【正文】 該項目至試產(chǎn)到完成設(shè)計生產(chǎn)能力的三年內(nèi)，可實現(xiàn)銷售收入 2800 萬元，繳稅總額 819萬元，企業(yè)凈利潤 萬元，除去償還銀行貸款凈賺 萬元，其企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)實力增強(qiáng)，為做大做強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)充實了經(jīng)濟(jì)實力。 （四）利潤估算。 （三）項目總成本及單位成本估算 。 — 26— 八、投資估算與資金來源 （一）投資估算依據(jù) 、法規(guī)； 、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 用《貴州省建筑工程計價定額》（ 20xx）版《貴州省裝飾裝修計價定額》； 《貴州省安裝工程計價定額》（ 20xx 版）； 合具體情況計列，設(shè)備費、材料費按生產(chǎn)廠家報價。 該項目屬科技型茶葉加工，基本不產(chǎn)生污染物，不會改變生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能，對開發(fā)區(qū)域不會構(gòu)成環(huán)境影響，該項目投入運行，生產(chǎn)過程中通過加強(qiáng)管理，注意節(jié)約用水，減少污染排放量，搞好污染治理工作，將項目建設(shè)及運行過程中對環(huán)境的影響降至最低。 （九）項目實施進(jìn)度安排。 名優(yōu)茶：殺青 —— 攤涼 —— 條理 —— 攤涼 —— 干燥 —— 磨光 —— 攤涼 —— 評級 —— 入庫 —— 包裝； 大宗茶：殺青 —— 攤涼 —— 揉捻 —— 解塊 —— 烘干 —— 攤涼 —— 二炒一攤涼 —— 三炒一攤涼 —— 圓鍋 —— 攤涼 —— 評級—— 入 庫 —— 包裝。在營銷方式上，采取連鎖直銷，主銷為主，代銷為輔，全面進(jìn)行信息跟蹤，直接面對消費者。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，我國已把發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)作為“十二五”期間發(fā)展現(xiàn)代市場和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民收入和地方財政收入的重要產(chǎn)業(yè)之一。 （ 1）主要障礙因素。 由于地勢高差較大，務(wù)川縣立體農(nóng)業(yè)氣候明顯，特別是在農(nóng)作物生產(chǎn)旺盛期正值高溫多雨時節(jié)，熱量和水分的有效性高，適宜多種植物和林木特別是茶葉的生長。 。 由于本項目是在《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)〔 20xx〕 — 6— 6 號）文件精神指導(dǎo)下，以及市、縣黨委政府的安排下，由 33個村民組， 1020 余戶村民響應(yīng)黨和政府的號召，栽種形成的茶園基地，規(guī)劃栽種 5000 畝，現(xiàn)已栽種 畝，種植期已三年，今年已初見成效，明年即可大規(guī)模采茶。 — 1— 新建年產(chǎn) 100 噸優(yōu)質(zhì)茶加工項目 工程可行性研究報告 — 2— 目 錄 一、總論 1－ 6 二、項目背景及必要性 7－ 8 三、建設(shè)條件 9－ 10 四、市場分析與銷售方案 11－ 14 五、項目建設(shè)方案 15－ 21 六、環(huán)境影響評價 22－ 23 七、項目組織與管理 24－ 25 八、投資估算與資金來源 26－ 29 九、財務(wù)評價 30－ 35 十、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 36 — 3— 一、總論 （一）項目概要 （ 1）概況 項目建設(shè)單位： XXX縣 XXX茶葉專業(yè)合作社是在縣委、政府引導(dǎo)調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打造全縣 10萬畝茶園的背景下，由黃都鎮(zhèn)高洞村 14 戶種茶大戶通過充分醞釀磋商，于 20xx 年12月成立的茶葉專業(yè)合作社。通過該項目的實施，可使茶農(nóng)親眼目睹自己的豐收成果，嘗試調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)帶來的經(jīng)濟(jì)效益，一心一意在自己的家鄉(xiāng)安家樂業(yè)。 