【正文】 優(yōu)點(diǎn)：財(cái)務(wù)處理上比較靈活。 以上兩個(gè)方案的優(yōu)缺點(diǎn)見銷售目標(biāo)流程之樣機(jī)試用流程。 2發(fā)貨確認(rèn)決定是否發(fā)貨或延遲交貨挑選欄目中的項(xiàng)目。在銷售管理系統(tǒng)中錄入銷售訂單。回退 RMA審批 3 生 解決方案 在 Oracle 的銷售管理系統(tǒng)中，要求對(duì)所有的產(chǎn)品按價(jià)格清單預(yù)定義價(jià)格。 可參見目標(biāo)流程之銷售流程 武漢精倫股份 有限 公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子公司庫存解決方案 Company Confidential For internal use only Page 25 標(biāo)識(shí)符 省份 客戶管理 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和需求 目前客戶信息的維護(hù)和管理在銷售服務(wù)中心綜合業(yè)務(wù)科進(jìn)行。實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)工作和盤點(diǎn)調(diào)整工作可以分離。 2. 接收客戶的退貨： 1) 設(shè)置成品退貨倉。加工費(fèi)采購項(xiàng)目的提前期就為外協(xié)項(xiàng)目從下單給外協(xié)廠家到外協(xié)件送貨的時(shí)間段。 4. 半成品和成品的完工入倉 5. 成品的發(fā)貨和退貨 6. 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 7. 庫存物料的調(diào)拔 8. 庫存物料的調(diào)整 9. ABC分析 解決方案 采購物料的接收和退 貨 送貨單采購訂單信息庫到貨檢驗(yàn)記錄到貨接收記錄采購?fù)藫Q貨流程到料檢驗(yàn)流程到料接收流程到料入庫流程是否合格？NoYes庫存事務(wù)庫不合格通知單庫存事務(wù)庫對(duì)于不需要檢驗(yàn)的物料，辦理到料接收后可直接入庫庫存信息庫采購接收檢驗(yàn)流程是否讓步接收NoYes 讓步接收流程退貨單讓步接收宴請(qǐng)單返回 武漢精倫股份 有限 公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子公司庫存解決方案 Company Confidential For internal use only Page 10 倉 庫質(zhì)管辦供 應(yīng) 商驗(yàn)收單 財(cái)務(wù)入庫單送貨單票據(jù)流程設(shè)計(jì)質(zhì)檢報(bào)告采 購 員入庫單 流程說明： 1. 采購物料的接收和檢驗(yàn) 1) 倉庫根據(jù)供應(yīng)商的送貨單上提供的信息在系統(tǒng)中查看定單信息，項(xiàng)目、數(shù)量和日期符合要求后，作接收并填寫驗(yàn)收單（注明定單和收據(jù)號(hào)），交檢驗(yàn)。 產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄： Dr：材料采購 Cr：應(yīng)計(jì)負(fù)債 2) 質(zhì)管辦檢驗(yàn)完后，把檢驗(yàn)結(jié)果寫在驗(yàn)收單上，并返回到倉庫。系統(tǒng)根據(jù) ERP的計(jì)劃運(yùn)算邏輯，從制造件的完工時(shí)間及提前期，倒推加工費(fèi)項(xiàng)目的下單時(shí)間及外協(xié)項(xiàng)目的回貨時(shí)間。 2) 系統(tǒng)提供了兩種接收客戶退貨的方式：一是按退貨定單接收，二是雜項(xiàng)接收。 實(shí)物盤點(diǎn)流程實(shí)物盤點(diǎn)流程的需求定義：1 . 實(shí)物盤點(diǎn)名稱2 . 批準(zhǔn)方法3 . 數(shù)量審批允差4 . 金額審批允差5 . 生成盤點(diǎn)卡6 . 要盤點(diǎn)的子庫7 . 庫存快照產(chǎn)生庫存卡系統(tǒng)決定所需要的調(diào)整12打印實(shí)物庫存盤點(diǎn)卡\ N I A P D定義實(shí)物盤點(diǎn)參數(shù)\ N I A P T G產(chǎn)生實(shí)物盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)者進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)\ N I A P C盤點(diǎn)者輸入實(shí)際盤點(diǎn)調(diào)整在允差范圍之內(nèi)嗎？