【正文】 發(fā)展的步伐。 工作認真負責。 ④通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企 業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系 。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點，并與 20xx 年的年終全面盤點進行比較分析，找出資 產(chǎn)增減的原因。 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高； 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系； 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題； 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化； 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣； 二、 2021的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃 1）財務(wù)目標： 財務(wù)部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。 五、做全年的工作總結(jié)報告。 計劃三：財務(wù)主管工作計劃 在過去的 20xx 年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提；狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強化財務(wù)管理，化解會計風險，使東回信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到 2021 年。 回顧 20xx 年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學習不夠不透；二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強；三是只滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行 檢查。 (附：資金計劃表格某某份 ) 注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門 。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。 認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提 高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。 配合外部審計機構(gòu)對總公司上一財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。這樣，在年初就可以預知 2020年全年的大致經(jīng)營情況。會計檔案管理 。 英押、證方面： 檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了 ab 角管理制，交接是否有記錄。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級 抓責任：要充分履行財務(wù)工作監(jiān)督、反映、服務(wù)三種職能，明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責，引導財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務(wù)，承擔相應的責任。 規(guī)定完成日期： 20xx 年 1 月 5 日前。 七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。在全年預算的基礎(chǔ)上，對 20xx 年全年的資金收支情況進行預測，做出 20xx 年的資金計劃，為 20xx 年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。 貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。 四、會計核算管理目標 會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支 票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。 三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德 》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 五、做全年的工作總結(jié)報告 要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。 三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì) 針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術(shù)比武 ，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù)。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務(wù)管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù)，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作計劃： 一、健全內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)控建設(shè)，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生 為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度，強化內(nèi)部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦 法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。 抓信息：重點要抓好網(wǎng) 上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù) 系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用 ,以信息系統(tǒng)為紐帶 ,實現(xiàn)信息資源的共享 ,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化 ,進一步提高勞動效率。 規(guī)定完成日期： 20 某某年 1 月 5 日前。 三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。同時要 加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。(附表格份 ) 20某某年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié) 。二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強 。計算機管理 。 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。 三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。 規(guī)定完成日期： 20 某某年 1 月 5 日前。 抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù) 系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用 ,以信息系統(tǒng)為紐帶 ,實現(xiàn)信息資源的共享 ,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化 ,進一步提高勞動效率。 20 某某年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和 諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù)。 庫存現(xiàn)金方面： 及時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。 (附：資金計劃表格份 ) 注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。 財務(wù)主管的工作計劃篇三 20 某某年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了 20 某某年工作思路，即：“以集團公司、股份公司 財務(wù)工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責，狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)，確保財務(wù)安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍，促進財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。 第三篇：財務(wù)主管 2020 工作計劃 2020 年新的一年，新的計劃，那么財務(wù)主管工作計劃該怎樣寫呢 ?下面就是給大家?guī)淼呢攧?wù)主管 2020 工作計劃，希望大家喜歡 ! 財務(wù)主管 2020 工作計劃 (一 ) 在過去的 2020 年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提 。 庫存現(xiàn)金方面： 及時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。 四、對 2020 年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分 析 對公司 2020 年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等 。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。 做好正常出納核算工作。 二、財務(wù)工作目標 財務(wù)效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。 以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實 2021 年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，預計在 8 月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。這 樣，在年初就可以預知 20xx年全年的大致經(jīng)營情況。 規(guī)定完成日期： 20xx 年 1 月 15 日前。（附：資金計劃表格 **份） 注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全 到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。 重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。會計報表質(zhì)量 。三是只滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等。 七、召開年終工作總結(jié)表彰大會 計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。 要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。 四、對 2020 年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析 對公司 2020 年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等 。 庫存現(xiàn)金方面： 及時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。下面就是給大家?guī)淼呢攧?wù)主管年初工作計劃 2020，希望大家喜歡 ! 財務(wù)主管年初工作計劃 2020(一 ) 在過去的 2020 年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提 。 為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度，強化內(nèi)部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。 六、年終評優(yōu)。也就是要把 20xx 年全年的客流量、銷售收