【正文】 由此可見，復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。所得稅按利潤總額的 33％計(jì)取，盈余公積金和盈余公益金分別按稅后利潤的 10％和 5％計(jì)?。? （四）財(cái)務(wù)盈利能力分析 (1) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表 12。 無形資產(chǎn)為 1700 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷費(fèi)為 170萬元。 綜上，人民幣和外幣建設(shè)期借款本金為 30794 萬元，建設(shè)期利息為 4319萬元，長期借款建設(shè)期本息之和為 35113萬元。 ●有關(guān)部門制定的工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及國家公布的物價(jià)指數(shù)； ●擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量。區(qū)域室外消防利用城市給水管網(wǎng)壓力泵用低壓制供水，在項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)外給水管網(wǎng)上設(shè)置一定數(shù)量的地上式室外消火栓和一定數(shù)量的消防水泵結(jié)合器。 復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）勞動(dòng)安全 工廠原料、成品的存在形態(tài) 在整個(gè)煅燒、蒸壓、粉磨生產(chǎn)過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以粉狀形態(tài)存在，在整個(gè)生產(chǎn)過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。材料生產(chǎn)中不產(chǎn)生廢水、廢渣，極少量的廢氣通過冷凝塔冷卻之后，無色、無味、無毒害。 供電方案 本工程用電電源由德山開發(fā)區(qū)供電所統(tǒng)一考慮，在廠區(qū)范圍內(nèi)新建變電設(shè)施，消防應(yīng)急負(fù)荷 140KW。目前的容量為 630KVA. 年耗電量為 36 萬度。 加工設(shè)備則有大型車床，中型車床，鋸床，刨床等。密切與用戶合作 ,調(diào)整制造熱場(chǎng)材料的設(shè)計(jì)和拉晶的工藝參數(shù) ,將產(chǎn)品做到令用戶十分滿意。在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)對(duì)手；對(duì)于國際上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，通過努力控制生產(chǎn)成本，在價(jià)格上也應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)勢(shì)。隨著微電子元件尺寸小型化、管芯面積大型化與 LSI集成度的日益提高，硅單晶生長技術(shù)裝備面臨新的挑戰(zhàn)。 ***復(fù)合材料單晶生產(chǎn)熱場(chǎng)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模 年產(chǎn) ***材料 噸 /年 200 年產(chǎn)炭 /石墨材料 噸 /年 4000 2 主要原材料、燃料消耗 石墨 噸 /年 3800 炭纖維坯體 噸 /年 200 炭源氣體 噸 /年 1500 惰性氣體 噸 /年 2500 復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 項(xiàng)目總定員 人 1140 4 項(xiàng)目占地 畝 250 5 項(xiàng)目總投資 萬元 56072 6 年平均銷售收入 萬元 35420 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 8 建設(shè)工期 年 3 建設(shè) ***復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目，能促進(jìn)德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及整個(gè)常德市工業(yè)發(fā)展，加快地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加人民收入；同時(shí)可拓寬就業(yè)渠道，保持項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康快速發(fā)展。實(shí)施本案對(duì)發(fā)展大型硅單晶生長設(shè)備，制造大尺寸的晶體，提升我國微電子技術(shù)水平具有極為重大的意義。硅材料的另一個(gè)大的需求來自太陽能。 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： ***復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目 承辦單位概況 德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***新材料有限公司屬股份制企業(yè)，由湖南省星沙 實(shí)業(yè)（集團(tuán)）發(fā)展有限公司、蔣建純教授共同出資成立。超純及完整晶體復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 結(jié)構(gòu)的硅晶體是一條長長的價(jià)值鏈的起點(diǎn)。由于生產(chǎn)大型高純石墨、超高純石墨材料工藝控制難，需要大型的等靜壓設(shè)備等，其 投資極大。 項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)：形成年產(chǎn) ***復(fù)合材料 200 噸 /年、碳 /石墨材料 4000噸 /年的生產(chǎn)能力。 其中提到的個(gè)別產(chǎn)品已經(jīng)投入使用，大多數(shù)則仍 處于研究階段。 項(xiàng)目的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 由于國外公司控制了該類產(chǎn)品的 市場(chǎng)，產(chǎn)品 價(jià)格奇高。