【正文】 第三十七條 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。第二十五條 出差天數(shù)以離京之日（含）起至回京之日（含）止；住宿補(bǔ)貼按實際住宿天數(shù)計算。第十一條 采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。第四條 原始憑證有效性的規(guī)定：（1）經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。（如打鉆），b)報銷所附票據(jù)：金申請所需資料：必須按公司統(tǒng)一格式表格填寫資金申清單。：a)指生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備護(hù)理、修理費、原材料外加費。：a)包括材料物資運費、上下裝卸費、材料物資托運費。b)報銷時所附單據(jù)：發(fā)票、派車單、。其他的費用單據(jù)報銷時貼費用報銷單。：填寫實際收款人名稱，對公付款填寫收款單位全稱，對私付款填寫公司員工名字（注：對私付款只能是公司員工）。對于出租車票，公交車票，過路票，機(jī)打服務(wù)行業(yè)卷票等按以下辦法粘貼。發(fā)票上的客戶應(yīng)該寫我公司的名稱，即山東三龍智能技術(shù)有限公司，不得是個人名字。：a)指車輛保養(yǎng)和維修；b)報銷時所附單據(jù)：發(fā)票、維修清單、請修單。一次發(fā)生的差旅一次報銷，不能分次報銷（個人辦私事及請假發(fā)生的費用不予報銷）在出差所在地有住宿和食堂情況下，生活費和住宿費不予報銷。c)報銷簽審流程：經(jīng)辦人（領(lǐng)款人）→報銷人→項目經(jīng)理d)有公司陪同人員參予的需陪同人員簽字確認(rèn)，票據(jù)必須有發(fā)生業(yè)務(wù)的時間和項目，具體招待誰不能注明在票面上。b)醫(yī)療費與私人購買生活用品費用不予報銷?？倓t第一條 費用審批及報銷流程。（3）經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷（除特殊情況外）。 員工出差費用報銷制度第十六條 本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。 員工本市交通費用報銷制度第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實行實報實銷。第四十一條 本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。第二十一條 員工出差乘坐交通工具時，公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時必須由總經(jīng)理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。第八條 借款人須在公務(wù)完畢后7個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷，外地人員于每月5日前連同上月報銷單據(jù)（以開票日期為準(zhǔn)，日期范圍為上月1日至月末）交回總部核銷。施工前期產(chǎn)量不多的情況下，由公司先墊付，經(jīng)最終結(jié)算超出部分的費用從項目經(jīng)理工資及獎金中扣除。b)報銷所附票據(jù)：按發(fā)票或收據(jù)報銷，票上要注明起止度數(shù)。：a)指設(shè)備、機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、原材料、低值易耗品、機(jī)物料等生產(chǎn)類使用材料。e)工地全面停工結(jié)束，只對未撤場的人員報銷通訊費，其它人不再報銷。第四篇：財務(wù)費用報銷制度有限公司費用開支分類標(biāo)準(zhǔn)及報銷制度一、費用開支類別：、薪酬（駐地）（加工）費二、費用類別明細(xì)解釋：a)包括辦公設(shè)備、辦公用品、銀行往來轉(zhuǎn)賬、快遞信件、辦公用設(shè)備維修維護(hù)等。，請自行重新粘貼。第一篇：財務(wù)費用報銷單據(jù)粘貼方法財務(wù)費用報銷單據(jù)粘貼方法報銷單據(jù)的粘貼一、報銷單據(jù)粘貼要求如下：整齊、牢固、美觀，報銷單及票據(jù)粘貼單均使用24cmx14cm紙張，無撕裂、損壞現(xiàn)象；票據(jù)、附件統(tǒng)一用膠水粘貼，不要用裝訂機(jī)裝訂；原始票據(jù)粘貼后應(yīng)保證能清晰看到每張票據(jù)的內(nèi)容、金額；附件應(yīng)貼在報銷單的左上角與報銷單上側(cè)對齊；原始票據(jù)粘貼后應(yīng)不超過報銷單的范圍，對超出報銷單的票據(jù)、附件要折疊與報銷單平齊；原始票據(jù)有比較多的小票或不好粘貼的發(fā)票一定要用單獨的粘貼單粘貼，如車票、過路過橋費等；不符合本規(guī)范的報銷單，予以退回，由經(jīng)辦