【正文】 及時轉化為實踐，力爭在定額 和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。這 樣，在年初就可以預知 20xx年全年的大致經營情況。規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。規(guī)定完成日期： 20xx 年 1 月 5 日前。(附表格 **份 ) 20xx 年的任務指標完成情況進行分析總結。 規(guī)定完成日期： 20xx 年 1 月 15 日前。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的年終財務工作總結大會，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。 2） 2021 工作規(guī)劃 2021 年財務工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、 有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。規(guī)定完成日期： 12月 20 日前。（附：資金計劃表格 **份） 注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。 四、對 20xx 年全年的經營情況做進行全面的總結分析。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。 七、召開年終工作總結表彰大會。一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全 到現(xiàn)場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。 創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用；其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的 管理效益。 2021 年才剛剛開始，我們社就開展了引深求和 諧樹形象創(chuàng)佳績主題競賽活動和引深案件專項治理回頭看深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務。具體從 8 個方面做起： 會計基本規(guī)定； 會計報表質量； 計算機管理； 聯(lián)行結算管理； 會計檔案管理； 網點管理； 會計經營管理。 重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。 帳戶方面： 是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將求樹創(chuàng)活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增 670 余萬元，各項收入已實現(xiàn) 1260 萬元。 2020 年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和 諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務。會計報表質量 。網點管理 。 重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。 帳戶方面： 是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。 規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。 三、對所有的資產進行全面盤點 要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與 2020 年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。 對 2020 年的任務指標完成情況進行分析總結。 七、召開年終工作總結表彰大會 計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。 配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。及時裝訂會計憑證 。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映 。 負責防火安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。 要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。 建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。 加強學術交流。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。 四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。這樣，每個崗位的每個責任者對 各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。 嚴格進行考勤工作。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 票證管理安全。 二、加強基礎防范、做好安全工作 貨幣資金安全。 積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務 。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。 配合會計師事務所對公司第七的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 規(guī)定完成日期： 2020 年 1 月 15 日前。 四、對 2020 年全年的經營情況做進行全面的總結分析 對公司 2020 年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等 。 規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。 財務主管年初工作計劃 2020(二 ) 一、 2020年的全面財務預算 也就是要把 2020 年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對 2020 年全年的各類資產購置、材料采購 (分具體的品種明細 )進行初步預算。 回顧 2020 年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學習不夠不透 。 庫存現(xiàn)金方面： 及時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。 二、加強業(yè)務監(jiān)督、檢查力度 從歷年來各金融機構發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。聯(lián)行結算管理 。 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。下面就是給大家?guī)淼呢攧罩鞴苣瓿豕ぷ饔媱?2020，希望大家喜歡 ! 財務主管年初工作計劃 2020(一 ) 在過去的 2020 年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經營中心為前提 。 針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現(xiàn)象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務操作流程、金融法律法規(guī)、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養(yǎng)他們干一行、愛一行、專一行，學一行、會一行、懂一行的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶服務。 庫存現(xiàn)金方面： 及時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格控制 超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。 從歷年來各金融機構發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查 流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。 為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規(guī)經營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作，提高了全體員工的業(yè)務素質，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。 20xx 年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。 抓核算：要依托財務 系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經紀律，規(guī)避會計風險。 計劃二：財務主管工作計劃 20xx 年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形 勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了 20xx 年工作思路，即：以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。 六、年終評優(yōu)。（附表格 **份） 規(guī)定完成日期： 20xx 年 1 月 15 日前。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與 20xx 年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。在全年預算的基礎上，對 20xx 年全年的資金收支情況進行預測，做出 20xx 年的資金計劃，為 20xx 年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù)。也就是要把 20xx 年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對 20xx 年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的 品種明細）進行初步預算。 一、 2021工作簡要回顧 總體來說 2021 的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。 五、做全年的工作總結報告。 20xx 年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等 。 三、對所有的資產進行全面盤點。 (附：預算表格 **份 ) 二、 20xx 年全年的資金計劃。 2021財務主管工作計劃 (二 ) 一、 20xx 年的全面財務預算。 創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用 。首先，要積極推進財務三統(tǒng)一建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一 。 抓核算：要依托財務 系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經紀律，規(guī)避會計風險。篇三： 2021 財務主管工作計劃 2021 財務主管工作計劃 2021 財務主管工作計劃 (一 )20xx年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了 20xx 年工作思路，即：以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、 健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。 加強對人員調動和工作交 接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。 理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用 支付單據(jù)，寫明