【正文】 的規(guī)章制度，使物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)既能各司其職，又能互相監(jiān)督，從而有效的控制物流，減少積壓浪費(fèi)。 保證財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確，并做好當(dāng)期損益分析及預(yù)算完成情況的對(duì)比，為總經(jīng)理提供詳盡的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)。 審核各種憑證、報(bào)表的準(zhǔn)確性，并保證對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表及各種統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性和及時(shí)性。 按照財(cái)務(wù)總監(jiān)的指示，起草各類信件和文件，并負(fù)責(zé)做好文件的存檔和保密工作。 月末與財(cái)務(wù)部人員一起對(duì)一線部門的食品原材料或物料消耗用品進(jìn)行盤點(diǎn)，用于成本核算，做賬務(wù)上的假退庫(kù)。 完成報(bào)告及報(bào)告種類 賓館各種對(duì)內(nèi)對(duì)外的報(bào)表及相關(guān)說明。 任職條件 財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，具有三星級(jí)以上賓館工作經(jīng)驗(yàn)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。 為財(cái)務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時(shí)反映。 定期抽查各營(yíng)業(yè) 點(diǎn)的備用金，防止一線員工挪用賓館的備用金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)，并做好每次檢查記錄報(bào)告。 月末對(duì)一線各營(yíng)業(yè)點(diǎn)做好盤點(diǎn)及為總賬提供各種數(shù)據(jù)資料，做好內(nèi)部用餐及內(nèi)部調(diào)撥等方面的成本核算工 作。 做到堅(jiān)持原則，不以公徇私，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何個(gè)人關(guān)系。 確保庫(kù)房干凈、整潔、衛(wèi)生、無“四害”。 負(fù)責(zé)年度、月度的采購(gòu)計(jì)劃，確定采購(gòu)內(nèi)容，同時(shí)負(fù)責(zé)審核訂 貨合同和訂貨計(jì)劃及采購(gòu)申請(qǐng)單。 凱盛國(guó)賓溫泉度假村 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 職位：采購(gòu)員 編號(hào)： FC012 部 門 財(cái)務(wù)部 崗 位 采購(gòu)員 分 部 物料部 直屬上司 采購(gòu)主管 組 別 直轄下屬 無 審 核 人 審批人 崗位描述 負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的食品和物品采購(gòu)工作，并做好各使用部門的協(xié)調(diào)工作，遇到問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。 職位：主管 編號(hào)： FC013 部 門 財(cái)務(wù)部 崗 位 電腦主管 分 部 電腦部 直屬上司 財(cái) 務(wù)總監(jiān) 組 別 直轄下屬 電腦技術(shù)員 審 核 人 審批人 崗位描述 保證賓館前臺(tái)操作系統(tǒng)和后臺(tái)辦公系統(tǒng)的電腦正常運(yùn)行，電腦的日常維護(hù)和各部門新員工的電腦培訓(xùn)工作。 其他與電腦數(shù)據(jù)有關(guān)的報(bào)表打印。 其他與電腦數(shù)據(jù)有關(guān)的報(bào)表打印。 完成報(bào)告及報(bào)告種類 每日餐廳收入?yún)R總報(bào)表。 年齡在 25 歲以下，限女性。 身體健康，能適應(yīng)強(qiáng)大的夜間工作量。 ，督促各相關(guān)部門及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)當(dāng)月庫(kù)存情況，對(duì)有較大浮動(dòng)變化的要及時(shí)查找原因并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。 、存檔工作，包括對(duì)外的各種合同文本等。 凱盛國(guó)賓溫泉度假村 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 崗位：總賬會(huì)計(jì) 編號(hào)： FC0031 一 .審核各類原始憑證的真實(shí)和準(zhǔn)確性 ： 、費(fèi)用報(bào)銷單、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)等進(jìn)行審核并簽字，以確保其數(shù)額的準(zhǔn)確性，并查看各種發(fā)票的水印、防偽標(biāo)識(shí)，確保原始憑證取得的真實(shí)性。 凱盛國(guó)賓溫泉度假村 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 ，總賬先根據(jù)各部門自行上報(bào)的收入預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算利潤(rùn)預(yù)算情況進(jìn)行初步平衡，制作出明細(xì)分項(xiàng)表，對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，再與財(cái)務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)共同進(jìn)行調(diào)整。否則將由餐廳收銀員賠償一定數(shù)額的收入作為處罰。 ，特別是電腦熟練程度方面，帶好新員工，保證準(zhǔn)確。 ，要核對(duì)各家應(yīng)付賬款掛帳余額，并做應(yīng)付賬 款帳齡分析表。 ，要將支票金額根據(jù)當(dāng)天外匯牌價(jià)折算后填寫進(jìn)賬單。由于各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的錢款較雜亂，同時(shí)為防止收銀員挪用備用金及長(zhǎng)短款現(xiàn)象的出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)匯報(bào)，特別是挪用備用金或營(yíng)業(yè)款 等嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)問題。 