【正文】 ( )100%=% 即當(dāng)實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，企業(yè)即可保本。 折舊費(fèi) 本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值 萬元，其中土建工程 萬元，設(shè)備 982 萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進(jìn)行計(jì)算，土建工程折舊年限 30 年，設(shè)備折舊年 限 12 年，凈殘值率均為 5%。 第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一、計(jì)算期 項(xiàng)目主要設(shè)備使用壽命 12 年，項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1 年（達(dá)產(chǎn)率 80%），達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 11 年，計(jì)算期 13 年。除主要管理人員由投資方直接委排外，其他人員擬向社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用。 各類電器設(shè)備有良好的接地保護(hù)，設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分加強(qiáng)安全防護(hù)，登高有高空防護(hù)措施。 (五 )供電方案： 廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直埋方式輸送變配電室。 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè) 敷設(shè)排水管道 系統(tǒng)。 倉庫；根據(jù)工藝要求，倉庫與車間臨近建設(shè)，位于生產(chǎn)車間 東側(cè)，包括原材料和成品倉庫為 1 座單層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑，建筑面積 1500平方米。 生產(chǎn)車間采用鋁合金門窗，其它建筑采用木門、鋁 合金窗或鋁塑窗。 ◆實(shí)時(shí)及歷史趨勢(shì)畫面：顯示主要過程參數(shù)的趨勢(shì)記錄曲線。由此確定的合金工具鋼鍛件宜進(jìn)行緩慢、均勻的冷卻，不然會(huì)由鍛壓溫度和內(nèi)力應(yīng)變較大而導(dǎo)致開裂，一般可以進(jìn)行堆冷、灰冷或放冷，必要時(shí)進(jìn)行爐冷。 場(chǎng)區(qū)地基自上而下為第四紀(jì)洪積層亞粘土、白堊紀(jì)閃長玢巖、石炭二迭紀(jì)頁巖、砂巖及粘土巖等。 供電 萊蕪用電由山東電網(wǎng)計(jì)劃供應(yīng)，過境 11 萬伏以上高壓線路達(dá) 20多條，發(fā)電裝機(jī)容量 萬千瓦，電力供應(yīng)充足。風(fēng)速 9 月份最小，平均 2 米 /秒以下； 4 月份最大，平均 米 /秒。整個(gè)規(guī)劃用地為一長方形地塊，東西寬為 128 米，南北長約 145 米，總用 地 畝。鑄鋼件年產(chǎn)量將下降，約在 120 萬噸左右，它在全部 鍛件 中所占比例會(huì)略有下降，但其中合金鑄鋼件的需求將進(jìn)一步增加，使它占全部鑄鋼件的比例上升到 25%~30%。經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大， 鍛件出口量也將有所增加，預(yù)計(jì)我國 鍛件 產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增長。尤其是在講到“措施再強(qiáng)化”時(shí)，列舉了“鋪天蓋地”和“頂天立地”兩種不同的發(fā)展形態(tài)。公司適應(yīng)新形勢(shì)的需要，擬建設(shè)的 鍛件 公司 位于市政府新規(guī) 劃的新材料及機(jī)械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額分別達(dá)到 億元和 億元，五年增加 173 億元和 億元。所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，經(jīng)濟(jì)效益較好。 出資方式 甲方以現(xiàn)金出資，乙方和丙方以現(xiàn)匯出資。 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司 始終堅(jiān)持以企業(yè)整體形象設(shè)計(jì)和先進(jìn)企業(yè)文化為導(dǎo)向，采用現(xiàn)代化的管理模式，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，力爭(zhēng)打造企業(yè)效益一流、企業(yè)文化一流的現(xiàn)代化民營企業(yè)。 所需資金來源為： 項(xiàng)目注冊(cè)資金 1680 萬元人民幣，其中，甲方出資人民幣 672 萬人民幣，占注冊(cè)資本金的 40%；乙方出資 756 萬人民幣，占注冊(cè)資本金的 45%；丙方出資 252 萬人民幣，占注冊(cè)資本金的15%；不足部分由合營公司申請(qǐng)當(dāng)?shù)亟鹑诓块T以風(fēng)險(xiǎn)借款方式解決。