【正文】 （二） 領(lǐng)導(dǎo)所在機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作并對(duì)其結(jié)果負(fù)責(zé)。 核算中心下設(shè)系統(tǒng)維護(hù)、總部核算、資金管理和核算報(bào)表四個(gè)崗位。如果沒(méi)有切實(shí)可行的獎(jiǎng)罰制度或者沒(méi)有嚴(yán)格地執(zhí)行制度，即使公司制定出了符合實(shí)際的預(yù)算，也不能得到很好的貫徹和落實(shí)，因而預(yù)算考核決定了預(yù)算控制的最終效率。預(yù)算是公司計(jì)劃的數(shù)量化和貨幣化的表現(xiàn)，保證公司按預(yù)算目標(biāo)正常經(jīng)營(yíng)，通過(guò)做好對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、真實(shí)、完整的記錄以及有效地進(jìn)行有關(guān)預(yù)算信息的收集與反饋，以預(yù)算作為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，明確了各部門(mén)的責(zé)任，預(yù)算也是加強(qiáng)和完善內(nèi)部控制的重要工具。員工考勤卡遺失須及時(shí)向人事行政部 報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。 第九條 申請(qǐng)看護(hù)假的男員工要出具準(zhǔn)生證并填寫(xiě)《員工請(qǐng)假單》。 說(shuō)明： 員工同一年度內(nèi)只可以享有探望配偶假、探望父母假、年休假中的一項(xiàng)假期，不得重復(fù)享受。 九、病假 員工 因疾病或非因工負(fù)傷 需要醫(yī)療，以及 女 員工生育后 懷孕流產(chǎn)， 持有縣級(jí)以上醫(yī)院證明，享有病假。一般情況，探望父母假一次使用， 并報(bào)銷(xiāo)最近距離的往返旅途車(chē)票；特殊情況可分兩次休假（需報(bào)人力資源部審批），但只報(bào)銷(xiāo)往返路途旅費(fèi)一次。 三、公司薪酬管理遵循“薪酬政策公開(kāi)，個(gè)人薪酬保密”的原則。會(huì)議決定（議）所涉及到的執(zhí)行單位必須認(rèn)真執(zhí) 行，在執(zhí)行中，如遇到問(wèn)題，必須向主持人或總經(jīng)理室主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 （二）周總經(jīng)理室辦公例會(huì)，是公司領(lǐng)導(dǎo)班子每周進(jìn)行工作溝通的日常會(huì)議，決定公司日常工作的落實(shí)、跟蹤和月度計(jì)劃、年度計(jì)劃的跟蹤比對(duì)。 （三）存檔要求： 重要會(huì)議、活動(dòng)及人物圖片交檔案專(zhuān)職人員存檔。 二、文字檔案的管理 （一）檔案分類(lèi)： 宣傳資料檔案（對(duì)外宣傳單、海報(bào)等） XXXX 中支（籌） —— 制度匯編 23 宣傳業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)檔案 發(fā)稿剪報(bào)（合眾報(bào)刊、公眾報(bào)刊） 廣告發(fā)布情況檔案 對(duì)外宣傳活動(dòng)檔案 媒體記者采訪(fǎng)記錄 會(huì)議資料 內(nèi)部簽報(bào) 文書(shū)檔案 工作報(bào)告等 （二）制作要求： 各類(lèi)檔案分類(lèi)立卷 檔案以品牌宣傳工作形成的材料為主，內(nèi)容應(yīng)保持完整。成績(jī) 優(yōu)異的單位及個(gè)人將給予精神及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 （二）對(duì)危機(jī)處理小組充分授權(quán)，設(shè)立熱線(xiàn)電話(huà)，進(jìn)行全面 19 處理工作。 （五）中央級(jí)媒體的采訪(fǎng)請(qǐng)求，由公司品牌宣傳部門(mén)負(fù)責(zé)安排；地方媒體的采訪(fǎng)請(qǐng)求，由機(jī)構(gòu)品牌宣傳（室、員）負(fù)責(zé)答復(fù)。機(jī)構(gòu)新聞發(fā)言人向總公司新聞發(fā)言人負(fù)責(zé)。 廣告的發(fā)布合同中必須包括以下條款： 詳細(xì)規(guī)定制作要求 違約處理?xiàng)l款。 第六條 本規(guī)定自頒布之日起生效，由人事行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂。業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)用章由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人掌管。