【正文】 背后簽字。 ③、交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 簽名或蓋章：出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名或蓋章。 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映具體內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。 對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 標(biāo) 準(zhǔn) 文 件 編號(hào) MRCWB002 頁次 1/4 ③、員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票除二人及以上同行外，均不得連號(hào)。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng) 副總以上人員 同意 后 方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。超出 500 元以上者一律需經(jīng)執(zhí)行長加核方可支付（含員工借支工資支付、差旅 報(bào)支、 零件雜項(xiàng)、貨款、業(yè)務(wù)營業(yè)費(fèi)、辦公事項(xiàng)、生產(chǎn)設(shè)備、水電費(fèi)、廠租等），否則財(cái) 務(wù)部不予支現(xiàn)，凡有審簽權(quán)限的部門主管經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門 主管 經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至 行政 部登記備案， 標(biāo) 準(zhǔn) 文 件 編號(hào) MRCWB002 頁次 1/4 所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。 ④、員工出差返回后于 5 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月 工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。 會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 憑證編號(hào)：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的