【正文】 1500 平方米。 第三節(jié) 可行性研究的結論 項目符合科技興國、強國的基本國策和國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品以其通用性、安全性和有效性等特 點 ，深受市場歡迎，社會經(jīng)濟效益顯著。 六、合營期限、利潤分配及風險分擔 合營期限 本項目合營期限為 30 年（以合營企業(yè)營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算）。 山東昊鑫源進出口有限公司 始終堅持以企業(yè)整體形象設計和先進企業(yè)文化為導向，采用現(xiàn)代化的管理模式，強化企業(yè)內部管理，力爭打造企業(yè)效益一流、企業(yè)文化一流的現(xiàn)代化民營企業(yè)。 四、合營各方基本情況 合營甲方 （ 1） 名稱： 山東昊鑫源進出口有限公司 （ 2） 法定地址： 萊蕪市鋼城區(qū)艾山民營經(jīng)濟園內 （ 3） 法定代表人： 伊廷遠 職務：董事長 國籍： 中國 （ 4） 山東昊鑫源進出口有限公司 概況 山東昊鑫源進出口有限公司成立于 20xx 年，位于萊蕪市鋼城區(qū) 艾山民營經(jīng)濟園區(qū)內 ，臨 205 國道、萊辛高速 、泰達路， 交通便利。 生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 各類 鍛 件 10000 噸 。目 前公司已與韓國三星、斗山重工、現(xiàn)代等幾家公司建立了長期 的業(yè)務來往關系。 出資方式 甲方以現(xiàn)金出資，乙方和丙方以現(xiàn)匯出資。 三、可行性研究的范圍 項目提出的背景及建設必要性； 市場需求預測； 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設地點與建設條件； 工 程 技術方案； 公用工程及輔助設施方案； 環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能； 企業(yè)組織機構及勞動定員； 建設實施與工程進度安排； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟評價。 考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總占地 18560 平方米 （合 畝） ， 主要建設內容包括： 生產(chǎn)車間（包括壓制車間、整理車間、鍛壓車間、機加工車間）、倉庫、辦公用房、職工食堂及其配套設施 。 二、總投資及資金來源 項目估算總投資 為 萬元，其中： 建設投資 萬元，鋪底流動資金 225 萬元。所得稅前投資回收期 年（含建設期 1 年），所得稅前財務內部收益率為%，經(jīng)濟效益較好。整個地形為南緩北陡，向北突出半圓形盆地，中部為低緩起伏的平原，西部開闊，地勢由東向西傾斜，東、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部傾斜。與淄博、臨沂市毗鄰。人均生產(chǎn)總值達到 20616 元，比 20xx 年翻了一番。金融機構人民幣存貸款余額分別達到 億元和 億元，五年增加 173 億元和 億元。社會保障體系逐步健全， 各類保險覆蓋面不斷擴大，對城鄉(xiāng)困難群體的生活救助進一步加強。鋼鐵素有 “ 工業(yè)糧食 ” 之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領域中的 “ 必選材料 ” ，把鋼鐵工業(yè)作為基礎產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的作用舉足輕重。從技術方面分析，我國鋼鐵行業(yè)的主要技術經(jīng)濟指標，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā) 達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術改造與創(chuàng)新空間。公司適應新形勢的需要，擬建設的 鍛件 公司 位于市政府新規(guī) 劃的新材料及機械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。同時，他們還制定落實了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 本項目即是在上述背景下提出的。以齊魯鋼材大市場為依托，帶動顏莊、黃莊兩個市場的協(xié)調發(fā)展，形成“買全國、賣全國”、輻射國內、延伸海外的銷售網(wǎng)絡和銷售格局。尤其是在講到“措施再強化”時，列舉了“鋪天蓋地”和“頂天立地”兩種不同的發(fā)展形態(tài)。因此，本項目的建設，將有利于全市個體私營經(jīng)濟的快速發(fā)展，增加農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)機會，有利于進一步推動萊蕪市個體私營經(jīng)濟的發(fā)展步伐，將會在全市個體私營經(jīng)濟的發(fā)展中起到“鋪天蓋地”膨脹總量的作用。機械工業(yè)和國民經(jīng)濟各部門迫切要求 鍛造 生產(chǎn)向優(yōu)質、精化、高性能、多品種、低消耗、低成本和低污染的方向發(fā)展。近十年來，通過技術改造，一批企業(yè)有了較大的 進步和改觀，形成一批具有先進水平的 鍛造 骨干生產(chǎn)廠，但總體來說，我國 鍛造 成業(yè)仍面臨著經(jīng)濟效益差， 鍛件 質量低，能源、材料消耗高，勞動條件惡劣，環(huán)境污染等嚴重問題。