超過(guò) 3000 元以上的大修及配件應(yīng)將有關(guān)情況報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)及總經(jīng)理室分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)廠(chǎng)修理，對(duì)私自出車(chē)或違規(guī)駕駛造成的車(chē)輛損失，視情況賠償部分或全部損失。同時(shí)根據(jù)車(chē)輛管理人員的安排，負(fù)責(zé)其它車(chē)輛的清潔和日常保養(yǎng)。 三、因工作需要夜間用車(chē)部門(mén)，應(yīng)事先和人事行政部聯(lián)系，根據(jù)用車(chē)情況由人事行政部負(fù)責(zé)人簽字后方可派車(chē)。 第三章 車(chē)輛的使用申請(qǐng)和調(diào)配 一、公司總經(jīng)理室成員用車(chē)根據(jù)需要隨時(shí)安排。部門(mén)負(fù)責(zé)人每部座機(jī)每月電話(huà)費(fèi)最高限額為 300 元。 四、 本辦法自下發(fā)之日起下月度開(kāi)始執(zhí)行 。 四、公司職員私人用車(chē)，凡符合下列條件者可出車(chē)： 公司職員本人急病用車(chē)； 特殊情況，須人事行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可派車(chē) 五、所有車(chē)輛原則上不予外借，因工作需要外借車(chē)輛時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理室分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第六章 費(fèi)用的劃分 一、各部門(mén)用車(chē)時(shí)按一式兩份填寫(xiě)出車(chē)單，寫(xiě)明出車(chē)事由、路線(xiàn)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交人事行 政部統(tǒng)一派車(chē)，使用后使用人在兩份出車(chē)單上分別簽字確認(rèn)實(shí)用公里數(shù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及總金額。 第九章 駕 駛員職責(zé) 出車(chē)前先檢查所駕駛車(chē)輛輪胎、“水”、“油”、電瓶及電量等。 10 印鑒管理和使用規(guī)定 為加強(qiáng)對(duì)公司各類(lèi)印章的管理、使用，按照安全、保密、效率的原則，特制定本規(guī)定。 （四）印章保管人在每次用印后，必 須認(rèn)真填寫(xiě)用印登記表，由申請(qǐng)人簽字并注明時(shí)間，以備查驗(yàn)。 報(bào)備流程 ：簽報(bào)由品牌宣傳部門(mén)起草，報(bào)財(cái)務(wù)部簽批；同時(shí)報(bào)公司企劃部備案。 所有廣告發(fā)布項(xiàng)目資料必須按項(xiàng)目歸檔，按時(shí)間排列備查。 第三條 媒體日常管理制度 （一）公司品牌部門(mén)與機(jī)構(gòu)品牌（室、員）為媒體日常管理部門(mén)，要及時(shí)通報(bào)公司重要信息，培育良好的媒體關(guān)系。 （三）公司新聞發(fā)布會(huì)由公司品牌部門(mén)統(tǒng)一組織新聞通稿和媒體問(wèn)答提示，新聞 通稿面向相關(guān)媒體統(tǒng)一發(fā)布，問(wèn)答提示由發(fā)布會(huì)主持人和主要應(yīng)答人員根據(jù)記者提問(wèn)掌握并遵循指引對(duì)答。 （三）各機(jī)構(gòu)在授權(quán)許可的情況下，可發(fā)布公司的信息資料。 根據(jù)宣傳資料的性質(zhì)進(jìn)行宣傳檔案的立卷、歸檔。 場(chǎng)景類(lèi)：公司職場(chǎng)、戶(hù)外廣告實(shí)景等。 錄音帶的聲音要清楚、一盒磁帶一般不得錄制兩項(xiàng)內(nèi)容。 內(nèi)容：討論準(zhǔn)備提交總經(jīng)理室辦公會(huì)議的有關(guān)業(yè)務(wù)、管理、財(cái)務(wù)及其他重大問(wèn)題；落實(shí)總經(jīng)理室辦公會(huì)議的有關(guān)決定（議）；溝通協(xié)調(diào)部門(mén)之間的關(guān)系等； 通知和議題：各部室可以根據(jù)工作需要提出召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，將需要討論的議題及有關(guān)背景材料報(bào)送總經(jīng)理室主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由人事行政部負(fù)責(zé)做出會(huì)議通知，并將會(huì)議材料分送參會(huì)人同意后，由人事行政部負(fù)責(zé)做出會(huì)議通知，并將會(huì)議材料分送參會(huì)人； 主持人：總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)； 參會(huì)人：有關(guān)部室負(fù)責(zé)人； 時(shí)間：根據(jù)工作需要隨時(shí)提出召開(kāi)； 記錄：提出召開(kāi)會(huì)議的單位； 決定和催辦：會(huì)議記錄人將會(huì)議決定（議）和執(zhí)行責(zé)任人整理出來(lái)，在報(bào)送主持人同意后，由人事行政部印發(fā)至各執(zhí)行部門(mén)。 