【正文】 無菌包裝內(nèi)的正壓良好形成。 學(xué)生飲用奶全面推廣階段，供應(yīng)學(xué)生人數(shù)達(dá)到 60 萬人，學(xué)生飲用奶 萬噸，保質(zhì)液奶 萬噸，液奶總加工能力達(dá)到了 3 萬噸，飼養(yǎng)奶?；九Ｈ阂l(fā)展到 4100 頭。在邵陽市區(qū)和縣市建立總經(jīng)銷總代理和 配送網(wǎng)點，形成與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的銷售網(wǎng)絡(luò)。省內(nèi)現(xiàn)有兩大奶源基地（南山牧場、長沙地區(qū)）距邵陽市區(qū)均在 200 公里以上，所產(chǎn)液奶不便銷往邵陽市，邵陽市 100公里以內(nèi)再無別的競爭對手。全國城鄉(xiāng)總?cè)丝谄毡樵?30 公斤則要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加 4 倍以上。 （ 5）領(lǐng)導(dǎo)重視，部門配合 為了切實把乳業(yè)開發(fā)和利用工作落到實處，各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視。 48， — 112。西方發(fā)達(dá)國家一個奶牛養(yǎng)殖勞動力所創(chuàng)造的產(chǎn)值是我國水稻區(qū)農(nóng)民一人創(chuàng)造價值的幾十倍到百倍，因此種草養(yǎng)奶牛不僅是改善人民生活 的迫切需要，也是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)增加農(nóng)民收入的迫切需要，是農(nóng)民致富的好門路。使學(xué)生能飲用當(dāng)日精制的鮮奶。全國十五計劃 綱要明確規(guī)定，擴大飼料作物種植面積，加強草場建設(shè)，改良畜禽品種，加快發(fā)展畜牧業(yè)， 2020年畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 33%左右。按照營養(yǎng)學(xué)原則和國家綠色食品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，研制具有特色的學(xué)生奶、居民奶的配方技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。奶牛的發(fā)展可帶動以奶為原料的食品工業(yè)的發(fā)展和肉食加工的發(fā)展，對食品工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)是原奶產(chǎn)值的 3— 4 倍。 40， 。 制約因素 和解決方案 項目建設(shè)發(fā)展的制約因素主要是資金缺乏和牛群規(guī)模較小，加工能力不足。今后發(fā)展趨勢如按低 于全國平均 5 公斤計算，人均奶類產(chǎn)量達(dá)到 25 公斤，牛奶總需求量到 2020 14 年需 萬噸，年均需凈增值 萬噸，凈增值奶牛需 萬頭左右。市場覆蓋人口約 1000 萬人左右，中長期目標(biāo)銷售量可達(dá) 30 萬噸左右，消毒保質(zhì)液奶因全國各大奶源基地爭相生產(chǎn)，在大城市市場份額日益下降，后來者很難進(jìn)入大中城市市場，只宜向邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村無奶源基地的地方開拓，市場潛力仍然很大。 第五章 項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實施進(jìn)度 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生飲用奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 有穩(wěn)定、保質(zhì)的鮮奶原料基地，奶牛飼養(yǎng)達(dá)到日產(chǎn)鮮奶 50 噸的要求，衛(wèi)生防疫體系健全。 堅持市場導(dǎo)向，建設(shè)高科技規(guī)模化的原料生產(chǎn)，加工與配送一條龍的綠色保質(zhì)液奶產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營體系。目前超高溫（ UHT）滅菌設(shè)備最先進(jìn)的是丹麥 APV。前期若確要采購， 擬從國內(nèi)內(nèi)蒙古和新疆等地采購，以避免進(jìn)口胚胎的煩瑣手續(xù)，帶入瘋牛病等的威脅和巨額花銷。其中技術(shù)開發(fā)部 2 人、辦公室文員 1 人、化驗員 1 人、倉儲員 1 人、機（水電）修工 1 人、操作工 10 人。 