崗位：總出納 編號(hào)： FC0062 、付款憑證主要是備用金和信用卡業(yè)務(wù)方面的憑證，其他由相應(yīng)的人員負(fù)責(zé)，以便于核對(duì)應(yīng)收賬款和應(yīng) 付賬款及沖掛往來賬目。 ，要將信用卡分類登記，并在點(diǎn)完?duì)I業(yè)款后填寫銀行現(xiàn)金解繳單，將當(dāng)天點(diǎn)完的營(yíng)業(yè)款送存銀行。 三 .應(yīng)付賬單據(jù)的電腦輸入及月末結(jié)賬： ，要按供應(yīng)商的匯總報(bào)表進(jìn)行掛帳處理。 崗位：應(yīng)收賬兼日審 編號(hào)： FC0042 凱盛國(guó)賓溫泉度假村 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 ，要將賬目核查清楚，定期做好對(duì)賬和簽收。 ，要注意各種代收、簽掛房賬 、同行房、鐘點(diǎn)房、 臨時(shí)掛帳及各張賬單的聯(lián)號(hào)，特別是電腦序號(hào)的連續(xù)性，發(fā)現(xiàn)缺單少單情況及時(shí)查找，如有丟失及時(shí)匯報(bào)。 、印花稅、土地使用稅等稅目時(shí)，要按季度或按月份進(jìn)行申報(bào)，以免小稅大罰，而且在報(bào)送季度報(bào)表時(shí)，要注意各種數(shù)據(jù)的連續(xù)性。 ，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，再經(jīng)酒店總經(jīng)理簽字同意后方可送表到銀行劃賬入戶，保證員工工資按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放。 ，并做好各部門問題的解決與反饋工作。 三 .監(jiān)督夜審和日審的工作，并參于月底財(cái)務(wù)分析： ，保證每日營(yíng)業(yè)快報(bào)的及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)出。 積級(jí)參加培訓(xùn)，遵守賓館規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作。 完成財(cái)務(wù)部及營(yíng)業(yè)點(diǎn)經(jīng)理臨時(shí)指派的職責(zé)范 圍內(nèi)的事情，如遇特殊情況及時(shí)向財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 任職條件 品德優(yōu)良，頭腦清楚，熟練掌握餐飲收款業(yè)務(wù)及電腦操作。 電腦專業(yè)畢業(yè)，具有三星級(jí)以上賓館電腦維護(hù)與管理經(jīng)驗(yàn)。 電腦專業(yè)畢業(yè)，具有三星級(jí)以上賓館電腦維護(hù)與管理經(jīng)驗(yàn)。 熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情和各種采購(gòu)渠道。 熟悉北京市場(chǎng)及物資采購(gòu)渠道。 完成報(bào)告及報(bào)告種類 倉(cāng)庫(kù)的物品卡片、進(jìn)銷存臺(tái)賬。 凱盛國(guó)賓溫泉度假村 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 崗位職責(zé) 嚴(yán)格按照賓館各種規(guī)章制度進(jìn)行食品、物品的驗(yàn)收入庫(kù)工作。 崗位職責(zé) 熟練掌握賓館所用食品、酒水、物品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格要求。 組織月末餐飲食品等的盤點(diǎn)工作，并做出餐飲月度成本報(bào)表。 嚴(yán)格支票管理手續(xù)，執(zhí)行領(lǐng)用、報(bào)銷和各項(xiàng)制度，并做好登記。 月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對(duì)賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總，并做分析，提供給財(cái)務(wù)總監(jiān)，便于進(jìn)行整個(gè)賓館的資金運(yùn)作。 在審核和收帳過程中，必須條理清晰，賬目明確，不得出現(xiàn)張冠李戴現(xiàn)象，以免引起投訴，給賓館聲譽(yù)造成不良影響。 任職條件 財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，有三星級(jí)以上賓館工作經(jīng)驗(yàn)，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。 完成總監(jiān)和經(jīng)理使用的各類報(bào)表的文字處理工作。 與賓館經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種內(nèi)部報(bào)表等資料。 崗位職責(zé) 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好本部門的管理工作及財(cái) 務(wù)核算工作。 控制賓館的采購(gòu)、收貨、庫(kù)存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保物美價(jià)廉、庫(kù)存適量，以免造成浪費(fèi)，使賓館流動(dòng)資產(chǎn)步入良性運(yùn)行軌道。 財(cái)務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)收支核算、成本控制和結(jié)賬報(bào)表等會(huì)計(jì)資料匯總工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 組織制定賓館財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，以及財(cái)務(wù)各崗位職責(zé)，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)，建立良好的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作秩序。 完成報(bào)告及報(bào)告種類 完成賓館的財(cái)務(wù)預(yù)算及每月對(duì)內(nèi)對(duì)外的各種報(bào)表。 身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在 25 歲以上，男女不限。 要求品貌端莊、氣質(zhì)高雅，年齡在 25 歲以上，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)本賓館的所有會(huì)計(jì)資料，不得向外人泄漏。 負(fù)責(zé)長(zhǎng)住戶、物業(yè)方面等押金的管理，以及各單位用于消費(fèi)的預(yù)付賬款的管理，及時(shí)核對(duì)余額，以免超額消費(fèi)，或出現(xiàn)壞帳，給賓館帶來?yè)p失。 檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn) 確性，并核對(duì)收貨記錄中的項(xiàng)目是否與采購(gòu)申請(qǐng)單、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時(shí)調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報(bào)。 凱盛國(guó)賓溫泉度假村 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 崗位職責(zé) 嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和賓館的規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，不得 出現(xiàn)白條抵庫(kù)、私自挪用現(xiàn)金、長(zhǎng)短款等現(xiàn)象。 職位：會(huì)計(jì) 編號(hào)： FC008 部 門 財(cái)務(wù)部 崗 位 成本兼資產(chǎn)賬會(huì)計(jì) 分 部 辦公室 直屬上司 財(cái)務(wù)經(jīng)理 凱盛國(guó)賓溫泉度假村 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范 組 別 直轄下屬 無 審 核 人 審批人 崗位描述 核查收貨記錄的準(zhǔn)確性并進(jìn)行成本費(fèi)用的核算，做好成本的控制及月末食品、物品的盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的資產(chǎn)賬目及年末資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。 完成報(bào)告及報(bào)告種類 每日成本報(bào)表和月末成本報(bào)告。 完成報(bào)告及報(bào)告種類 每日驗(yàn)貨單、驗(yàn)貨匯總報(bào)表。 任職條件 為人誠(chéng)肯、能吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 完成部門總監(jiān)指派的其它工作。 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。 保證客人在房間上網(wǎng)正常和計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確，及房間電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)行。 保證酒店電話計(jì)費(fèi)、房間寬帶上網(wǎng)、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)系統(tǒng)運(yùn)行 的順暢。 杜絕作弊現(xiàn)象，提高職業(yè)道德，不與餐飲服務(wù)員、吧員等聯(lián)手玩單，套取賓館收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開除并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。 對(duì)當(dāng)天的收入，經(jīng)過反復(fù)核實(shí)無誤后才可扎賬，并做收入?yún)R總表、發(fā)票報(bào)表及注意賬單連號(hào)、信用卡和現(xiàn)金、掛賬、減免等要區(qū)分清楚。 對(duì)照有關(guān)報(bào)表，查驗(yàn)信用卡簽名、授權(quán)密碼、授權(quán)金額和有效日期等。 ，特別是對(duì)外的報(bào)表，如旅游局的、統(tǒng)計(jì)局的、稅務(wù)局的等等報(bào)表的報(bào)出和核算口徑的一 致性。 ，供應(yīng)商賬款支付情況和掛賬單位收款情況等。 ，以便于財(cái)務(wù)分?jǐn)偢鞑块T員工餐的費(fèi)用。 ，要注意員工的四項(xiàng)保險(xiǎn)是稅前扣除，不能計(jì)算在應(yīng)納稅額中，以免 員工多承擔(dān)稅款。 崗位：應(yīng)收賬兼日審 編號(hào)： FC0041 一 .審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的賬單和收入報(bào)表： ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不能隱瞞或包庇。 ， 每月與財(cái)務(wù)報(bào)表一同做賬齡分析匯總，報(bào)部門經(jīng)理和總監(jiān)處，對(duì)一些惡意欠賬單位或銷售人員擔(dān)保的賬目，要及時(shí)向上級(jí)反映。 ，要注意驗(yàn)貨記錄單的張數(shù)、金額及供應(yīng)商所提供的發(fā)票的真實(shí)性和有效性，保證原始憑證的取得合法、準(zhǔn)確。 ，先從數(shù)量上清點(diǎn)投款袋個(gè)數(shù)，并核查交款記錄表。而且 ，各種手工臺(tái)賬 要與其他會(huì)計(jì)期間的核算資料一樣年限保管，不能隨意進(jìn)行銷毀或存放。 ，并作好反饋。 、付款業(yè)務(wù)及信用卡到帳回單要及時(shí)，不能壓?jiǎn)?，以免影響酒店聲譽(yù)。 、費(fèi)用的歸集，特別是餐飲食品原材料的進(jìn)貨價(jià)格和質(zhì)量要求等，防止浪費(fèi)。 ，對(duì)昨日的收貨情況進(jìn)行復(fù)核，主要是看單價(jià)、金額、規(guī)格等，并與各部門采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)，菜品主要核對(duì)廚師長(zhǎng)簽名等。對(duì)當(dāng)月掛帳的單位進(jìn)行匯總，并做賬齡分析表上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和做好對(duì)帳與催收工作。 ，要對(duì)預(yù)算的完成情況進(jìn)行比較分析，在每月的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行闡述，讓各部門的負(fù)責(zé)人都參于到經(jīng)營(yíng)中來，共同從開源節(jié)流上想辦法。 二 .審核記賬憑證及電腦月結(jié)賬務(wù)的操作業(yè)務(wù)： 、應(yīng)付賬會(huì)計(jì)、 成本帳會(huì)計(jì)及工資、出納等各崗位制作的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核，保證其會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，費(fèi)用劃分無誤等。 ，按時(shí)間按人員進(jìn)行具體的跟催，在規(guī)定時(shí)限給總監(jiān)反饋。 五 .督促酒店資產(chǎn)賬目的建立和登記