員工應(yīng)服從公司安排，若有異議，應(yīng)與部門(mén)經(jīng)理及人力資源部溝通； 五、員工調(diào)動(dòng)，需按公司有關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)有關(guān)申請(qǐng)，經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，且工作交接完成后方可進(jìn)行。婦女節(jié)（ 3月8 日），女 員工 放假半天， 婦女節(jié) 適逢星期六、星期日，不 再補(bǔ)假。 女員工生育后領(lǐng)取《獨(dú)生子女優(yōu)待證》者，按當(dāng)?shù)卣?guī)定的天數(shù)增加產(chǎn)假。 員工有下列情形之一者，不享受年休假： 當(dāng)年請(qǐng)病假累計(jì)超過(guò) 22 天的； 當(dāng)年請(qǐng)事假累計(jì)超過(guò) 15 天的； 當(dāng)年病假、事假相加超過(guò) 22 天的； 當(dāng)年休產(chǎn)假的； 當(dāng)年請(qǐng)過(guò)探親假的； 當(dāng)年曠工 1天及以上的； 當(dāng)年受過(guò)公司各類(lèi)處分的； 當(dāng)年因違法亂紀(jì)行為受到政府司法部門(mén)的追究或因違反公司制度，受到處分者。 第五條 員工不能正常出勤需要請(qǐng)假，請(qǐng)假項(xiàng)目包括：公休假、法定休假、探親假（探望配偶假、探望父母假）、婚假、喪假、產(chǎn)假及看護(hù)假、哺乳假、事假、病假、年休假、特殊獎(jiǎng)勵(lì)假、家長(zhǎng)會(huì)假、強(qiáng)制休假、特 殊崗位考試假。（特殊部門(mén)、值班人員、籌備期間等的考勤時(shí)間段另行規(guī)定）。 本制度適用于 XX保險(xiǎn)公司 所 屬 分支機(jī)構(gòu) 及其下屬四級(jí)機(jī)構(gòu)。 預(yù)算管理員的職責(zé)為詳細(xì)、真實(shí)、完整的記錄各項(xiàng)預(yù)算支出、有效進(jìn)行有關(guān)預(yù)算信息的收集與反饋，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行工作中產(chǎn)生的 差異及問(wèn)題進(jìn)行分析，提出建議，作好預(yù)算管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算開(kāi)支，對(duì)預(yù)算中不合理的支出不予以動(dòng)支。 第四條 公司推行財(cái)務(wù)預(yù)算管理，所有收支都要納入預(yù)算，各部門(mén)、各分（子公司）各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)要依照預(yù)算確定的指標(biāo)、資金額度進(jìn)行，財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行控制，并將預(yù)算完成情況納入年終考核。 XXXX 中支（籌） —— 制度匯編 50 第八條 公司應(yīng) 加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，建立業(yè)務(wù)活動(dòng)中不相容崗位的內(nèi)部制約，強(qiáng)化財(cái)務(wù)決策和過(guò)程控制的約束機(jī)制，健全財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的工作流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)全過(guò)程的監(jiān)督。 （九） 有權(quán)參與所在機(jī)構(gòu)的重大經(jīng)營(yíng)。所委 派的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人接受上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和考核，在行政上則接受本級(jí)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。 第二條 本辦法適用于公司總部及下屬各分支機(jī)構(gòu)。 