工業(yè)主導(dǎo)地位更加突出，三次產(chǎn)業(yè)比例達(dá)到 ： ： 。總體看來，鋼鐵行業(yè)在我國不但不是夕陽工業(yè)，而且還將在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)保持快速發(fā)展勢(shì)頭。本項(xiàng)目區(qū)的位置正好處于新材料及機(jī)械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，通過本項(xiàng)目的建設(shè)可以帶動(dòng)著兩個(gè)基地的建設(shè)和發(fā)展。 1990— 20xx 年統(tǒng)計(jì)分析表 明，市場(chǎng)對(duì) 鍛件 的需求呈上繁榮昌盛趨勢(shì)，我國 鍛件 產(chǎn)量按合金種類分，鑄鐵 件占 81%~83% ， 鑄鋼 件占 13%~15% ，非 鐵合 金 鍛件 占%~%。 由于未來 5~10 年內(nèi)我國小轎車、摩托車和休閑辦公室用品的產(chǎn)量迅速增加，我國鋁合金 鍛件 和鋁、鋅合金壓鍛件 的產(chǎn)量會(huì)大幅度增加。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 通過市場(chǎng)調(diào)查和產(chǎn)品的實(shí)際情況分析，項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品為 各種船舶鍛件、煉鋼用鋼輥、抽油桿、大型設(shè)備的軸以及碳鋼、鉬鋼、軸承鋼等鍛件 10000 噸。 降水 一年中，一月份降水量為最小，平均 — 毫米，七月份降水量最大，一般在 毫米以上，約占全年降水量的 30%以上，冬季雨雪稀少，季降水量均在 毫米以下，降雪日數(shù)平均 天；平均初雪日為 12 月 3 日 —10 日，終雪日為 2 月 26 日 —3 月 18 日。 三、配套條件 給排水 萊蕪水資源充足 ,供水設(shè)備完善 ,年可利用量 億立方米 ,其中：地表水 億立方米 , 地下水 億立方米。 項(xiàng)目位于地塹式斷裂構(gòu)造下降地塊的石炭二疊紀(jì)地層上。主要進(jìn)行撥長工序，為普通平砧撥長、寬砧 高溫增壓撥長、高溫寬砧大壓下量波長，改善了材料內(nèi)部的應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng)，有利于內(nèi)部空隙缺陷的鍛合、壓實(shí)，坯料 內(nèi)部應(yīng)力因而分布比較合理。 ◆整體監(jiān)控畫面：生產(chǎn)中重要過程數(shù)據(jù)，狀態(tài)集中顯示。 在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。在生活區(qū)的北側(cè)設(shè)置生活區(qū)出入口一處，在生產(chǎn)區(qū)的南側(cè)設(shè)置出入口一處，并于生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)分開。 水源 本項(xiàng)目地處 韓國工業(yè)園區(qū) 內(nèi) ，該區(qū)域供水管網(wǎng) 已敷設(shè)完成，供水可由城市供水系統(tǒng)來保障。其中主要設(shè)備電壓均為 380V，少數(shù)小型設(shè)備電壓為 220V，照明電壓均為 220V。 第二節(jié) 安全防護(hù) 一、消防 按照消防規(guī)定要求，在建設(shè)時(shí)充分考慮消防設(shè)施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備配備泡沫、干粉滅火器和消防 沙 。 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理 1 人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理工作。 具體投資估算見投資估算表。項(xiàng)目建成后年外購燃料及動(dòng) 力費(fèi)合計(jì)為 萬元。總投資 100% =247。當(dāng)銷售價(jià)格下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由原來的 %下降為 %，但仍高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%。 修理費(fèi) 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計(jì)取，為 萬元。 四、銷售收入 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品平均市場(chǎng)售價(jià) 7500 元 /噸，經(jīng)測(cè)算，正常年銷售收入 7500 萬元。 第十章 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排 一、進(jìn)度計(jì)劃安排 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，預(yù)計(jì)完善各項(xiàng)手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作可在 2 個(gè)月內(nèi)完成， 20xx 年 7 月可開工建設(shè)，工程建設(shè)期 1 年。