【正文】 20XX年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。58萬，收費率比上半年大大的提高。工作中應熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。報稅按照地方稅務局規(guī)定的要求，電子報稅。一、學習公司制度及企業(yè)文化在進公司的第一周內，人力資源部**主管及財務部**經理給我培訓****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結、創(chuàng)造及核心理念：快樂工作、快樂生活。財務部還針對收銀這個窗口崗位，增加了儀容儀表及禮貌用語的培訓，在工作中要求使用相請語、詢問語。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢,有效調動全員參與管理的積極性。匯報公司領導,進行催繳工作。，應當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現(xiàn)金及外匯人民幣提款及解入工作。,定期分析計劃執(zhí)行情況,反映大樓管理經濟活動動態(tài),提出建議,為總經理提供決策依據(jù)。，不合格產品應立即退回。 完成上司交辦的其它工作任務。 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受收入稽核員的指導和監(jiān)督，保證做到工作日清月結，賬表相符，錢據(jù)相符。 協(xié)助上司負責審核車場智能收費系統(tǒng)的工作。 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經理審核后上報公司。嚴禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 負責物業(yè)管理處固定資產登記工作。每筆記賬憑證應附有明細表。 負責將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務經理審核，月末按權責發(fā)生制原則進行結算。 定期檢查財務計劃、費用預算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經業(yè)務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。 定期或不定期進行出納現(xiàn)金盤點，固定資產的清查，對倉庫物資進行抽查，確保物業(yè)管理處財產的完整性，發(fā)現(xiàn)問題應及時書面匯報給管理處總監(jiān)/財務經理，找出原因，提出解決辦法。 根據(jù)已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設置齊全、清晰，按會計科目設置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設置明細賬，按固定資產實物設置固定資產帳。 根據(jù)已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設置規(guī)范、科學，登記賬目應清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結賬。 負責各部門成本核算和審核。 完成上司交辦的其它工作任務。 定期或不定期接受上司進行現(xiàn)金盤點。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務態(tài)度。 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務，在預約時間內準時到達。：工程預結算主任 崗位職責： 在部門主管的領導下，負責物業(yè)管理處全部工程項目成本核算和預、結算，對上司負責。（如價格，供應商等）。,及時準確地編制有關會計報表。第四篇：物業(yè)公司財務部工作總結篇一：物業(yè)財務部工作總結物業(yè)財務部工作總結 作者：佚名時間：2008104 瀏覽量： 2006 回首二○○五年下半年工作,物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標,始終站在提升服務品質的高度,使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進,帶出一支精簡、高效的服務團隊。例如：“您好”“請問有什么事情需要幫忙”等，并將此項內容作為工作職責必須遵守。二、在**經理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下： ，超過庫存現(xiàn)金限額時應在當天送存銀行。一般都不難，很簡單的。（營業(yè)）收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五；超過1500萬元的，是千分之三。(5)完成部門經理交辦的其他事項。六、完成科奈財務部門的數(shù)據(jù)錄入一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。從財務管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20XX年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。33萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。(4)樹立“業(yè)主至上，服務第一”的思想。不計提壞帳準備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計入管理費用。物業(yè)行業(yè)屬于服務行業(yè)，按照營業(yè)收入交納營業(yè)稅5%；按照營業(yè)稅交納城建稅7%左右；按照營業(yè)稅交納城建稅4%左右；至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。通過這一系列的舉措，目前收銀員都完全能夠勝任收銀工作。推行規(guī)范化管理,反對內耗,提倡團隊高效協(xié)作,把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。六、完成科奈財務部門的數(shù)據(jù)錄入一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。，嚴格把關，報銷時要認真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經理匯報。第三篇：物業(yè)公司財務部經理的崗位職責物業(yè)公司財務部經理的崗位職責主要職責和任務：、成本核算、費用開支和財產管理等方面的規(guī)章制度。，同時對采購物品進行質量、價格的控制。 愛惜公司財物，節(jié)約費用，當值時不準損壞或遺失收費亭任何設備。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 每月不定期到各個車場智能閘口進行監(jiān)督，抽查并對當天臨保費和電腦是否相符進行抽查。 根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領料單，并經部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領料單匯總報送各部門主管備查。 負責稅務發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。包括：計提固定資產折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經費、提取應交稅金、結轉本期損益。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。 負責做好財務各類報表及年終結算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。月底進行匯總，經核對無誤后予以結賬。 對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。 根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。：出納員 ： 嚴格遵照ISO9001質量體系和ISO14000環(huán)境體系相關文件開展工作。 完成上司交辦的其它工作任務。 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。 根據(jù)逾期未交費用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費工作，并將已交費用的業(yè)戶名單及時通知有關人員更新資料。 熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。、分類、整理、保存和歸檔管理。、規(guī)定,嚴格按有關規(guī)章制度辦事,理好財,把好關,避免浪費,堵塞漏洞。具體工作如下: 完成重點工作一、物業(yè)公司與世