預(yù)算執(zhí)行 (1)算一經(jīng)制定就要嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行，為保證預(yù)算的有效實(shí)施，首先應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋?quán)責(zé)劃分，即為保證預(yù)算內(nèi)的資產(chǎn)購(gòu)置、費(fèi)用開(kāi)支、投資等經(jīng)營(yíng)管理的有效性，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中各預(yù)算執(zhí)行組織的預(yù)算額度的使用許可設(shè)置必要的審批權(quán)限，這是預(yù)算管理中的關(guān)鍵點(diǎn)。 第二十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。 第三章 考勤管理 第十四條 公司員工通過(guò)打卡進(jìn)行考勤；員工正常出勤但是忘記攜帶考勤卡的，須到人事行政部進(jìn)行說(shuō)明并告知上下班時(shí)間。 第三條 本辦法適用于 XX 中心支公司（籌）的全體內(nèi)勤員工。年休假天數(shù)： （一）公司部門(mén)助總以上干部，二級(jí)機(jī)構(gòu)班子成員，每年享有 12天（休假期間含公休日）； XXXX 中支（籌） —— 制度匯編 37 （二）公司室（副）主任，二級(jí)機(jī)構(gòu)部門(mén)經(jīng)理，三級(jí)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，每年享有 9天休假（休假期間含公休日）； （三）普通員工每年享有 5天休假（休假期間含公休日）。員工喪假期間享有全額工資，其它福利待遇不變。元旦 放假 1 天（ 1 月 1 日）；春節(jié)放假 3天（農(nóng)歷正月初一、初二、初三）；勞動(dòng)節(jié)放假 3天（ 5月 1日、2 日、 3 日）；國(guó)慶節(jié)放假 3天（ 10 月 1日、 2日、 3 日）。 XXXX 中支（籌） —— 制度匯編 31 第二部分 人力資源管理類(lèi) 日常員工管理規(guī)定 一、內(nèi)勤員工報(bào)到后 ,由人事行政部統(tǒng)一設(shè)定工號(hào) ,制作胸卡； 二、人力資源部將一周內(nèi)，把新員工的信息錄入電腦系統(tǒng)，員工必須提供真實(shí)的信息。每天晨會(huì)是部門(mén)之間溝通信息，研究工作，落實(shí)任務(wù)的重要形式。 會(huì)議、活動(dòng)及儀式的聲像材料要有完整的會(huì)議名稱(chēng)橫標(biāo)、主席臺(tái)全景、領(lǐng)導(dǎo)人講話(huà)、代表發(fā)言、會(huì)議討論、頒獎(jiǎng)儀式、代表席或觀(guān)眾席等場(chǎng)面的內(nèi)容，要能夠概要反映事物的全貌。 資料類(lèi)檔案掃描后分類(lèi)歸入電腦硬盤(pán)。 （二）宣傳檔案管理職責(zé)： 宣傳檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)以及調(diào)閱。 第八條 統(tǒng)一公司對(duì)外宣傳資料 （一）需統(tǒng)一的資料包括：公司的簡(jiǎn)介、股東資料、 CI、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、年報(bào)、畫(huà)冊(cè)。 第五條 新聞發(fā)布會(huì)制度 （一）出現(xiàn)重大新聞事件時(shí)，需根據(jù)事件重要性和擬通報(bào)的對(duì)象，來(lái)確定新聞發(fā)布會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、邀請(qǐng)媒體和嘉賓。 （七）新聞發(fā)言人對(duì)外發(fā)布信息，可以通過(guò)新聞發(fā)布會(huì)、招待會(huì)、俱樂(lè)部活動(dòng)等形式向外發(fā)布。一份完整的廣告項(xiàng)目檔案包括：經(jīng)批復(fù)的簽報(bào)、合同、付款憑證（發(fā)票）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、廣告發(fā)布記錄。大額項(xiàng)目報(bào)公司審批。公司印章的使用范圍限于以中支公司名義向上級(jí)單位呈報(bào)的文件、對(duì)內(nèi)對(duì)外的各種發(fā)文、委托授權(quán)書(shū)、協(xié)議書(shū)、各種 11 財(cái)務(wù)和稅務(wù)報(bào)告、精算報(bào)告（表）、險(xiǎn)種備案表等。 