【正文】 由于鴻發(fā)食品廠目前依然處于作坊式生產(chǎn)階段，僅擁有生產(chǎn)場地 100 多平方米，擁有冰柜 10 余臺，生產(chǎn)設施、設備還顯得比較簡陋，生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力的局限性都比較大，特別是殺菌工藝的落后導致的保質(zhì)期太短，限制了鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化發(fā)展，并阻 礙了鴻發(fā)食品廠的大范圍市場的拓展，制約了鴻發(fā)食品廠將“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”打造成為銅梁的知名地方特產(chǎn)、并為銅梁貢獻豐厚利稅的步伐； 同時， 由于鴻發(fā)食品廠的產(chǎn)品保質(zhì)期太短、產(chǎn)量低 ，導致銷售渠道的建設也遠遠滯后于市場需求，目前僅擁有一個自有的銷售點，不便于消費者的消費購買；嚴重制約了銷售范圍的擴大和銷售額的增長，已經(jīng)成為鴻發(fā)食品廠發(fā)展道路上的一個瓶頸。 社會效益 鴻發(fā)食品廠的規(guī)模化、現(xiàn)代化新廠建設項目的社會效益明顯，在項目全面建設完成并運行后，將提高銅梁地區(qū)的地方特色產(chǎn)品的檔次，切實推動銅梁小食品行業(yè)的發(fā)展，與市委、市政府所提出的“ 工業(yè)反哺農(nóng)業(yè) ，城市支持農(nóng)村 ”的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的精神相一致；建成后的規(guī)模化、現(xiàn)代化食品廠所產(chǎn)生的產(chǎn)值和利稅可帶動項目區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，促進當?shù)囟愂?；同時，還能幫助本地區(qū)增加就業(yè)機會（鴻發(fā)食品廠將承諾在招收工人時優(yōu)先錄用開發(fā)區(qū)拆遷的農(nóng)民），提高當?shù)厝嗣竦纳钏健? “人心”所向 隨著國家 GPD 和百姓生活水平的持續(xù)增長， 隨著 百姓 休閑生活 的逐漸流行， 小食品、 休閑食品的消費量 也 愈來愈大，而且己成為當今社會的一種時尚，深受兒童、青少年及老年人的普遍喜愛，成為電視食品和旅游食品的首選，故此，休閑食品這個小食品 行業(yè)， 正在 發(fā)展成為一個大行業(yè) 。重慶銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司組織機構設置詳見下圖： 銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司組織機構設置圖 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 銷售副總 生產(chǎn)副總 （廠長） 行政副總經(jīng)理 營銷部 渠道管理部 行政部 財務部 后勤部 配送部 采購部 質(zhì)檢部 車間主任 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 董事會是公司的決策機構，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針及董事長、總經(jīng)理等管理人員的人選做出決策。 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第五章 項目投資估算與資金籌措 一、總投資估算 投資估算范圍 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設項目投資估算范圍包括廠房和微機控制辦公大樓的建筑裝飾工程、設備設施的采購與安裝調(diào)試工程以及相關配套設施工程等。項目建設期內(nèi)各方面成本支出如下： 建設期成本分析表 序號 費用名稱 金額（萬元） 備注 1 土地費用 90 2 建筑安裝費用 3 設備設施采購安裝費用 4 建設 管理費用 7 5 鋪底流動資金 30 合 計 以鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S 項目 建成投產(chǎn)后第一年為例分析新廠在運作階段的主要成本： 投產(chǎn)后第一年（ 2020 年 3月－ 2020年 3月）經(jīng)營成本分析 項目名稱 金額（元） 備注 工資支出 1,117,200 雜項支出 水電費 交通費 通訊費 辦公費 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 維修維護費 小計 500,000 估 稅費支出 營業(yè)稅 企業(yè)所得稅 小計 貸款利息支出 1,056,336 按年利 息８ %計算 合計 2,673,536 收入預測 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S 項目主要收入來源于其主要產(chǎn)品 “宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的銷售收入 ,新廠建成投產(chǎn)前由于受限于保質(zhì)期和產(chǎn)能，僅僅銅梁區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)銷量約為 70 多噸，銷售收入約為 260萬元 /年 ,按 30%的利潤率計算 ,年毛利為 78 萬元。 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第七章 項目風險分析與對策分析 項目風險分析 (1)市場銷售風險 按鴻發(fā)食品廠的現(xiàn) 代化、規(guī)?；聫S建設 項目的設計產(chǎn)能和產(chǎn)值 ,飽和產(chǎn)能在 2020噸 /年 ,飽和的產(chǎn)值為 7200萬元 /年 ,要達到這個目標 ,這對于一個從作坊式生產(chǎn)起步的小食品生產(chǎn)企業(yè)來說 ,是存在很大市場壓力和市場風險的；同時，該項目產(chǎn)品“ 宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”現(xiàn)有的風味是麻辣風味的，對于西南市場外的區(qū)域市場拓展而言，也存在很大的市場風險。 