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、 能耗 設(shè)計(jì)依據(jù) 原 國家計(jì)劃委員會(huì)計(jì)交能 [1997]2542 號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》。 (七 )防雷和接地 ： 生產(chǎn)車間 及辦公樓等 房頂加裝避雷網(wǎng)， 頂 部加裝避雷針以防雷擊。同時(shí)在車間內(nèi)按最大保護(hù)距離 25M 配置 MF— 2 型手提式干粉滅火器，每組 2— 3 具 ，以撲滅初期火源。 控制室、 配電室、鍋爐房等配套設(shè)施 1000 平方米， 根據(jù)使用頻率（負(fù)荷）靈活布置。以上基礎(chǔ)類型建議待正式工程地質(zhì)勘察報(bào)告完成后，根據(jù)建筑物所在位置進(jìn)行調(diào)整和確定。 第四節(jié) 主要設(shè)備選型 根據(jù)本項(xiàng)目所需設(shè)備的性能要求， 該廠已對(duì)生產(chǎn)上述設(shè)備的有關(guān)廠商進(jìn)行了初步考察。 三、消耗指標(biāo) 生產(chǎn)過程中所采用的 設(shè)備 采用新技術(shù)、新工藝和節(jié)能措施，消耗指標(biāo)較為理想。由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的相對(duì)過剩，使得鋼鐵行業(yè)致力于技術(shù)改造，從而生產(chǎn)出一系列的優(yōu)質(zhì)鋼材。 通訊 萊蕪市的通訊設(shè)備建設(shè)不斷發(fā)展 ,市內(nèi)已開通程控電話 220xx門， 農(nóng)村開通程控交換機(jī) 24000 門，建成開通了移動(dòng)通訊網(wǎng)和數(shù)字漢字兼容的無線尋呼并與全國聯(lián)網(wǎng)。 8 級(jí)以上大風(fēng)日平均每年為 天，多達(dá) 180 天。 周圍無工業(yè)污染，風(fēng)景優(yōu)美，空氣新鮮，交通十分方便，是人們從事個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的理想場(chǎng)所。調(diào)整 鍛造 廠 家 到 5000 家 鍛造 企業(yè)，并使其中 60%（約 3000家） 成為重點(diǎn) 鍛造 企業(yè)，其中 30%（約 900 家）為骨干企業(yè)，其生產(chǎn)技術(shù)水平、 鍛件 產(chǎn)品性能和環(huán)保質(zhì)量等均達(dá)到當(dāng)時(shí)國際水平， 70%（約 20xx 家）達(dá)到工業(yè)發(fā)達(dá)國家 20 世紀(jì) 90 年代末水平。 從重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品發(fā)展對(duì) 鍛件 需求分析 ──汽車 鍛件 上升幅度較大，到 20xx 年汽車用種類 鍛件 年用量將達(dá) 150 萬噸。本項(xiàng)目承辦單位 山東昊鑫源進(jìn)出口 有限公司 ，對(duì)本項(xiàng)目的投資建設(shè)，正是響應(yīng)了市委、市政府的這一號(hào)召。 幾 年來， 鋼城區(qū) 黨委、政府在全面、科學(xué)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施力度，先后投資 20xx 萬元，拉起了 “ 六縱六橫 ” 的道路框架，實(shí)現(xiàn)了園區(qū)亮化、綠化和 “ 六通一平 ” ，規(guī)劃面積達(dá) 8 平方公里。高度重視就業(yè)再就業(yè)工作，就業(yè)服務(wù)更加完善，就業(yè)人員逐年增加。東經(jīng) 117 度 19 分至 117 度 58 分 ,北緯 36 度 02 分至 36 度 33 分 ，總面積 平方公里 ，人口 萬。 五、可行性研究報(bào)告編制單位 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍 一、可行性研究的依據(jù) 國家 及省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)定； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定； 原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求； 萊蕪市新一輪城市總體規(guī)劃； 萊蕪市鋼城區(qū)韓國經(jīng)濟(jì)園 區(qū) 總體規(guī)劃； 萊蕪市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要； 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料； 有關(guān)部門、單位出具的證明； 二、編制原則 采用國內(nèi)外經(jīng)實(shí)踐證明為成熟、先進(jìn)、可靠的工藝，確保 設(shè)備一次投產(chǎn)成功，并能長期運(yùn)行； 在可靠的前提下，盡可能采用國產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備； 貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，力求做到發(fā)展 