【正文】 第四節(jié) 綜合評價 對項目盈利能力等各項指標計算結(jié)果進行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率 %,利稅率 %，經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），所得稅前財務(wù)內(nèi)部收 益率 %。=% 投資利稅率 =（年均利潤總額 +銷售稅金及附加） 247。 其它費用 銷售費用按銷售額的 5%測算，為 375 萬元； 管理費用按工資及福利費的 100%測算，為 150 萬元； 財務(wù)費用按實際支出計算。 所耗煤費用為 480 萬元， 所耗電力費用為 39 萬元，水費為 萬元。具體見下表。 三、總投資 本項目估算總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 225 萬元。 工程進度安 排見下表： 施工進度計劃表 二、實施方案 工程招標 由于本項目工程建設(shè)地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。 第九章 組織機構(gòu)及勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織機構(gòu) 為加強項目管理，提高投資效益，由 項目法人 對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、 生產(chǎn)經(jīng)營 等實行全過程負責，在項目建設(shè)過程中，設(shè)立辦公室、財務(wù)部 等機構(gòu)，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量、安全等方面進行管理，確保項目按時完成。 工業(yè)設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定。 因此，該項目無重度污染的三廢產(chǎn)生，不需設(shè)特殊的治理措施，也不會對周圍環(huán)境造成不良影響，符合環(huán)境保護要求。 二、通訊 廠區(qū)位于 滿莊鎮(zhèn)新莊村南 ，主通訊光纜已埋設(shè)地下， 控電話線已鋪設(shè)， 通訊設(shè)施有保障。 (二 )電源要求： 供電電源要求 380V/220V/50HZ。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施均按消防規(guī)范要求配備消防設(shè)備。則 生產(chǎn) 、生活等 用水量為 立方米 /天 。 三、工廠運輸 運輸量 本項目年需原材料 萬噸，年運出成品為 各種鍛件 1 萬噸，年運輸總量約為 噸。本項目為新建項目，生產(chǎn)設(shè)施及其他輔助設(shè)施均需新建，將整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生活辦公區(qū)位于場地北側(cè)，生產(chǎn) 區(qū)位于廠區(qū)南側(cè)，中間設(shè)置綠化帶進行分割。 結(jié)構(gòu)類型。 以滿足工藝生產(chǎn)需要為前提，力求做到方便管理、操作和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。主要設(shè)備詳見主要設(shè)備明細表。 主要監(jiān)控畫面 本系統(tǒng)通過顯示畫面進行監(jiān)控，其主要儀表監(jiān)控畫面如下： ◆運轉(zhuǎn)條件檢查畫面：運轉(zhuǎn)準備條件顯示設(shè)定。主要消耗指標如下表所示： 平均單位產(chǎn)品（噸單位產(chǎn)品）主要消耗指標表 項目 指標 電 （千瓦時） 煤 （噸） 水 M3/t 消耗指標 65 第三節(jié) 自控技術(shù)方案 一、 自動控制和保護系統(tǒng) 本項目所有的電機和工藝流程中的電器設(shè)備的啟動和停止，均由PLC 系統(tǒng)按照規(guī)定的程序 來進行控制，集中于控制室內(nèi)，同時在機房設(shè)置機旁操作箱，各種信號集中在中央控制室內(nèi)。 加熱后的金屬 進行鍛造和變形工序，不僅要用軸類鍛件的形式，而且改善鍛件的組織結(jié)構(gòu)提高力學性能。 鋼結(jié)構(gòu)所用的大型型鋼所用原材料基本為熱卷板，按年產(chǎn)能力 1 萬噸計算，年需要 鋼錠及合金鋼 萬 噸，國內(nèi) 鋼錠 的主要生產(chǎn)廠家有本鋼、邯鋼、萊鋼、唐鋼、天鋼 、萊鋼 等十多家企業(yè)，山東 昊鑫源進出口 有限公司與這些企業(yè)有著良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，原材料供應(yīng) 渠道暢通 。 