【正文】 。其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系 。 抓責任：要充分履行財務工作監(jiān)督、反映、服務三種職能，明確各級財 務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。 20xx 年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。也就是要把 20xx 年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對 20xx年全年的各類資產購置、 材料采購 (分具體的品種明細 )進行初步預算。 規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。在全年預算的基礎上，對 20xx 年全年的資金收支情況進行預測，做出 20xx 年的資金計劃，為 20xx 年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù)。(附：資金計劃表格 **份 )注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與 20xx 年的年終全面盤點進行比較分析，找出資 產增減的原因。 四、對 20xx 年全年的經營情況做進行全面的總結分析。(附表格 **份 ) 20xx年全年的經營情況做對比分析總結 。 (附表格 **份 )規(guī)定完成日期： 20xx 年 1月 15 日前。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。 六、年終評優(yōu)。 七、召開年終工作總結表彰大會。篇四：財務部 2021 年工作計劃 財務部 2021 年工作計劃 2021 即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結合 2021 的實際情況做了 2021 的財務部門的工作計劃。 會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高； 財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系； 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題； 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化； 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣； 二、 2021的財務部目標及工作規(guī)劃 1）財務目標： 財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。下面是財務各項工作的具體描述：序號工作內容工作措施 1 會計核算對財務本質 /實質認知的培訓，建立會計核算手冊， 2 信息提供 erp 系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集， 3 溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4培訓體系 5 納稅申報 6 軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9 資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13內外服務 14 檔案管理 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支， 建立應收 /應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通 例會；追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理；財務部篇五： 2021 財務主管工作計劃 2021財務主管工作計劃 計劃一：財務主管工作計劃 一、 20xx 年的全面財務預算。這樣，在年初就可以預知 20xx 年全年的大致經營情況。（附：預算表格 **份） 二、 20xx 年全年的資金計劃。規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。 三、對所有的資產進行全面盤點。 規(guī)定完成日期： 20xx 年 1 月 5 日前。 20xx 年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格 **份） 20xx年全年的經營情況做對比分析總結；（附表格 **份） 20xx 年的任務指標完成情況進行分析總結。 五、做全年的工作總結報告。 規(guī)定完成日期： 20xx 年 1 月 15 日前。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的年終財務工作總結大會，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。概括起來講為六抓、兩創(chuàng)。 抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務 系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用 ,以信息系統(tǒng)為紐帶 ,實現(xiàn)信息資源的共享 ,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化 ,進一步提高勞動效率。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級 抓責任：要充分履行財務工作監(jiān)督、反映、服務三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。 創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。 計劃三：財務主管工作計劃 在過去的 20xx 年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經營中心為前提；狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩(wěn)過度到 2021 年。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務，努力踐行理事長夯實基儲規(guī)范經營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)的講話精神，特作出如下工作計劃： 一、 健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規(guī)經營，堵塞經濟案件的發(fā)生。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范 化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。 二、加強業(yè)務監(jiān)督、檢查力度。吸取歷年案發(fā)經驗，風險源主要集中 在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表三相符，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。 英押、證方面： 檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了 ab 角管理制，交接是否有記錄。 三、加 強柜臺人員業(yè)務培訓，組織技術練兵、努力提高業(yè)務人員素質。 回顧 20xx 年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學習不夠不透；二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強；三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。 第五篇：財務主管年初工作計劃 2020 工作計劃，有利于減少工作中的 失誤通過計劃過程，可以預計未來可能的變化，從而制定適應變化的最佳方案，減少工作中的失誤。狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩(wěn)過度到 2020 年。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作計劃： 一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規(guī)經營，堵塞經濟案件的發(fā)生 為了進一步規(guī)范 我社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內控制度，強化內部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作，提高了全體員工的業(yè)務素質，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。具體從 8 個方面做起： 會計基本規(guī)定 。計算機管理 。會計檔案管理 。會計經營管理。吸取歷年案發(fā)經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行 檢查。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。 英押、證方面： 檢查 英押、證是否做到了三分管，是否實行了 AB 角管理制，交接是否有記錄。 三、加強柜臺人員業(yè)務培訓，組織技術練兵、努力提高業(yè)務人員素質 針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現(xiàn)象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務操作流程、金融 法律法規(guī)、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶服務。二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強 。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工， 對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增 670 余萬元，各項收入已實現(xiàn) 1260 萬元。這樣，在年初就可以預知 2020年全年的大致經營情況。 (附：預算表格某 某份 ) 二、 2020年全年的資金計劃 在全年預算的基礎上，對 2020 年全年的資金收支情況進行預測，做出 2020 年的資金計劃，為 2020 年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù)。 (附：資金計劃表格某某份 ) 注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。 規(guī)定完成日期： 2020 年 1 月 5 日前。 與 2020 年全年的經營情況做對比分析總結 。 五、做全年的工作總結報告 要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。 六、年終評優(yōu) 對財務系統(tǒng)的每個崗位都 評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。 財務主管年初工作計劃 2020(三 ) 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 做好日常會計核算工作。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 。及時清理往來款項。及時準確登記 銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結 。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。及時加以整改。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。 負責防盜安全。 三、加強考核考評 、提高工作質量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。盡量避免無計劃、無定額使用資金。 認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提 高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。學術交流是提高會