運行管護(hù)制度 運行管護(hù)制度及人員 （ 1）中試車間已經(jīng)建立起完備的運行管護(hù)制度，只需新增運行管護(hù)與機械維修人員 1 名，定點企業(yè)新增機修人員 2 名，人員工資計入工資成本，維修材料費用直接計入維修成本。搞好焦蟲病的防治。 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 依據(jù) 國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》規(guī) 31 定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。 計劃申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金 500 萬元（其中有償占用金 425 萬元），自籌資金 萬元，銀行貸款 500 萬元。 （ 3）投入產(chǎn)出比： 3500/=1:2:3 （ 4）投資回收期 A、 靜態(tài)回收期 =項目總投資 /各年平均 NCF 38 ==（年） B、動態(tài)回收期 =累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份 1+（上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量） =31+（ ??） =（年） （ 5）財務(wù)凈現(xiàn)值和凈現(xiàn)值率 A、財務(wù)凈現(xiàn)值 各年 NCF=稅后凈利 +折舊 =+97/10 = 萬元 未 來報酬總現(xiàn)值 = = 萬元 凈現(xiàn)值（ NPV） == 萬元 B、凈現(xiàn)值率 = 100%=236%。項目采用無污染無病毒養(yǎng)殖技術(shù)，生產(chǎn)生物有機肥又直接促進(jìn)無公害農(nóng)業(yè)和綠色食品的發(fā)展。 有償資金銀行貸款歸還措施與歸還計劃 項目共投資 萬元，其中申請國家財政資金 500 萬元，銀行貸款 500 萬元，群眾和單位自籌 萬元。 財務(wù)分析 （ 1）財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） 各年平均 NCF=+97/10= 萬元 PVA10Li=查“ 1元的年金現(xiàn)值表”，在第 4期這一行與 PVA10LI 的相應(yīng)折現(xiàn)率（ i）為 24%和 28%。 C、核心基地 辦公室、飼料庫： 500 平方米 500 元 /平方米 =25 萬元 牛舍： 1500 平方米 150 元 /平方米 = 萬元 青貯窖： 50 個 1000 元 /個 =5 萬元 購牛： 200 頭 7000 元 /頭 =140 萬元 配合飼料加工機組： 2 萬元 牧草加工機械： 10 臺 5000 元 /臺 =5 萬元 D、其他費用： 萬元 前期工作費與設(shè)計費： 萬元 開辦費與管理費： 萬元 不可預(yù)計費： 40 萬元 固定資產(chǎn)總投資： 萬元。 病死牛處理 對因傳染病而死的牛，選用生物熱坑埋法處理，即生物熱坑采用混土結(jié)構(gòu)，直徑 3 米，深 1 米，其上部設(shè)頂蓋與內(nèi)蓋，牛尸投入坑后密封坑口，經(jīng) 15— 20 天尸體變形， 4— 5 個月后全部分解。檢出的陽性牛予以淘汰處理。 三杯樂乳業(yè)公司 奶 業(yè) 事 業(yè) 部 奶 業(yè) 服 務(wù) 部 提供原奶油 加 工 廠 研究新產(chǎn)品 提供產(chǎn)品 技 術(shù) 開發(fā)部 市 場 營銷部 技術(shù) 原奶 產(chǎn)品 信息 服務(wù) 收購 銷售 反饋 奶牛養(yǎng) 中 心 服 務(wù) 養(yǎng) 牛 26 殖基地 養(yǎng)牛場 專業(yè)戶 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 制定勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)制度。 2020 年完成設(shè)計生產(chǎn)任務(wù) 50%。 動力設(shè)施、變電所、鍋爐房、冷機房、機停房、真空泵房，建筑面積 500 平方米。 （ 2）超高溫滅菌工藝 巴氏殺菌后的液奶由平衡槽經(jīng)離心泵進(jìn)行預(yù)熱段 ，加熱至 75℃ ，經(jīng)均質(zhì)進(jìn)入加熱段，加熱至 137℃保持 4S，進(jìn)入熱回收管，冷卻至包裝溫度進(jìn)入無菌包裝系統(tǒng)。 