五、工程地質(zhì) 萊蕪市地質(zhì)構(gòu)造為緊密線型倒轉(zhuǎn)復式褶皺，變質(zhì)巖系片理走向多為西北，構(gòu)造形跡以斷裂為主，褶皺為平緩的短軸背向斜。數(shù)據(jù)通訊，可視電話會議，網(wǎng)管監(jiān)控，號線微機管理等也已建成并投入使用 。場區(qū)所在地位于萊蕪市東南部，地處山地丘陵 地帶。大風最多月份為 3—5 月份，平均每月可有兩次大風，最少為 8—9 月份。年積溫 4922℃ ，年均無霜期 202 天。 周圍商業(yè)及人文環(huán)境日趨得到改善。主要設(shè)備 13 臺 （套）。 本項目擬采用萊鋼的成品坯進行加工制造，公司目前已與山西太原、陜西西安、重慶二重以及國外的韓國、日本等船舶公司達成初步意向，銷售市場不成問題。 ── 預計到 20xx 年，年產(chǎn)量 900 萬噸，它占全部 鍛件 重量的比例會稍有下降，在 65%左右。 ──由于建筑業(yè)的興旺和國家大力發(fā)展水、油、氣的管道輸送，鑄鐵管的產(chǎn)量會以較快的速度增長， ──鐵道機車、發(fā)電設(shè)備、冶金礦山和各種專業(yè)機械等由于國家投資向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜而有較大的增長，預計到 20xx年時的產(chǎn)量比目前產(chǎn)量增長 30%以上， 鍛件 產(chǎn)量也會有所增加。近十年來，通過技術(shù)改造，一批企業(yè)有了較大的 進步和改觀，形成一批具有先進水平的 鍛造 骨干生產(chǎn)廠，但總體來說，我國 鍛造 成業(yè)仍面臨著經(jīng)濟效益差， 鍛件 質(zhì)量低，能源、材料消耗高，勞動條件惡劣，環(huán)境污染等嚴重問題。因此，本項目的建設(shè)，將有利于全市個體私營經(jīng)濟的快速發(fā)展，增加農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)機會，有利于進一步推動萊蕪市個體私營經(jīng)濟的發(fā)展步伐，將會在全市個體私營經(jīng)濟的發(fā)展中起到“鋪天蓋地”膨脹總量的作用。以齊魯鋼材大市場為依托，帶動顏莊、黃莊兩個市場的協(xié)調(diào)發(fā)展，形成“買全國、賣全國”、輻射國內(nèi)、延伸海外的銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售格局。同時，他們還制定落實了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。從技術(shù)方面分析，我國鋼鐵行業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟指標，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā) 達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術(shù)改造與創(chuàng)新空間。社會保障體系逐步健全， 各類保險覆蓋面不斷擴大，對城鄉(xiāng)困難群體的生活救助進一步加強。人均生產(chǎn)總值達到 20616 元，比 20xx 年翻了一番。整個地形為南緩北陡，向北突出半圓形盆地，中部為低緩起伏的平原，西部開闊，地勢由東向西傾斜，東、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部傾斜。 二、總投資及資金來源 項目估算總投資 為 萬元，其中： 建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 225 萬元。 三、可行性研究的范圍 項目提出的背景及建設(shè)必要性； 市場需求預測； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設(shè)地點與建設(shè)條件； 工 程 技術(shù)方案； 公用工程及輔助設(shè)施方案； 環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能； 企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員； 建設(shè)實施與工程進度安排； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟評價。