【正文】 本項目產(chǎn)品已獲發(fā)明專利，專利號，國際專利主分類號 H01S 3/223，并獲實用新型專利，專利號 。目前公司各方面根據(jù)上市的條件和要求，在規(guī)范公司管理、制度、結(jié)構(gòu)。中國光谷”，形成含我公司在內(nèi)的十大激光產(chǎn)品研發(fā)生 產(chǎn)龍頭企業(yè)，提供各種優(yōu)惠政策，以帶動整個地區(qū)的激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也給我們創(chuàng)造了產(chǎn)品快速產(chǎn)業(yè)化的良好環(huán)境。 本公司有 15 人已熟練掌握旋流、橫流和軸流二氧化碳激光器技術(shù)。公司擁有五個激光加工、切割和打標(biāo)方面的系列產(chǎn)品， PROFILE(PLUS) 數(shù)控激光切割系統(tǒng) Vector 數(shù)控激光切割系統(tǒng)、Rapier 高精度等離子切割機、帶材激光在線焊接成套設(shè)備、 JKR5130 多功能激光加工成套設(shè)備，其中切割產(chǎn)品的功率可以從 60～ 4000W。 Trumpf 公司激光產(chǎn)業(yè)中主要業(yè)務(wù)是在薄金屬片的激光彎曲處理，打孔和表面處理等方面，主要市場是歐洲、南美、北美和亞洲。 公司的市場定位和市場潛力分析 博萊有限公司主要以圓形金屬腔旋流二氧化碳激光器系列產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體，輻射整個激光應(yīng)用制造業(yè)、激光加工業(yè)及計算機與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的集成，屬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)光機電一體化項目，現(xiàn)在正受 到國家火炬計劃支持重點扶持，激光器是整個激光應(yīng)用制造業(yè)和激光加工業(yè)的核心產(chǎn)品，而激光應(yīng)用制造業(yè)和激光加工業(yè)現(xiàn)在正在對越來越多的領(lǐng)域產(chǎn)生影響，包括鋼鐵冶金，機械加工與制造、航空航天、醫(yī)療、軍事等，隨著激光應(yīng)用制造業(yè)的發(fā)展，還將會滲透到更多領(lǐng)域，而作為這一行業(yè)的核心產(chǎn)品─ — 激光器的水平直接影響整個激光行業(yè)的發(fā)展。在金屬切割領(lǐng)域中，亞洲一直保持著 20%以上的增長勢頭。現(xiàn)有教授 2 人、博士 3 人、研究生 3 人、本科生 8 人，科研成果豐富，創(chuàng)新能力很強。 本項目產(chǎn)品獲中國發(fā)明專利，專利號： ，國際專利主分類號 H01S 3/223。運作過多個投資項目，獨立完成項目可行性報告并幫助立項，為多個高科技企業(yè)設(shè)計商務(wù)計劃書，引進風(fēng)險投資及進行企業(yè)上市策劃。 （ 10）被評為科技部中部倔起重大科技項目?？梢?，激光的應(yīng)用已滲透到國民經(jīng)濟的主要行業(yè)，具有廣闊的市場前景。完全具備大批量生產(chǎn)條件，整個項目各種手續(xù)也已齊全。根據(jù)簽 訂的投資協(xié)議，投資期滿后，在風(fēng)險企業(yè)無法上市或股權(quán)無法轉(zhuǎn)售給其他公司的情況下，創(chuàng)業(yè)公司以自有資金回購風(fēng)險投資公司的股權(quán)。 （十一） 風(fēng)險與防范 商務(wù)計劃書要進行風(fēng)險分析，風(fēng)險主要是指投資相關(guān)風(fēng)險，如市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險等公司發(fā)展過程中所遇到的不確定性，包括這些風(fēng)險的主要來源，并描述具體采取哪些措施對風(fēng)險進行規(guī)避與防范。新產(chǎn)品發(fā)展計劃主要是指除公司 已開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品外，還擁有的新產(chǎn)品儲備和未來開發(fā)計劃，它某種程度上顯示出公司的發(fā)展方向和潛力，是公司根據(jù)產(chǎn)品壽命周期生產(chǎn)新產(chǎn)品的時間和規(guī)模的計劃安排。市場容量的大小將直接決定公司產(chǎn)品的未來發(fā)展空間，市場容量大的產(chǎn)品將為公司創(chuàng)造充沛的現(xiàn)金流和業(yè)績增長空間。一般來說，行業(yè)的發(fā)展可分為四個階段： 幼稚期 、 成長期 、成熟期 、 衰退期 。