否是系統(tǒng)以打印文件產(chǎn)生實(shí)物盤點(diǎn)卡。要求對(duì)于客戶名稱的變更、發(fā)貨與開票地點(diǎn)不統(tǒng)一等情況進(jìn)行較好地處理，建立持續(xù)、統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)。針對(duì)不同武漢精倫股份 有限 公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子公司庫存解決方案 Company Confidential For internal use only Page 27 地區(qū)、不同類別的客戶或不同的項(xiàng)目定義維護(hù)不同的價(jià)格清單和折扣。 RMA接口 4 2 發(fā)貨處理業(yè)務(wù)規(guī)劃 從標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)貨過程： 1 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)退貨類型。 贈(zèng)品管理 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 隨成品 贈(zèng)送的配件發(fā)貨的種類和數(shù)量根據(jù)需求并不統(tǒng)一，武漢精倫提供標(biāo)準(zhǔn)配件的清單（含種類和價(jià)格），當(dāng)客戶購買產(chǎn)品時(shí)目前有 3 種情況，一可按其產(chǎn)品訂單價(jià)格的一定百分比確定贈(zèng)品的總價(jià)，而贈(zèng)品的種類和數(shù)量從配件清單中自行挑選，只要總價(jià)不超額就可；二直接贈(zèng)送一定套數(shù)的配件；三按金額贈(zèng)送一定套數(shù)的配件。 缺點(diǎn)：絕大部分流程需要在系統(tǒng)外運(yùn)行，如不能直接打印送貨單據(jù)，贈(zèng)品的價(jià)值要在系統(tǒng)外折算，發(fā)放總額難于控制。 3． 財(cái)務(wù)處理上可通過生產(chǎn)領(lǐng)料沖減庫存，轉(zhuǎn)入相關(guān)帳戶。 C． 贈(zèng)送時(shí)，錄入訂單按贈(zèng)送流程處理。 根據(jù)客戶退貨的實(shí)際情況在系統(tǒng)中錄入回退貨物的銷售訂單，該銷售訂單要針對(duì)客戶，同時(shí)也要針對(duì)以前的訂單或發(fā)票。當(dāng)訂單完成用戶訂單循環(huán)中所規(guī)定的所有前提步驟后，用戶可利用挑選發(fā)放創(chuàng)建挑選欄目（將訂單欄目轉(zhuǎn)換為挑選欄目）。 銷售訂單管理業(yè)務(wù)規(guī)劃： 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的銷售訂單： 1錄入銷售訂單 /預(yù)定訂單 2 價(jià)格管理 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 對(duì)客戶的銷售業(yè)務(wù)完全由銷售服務(wù)中心管理，各類產(chǎn)品價(jià)格均有一定的規(guī)范，也有較大的 靈活性，按總經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、辦事處主管、銷售人員不同的級(jí)別設(shè)定不同的價(jià)格尺度；對(duì)于不同的區(qū)域客戶也制定不同的價(jià)格政策；對(duì)于特殊客戶的價(jià)格或無價(jià)發(fā)貨等要進(jìn)行審批。產(chǎn)品裝配完成入庫后，綜合業(yè)務(wù) 科進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)放，成品庫據(jù)此做發(fā)貨確認(rèn)，并更新庫存數(shù)量產(chǎn)生成本分錄和運(yùn)行應(yīng)收接口把應(yīng)收信息傳遞給應(yīng)收模塊。D a t a b a s e系統(tǒng)批準(zhǔn)周期盤點(diǎn)需要自動(dòng)重盤嗎？\ N I A C C E盤點(diǎn)者重新盤點(diǎn)輸入實(shí)盤數(shù)量是\ N I A C A管理者查閱審批盤點(diǎn)否調(diào)整在允差范圍嗎？