經(jīng)濟建設規(guī)模會繼續(xù)擴大， 鍛件出口量也將有所增加，預計我國 鍛件 產(chǎn)量會繼續(xù)增長。 ──由于建筑業(yè)的興旺和國家大力發(fā)展水、油、氣的管道輸送，鑄鐵管的產(chǎn)量會以較快的速度增長， ──鐵道機車、發(fā)電設備、冶金礦山和各種專業(yè)機械等由于國家投資向基礎設施傾斜而有較大的增長，預計到 20xx年時的產(chǎn)量比目前產(chǎn)量增長 30%以上， 鍛件 產(chǎn)量也會有所增加。 從重點主機產(chǎn)品發(fā)展對各類 鍛造 合金需求分析 ： 鑄鐵件產(chǎn)量繼續(xù)增長，但在 鍛件 總產(chǎn)量中所占的比例仍維持在 80%~82%左右，其內部的構成比例將產(chǎn)生較大的變化。 ── 預計到 20xx 年，年產(chǎn)量 900 萬噸，它占全部 鍛件 重量的比例會稍有下降，在 65%左右。鑄鋼件年產(chǎn)量將下降，約在 120 萬噸左右，它在全部 鍛件 中所占比例會略有下降，但其中合金鑄鋼件的需求將進一步增加，使它占全部鑄鋼件的比例上升到 25%~30%。 本項目擬采用萊鋼的成品坯進行加工制造，公司目前已與山西太原、陜西西安、重慶二重以及國外的韓國、日本等船舶公司達成初步意向，銷售市場不成問題。 本項目建設規(guī)模為年產(chǎn) 鍛件 10000 噸 。主要設備 13 臺 （套）。整個規(guī)劃用地為一長方形地塊，東西寬為 128 米，南北長約 145 米，總用 地 畝。 周圍商業(yè)及人文環(huán)境日趨得到改善。19—117186。年積溫 4922℃ ，年均無霜期 202 天。風速 9 月份最小，平均 2 米 /秒以下； 4 月份最大，平均 米 /秒。大風最多月份為 3—5 月份，平均每月可有兩次大風，最少為 8—9 月份。 二、地形、地貌條件 萊蕪市地處魯中山區(qū)，地勢南緩北陡，北、東、南三面環(huán)山，中部是平緩起伏的平原，西部開闊，平原中部有長埠嶺延伸入泰安。場區(qū)所在地位于萊蕪市東南部，地處山地丘陵 地帶。 供電 萊蕪用電由山東電網(wǎng)計劃供應，過境 11 萬伏以上高壓線路達 20多條，發(fā)電裝機容量 萬千瓦，電力供應充足。數(shù)據(jù)通訊，可視電話會議，網(wǎng)管監(jiān)控，號線微機管理等也已建成并投入使用 。磁萊鐵路 (磁窯 萊蕪 )由南插入 ,在萊蕪東站與辛泰鐵路接軌。 五、工程地質 萊蕪市地質構造為緊密線型倒轉復式褶皺，變質巖系片理走向多為西北，構造形跡以斷裂為主，褶皺為平緩的短軸背向斜。 場區(qū)地基自上而下為第四紀洪積層亞粘土、白堊紀閃長玢巖、石炭二迭紀頁巖、砂巖及粘土巖等。 鋼結構所用的大型型鋼所用原材料基本為熱卷板，按年產(chǎn)能力 1 萬噸計算，年需要 鋼錠及合金鋼 萬 噸，國內 鋼錠 的主要生產(chǎn)廠家有本鋼、邯鋼、萊鋼、唐鋼、天鋼 、萊鋼 等十多家企業(yè)，山東 昊鑫源進出口 有限公司與這些企業(yè)有著良好的業(yè)務合作關系，原材料供應 渠道暢通 。 二、工藝技術方案的選擇 本項目的工藝選擇應認真貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、標準、規(guī)范和規(guī)定，本著“科學、客觀、公正、準確”的原則，對項目有 關的條件進行全面調查的基礎上選取技術方案，力求做到技術先進、可靠、經(jīng)濟合理，切實可行。 加熱后的金屬 進行鍛造和變形工序，不僅要用軸類鍛件的形式，而且改善鍛件的組織結構提高力學性能。由此確定的合金工具鋼鍛件宜進行緩慢、均勻的冷卻，不然會由鍛壓溫度和內力應變較大而導致開裂，一般可以進行堆冷、灰冷或放冷，必要時進行爐冷。主要消耗指標如下表所示： 平均單位產(chǎn)品（噸單位產(chǎn)品）主要消耗指標表 項目 指標 電 （千瓦時） 煤 （噸） 水 M3/t 消耗指標 65 第三節(jié) 自控技術方案 一、 自動控制和保護系統(tǒng) 本項目所有的電機和工藝流程中的電器設備的啟動和停止，均由PLC 系統(tǒng)按照規(guī)定的程序 來進行控制，集中于控制室內，同時在機房設置機旁操作箱，各種信號集中在中央控制室內。 操作監(jiān)視方式 儀表自動化系統(tǒng)操作監(jiān)視方式為 上位機集中操作方式。 主要監(jiān)控畫面 本系統(tǒng)通過顯示畫面進行監(jiān)控，其主要儀表監(jiān)控畫面如下： ◆運轉條件檢查畫面：運轉準備條件顯示設定。 ◆實時及歷史趨勢畫面：顯示主要過程參數(shù)的趨勢記錄曲線。主要設備詳見主要設備明細表。露天貨場 3750 平方米 。 以滿足工藝生產(chǎn)需要為前提，力求做到方便管理、操作和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。 生產(chǎn)車間采用鋁合金門窗，其它建筑采用木門、鋁 合金窗或鋁塑窗。 結構類型。本著方便生產(chǎn)、節(jié)約用地、降低造價的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程特點及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構筑物、道路及動力設施。