配合 863 計(jì)劃 專項(xiàng)計(jì)劃： ●及早研制出完全能滿足 IC級(jí)單晶 Si生長爐拉制Ф 300mm 晶棒的坩堝（ 坩堝直徑 在 600mm左右）； ●研制出拉制Ф 300mm 硅晶棒的單晶棒的單晶生長爐用發(fā)熱體 (發(fā)熱體的直徑 在Ф 800mm左右 )。該復(fù)合材料的特點(diǎn)及產(chǎn)品的特定要求，迫使項(xiàng)目單位不得不自己開發(fā)主要得生產(chǎn)設(shè)備。國內(nèi)制造這種坯體或織物的廠家基本能滿足供應(yīng)。 消防給水與 生產(chǎn)給水合并同一管網(wǎng)。 選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經(jīng)濟(jì)方式下運(yùn)行。建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進(jìn)行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。 改善操作環(huán)境 盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境 （四）消防設(shè)施 消防安全設(shè)置的依據(jù)和原則 復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 該項(xiàng)目的建筑為單層建筑，根據(jù)《消防法》及其它有關(guān)消防的法律法規(guī)，并根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求和工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性定類，該項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，其消防用水量為 600m3。培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)與項(xiàng)目的建筑施工、設(shè)備安裝、 設(shè)備調(diào)試試車、 投產(chǎn)以及生產(chǎn)運(yùn)營等各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)。 資本金在第 1~4 年投入數(shù)額分別為 2775， 7631， 3469， 2125 萬元。該種原料在市場(chǎng)上趨于供求平衡，并且在一段時(shí)期內(nèi)平衡狀態(tài)變化不大，所以采用的預(yù)測(cè)價(jià)格是現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，每噸到廠價(jià)按 5100元計(jì)算。 其他費(fèi)用共計(jì)每年為 868萬元。敏感性分析見表 14． 1． 表 財(cái)務(wù)敏感性分析表析 序 號(hào) 項(xiàng) 目 基本方 案 投 資 經(jīng)營成本 銷售收入 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 內(nèi)部收益率（ 10%） 17． 71 16． 19 19． 47 14． 47 20． 73 22． 35 12． 47 較基本方案增減（ 10%） 1． 52 1． 76 3． 24 3． 02 4． 64 5． 24 2 投資回收期（年） 7． 8 8． 19 7． 44 8． 75 7． 16 6． 87 9． 48 從表 14． 1可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收 期，其中銷售收入的提高或降低量為敏感，其敏感度系數(shù)最大；其次是經(jīng)營成本，建設(shè)投資最不敏感．敏感性分析圖見圖 14． 2． 復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 圖 敏感性分析圖 從圖 14． 2中可以看出，銷售收入和經(jīng)營成本對(duì)基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn) (臨界點(diǎn) )分別為銷售收入降低約 11％和經(jīng)營成本提高約 17％，這時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率才低于基準(zhǔn)收益率的水平。 第十五章 研究結(jié)論 ***公司為技術(shù)密集、資金密集型企業(yè)，投入高、產(chǎn)出亦高。 圖 累計(jì)凈現(xiàn)金流量圖 (2)資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表 13．根據(jù)該表計(jì)算以下指標(biāo)： 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 17． 38％； 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 7736萬元。 按照現(xiàn)行的規(guī)定，建設(shè)投資中第二部分費(fèi)用形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。 5)其他數(shù)據(jù) (1)產(chǎn)品銷售價(jià)格 (含稅 )為 15400 元／噸，產(chǎn)品繳納增值稅稅率為 17％，城市 維護(hù)建設(shè)稅稅率為 4％，教育費(fèi)附加稅率為 1％。固定資產(chǎn)投資包括辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)設(shè)備、 配電房、道路、綠化等建構(gòu)筑物的建筑工程費(fèi)、設(shè)備及安裝工程費(fèi)、綠化費(fèi)、其他工程費(fèi)及工程預(yù)備費(fèi)等。各建筑設(shè)一個(gè)防火分區(qū)，各建筑有兩個(gè)豎向封閉樓梯，有利于火災(zāi)時(shí)安全疏散人群。 ●在設(shè)備選型上，選用性能好，低噪音的設(shè)備。本項(xiàng)目無噪聲污染，項(xiàng)目所有設(shè)備的運(yùn)行和生產(chǎn)操作，均符合國家的《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）要求，即晝間噪聲控制 在 65 分貝以下、夜間噪聲控制在 55 分貝以內(nèi)。 防雷部分按三類防雷建筑物設(shè)置，利用土建基礎(chǔ)做接地裝置。 