否是 實(shí)物盤點(diǎn) 實(shí)物盤點(diǎn)是對(duì)一個(gè)組織或一個(gè)倉庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 成品的發(fā)貨和接收客戶退貨 1. 成品的發(fā)貨 成品發(fā)貨，倉管員根據(jù)出貨單，既要作實(shí)物點(diǎn)數(shù)確認(rèn)工作，也要在系統(tǒng)中作發(fā)貨確認(rèn)并提交 并發(fā)程序更新庫存數(shù)量。 外協(xié)加工計(jì)劃的產(chǎn)生： 外協(xié)項(xiàng)目在系統(tǒng)中按其位置掛在成品 BOM中，其下層掛一個(gè)屬性為采購項(xiàng)目的加工費(fèi)項(xiàng)目和外協(xié)廠領(lǐng)用的加工物料項(xiàng)目。 3. 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉。 3) 倉管員將檢驗(yàn)結(jié)果輸入系統(tǒng)。運(yùn)行 MRP計(jì)劃后，由計(jì)劃員根據(jù)計(jì)劃員工作臺(tái)中的“ w”開頭的加工費(fèi)項(xiàng)目下達(dá)外協(xié)加工計(jì)劃（外協(xié)加工費(fèi)采購請(qǐng)購單），外協(xié)業(yè)務(wù)員（研發(fā)采購工程師或采購部采購工程師）根據(jù)外協(xié)加工費(fèi)采購請(qǐng)求“自動(dòng)生成”加工費(fèi)項(xiàng)目的采購訂單，按外協(xié)審 批層次結(jié)構(gòu)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)在線審批后，下單給外協(xié)單位進(jìn)行加工。（詳見銷售管理設(shè)計(jì)方案） 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 雜項(xiàng)事務(wù)：主要指非采購的接收、退貨、非生產(chǎn)的領(lǐng)料、退料或銷售的發(fā)貨、退貨和項(xiàng)目客 戶 待 檢 區(qū) 倉 庫 銷售系統(tǒng)退貨RM A定 單檢驗(yàn)屬實(shí) RM A鏈 接客 戶 待 檢 區(qū) 倉 庫退貨檢驗(yàn) 雜項(xiàng)接收入庫單 車 間 倉 庫車間領(lǐng)料單按任務(wù)限額發(fā)料出 庫 單 武漢精倫股份 有限 公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子公司庫存解決方案 Company Confidential For internal use only Page 13 的報(bào)廢等，可以在開始實(shí)施庫存時(shí)作為項(xiàng)目現(xiàn)有庫存量的初始輸入，亦可輸入對(duì)因偷竊、破壞、丟失、適用期滿或錯(cuò)誤的記錄保存的系統(tǒng)數(shù)量的調(diào)整和更正。以系統(tǒng)指定的標(biāo)簽格式打印出來 武漢精倫股份 有限 公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子公司庫存解決方案 Company Confidential For internal use only Page 16 實(shí)物盤點(diǎn)流程（續(xù)）12系統(tǒng)生成物料業(yè)務(wù)系 統(tǒng) 對(duì) 凈 數(shù) 量 改 變 生 成 一 筆 業(yè) 務(wù)申 請(qǐng) 在 倉 庫 中 增 加 或 減 少 數(shù) 量系統(tǒng)生成記帳業(yè)務(wù)系 統(tǒng) 對(duì) 金 額 上 的 差 異 生 成 一 筆 交易 ， 產(chǎn) 出 借 貸 。 解決方案 Oracle 的客戶信息在應(yīng)收款子系統(tǒng)和銷售子系統(tǒng)中是共享的，從而使對(duì)于客戶的管理能夠從銷售子系統(tǒng)延續(xù)至應(yīng)收系統(tǒng)中，全面的跟蹤和管理與客戶往來的整個(gè)過程。這樣在系統(tǒng)中錄入銷售訂單時(shí)，這個(gè)價(jià)格就可以自動(dòng)地代入到銷售訂單里，形成缺省的銷售價(jià)格，當(dāng)然此價(jià)格可以通過附加折扣的形式或手工進(jìn)行修改。 AR 接口 5 ATP查詢，確認(rèn)是否可以按時(shí)交貨。綜合業(yè)務(wù)科評(píng)審訂單通過后，對(duì)客戶的銷售訂單作挑選發(fā)放 3 3客戶所要贈(zèng)品有時(shí)不能一次確定需要多次發(fā)貨并統(tǒng)計(jì)金額。 