本項目為新建項目，生產(chǎn)設施及其他輔助設施均需新建，將整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生活辦公區(qū)位于場地北側，生產(chǎn) 區(qū)位于廠區(qū)南側，中間設置綠化帶進行分割。 倉庫；根據(jù)工藝要求，倉庫與車間臨近建設，位于生產(chǎn)車間 東側，包括原材料和成品倉庫為 1 座單層輕鋼結構建筑，建筑面積 1500平方米。 三、工廠運輸 運輸量 本項目年需原材料 萬噸，年運出成品為 各種鍛件 1 萬噸，年運輸總量約為 噸。所有道路均為混凝土雙坡路面，縱坡 2%，橫坡 %。則 生產(chǎn) 、生活等 用水量為 立方米 /天 。 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側 敷設排水管道 系統(tǒng)。廠區(qū)內的生產(chǎn)、生活輔助設施均按消防規(guī)范要求配備消防設備。消防給水管采用焊接鋼管。 (二 )電源要求： 供電電源要求 380V/220V/50HZ。 (五 )供電方案： 廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直埋方式輸送變配電室。 二、通訊 廠區(qū)位于 滿莊鎮(zhèn)新莊村南 ，主通訊光纜已埋設地下， 控電話線已鋪設， 通訊設施有保障。 第八章 環(huán)境保護、 安全防護及節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護 一、建設地點環(huán)境狀況 廠區(qū)位于 萊蕪市鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)韓國工業(yè)園南 ，所屬區(qū)域屬二類區(qū)，環(huán)境空氣符合《環(huán)境空氣質量標準》（ GB30951996）二級標準。 因此，該項目無重度污染的三廢產(chǎn)生，不需設特殊的治理措施，也不會對周圍環(huán)境造成不良影響，符合環(huán)境保護要求。 各類電器設備有良好的接地保護，設備轉動部分加強安全防護，登高有高空防護措施。 工業(yè)設計節(jié)能技術暫行規(guī)定。 二、項目能耗指標 本項目生產(chǎn)工藝中主要消耗電，主要能耗指標如下： 電： 65 kwh/噸產(chǎn)品。 第九章 組織機構及勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織機構 為加強項目管理，提高投資效益，由 項目法人 對項目的策劃、資金籌措、建設實施、 生產(chǎn)經(jīng)營 等實行全過程負責，在項目建設過程中，設立辦公室、財務部 等機構，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質量、安全等方面進行管理，確保項目按時完成。除主要管理人員由投資方直接委排外，其他人員擬向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。 工程進度安 排見下表： 施工進度計劃表 二、實施方案 工程招標 由于本項目工程建設地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。 第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額； 山東省安裝工程綜合定額； 萊蕪 市材料預算價格； 同類工程造價情況； 現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定。 三、總投資 本項目估算總投資為 萬元，其中建設投資 萬元，鋪底流動資金 225 萬元。 第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù) 一、計算期 項目主要設備使用壽命 12 年，項目建設期 1 年，達產(chǎn)期 1 年（達產(chǎn)率 80%），達到設計能力生產(chǎn)期 11 年，計算期 13 年。具體見下表。正常年份總成本費用為 萬元。 所耗煤費用為 480 萬元， 所耗電力費用為 39 萬元，水費為 萬元。 折舊費 本項目形成固定資產(chǎn)原值 萬元，其中土建工程 萬元，設備 982 萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限 30 年，設備折舊年 限 12 年，凈殘值率均為 5%。 其它費用 銷售費用按銷售額的 5%測算，為 375 萬元； 管理費用按工資及福利費的 100%測算，為 150 萬元； 財務費用按實際支出計算。詳見損益表 第二節(jié) 財務盈利能力分析 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計算所得稅前財務內部收益率為%，財務凈現(xiàn)值（ Ic=12%）為 4059 萬元。=% 投資利稅率 =（年均利潤總額 +銷售稅金及附加） 247。( )100%=% 即當實際產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的 %時，企業(yè)即可保本。 第四節(jié) 綜合評價 對項目盈利能力等各項指標計算結果進行分析，在生產(chǎn)期內共實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率 %,利稅率 %，經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資回收期 年（含建設期 1 年），所得稅前財務內部收