描述產(chǎn)品與目前市場已有的產(chǎn)品在功能、價格上的差別，以及具有的競爭力和發(fā)展?jié)摿?。把握一個基本原則就是：力求企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)科學(xué)、合理、高效。技術(shù)的描述著重強調(diào)其獨特性和創(chuàng)新性，以及使用這種技術(shù)所產(chǎn)生的效果，是帶來功能上的改進還是成本上的節(jié)約部門 公司董事會 部門 關(guān)聯(lián)公司 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門 部門 等。 1. 資產(chǎn)規(guī)模。商務(wù)計劃書中的計劃和方案切忌浮夸和脫離實際，應(yīng)該有理有據(jù)，切實可行。風(fēng)險企業(yè)通過商務(wù)計劃書的設(shè)計和籌劃，從企業(yè)自身條件和實際情況出發(fā)，對企業(yè)進行全面整合和規(guī)劃，制定出符合企業(yè)發(fā)展的運行模式。 商務(wù)計劃書的具體內(nèi)容 （一） 摘要 摘要是商務(wù)計劃書的綜合描述，是讓投資者在較短時間內(nèi)，很快了解企業(yè)項目的大概情況，也就是公司“做什么、怎么做、怎么樣”。人員情況是指在公司供職的人員。 （三） 管理層 管理層是指參與公司日常經(jīng)營管理的主要管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、市場總監(jiān)等公司的高層管理人員。在 這部分內(nèi)容描述時，要清楚地說明公司在關(guān)聯(lián)公司中所占的股份，與其在業(yè)務(wù)上的關(guān)系，有無技術(shù)上的合作和關(guān)聯(lián)交易。要吸引風(fēng)險投資，必須向其展示公司產(chǎn)品具有新產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。在 成熟期 ，行業(yè)的規(guī)模和市場需求保持相對的 穩(wěn)定，產(chǎn)品也逐漸完善，行業(yè)的利潤率也趨于穩(wěn)定，風(fēng)險也相對較小。同時商務(wù)計劃書還要介紹公司產(chǎn)品的市場定位 ，公司產(chǎn)品滿足哪個年齡段的客戶群，哪個知識層次的客戶群，重點開發(fā)的地區(qū)，公司產(chǎn)品獨特的功能能否滿足這些特定的市場需求。公司發(fā)展計劃表明公司的未來發(fā)展方向和潛力，所以計劃的制定既要遠大又要可行。在分析技術(shù)風(fēng)險時，著重描述公司的技術(shù)風(fēng)險來源，以及防止技術(shù)風(fēng)險所采取的措施。 。 本計劃的基本內(nèi)容 為了進一步加快公司的發(fā)展和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化步伐，拓展國內(nèi)外市場，公司正著手實施以下計劃： （ 1） 購置研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和廠房 （ 2） 招聘研發(fā)人員、市場開發(fā)人員用相應(yīng)的管理人員 （ 3） 產(chǎn)品 的市場宣傳和市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) （ 4） 增資擴股達到相關(guān)上市條件 為達到上述目標(biāo)，公司擬引進資金 2,000 萬元 ～ 3,000 萬元人民幣，主要用于： ? 購置研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和廠房 :800 萬元 ? 招聘研發(fā)人員、市場開發(fā)人員及相應(yīng)的管理人員 : 100 萬元 ? 產(chǎn)品的市場宣傳和市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) :100 萬元 ? 增資擴股 :1,000 萬元 為此我們需要引進機構(gòu)投資 2～ 3 家，特別是有一定實力和知名度的風(fēng)險投資公司，或者有本行業(yè)背景和資源的大中型跨國公司，相互合作，以便能迅速占領(lǐng)國內(nèi)外市場。 公司現(xiàn)狀 XX 科技有限公司自 20xx年 5 月成立以來，在 XXX 教授的領(lǐng)導(dǎo)下，一直致力于激光應(yīng)用研究，公司主要研究方向是激光器及激光器深 層產(chǎn)品（激光切割機、心肌打孔機）的開發(fā)和研制。