階段發(fā)展規(guī)模 學(xué)生飲用奶示范階段，選擇有條件的中小學(xué)校進(jìn)行示范，定點供應(yīng)鮮奶學(xué)生人數(shù)達(dá) 20 萬人，液奶供應(yīng)量達(dá)到 5000 噸，保質(zhì)液奶 1500噸，液奶單位加工能力達(dá)到 萬噸，飼養(yǎng)奶牛達(dá) 3000 頭以上規(guī)模。 在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立產(chǎn)品銷售專富的二級法人單位。 產(chǎn)品競爭能力。首先在城鎮(zhèn)人口中實現(xiàn)全國奶業(yè)產(chǎn)量就要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。 11 （ 4）技術(shù)力量雄厚 該公司擁有大專以上文化或各類職稱的專業(yè)技術(shù)人員 30 人（詳見附表），并聘任邵陽市畜牧水產(chǎn)局、湖南省畜牧水產(chǎn)局兩單位分別為該公司種草養(yǎng)牛、奶制品加工項目的技術(shù)依托單位，常年聘任技術(shù)人員擔(dān)任技術(shù)顧問。 第二章 項目建設(shè)的有利條件和制約因素 項目區(qū)概況 邵陽市位于湘中偏西南，東經(jīng) 109。據(jù)測算種植牧草 —— 飼養(yǎng)奶牛 —— 采集鮮奶 —— 鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻 —— 加工大米收入的 10 倍。主要供應(yīng)以邵陽市區(qū)為中心的周圍 80 公里內(nèi)各縣市的中小學(xué)生用奶。 一杯牛奶可壯大一個民族，人類靠母乳哺育成長，牛奶被譽為人類的保姆，牛奶中含有豐富的氨基酸、維生素、礦物質(zhì)，而且易被人體消化吸收，是不可替代的營養(yǎng)食品。經(jīng)國家法定機構(gòu)檢驗合格后，正式投入生產(chǎn)。邵陽市如能實現(xiàn) 6萬噸學(xué)生飲用奶計劃，所形成的工業(yè)產(chǎn)值在 10億元以上。東臨衡陽，南連零陵和廣西，北接婁底。解決的辦法是：投資部門給予優(yōu)先考慮，銀行部門給予貸款支持，政府及主管部門實行政策上優(yōu)惠，資金上扶持，解決資金缺口，引進(jìn)高產(chǎn)奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)牛群。 邵陽市人口和奶類生產(chǎn)目前均居全省第一位，未來 5 年內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)也應(yīng)比全省保持更高增長速度，人均 25 公斤，全市奶類產(chǎn)量需達(dá)20 萬噸，需產(chǎn)奶牛 4 萬頭以上，平均每年凈增 萬噸，年均凈增產(chǎn)奶牛 2700 頭左右。如西部地區(qū)湘鄂川貴桂交界區(qū)中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場消毒保質(zhì)液奶發(fā)展空間 16 很大，市場覆蓋人口可達(dá) 3000 萬人左右。 有符合相應(yīng)規(guī)范要求的生產(chǎn)工藝和設(shè)備條件。 建設(shè)內(nèi)容 項目構(gòu)成范圍：學(xué)生飲用奶和市場保質(zhì)奶兩個不同品種質(zhì)量要求的液態(tài)奶可以在同一產(chǎn)業(yè)鏈上實現(xiàn)。液奶無菌包裝設(shè)備有兩種：一是康美調(diào)式包裝機可包裝 5 種不同吞量的成品；一種是利樂包裝機固定式只能包裝一種容量。 飼料需求量和供應(yīng)渠道 定點企業(yè)需精飼料（玉米） 萬噸左右，采取相關(guān)企業(yè)聯(lián)合研制 23 配方生產(chǎn)解決。 （ 3）核心基地種養(yǎng)項目定點 60 人。 （ 2）養(yǎng)?；氐倪\行管護(hù)措施在項目建成后實施。 搞好環(huán)境衛(wèi)生和消毒 注意牛群飲水、飼草料衛(wèi)生，定期消毒欄舍，收集牛糞進(jìn)行生物工程處理。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期費、設(shè)計費、管理費、開辦費等）均計入固定資產(chǎn)投資計劃。 單位和群眾自籌發(fā)動分析 本公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 200 萬元，已有一個奶類加工廠 ，年生產(chǎn)能力 5000 噸，“三杯樂”乳業(yè)公司已通過工商注冊，現(xiàn)生產(chǎn)的“學(xué)生飲用奶”質(zhì)量好，受歡迎。 敏感性分析 （ 1）當(dāng)固定成本增加 10%時