目 前公司已與韓國三星、斗山重工、現(xiàn)代等幾家公司建立了長期 的業(yè)務(wù)來往關(guān)系。 四、合營各方基本情況 合營甲方 （ 1） 名稱： 山東昊鑫源進出口有限公司 （ 2） 法定地址： 萊蕪市鋼城區(qū)艾山民營經(jīng)濟園內(nèi) （ 3） 法定代表人： 伊廷遠 職務(wù)：董事長 國籍： 中國 （ 4） 山東昊鑫源進出口有限公司 概況 山東昊鑫源進出口有限公司成立于 20xx 年，位于萊蕪市鋼城區(qū) 艾山民營經(jīng)濟園區(qū)內(nèi) ，臨 205 國道、萊辛高速 、泰達路， 交通便利。 六、合營期限、利潤分配及風險分擔 合營期限 本項目合營期限為 30 年（以合營企業(yè)營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算）。 總建筑面積 9705 平方米 ， 其中生產(chǎn)車間 5525 平方米， 辦公樓為 1680 平方米，食堂及傳達室等輔助配套設(shè)施 1000 平方米，成品及原材料倉庫 1500 平方米。 本項目的建設(shè)實施對于加快發(fā)展新興的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、經(jīng)濟增長帶具有非常重要的意義，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目建設(shè)是必要的、可行的。 經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展，萊蕪市已經(jīng)奠定了較為雄厚的經(jīng)濟 基礎(chǔ) 。全市稅收總收入達到 億元，地方財政收入達到 億元，分別是 20xx0 年的 倍和 倍 ， 各項社會事業(yè)取得長足進步 。 從經(jīng)濟增 長角度分析，我國經(jīng)濟正處于快速增長階段，需新建、重建和改建一些大型基礎(chǔ)設(shè)施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量優(yōu)質(zhì)的鋼材，住宅體制改革的深入，為我國居民住宅業(yè)的興起注入了新的活力，尤其是隨著國家西部開發(fā)戰(zhàn)略的整體推進，西部各項基礎(chǔ)設(shè)施與 重大工程的建設(shè)對各種鋼材的需求量非常可觀。 項目的建設(shè)得益于良好的外部條件和優(yōu)惠的政策。 。運用了唯物主義辯證法，強調(diào)鋪天蓋地是基礎(chǔ)，頂天立地是支柱，鋪天蓋地托起頂天立地，頂天立地帶動鋪天蓋地發(fā)展。 我國 目前現(xiàn)有 各類 鍛造 廠點約 2萬余家，從業(yè)人數(shù)約 120 多萬人，年產(chǎn) 鍛件 1200 萬噸左右， 鍛件 產(chǎn)值超過 400 億元，居世界第二位，1994 年出口 鍛件 約 55 萬噸，總值 億美元。同時，由于技術(shù)進步因素，如提高 鍛件 尺寸精度，減薄 鍛件 壁厚，處長 鍛件 使用壽命，擴大應(yīng)用輕合金 鍛件 ，采用工程塑料骯臟沖壓──焊接結(jié)構(gòu)件等，預測 鍛 件 產(chǎn)量以平均每年約 4%的速度繼續(xù)增長。 ──球墨鑄鐵件由于汽車產(chǎn)量的急劇增加和近 10 套離心球隊墨鑄鐵管生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，以及它進一步代替部分鑄鋼件和可鍛鑄鐵件而有較大幅度的增長，預計到20xx 年，我國球隊墨鑄鐵件所占的比例將超過 15%，年產(chǎn)量達 200萬噸。 預計 到 20xx 年，采用適合我國國情的世界上先進的 鍛造 技術(shù)和裝備，形成比較完整的我國 鍛造 原輔材料供應(yīng)體系和能自主開發(fā)的 鍛造 機械和工藝裝備體系。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要， 該項目總占地 畝 （占地 18560 平方米） ， 主要建設(shè)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)車間（包括壓制車間、整理車間、 鍛壓 車間、機加工車間）、倉庫、辦公用房、職工食堂 及其 配套設(shè)施 。建設(shè)地點具有如下特點： 場地 目前為 工業(yè)用地 ， 場址內(nèi)沒有大的地形起伏， 有利于節(jié)約一次性投資。58之間，屬于溫帶大陸性季風氣候區(qū)，四季分明：春季干旱多 風，夏季高溫多 雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。一年中，冬季以北到東北風為主，其它季風以南到東南風為主。