曾任電機系主任、光學(xué)市 場 財 務(wù) XX 科技有限公司董事會 生 產(chǎn) 部 技術(shù)研發(fā)部 實 驗 室 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)總監(jiān) 系主任、激光研究所所長，激光技術(shù)國家重點實驗室首屆主任。 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東 持有股份 XXX 40% XXX 15% XXX 40% XXX 5% 4 公司產(chǎn)品、核心技術(shù)及優(yōu)勢 主要產(chǎn)品名稱 公司主要是致力于圓形金屬腔旋流二氧化碳激光器系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。①橫流激光器：腔內(nèi)增益分布不對稱，導(dǎo)致輸出光束的功率分布不對稱，光束質(zhì)量不是非常好，但輸出功率大，主要用于表面熱處理和焊接。從激光器種類分析，二氧化碳激光器占 45%， PAG 激光器占 32%，準分子激光器占 22%。經(jīng)過 30 年的發(fā)展，通過國家科技攻關(guān)、技術(shù)開發(fā)、引進消化國外先進技術(shù)，我國激光先進制造水平和工藝裝備已有長足進步。不采用先進的激光制造系統(tǒng)將很難應(yīng)對我國加入 WTO 帶來的國外產(chǎn)品對中國市場的沖擊，同時從市場 發(fā)展看也充分說明我國的激光加工系統(tǒng)有相當(dāng)大的發(fā)展空間。其業(yè)務(wù)主要是提供激光器核心部件的生產(chǎn)和終端激光器產(chǎn)品，還可以根據(jù)用戶的需要提供特殊要求的激光器產(chǎn)品和解決方案，企業(yè)技術(shù)實力強，創(chuàng)新能力強大。產(chǎn)品也有部分出口，擁有一定的激光產(chǎn)品國內(nèi)外市場。人員情況如下表所示。公司的目標(biāo)是以旋流二氧化碳激光器核心技術(shù)為基礎(chǔ)，發(fā)展覆蓋高中低端三個領(lǐng)域的專業(yè)激光器公司，主要應(yīng)用領(lǐng)域以激光加工系統(tǒng)、激光打標(biāo)、激光切割和激光焊接為主要方向，包括激光醫(yī)療在內(nèi)的激光器應(yīng)用系統(tǒng)，力爭在五年內(nèi)，將旋流二氧化碳激光器替代目前國內(nèi)外的軸流和橫流旋流二氧化碳激光器部分產(chǎn)品，使公司成為國內(nèi)甚至世界一流的激光專業(yè)公司 產(chǎn)品發(fā)展計劃 公司目前產(chǎn)品主要是 800 瓦以下的旋流二氧化碳激光器研制，主要產(chǎn)品應(yīng)用于激光打標(biāo)和激光醫(yī)療方面。 8 公司財務(wù)狀況和預(yù)測 公司的財務(wù)現(xiàn)狀 公司 20xx 年成立，經(jīng)過兩年的經(jīng)營和發(fā)展，目前，公司總資產(chǎn)為 2,200 萬元，激光器銷售收入為 1,000 萬元，毛利潤 390 萬元，具體情況可索要公司過去三年的財務(wù)報表。公司現(xiàn)著手按照美國或者香港創(chuàng)業(yè)板上市的條件來進行公司組織和管理等方面的設(shè)計和改造，為今后上市創(chuàng)造條件。 本項目產(chǎn)品 已順利通過試驗：連續(xù)運行時間大于 8 小時，輸出功率穩(wěn)定度為177。另外，公司還根據(jù)不同層次員工的不同需求，制定不同的激勵措施及方法，在一般員工中實行包括保險金和住房公積金在內(nèi)的額外補貼的福利制度?？蒲蟹諊鷿夂瘢蒲?條件良好，技術(shù)人員知識水平高，具有獨立開發(fā)能力和集體協(xié)作精神。由國家一級光電儀器測 試中心對產(chǎn)品各專項性能、技術(shù)指標(biāo)進行嚴格檢測，通過省部級專家簽定，產(chǎn)品名稱和商標(biāo)注冊，并對每件出廠產(chǎn)品實現(xiàn)防偽打標(biāo)記錄，以求保質(zhì)保量。 大族激光也是我國主要的激光 企業(yè)之一，成立于 1996 年，主要從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品是激光打標(biāo)機、激光切割機和激光焊接機， PCB 激光鉆孔機、激光制版機等激光設(shè)備，擁有全系列的激光加工設(shè)備生產(chǎn)線，即可為客戶提供單件、批量的激光加工設(shè)備，更具有為客戶提供一整套激光加工解決方案及其相關(guān)配套設(shè)施的綜合能力。 博萊公司產(chǎn)品 是在吸取了國外軸流和國內(nèi)橫流二氧化碳激光器的優(yōu)點上而設(shè)計的，比國外軸流二氧化碳激光器的價格和體積低 50%；金屬整體結(jié)構(gòu)抗震；工作電壓低 80%易于脈沖調(diào)制；運行成本大大降低。 