結論：鴻發(fā)食品廠規(guī)?；F(xiàn)代化新廠項目在資源上、技術及經(jīng)濟上均是可行的。 其次，要做好在項目實施中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作，同時， 鴻發(fā)食品廠 將與蒲呂工業(yè)園區(qū)作好配合 ，爭取蒲呂工業(yè)園區(qū)管委會領導的支持，為項目的順利實施提供堅實的基礎。詳細內(nèi)容請參看現(xiàn)金流量表。 銀行貸款 其余建設資金采取銀行貸款的方式籌集資金。因此在投產(chǎn)以前，就必須留出充足的時間，招聘以上各部門的專業(yè)人才，集中進行培訓，并進行必要的科目考試。 工藝流程設計與所需設備、設施 序號 工藝流程 設備、設施 人員配置 1 原料儲存 凍庫（ 2 個 50 噸級） 4 2 解凍 解凍池（含濾網(wǎng)） 4 3 高溫蒸煮 大高壓鍋（ 10 個） 5 4 去雜質(zhì) 條形工作臺（含傳送帶） 20 5 對剖 條形工作臺（含傳送帶） 20 6 漂洗 漂洗池（含濾網(wǎng)） 4 7 配料 條形工作臺（含傳送帶） 5 8 配料炒制 炒菜機器人（ 5 臺） 5 9 產(chǎn)品炒制 炒菜機器人（ 10 臺） 10 10 成品腌制 不銹鋼桶（直徑 1 米， 50 個） 5 11 真空包裝 真空包 裝機（ 10 臺） 10 12 殺菌 微波大功率隧道式殺菌設備 （ 5 臺） 5 13 外包裝 封口機（ 10 臺），打碼機（ 5 臺） 15 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 14 成品存放 凍庫（ 2 個 50 噸級） 4 15 貨物外運 冷藏配送車（ 10 輛） 10 工人配置總數(shù) 126 人 三、建設期項目的組織與管理 由于鴻發(fā)食品廠新廠建設期間原鴻發(fā)食品廠將照例運營，因此，新廠的建設管理將另外組建一個團隊進行管理，在廠房和辦公樓建設期間，專門組建一個質(zhì)量監(jiān)控組進行廠房和辦公樓的質(zhì)量監(jiān)控和進度控制，同時組建一個設備采購組進行所有設備的咨詢、考察和采買； 在設備安裝期前，將根據(jù)生產(chǎn)需要把相關技術人員招聘到位，并組建成為設備、設施安裝調(diào)試協(xié)作組，幫助設備、設施供應商進行設備的安裝調(diào)試，并同時進行相關設備、設施的技術培訓、學習。行業(yè)虧損面 ％，同比下降 個百分點，達到近幾年的最好水平。 鴻發(fā)食品廠生產(chǎn)的“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”，由于已經(jīng)具有相當深厚的市場基礎，具有很高的知名度和美譽度，并且，經(jīng)過 6年的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗和豐厚的經(jīng)濟基礎，完全具備了建設 規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的堅實基礎，其規(guī)?；F(xiàn)代化新廠的建設必 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 將為銅梁創(chuàng)造代表性的地方特產(chǎn)起到很好的帶動和推進作用。 作為銅梁唯一的規(guī)?；?、現(xiàn)代化地方特色食品廠家，鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建成也有利于提升當?shù)氐闹群统鞘衅放疲龠M和加快當?shù)貙ν飧母镩_放和招商引資的步伐。詳細內(nèi)容請參看現(xiàn)金流量表。 這就為食品工業(yè)企業(yè)（特別是小食品工業(yè)企業(yè)）的現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展提出了嚴格的要求，而 鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設項目正好是應市場呼喚而產(chǎn)生的，符合重慶小食品行業(yè)、乃至全國小食品行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。這是因為： 首先， 世界食品工業(yè)以約 27000億美元的營業(yè)額居世界工業(yè)之前列，中國僅占其不到 5％的份額，潛力巨大 ；其次， 到 “ 十 一 五 ” 末期，城鎮(zhèn)將進入富裕生活的初等水平，恩格爾系數(shù)雖下降，但絕對值上升。項目建設的內(nèi)容主要包含以下幾個方面： 項目 面積 備注 征地（由 蒲呂工業(yè)園區(qū)代征 ） 15 畝 新建廠房 10000 ㎡（占地 畝） 2 層 新建微機控制和辦公大樓 3600 ㎡（占地 畝） 6 層 草坪式停車場 占地 畝 車位 50 個 設備購買和安裝 其他 合計 廠區(qū)內(nèi)設配電房 2 個，微機控制和辦公區(qū) 1 個，垃圾回收站 1 個，公用廁所 1 個，停車位 50 個，建筑密度為 ，容積率 ，綠化率達 。生產(chǎn)管理和營銷管理水平必須視為本項目建設 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 成功與否的關鍵。其中：固定資產(chǎn)投資額為 萬元，建設管理費用 7 萬元 ,鋪底流動資金 30 萬元。詳細內(nèi)容可參看貸款還本付息計算表。 其次，根據(jù) 鴻發(fā)食品廠與目標市場的距離，劃分市場拓展的階段性區(qū)域，分步擴張，第一年主要拓展重慶區(qū)域市場，在重慶區(qū)域市場趨于穩(wěn)定之后，在第二年開始拓展成都市場，在重慶、成都市場穩(wěn)定后，再爭取覆蓋整個西南市場；以穩(wěn)扎穩(wěn)打的市場拓展策略逐步擴張，保障鴻發(fā)食品 廠市場管理的有序性。在設計、施工的各環(huán)節(jié)實施招標和監(jiān)理制度，創(chuàng)建優(yōu)良工程。 對策分析 為了盡量降低風險，應該盡量做好以下方面的工作： 籌集足夠資金，工程按時完成 工程順利建設和實施的前提是資金到位，除了自籌資金外，項目建設的資金主要來源于銀行貸款。由此估計，在新 廠建成投產(chǎn)后的第六年將達到設計產(chǎn)能與產(chǎn)值的飽和狀態(tài)，年產(chǎn)銷量約為 68439375 元人民幣。 （ 2）