銷售財務(wù)管理制度(專業(yè)版)
【正文】 第四章 應(yīng)收賬款的管理 第十二條 賒銷貨款的管理 財務(wù)部立銷售會計一職，專職進行銷售及應(yīng)收賬款的管理，銷售會計除了進行銷售發(fā)貨監(jiān)控、銷售賬務(wù)處理、銷售相關(guān)分析之外，還應(yīng)當(dāng)定期地與客戶進行對賬及外發(fā)收款通知單、欠款催收單，對于發(fā)出上述單據(jù)后客戶未有回復(fù)的，則將應(yīng)收賬款對賬單、收款通知單、欠款催款單交 銷售部內(nèi)勤或 業(yè)務(wù)人員與客戶核對并 催收貨款， 銷售部內(nèi)勤或 業(yè)務(wù)人員必須在規(guī)定期限（ 15天內(nèi)）內(nèi)向財務(wù)答復(fù)跟進情況。 第三章 銷售貨款及發(fā)票管理 第十條 銷售收款 客戶應(yīng)據(jù)合同要求，及時將貨款匯到本公司指定銀行帳戶。 對于在本公司工作未滿一年的新業(yè)務(wù)員，非特殊情況，原則上不得采用賒銷方式發(fā)貨銷售，而 只允許采用現(xiàn)款現(xiàn)貨方式銷售； 對于在本公司工作一年以上的業(yè)務(wù)員，根據(jù)業(yè)務(wù)員的資信狀況及銷售回款能力，公司可與其簽訂賒銷資金占用額度許可協(xié)議，在額度內(nèi)，可允許其采用賒銷方式發(fā)貨銷售（包括存放在業(yè)務(wù)員處的周轉(zhuǎn)貨物）。 市場 部必須根據(jù)公司統(tǒng)一的格式制作送貨清單。 客服 主管人員必須做好發(fā)票的簽收、核對、分發(fā)、郵寄等工作。 第十 八 條 本制度從 20xx年 1月 1日起執(zhí)行。如客戶資料有變動，應(yīng)及時書面通知部門內(nèi)勤并提供客戶變更通知，做好變更登錄。對于在客戶及業(yè)務(wù)員信用額度內(nèi)的發(fā) 貨，只需營銷部內(nèi)務(wù)管理主管或網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 財務(wù)管理制度系列之七 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻， ： 332985688，個人主頁 Page 2 of 4 以上批準(zhǔn)即可，而對于超過客戶賒銷信用額度或業(yè)務(wù)員的資金占用信用額度的，必須按照《審批權(quán)限》規(guī)定處理。 對于采用現(xiàn)款交易客戶，可以不進行相關(guān)調(diào)查。 業(yè)務(wù)員原
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