【正文】 保險辦妥后，由行政內(nèi)勤填制費用報銷審批單，附上發(fā)票、申請單及相關(guān)投保資料，履行報賬審批程序后交財務(wù)部門制證付款。 財務(wù)部門通過預(yù)算對各部門物資耗用進行費用額度控制，各部門在預(yù)算額度內(nèi)申購和領(lǐng)用物資，超預(yù)算的報賬需履行相應(yīng)審批程序。 合同簽訂完成，行政部門憑招標(biāo)相關(guān)資料及和合同申請付款，行政內(nèi)勤填寫付款申請單，經(jīng)行政主管、財務(wù)主管及總經(jīng)理審批后交財務(wù)付款。21 / 27 報賬付款(1)采購員將發(fā)票、采購申請單、入庫單交至行政內(nèi)勤，行政內(nèi)勤在一周內(nèi)填好費用報銷審批單，經(jīng)行政主管審批后交財務(wù)部門。 物資管理(1)生產(chǎn)機器零配件倉庫保管員負責(zé)燃煤的保管，建立燃煤入庫、出庫及庫存臺賬。 驗收入庫(1)磅房收到信息通知單，對燃煤毛重（含車皮和燃煤）進行稱量，登記稱重記錄臺賬。充卡后將銀行付款憑據(jù)交給財務(wù)部門。 財務(wù)審核通過后，行政內(nèi)勤提請總經(jīng)理審批，審批完成即可交財務(wù)部門制證付款。 購買 食堂采購可確定相對固定供應(yīng)商，通過定點獲得長期供應(yīng)低價優(yōu)惠和免費配送待遇，同時也要勤跑、勤問以了解市場行情，精打細算，及時購進質(zhì)優(yōu)價廉的新鮮疏菜和肉類食品。行政內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)填好費用報銷審批單，將原始票證粘貼整齊，經(jīng)部門主管審批后交財務(wù)部門審核。 供應(yīng)商及采購方式選擇 公司一次性采購量或金額大的物資實行招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商及價格，由行政部門負責(zé)安排招標(biāo)事宜，財務(wù)部門、需求部門參與招標(biāo)過程。 采購員應(yīng)向供應(yīng)商索要發(fā)票、售貨清單及收款憑證。因個人保管不善導(dǎo)致盤虧的，由責(zé)任人負責(zé)賠償。 財務(wù)部門對報賬事項進行審核，重點審核附件及相關(guān)審批程序的是否完整、報賬事項與附件是否匹配、各部門的物資耗費是否在預(yù)算額度內(nèi)、超預(yù)算的是否履行超預(yù)算報批程序，審核無誤后審核人在費用報銷審批單上簽字。 我方如遇特殊情況需要變更或撤銷合同的，由行政部門與供方溝通協(xié)商后，提交合同變更或撤銷申請，經(jīng)行政主管及公司總經(jīng)理審批后方可變更或撤銷。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的請購物資才能列入采購計劃中。 各部門各司其職，相互銜接的同時形成相互制衡機制。第 2 章 后勤采購組織 后勤采購工作小組3 / 27 后勤采購工作小組機構(gòu)公司設(shè)立后勤采購工作小組，由各部門各派一人組成，組長由總經(jīng)理任命。 分發(fā)編號：后勤采購管理辦法目 錄第 1 章 總則 ............................................................................................1第 2 章 后勤采購組織 ............................................................................2第 3 章 采購備用金管理 ........................................................................3第 4 章 采購實施 ....................................................................................3第 5 章 財務(wù)控制 ..................................................................................15第 6 章 附則 ..........................................................................................15附件：后勤采購業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表 ....................................................16編 號：QB/集團后勤采購管理辦法公司/中心：財務(wù)管理委員會起 草： 日 期： 版本號：第 A 版第 0 次修改審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 第 1 章 總則 目的為了加強對集團所屬公司后勤物資及服務(wù)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，制定本辦法。后勤采購工作小組不設(shè)專職，所有組員均為兼職。第 3 章 采購備用金管理 備用金 公司采購采取備用金制，行政部門采購員備用金額度為 3000 元，食堂采購員備用金額度為 5000 元。 對于無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請，行政部門應(yīng)及時通知請購部門。為維護公司誠信的“金字招牌 ”，原則上不得申請變更或撤銷合同。 財務(wù)審核通過后，行政內(nèi)勤提請總經(jīng)理審批，審批完成即可交財務(wù)部門制證付款。 倉庫保管員應(yīng)分類別分品種登記物資入庫臺賬和庫存臺賬，物資發(fā)放要有領(lǐng)用記錄，注明領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人簽字確認。相關(guān)單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認。如貴重零配件、精密儀器儀表等。 財務(wù)部門對報賬事項及相關(guān)單據(jù)進行審核，審核無誤后審核人在費用審批單上簽字。 食物必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購，不得采15 / 27購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。 報賬的票據(jù)必須包括：費用報銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、匯總表、有效發(fā)票、采購計劃，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)。 采購事項完成后，行政內(nèi)勤在一周內(nèi)填制費用報銷審批單，附上發(fā)票、清單、采購申請單，依次經(jīng)部門主管、財務(wù)主管和總經(jīng)理審批后交財務(wù)進行會計處理。待汽車卸貨后，再稱車皮重，計算出燃煤凈重（毛重減車皮重） ，并開具汽車衡稱重記錄單。燃煤存儲時應(yīng)注意防水防火，保證燃煤干燥及安全。(2)財務(wù)部門對報賬事項及相關(guān)單據(jù)進行審核，審核無誤后審核人在費用報銷審批單上簽字。 付款后，行政部門憑付款憑證到保險公司辦理保險。第 6 章 附則本辦法由集團公司財務(wù)管理委員會負責(zé)解釋及修訂，自公布之日起施行。 意外傷害險 人力資源部根據(jù)公司員工崗位需要提出意外傷害險辦理申請，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理審批同意后，交行政部門辦理，人力資源部需安排人員協(xié)助辦理。 物資管理(1)生產(chǎn)機器零配件倉庫保管員負責(zé)備用油的保管，建立生產(chǎn)用油的入庫、領(lǐng)用及庫存臺賬。(3)生產(chǎn)部門確定燃煤月定額消耗量，保管員按月定額消耗量填制出庫單，并匯總當(dāng)月燃煤領(lǐng)用記錄成表作為出庫單附件。汽車衡稱重記錄單上應(yīng)列明物資名稱、毛重、皮重、凈重、車號等信息，并經(jīng)司磅員和司機簽字確認。 煤 采購申請(1)生產(chǎn)部門在每月 25 日前提出下月燃煤采購申請，經(jīng)部門主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部門。 能源采購 水、