停放在收費(fèi)車(chē)場(chǎng)的車(chē)輛，應(yīng)及時(shí)取得停車(chē)收費(fèi)憑證，如被盜，應(yīng)由車(chē)場(chǎng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，車(chē)輛使用人負(fù)責(zé)的車(chē)輛在非收費(fèi)車(chē)場(chǎng)如被盜，車(chē)輛使用人應(yīng)承擔(dān)車(chē)輛購(gòu) 置價(jià)的 20%。 第八章 駕駛員補(bǔ)助待遇 為了解決駕駛員的加班和辛勞，按每車(chē)公里 元的補(bǔ)貼發(fā)放，每月由車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)審批后發(fā)放。建立車(chē)輛維修、保養(yǎng)檔案，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，做好車(chē)輛的定期保養(yǎng)工作，公司將定期進(jìn)行車(chē)輛安全檢查。 二、財(cái)務(wù)提款、業(yè)務(wù)部門(mén)收送單證及攜帶重要文件者。 嚴(yán)禁在電話(huà)中聊天、閑談、或打與工作無(wú)關(guān)的電話(huà)。 三、加強(qiáng)管理 責(zé)任到人 每部電話(huà)的 使 用人， 請(qǐng)保 管好 自己 的電話(huà)及電話(huà)卡，對(duì)加 密的電話(huà)， 使 用人 請(qǐng)妥善保 管好 自己 的密 碼 ， 以防他 人 盜 用。 三、車(chē)輛調(diào)配原則： 財(cái)務(wù)部和運(yùn)營(yíng)中心的進(jìn)帳、提款、收單、重大理賠查勘，優(yōu)先于其他任何部門(mén)的用車(chē)要求。 五、公司所有車(chē)輛用油由公司按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)配發(fā)汽油票或IC 油卡。晚上、節(jié)假日出車(chē)，于次日上班時(shí)間及時(shí)交回用車(chē)單補(bǔ)辦出車(chē)登記手續(xù)，沒(méi)有用車(chē)單或未經(jīng)車(chē)管人員批準(zhǔn)，駕駛員無(wú)權(quán)私自出車(chē)，否則按曠工處理，如出現(xiàn)交通事故，視情況予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。 第十一章 處罰規(guī)定 因公事出車(chē)發(fā)生交通事故，根據(jù)事故責(zé)任和由此造成的經(jīng)濟(jì)損失程度，酌情處理，個(gè)人需承擔(dān)車(chē)輛維修費(fèi)用的 10%20%，或保險(xiǎn)賠款后的不足部分。業(yè)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)用章由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人掌管。 妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。同時(shí)，要記錄每一年度計(jì)劃、每一階段方案實(shí)施的市場(chǎng)背景，當(dāng)時(shí)廣告發(fā)布期 間和發(fā)布后的效果，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)等。 （四）機(jī)構(gòu)涉及公司的內(nèi)容發(fā)布，需經(jīng)集團(tuán)品牌部門(mén)審核批準(zhǔn)后，由授權(quán)新聞發(fā)言人發(fā)布。 （二）公司品牌部門(mén)負(fù)責(zé)確定通稿的發(fā)布范圍、對(duì)象。 （四）由新聞發(fā)言人統(tǒng)一對(duì)外發(fā)言。 （四）對(duì)違反本制度的單位或部門(mén)，將通報(bào)批評(píng)，取消年度評(píng)優(yōu)資格，負(fù)責(zé)人也將負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 公司對(duì)外宣傳資料應(yīng)有專(zhuān)門(mén)備份。 每張圖片加文字說(shuō)明 所有歸檔照片應(yīng)附底片。 內(nèi)容：簡(jiǎn)要匯報(bào)重要工作進(jìn)展情況及遇到的困難；近期工作計(jì)劃；提出需要相關(guān)部室協(xié)調(diào)的工作事 項(xiàng)（見(jiàn)《辦公例會(huì)通知單》）； 主持人：總經(jīng)理室成員； 參會(huì)人：總經(jīng)理室成員、各部室負(fù)責(zé)人及營(yíng)銷(xiāo)員管理處負(fù)責(zé)人； 記錄：人事行政部； 時(shí)間：每周一次，即每周一早上； 地點(diǎn)：公司會(huì)議室； 決定及催辦：人事行政部負(fù)責(zé)將會(huì)議決定（議）整理并經(jīng)主持人閱示后，分發(fā)至執(zhí)行部門(mén)，明確責(zé)任執(zhí)行人，同時(shí)負(fù)責(zé)