經(jīng)濟(jì)與保護(hù)環(huán)境同步，“三廢”排放少，污染小； 立足本地資源，優(yōu)化技術(shù)方案，盡可能減少項(xiàng)目投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力； 設(shè)計(jì)貫徹工廠規(guī)模大型化、布置一體化、建筑物輕型化、公用工程社會(huì)化的 四 化方針； 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)制性設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，保證工程設(shè)計(jì)質(zhì)量； 結(jié)合場(chǎng)地現(xiàn)狀，努力做到布局合理，節(jié)省占地； 增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，三廢治理與工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)“三同時(shí)”； 認(rèn)真貫徹勞動(dòng)法，加強(qiáng)勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)計(jì)的措施 ，保證生產(chǎn)人員的身心健康； 認(rèn)真貫徹消防法，保證消防設(shè)施的完善 可靠。主要以鋼材、煤炭、木材、煉鋼爐料、鐵礦石、鐵精粉的營銷和 鋼坯、鋼錠、鐵合金加工 為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的綜合性民營企業(yè)。露天貨場(chǎng) 3750 平方米 。20xx 年全市經(jīng)濟(jì)總量邁上了新的臺(tái)階。另外，隨著世界制造中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國對(duì)鋼鐵的需求會(huì)大大增加。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、符合萊蕪市第十一個(gè)五年規(guī)劃 萊蕪市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要中指出：要優(yōu)化調(diào)整現(xiàn)狀布局，規(guī)劃發(fā)展產(chǎn)業(yè)新區(qū)，突出突出“鋼鐵深加工、新 材料”兩大基地建設(shè)，重點(diǎn)培育四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和一條經(jīng)濟(jì)增長帶。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，現(xiàn)有大量從屬于主機(jī)生產(chǎn)廠或公司的 鍛造 分廠或 鍛造 車間；也有在推行專業(yè)化生產(chǎn)過程中發(fā)展起來的一大批獨(dú)立的專業(yè) 鍛造 廠（以工藝專業(yè)化為主）；還有改革開放以來鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立的為數(shù)眾多的小型 鍛造 廠點(diǎn)。 ──可鍛鑄鐵件雖在管接頭、緊固件和線路金具等產(chǎn)品上仍有一定的市場(chǎng)，但由于它在汽車行業(yè)用量的急劇減少而下降幅度較大。 總建筑面積 9705平方米 ， 其中生產(chǎn)車 間 5525 平方米， 辦公樓為 1680 平方米， 食堂 及傳達(dá)室等輔助配套設(shè)施 1000 平方米，成品及原材料倉庫 1500 平方米。平均氣溫 —℃ 。全市山地面積占 %，丘陵占 %，平原占 。 項(xiàng)目區(qū)臨東泉路，西鄰磁萊鐵路出入交通十分便捷。 第二節(jié) 工藝流程和消耗指標(biāo) 一、 生產(chǎn)工藝 原料（成品坯） 下料 加熱 坯料 二、工藝流程 描述 鍛件多用材料為為型材，鍛件也可以用鋼錠，在進(jìn)行鍛造之前把型材切斷成所需用的尺寸型號(hào)。過程參數(shù)的設(shè)定、調(diào)整和控制回路的手操、報(bào)警狀態(tài)的確認(rèn)等均通過操作鍵進(jìn)行。 (一 )設(shè)計(jì)原則： 建 (構(gòu) )筑物的建筑設(shè)計(jì)本著適用、經(jīng)濟(jì)，在可能條件下注意美觀的原則，盡量采用已成熟的新技術(shù)、新工藝、新材料，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并滿足防震、防水、防腐、防噪、 通 風(fēng) 、隔熱等要求。 二、總平面布置方案 本項(xiàng)目選址在 萊蕪市鋼城區(qū)韓國工業(yè)園區(qū)內(nèi) 。生產(chǎn)用水按生活用水的 10%估算，生活用水量按 150 人，人均消耗 120 升 /日計(jì)算； 雜用水主要為綠化及 道路澆灑 用水 ，廠區(qū)綠化率約 10%，按 升 /平方米 第三節(jié) 供 電及通訊 一、供電 (一 )用電負(fù)荷： 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間及輔助設(shè)備裝機(jī)容量 2100KW，備用 100KW，其它用電