序號(hào) 名稱 單位 需求規(guī)模 1 碳纖維坯體 噸 200 2 石墨 噸 3800 3 碳源氣體 噸 1500 4 惰性氣體 噸 2500 5 水 噸 44000 6 電 度 3600000 復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第七章 總體布置、運(yùn)輸與公用輔助工程 （一）總體布置 總平面布置的原則和功能劃分 ●滿足城市總體規(guī)劃的要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的政策、法規(guī)和法律，提高利用率。這種大型設(shè)備，國際上只有美國、前蘇聯(lián)等少數(shù)國家能生產(chǎn)，國內(nèi)原有的大型設(shè)備，均為引進(jìn)設(shè)備。 經(jīng)征詢專家意見，本項(xiàng)目擬選址在德山開發(fā)區(qū)內(nèi)、運(yùn)輸條件較好、周圍產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚并且離城區(qū)不遠(yuǎn)、可依托德山開發(fā)區(qū)有關(guān)福利等基礎(chǔ)設(shè)施。 二是在產(chǎn)品質(zhì)量無較大差距的情況下，價(jià)格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用自身優(yōu)勢(shì)，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的銷售機(jī)制。 本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)主要集中在長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，上述地區(qū)的客戶對(duì)本案提出的方案有濃厚的興趣。目前的設(shè)備主要拉制從 3〞至 6〞，少量為 8〞的晶棒。建區(qū) 9年多來，開發(fā)區(qū)堅(jiān)持“以工業(yè)項(xiàng)目為主、吸引外資為主、出口為主和致力于發(fā)展高新技術(shù)”的方針，強(qiáng)調(diào)以產(chǎn) 業(yè)發(fā)展為中心，走產(chǎn)業(yè)興區(qū)之路，通過卓有成效的招商引資工作，目前入?yún)^(qū)工業(yè)企業(yè) 106家，其中三資企業(yè) 40家，內(nèi)資企業(yè) 66家，入?yún)^(qū)企業(yè)基本上實(shí)現(xiàn)了由單個(gè)到群體的轉(zhuǎn)變，區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)也正由零散向 集成轉(zhuǎn)變 。太陽能直接轉(zhuǎn)換成電能（光電效應(yīng)）靠太陽能電池完成。主要從事新材料的開發(fā)及生產(chǎn)蔣建純女士系中南大學(xué)粉末冶金學(xué)院、博士生導(dǎo)師，蔣建純教授領(lǐng)導(dǎo)的科研隊(duì)伍在該領(lǐng)域居于國際領(lǐng)先地位。據(jù)最新的《國家半導(dǎo)體技術(shù)（ ITRS）》介紹，直徑 18 英寸硅單晶拋光片是 12 英寸的下一代產(chǎn)品，也 是未來 22nm線寬的 64G 集成電路的襯底材料。硅單晶生長爐隔熱保溫筒、坩堝、發(fā)熱體等熱場(chǎng)系統(tǒng)元件采用高純石墨、超高純石墨材料制造，產(chǎn)品要求材料的金屬雜質(zhì)含量要求不超過5~30ppm。開發(fā)區(qū)以西 5公里毗鄰京廣復(fù)線鐵路大動(dòng)脈，北京至深圳 107國道，成都至廈門 319國道和京珠高速公路穿區(qū)而過，構(gòu)成南北東西交通優(yōu)勢(shì)。隨后，在 1997年美國 Walsh等用三維 C/C復(fù)合材料制造了 Si 單晶生長爐用坩堝堝幫、堝 托、發(fā)熱體、隔熱屏及支撐塊等； Metter 等人制備的高純 C/C復(fù)合材料，制造的硅單晶生長爐的熱場(chǎng)零部件，通過一系列的高溫處理，金屬雜質(zhì)含量控制到很低的程度。中國、歐美市場(chǎng)幾乎全部為其所壟斷。等到該產(chǎn)品市場(chǎng)較為鞏固以后，再開發(fā)其他系統(tǒng)的熱場(chǎng)零件。 復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案 （一） 技術(shù)方案 生產(chǎn)方法 材料的制備主要采用化學(xué)氣相沉積和化學(xué)氣相滲（ CVD和 CVI），及液相滲（浸漬）增密的方法。 復(fù)合材料單晶生長熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) （一）主要原材料供應(yīng) 主要原材料品種 該項(xiàng)目的原材料主要是炭纖維及炭纖維織物制品：炭布、炭纖維氈體。 （三）公用輔助工程 給排水工程 給水工程。 （二）節(jié)能措施 車間、庫房內(nèi)無采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計(jì)，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。環(huán) 境治理設(shè)施與項(xiàng)目建設(shè)的主體工程應(yīng)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 所有電氣設(shè)備均應(yīng)有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。 職工工資福利 根據(jù)我國法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，公司與其雇員簽定能體現(xiàn)每個(gè)雇員員工個(gè)人素質(zhì)的勞動(dòng)合同，所有雇員的薪酬應(yīng)反映每個(gè)雇員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績表現(xiàn)，并在國內(nèi)人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力。 項(xiàng)目總投資 = 建設(shè)投資十鋪底流動(dòng)資金 = 48988+ 7084 30% =51113(萬元 ) 項(xiàng)目總資金 = 建設(shè)投資 +全部流動(dòng)資金 = (425422127+4319)+ 7084 = 56072 (萬元 ) (3)資金來源 項(xiàng)目資本金為 16000 萬元，其余為借款，外匯全部通過中國銀行向國外借款，年利率為 9％；人民幣建設(shè)投資部分由中國建設(shè)銀行貸款，年利率為 9． 72％；流動(dòng)資金的 70％由中國工商