【正文】 思路。 成果實(shí)用性較強(qiáng)，能解決一定的實(shí)際問題，基本滿足崗位實(shí)際需求。 10 9 訓(xùn)練實(shí)效性 畢業(yè)生通過綜合訓(xùn)練，能很好地提高能力與素質(zhì)，并收到良好的整合效果。請(qǐng)您根據(jù)實(shí)際情況將答案填入括號(hào)內(nèi)或在 填寫文字， 內(nèi)容將為您保密，謝謝合作！ 企業(yè)概貌 調(diào)查 : 請(qǐng)簡單描述企業(yè)的行業(yè)、規(guī)模，目前發(fā)展?fàn)顩r等；企業(yè)的行政組織架構(gòu)？ 企業(yè)的組織架構(gòu)變動(dòng)是否頻繁？人員調(diào)動(dòng)是否頻繁？ 現(xiàn)有部門管理制度及工作流程？ 原是否進(jìn)行資金管理信息化；原系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？ 主要問題及困惑是什么？ 當(dāng)前的資金管理目標(biāo)是什么？希望重點(diǎn)管理那些方面？希望通過實(shí)施資金管理系統(tǒng)能達(dá)到怎樣的管理效果？ 資金管理體系調(diào)查： 企業(yè)是否一個(gè)結(jié)算中心 （ ） A、 是 B、 否 是否存在委托貸款業(yè)務(wù) （ ） A、 是 B、否 是否存在企業(yè)貸款業(yè)務(wù) （ ） A、 是 B、否 是否存在非結(jié)算中心企業(yè)間的資金拆借業(yè)務(wù) （ ） A、 是 B、否 內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)（對(duì)內(nèi)，對(duì)外收付款單）是否有統(tǒng)一單據(jù)編碼 （ ） A、 是 B、否 是否存在外幣結(jié)算 （ ） A、 是 B、否 業(yè)務(wù)經(jīng)辦與復(fù)核是否為同一人 （ ） A、 是 B、否 17 結(jié)算中心內(nèi)部賬戶是否分結(jié)算、定期、貸款 （ ） A、 是 B、否 內(nèi)部結(jié)算收款單據(jù)說明性的內(nèi)容包括哪些（多選） A、 單據(jù)編號(hào) B、 業(yè)務(wù)日期 C、 收款賬戶 D、 收款單位 E、 付款賬戶 F、 付款單位 G、 付款銀行 H、 金額 I、 幣別 J、 摘要 K、 收款地區(qū) L、 若不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明 內(nèi)部結(jié)算付款單據(jù)說明性的內(nèi)容包括哪些多選 A、 單據(jù)編號(hào) B、 業(yè)務(wù)日期 C、 收款賬戶 D、 收款單位 E、 付款賬戶 F、 付款單位 G、 付款銀行 H、 金額 I、 幣別 J、 摘要 K、 同城異地 L、 付款地區(qū) M、 若不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明 1企業(yè)應(yīng)收賬款與收入賬的登記是否分開 （ ） A、是 B、否 1企業(yè)掛應(yīng)收賬款的確認(rèn)方式 （ ） A、以對(duì)方簽收的單據(jù)確認(rèn) B、以本公司打印的銷售單確認(rèn) C、以對(duì)方公司打印的銷售單確認(rèn) D、其他 1企業(yè)在銷售產(chǎn)品時(shí)是否連續(xù)開具票不缺失？（ ） A、是 B、否 18 指導(dǎo)教師意見： 該生畢業(yè)設(shè)計(jì)的選題合理，文本格式 規(guī)范，能及時(shí)與指導(dǎo)老師溝通。 公司 的主要負(fù)責(zé)人要對(duì)本單位的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的有效實(shí)施負(fù)總責(zé) ， 同時(shí)要監(jiān)督預(yù)算的合理性 、合法 性以及項(xiàng)目決策的經(jīng)濟(jì)性 。顧名思義， 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率是反映流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)速度，即流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)所用時(shí)間的指標(biāo)。 衡量企業(yè)償還短期債務(wù)能力強(qiáng)弱，應(yīng)該兩者結(jié)合起來看，一般來說如下： 10 當(dāng) 流動(dòng)比率 小于 1 和 速動(dòng)比率 小于 時(shí)，則 資金流動(dòng)性差 ； 當(dāng) 流動(dòng)比率 大于 且小于 2 ，以及 速動(dòng)比率 大于 且小于 1時(shí)，則 資金流動(dòng)性一般 ； 當(dāng) 流動(dòng)比率 大于 2 和 速動(dòng)比率 大于 1 時(shí)，則 資金流動(dòng)性好 。目前，集 團(tuán)員工 10000 多人，總資產(chǎn)30億元，年銷售收入 50 億元，連續(xù) 15年進(jìn)入全國服裝行業(yè)銷售收入及利稅雙百強(qiáng)前列。 