目前，中國以激光產(chǎn)品為主業(yè)的上市公司有三家（華工科技、大恒激光、大族激光），年產(chǎn)值過億元人民幣的企業(yè)有五家（華工激光、大恒激光、大族激光、楚天激光、團結(jié)激光 ） 。 在國際激光器的市場上，從產(chǎn)品數(shù)量來看，北美以二氧化碳激光器數(shù)量最多，主要產(chǎn)品是功率低于 100W 的二氧化碳激光器，歐洲出廠最多的是固體激光器，擁有所有功率的固體激光器，產(chǎn)品數(shù)量也豐富，亞洲雖然產(chǎn)量少但發(fā)展迅速，其中，中國在激 光器發(fā)展中的需求增長越來越強勁。 旋流激光器與國外軸流激光器比較表 參 數(shù) 產(chǎn) 品 氣 流 腔 體 風(fēng) 工作電壓 旋流激光器主要用于激光切割和焊接，光束質(zhì)量可與國外軸流激光器相媲美。 此四項創(chuàng)新技術(shù)不僅適用于百瓦級到萬瓦級二氧化碳激光器， 而且適用于一氧化碳激光器。 XXX，總經(jīng)理，碩士，高級工程師，畢業(yè)于華中科技大學(xué)自控計算機專業(yè)。 （ 5）獲得武漢市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金，武財企〔 20xx〕 476。 從全球范圍來看。在被投資的風(fēng)險企業(yè)遭遇經(jīng)營不善或管理團隊發(fā)生重大變動或受到市場和環(huán)境的重大不利影響等情況下，風(fēng)險投 資機構(gòu)只能選擇清盤方式來減少投資損失。退出方式有以下幾種。 在財務(wù)評價中，要注意以下幾點： 一是對銷售收入的預(yù)測，應(yīng)該切合實際，應(yīng)該與公司的設(shè)計生產(chǎn)能力和發(fā)展計劃相吻合，來估測未來三年的銷售收入的增長趨勢，如果有歷史財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)該結(jié)合未來生產(chǎn)規(guī)模，用數(shù)學(xué)模擬的方法，預(yù)測出未來的業(yè)績數(shù)據(jù)，增加預(yù)測數(shù)據(jù)的可信度。如果公司產(chǎn)品的市場容量在不斷增大，目標(biāo)市場的需求也逐漸變大，那么公司的產(chǎn)品將會有更多的發(fā)展機遇；相反，則說明公司的產(chǎn)品缺乏發(fā)展?jié)摿Α? 。 在描述核 心技術(shù)時，主要介紹技術(shù)原理、技術(shù)路線、技術(shù)特點、適用范圍、知識產(chǎn)權(quán)等方面內(nèi)容。其次是主要管理人員持股問題，公司的高級管理人員，特別是核心技術(shù)人員和管理人員持股是公司不僅穩(wěn)定和發(fā)展的一個重要保證，而且也是股權(quán)激勵的一種行之有效的方法。風(fēng)險投資者 重視主要管理者的工作經(jīng)歷，更看重跨國公司工作的經(jīng)歷和背景以及他們所作過的業(yè)績，有一個在跨國公司或者有一定實力的大公司工作所獲得的經(jīng)驗，是公司以后發(fā)展的財富和潛力。 。最重要的是如何用事實證明企業(yè)要生產(chǎn)的產(chǎn)品符合新產(chǎn)品的基本條件。一個好的技術(shù)或產(chǎn)品，需要一個具有豐富管理經(jīng)驗和能力的管理團隊來實施，要有完善的市場推廣方案和計劃，也需要強有力的財務(wù)管理來保證企業(yè)發(fā)展所需要的資金融通，更需要考慮未來發(fā)展所需要的技術(shù)儲備、產(chǎn)品儲備和人力資源儲備。 （一）綜合性 商務(wù)計劃書設(shè)計要從企業(yè)整體發(fā)展把握，而不只是側(cè)重強調(diào)技術(shù)或產(chǎn)品，忽視整體發(fā)展。描 述主要產(chǎn)品和核心技術(shù)時要充分展現(xiàn)出創(chuàng)新性，與目前現(xiàn)有的產(chǎn)品相比，突出其功能更強、成本更低、技術(shù)更先進的特點，更主要的是符合國家產(chǎn)業(yè)方向，如環(huán)保、節(jié)能。知識結(jié)構(gòu)是指博士、碩士、大學(xué)本科、大中專學(xué)歷的人員數(shù)量和比例；年齡結(jié)構(gòu)是指員工年齡分布范圍及所占的比例；專業(yè)結(jié)構(gòu)是指員工特別是主要管理人員和骨干力量所從事的專業(yè)。 商務(wù)計劃書對公司管理層的描述，主要是介紹高級管理人員的年齡、教育程度、工作經(jīng)歷和教育背景、特長和業(yè)績。 商務(wù)計劃書設(shè)計中，首先要注意股權(quán)分配問題，盡量避免股權(quán)過分集中在某個或者某幾個股東手里 ，個人處于絕對控股地位，也應(yīng)避免“家族式”股權(quán)結(jié)構(gòu)，即大部分股東是“家族”成員，“家長”是公