境內(nèi)最低海拔高度 米，最高 994 米。 萊蕪電網(wǎng)遍布全市城鄉(xiāng) ,供 電能力自給有余。公路有 205 國道（山海關(guān) 廣州） ,泰薛 (泰安 薛家島 ),棗徐 (棗園 徐州 ),仲臨 (仲宮 臨朐 ),明萊 (明水 萊蕪 ),泰明 (泰安 明水 ),韓萊 (韓王 萊蕪 ),萊萊 (泰安 萊蕪 )八條公路干線穿過全境 ,與市內(nèi) 30個鄉(xiāng)鎮(zhèn) (辦事處 )公路聯(lián)結(jié)成網(wǎng)。 第三節(jié) 原材料供應(yīng) 根據(jù)本期工程設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模，正常生產(chǎn)所需的主要原材料及輔助材料為 普通鋼和特種 鋼 ；所需燃料及動力主要為電 、 水 和煤 。達到節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的效果；充分注意環(huán)境保護、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防，盡量消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境的不利影響和對職工健康造成的不良后果。鍛后冷卻應(yīng)進行退火處理，為防止 鍛件芯部金屬，在低溫條件下由奧氏體轉(zhuǎn)為馬氏體市產(chǎn)生的組織應(yīng)力而開裂，鍛件退火后的脫碳層深度不能超過單邊加工余量實際值的 2/3。所有過程數(shù)據(jù)和狀態(tài)的監(jiān)視，過程的調(diào)節(jié)控制均在上位機通過操作監(jiān)控畫面實 現(xiàn)。 ◆報警總攬畫面：過程參數(shù)超限報警，過程狀態(tài)報警、系統(tǒng)故障報警顯示。 主要設(shè)備 13臺 （套）。 (三 )基礎(chǔ)工程和結(jié)構(gòu)類型： 基礎(chǔ)工程。 在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設(shè)計規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。 辦公樓：布置在廠區(qū)北側(cè)，二層磚混結(jié)構(gòu)建筑，總建筑面積 1680平方米。 第二節(jié) 給排水與消防 一、給水 用水量計算 本項目 屬機械加工項目， 生產(chǎn) 用水很少， 主要是 生活 用水和雜用水 。 三、消防 本項目根據(jù)《建筑設(shè)計 消防 規(guī)范》 (GBJ16— 87)進行消防系統(tǒng)設(shè)計。 室內(nèi)排水管采用芯層發(fā)泡塑料管或 PVC 管。電氣主要接線 10KV 側(cè)為單母結(jié)線方式。 二、環(huán)境保護 本項目屬于機械加工，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。 加強設(shè)備維 護，確保設(shè)備安全運行。 三、節(jié)能措施概述 所有機電設(shè)備均采用符合節(jié)能標準的國內(nèi)外技術(shù)先進的生產(chǎn)設(shè) 備，以降低消耗指標。對 生產(chǎn)人員 、 銷售 人員及一般職工，應(yīng)在上崗前進行管理和技術(shù)培訓，實行“先培訓，后上崗”的制度。 二、估算說明 1 根據(jù)萊蕪市有關(guān)政策，土地使用費為每年每畝為 1200 元，土地費用 100 萬元； ； 勘察設(shè)計費按工程費用的 %計算； 工程監(jiān)理費按工程費用的 %計算； 建設(shè)單位管理費按工程費用的 1%計算； 基本預備費按第一、二部分費用之和的 5%計算； 建設(shè)項目其他各類規(guī)費盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程20%估算； 建設(shè)期貸款利息按照中國人民銀行的有關(guān)利息標準執(zhí)行，暫按%估算。 二、總資金及資金來源 項目估算總投資 萬元， 其中以合營企業(yè)注冊資本金投入4000 萬元， 不足部分由合營公司申請當?shù)亟鹑诓块T以風險借款方式解決。 外購原材料費 本項目所需外購原材料為熱軋卷板。 攤銷費 本項目形成無形資產(chǎn)原值 萬元，按 10 年攤銷。 項目所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），表明項目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力。 二