四、指導(dǎo)教師意見： 論文主體框架合理，寫作思路清晰，結(jié)構(gòu)完整，同意開題！ 簽 章： 2020 年 12 月 20 日 五、教研室意見： 同意指導(dǎo)老師意見！ 簽 章： 2020 年 12 月 20 日 4 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2020 屆畢業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù)書 姓 名 專業(yè) 財(cái)務(wù)管理 指導(dǎo)教師 * 畢業(yè)設(shè)計(jì)題目 浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司資金管理調(diào)研報(bào)告 主要研究內(nèi)容 研究企業(yè)的資金管理狀況， 用 財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法， 了解該企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀存在的問題并分析其原因， 然后運(yùn)用相關(guān)專業(yè)知識(shí)提出適宜的解決方法或意見。 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 設(shè)計(jì)題目 浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司 資金管理 調(diào)研報(bào)告 指導(dǎo)教師 （行業(yè)兼職） 姓 名 班 級(jí) 財(cái)管 10（ 1）班 所在系（部） 會(huì) 計(jì) 系 2020 年 6 月 5 日 目 錄 一、開題報(bào)告 1 二、任務(wù)書 4 三、正文 5 四、指導(dǎo)教師意見 18 五、答辯委員 會(huì)意見 19 六、答辯記錄 20 七、自評(píng)表 21 1 浙江金融職業(yè)學(xué)院 畢業(yè)設(shè)計(jì)開題報(bào)告 姓名 班級(jí) 財(cái)管 10（ 1） 系部 會(huì)計(jì)系 畢業(yè)設(shè)計(jì)題目 浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司資金管理調(diào)研報(bào)告 一、選題理由： 隨著經(jīng)濟(jì)全 球化進(jìn)程的加快，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸與國際接軌，服裝行業(yè)獲得機(jī)遇的同時(shí)，也面對(duì)著參與國際競爭的極大挑戰(zhàn)。促使 企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)暢通，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益 。 公司服裝產(chǎn)業(yè)以弘揚(yáng)民族服飾文化為己任，創(chuàng)立高級(jí)商務(wù)裝品牌報(bào)喜鳥（ SAINT ANGELO）、高級(jí)職業(yè)裝品牌 BONO、高端私人定制品牌 CARL BONO、年輕時(shí)尚商務(wù)裝圣捷羅（ ）、英倫休閑服飾比盧特（ BIG ROOSTER）、時(shí)尚休閑法蘭 ?詩頓（ FRANSITION）。 從圖 4中看出， 報(bào)喜鳥集團(tuán)公司在 2020 年時(shí)，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別為 和 ，資金流動(dòng)性一般 。 而 流動(dòng)資 金 周轉(zhuǎn)率的表示方法 有 兩種 ： 1． 一定時(shí)期流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)，計(jì)算公式為： 流動(dòng)資 金 周轉(zhuǎn)次數(shù) =流動(dòng)資 金 周轉(zhuǎn)額（產(chǎn)品銷售收入） /流動(dòng)資 金 平均余額 2． 流動(dòng)資 金 周轉(zhuǎn)一次所需天數(shù)，計(jì)算公式為： 流動(dòng)資 金 周轉(zhuǎn)天數(shù) =流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 計(jì)算期天數(shù) /流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額 (產(chǎn)品銷售收入 ) =計(jì)算期天數(shù) /流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 在一定時(shí)期內(nèi)，流動(dòng)資 金 周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，表明以相同的流動(dòng)資 金 完成的周轉(zhuǎn)額越多，流 動(dòng)資 金 利用的效果越好 ， 企業(yè)盈利能力越強(qiáng) 。 因?yàn)?公司 的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)