報(bào)表管理和數(shù)據(jù)查詢 業(yè)務(wù)需求 能夠查詢訂單執(zhí)行情況，能 從系統(tǒng)匯總統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)表。 2． 客戶需要的贈(zèng)品轉(zhuǎn)入虛擬子庫及相應(yīng)庫位。 B． 退貨時(shí)，從樣機(jī)庫退回成品庫。 客戶退貨解決方案： 1 武漢精倫股份 有限 公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子公司庫存解決方案 Company Confidential For internal use only Page 32 解決方案 Oracle 的發(fā)貨管理功能由五個(gè)過程組成：挑選發(fā)放、發(fā)貨確認(rèn)、更新發(fā)貨信息、庫存 界面和應(yīng)收帳款界面。 Oracle的銷售管理模塊能夠支持多幣種，但目前為止武漢精倫還是使用單一幣種。完成訂單 退貨退款的處理方式 1為滿足這一要求可設(shè)定不同的銷售大區(qū)，在錄入客戶時(shí)加入?yún)^(qū)域信息，對(duì)區(qū)域客戶的銷售收入進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。 解決方案 客戶的訂單可由辦事處銷售人員錄入，在綜合業(yè)務(wù)科整理審批，綜合業(yè)務(wù)科要確定價(jià)格并計(jì)算應(yīng)用的折扣的合理性，并預(yù)訂產(chǎn)品。 周期盤點(diǎn)流程執(zhí)行周期盤點(diǎn)的需求定義：1 . 周期盤點(diǎn)名稱2 . 計(jì)劃信息3 . 批準(zhǔn)選項(xiàng)和允差4 . 正負(fù)允差5 . 調(diào)整允差6 . 要盤點(diǎn)的項(xiàng)目系統(tǒng)生成盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表系統(tǒng)定義所需要的調(diào)整調(diào)整在允差范圍之內(nèi)嗎？1 2\ N I A C D定義周期盤點(diǎn)參數(shù)手工計(jì)劃盤點(diǎn)?\ N I A C S M手工計(jì)劃盤點(diǎn)是\ N I A C S A自動(dòng)計(jì)劃盤點(diǎn)否盤點(diǎn)者控制盤點(diǎn)\ N I A C C E盤點(diǎn)人員輸入實(shí)盤數(shù)量是否\ N I A C C R生成周期盤點(diǎn) 武漢精倫股份 有限 公司管理信息系統(tǒng) 精倫電子公司庫存解決方案 Company Confidential For internal use only Page 15 周期盤點(diǎn)流程（續(xù)）12系統(tǒng)生成物料處理系統(tǒng)對(duì)凈數(shù)量改變生成一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)?jiān)趥}庫中增加或減少數(shù)量系統(tǒng)生成記帳業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)金額上的差異生成一筆交易，產(chǎn)出借貸。按任務(wù)入庫。發(fā)外加工物料是按工程技術(shù)部門給出的每單位外協(xié)項(xiàng)目所需的定額掛入的，用于接收加工件時(shí)按定額自動(dòng)沖減發(fā)外加工物料。 2. 外協(xié)件的接收和退貨。 4) 合格品作交貨入到相應(yīng)子庫。 委外加工物料的發(fā)放： 外協(xié)物料的發(fā)放：為了方便管理屬于本公司資產(chǎn)而又被外協(xié)單位領(lǐng)走的發(fā)外加工物料，在系統(tǒng)為委外加工物料設(shè)置了一個(gè)專門的存放子庫，在這個(gè)子庫中又為不同的外協(xié)廠設(shè)置了不同的存放貨位。 1. 雜項(xiàng)接收 如供應(yīng)商送樣，供應(yīng)商無償多送 、 客供物料的接收、盤盈等，可使用雜項(xiàng)處理方式，建議使用帳戶別名的方式， 此類事務(wù)需手工開具入庫單。D a t a b a s e系統(tǒng)批準(zhǔn)盤點(diǎn)自動(dòng)重新盤點(diǎn)嗎？\N I A P C盤 點(diǎn) 者 重 新 盤 點(diǎn)輸 入 盤 點(diǎn)調(diào)整在允差范圍之內(nèi)嗎？是否否是\N I A P A管 理 者 查 閱