財務(wù)部崗位職責(zé)(會計(jì)、出納)(專業(yè)版)
【正文】 3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。主要工作職責(zé)有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第三篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司資金的管理工作。，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)工作，保證會計(jì)核算工作正常進(jìn)行。，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報表，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。、季、年度會計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計(jì)沖帳，并重新更換支票。，及時、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷售收入，工程承包收入工作。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理銀行未達(dá)帳項(xiàng)，防止呆賬項(xiàng)形成。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。十一、負(fù)責(zé)按照上級公司財務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。，并在每月5日前將核對情況向財務(wù)會計(jì)進(jìn)行匯報、對帳單等，并及時處理和傳遞。，并與科目明細(xì)帳核對相符，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。，當(dāng)好參謀。印章與支票應(yīng)分別保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作，做到日匯報，月總結(jié)。十、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購置、領(lǐng)用、開具和繳銷；負(fù)責(zé)發(fā)票稅控盤的申報工作；負(fù)責(zé)按照發(fā)票序號登記發(fā)票明細(xì)表。
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