根據(jù)黨中央西部大開發(fā)的策略部署和省政府的扶貧精神，對區(qū)域性 、有特色、有資源、有市場和開發(fā)前景的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)的實施意見，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢進(jìn)行綜合開發(fā)利用，進(jìn)行先進(jìn)的、規(guī)模化綜合加工，使其盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和商品優(yōu)勢，并帶動相關(guān)種植業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展， — 8— 使廣大農(nóng)民直接或間接脫貧，為增加地方財政收入，改善地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動貧困少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的意義。 。項目建設(shè)主要制約因素是資金不足，使現(xiàn)有的生產(chǎn)綜合利用低，本項目的建設(shè)主要是依托 33個村民組村民種植的 畝茶園，集中 14 戶茶園專業(yè)大戶的資金和技術(shù)來進(jìn)行，在三年多的栽種茶林的過程中就耗資了大量資金，現(xiàn)要實現(xiàn)本項目，就需要大量的 資金投入，融資就成為項目建設(shè)的最大障礙，但眼見明年茶園就可大面積采茶，加工廠房建設(shè)迫在眉睫，所以本項目的建設(shè)勢在必行。期間將是我國，特別是我省茶 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 — 13— 的重要時期。 ，本項目產(chǎn)品目標(biāo)市場主要定向為省內(nèi)和周邊地區(qū)，以便形成品牌效應(yīng)進(jìn)入全國市場。 （六）設(shè)備方案 由于本項目屬新建項目，主要購置名優(yōu)茶和優(yōu)質(zhì)大宗茶生產(chǎn)設(shè)備，以滿足現(xiàn)有生產(chǎn)地生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的需要。 本項目根據(jù)專業(yè)合作社的實際情況，建設(shè)期從可行性研究報告，初步設(shè)計被批準(zhǔn)，資金到位之日起，到項目建成投產(chǎn)日止，建設(shè)期為 1 年。目前正辦理相關(guān)環(huán)境手續(xù)。 （二）投資估算 （ 1）建設(shè)投資 本項目建設(shè)投資 240 萬元。 原材料、輔料、燃料及動力均以工藝設(shè)計提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn) ，價格按現(xiàn)行采購到廠價格計算。 根據(jù)損益表計算（見表 93）項目全年利潤總額為 萬元。項目的實施，可加快區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入增加效果顯著，僅茶青原料一項 帶給項目區(qū)茶農(nóng)的收入每年每戶將達(dá)到 4 萬元，按直接帶動農(nóng)戶計算，每戶可增加 5600 元，實現(xiàn)農(nóng)企雙贏的局面。 — 36— 十、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 （一）經(jīng)濟(jì)效益分析。經(jīng)營費用按營業(yè)收入 ‰計提，正常年經(jīng)營費用為 萬元。城建稅按 5%，教育費附加按 5%，企業(yè)所得稅按 %（企業(yè)所得稅茶產(chǎn)業(yè)減半征收）計算。 （四）勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ，制定安全生產(chǎn)管理制度，所有員工均須經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格后才能上崗； ，消聲處理，以減少噪 聲危害； （庫房除外）； 、窗戶加紗窗防蠅，車間內(nèi)應(yīng)有良好通風(fēng)排氣裝置； 、物料進(jìn)入生產(chǎn)車間內(nèi)須進(jìn)行消毒防塵處理； 、帽、鞋、口罩、手套、防止污染及直接接觸有毒性原料； ，辦理健康合格證，持證上崗。 （四）評價與審批。 本項目雖然屬于中小型能耗項目，在總體布置中，盡可能做到布局緊湊，流程合理，減少物料周轉(zhuǎn)的距離和次數(shù)，降低能耗，將 配電房的位置盡量設(shè)置在接近負(fù)荷中心，減少重復(fù)的變電容量，縮短供電線路的半徑，減少電能損耗。②攤涼：適度的攤涼不僅可以很好地促進(jìn)茶葉內(nèi)含物質(zhì)的轉(zhuǎn)化，而且根據(jù)茶葉含水規(guī)律，能使茶葉水分均勻分配，以利水分的適度散失；③適度判定：含水量在 45%左右，大拇指與食指搓捻茶條即成粉。 ，體現(xiàn)以人為本的經(jīng)營理念。據(jù)預(yù)測，到 20xx年我國人口將達(dá) 15億，全國人均收入將在原有水平上提高一倍，綠茶每年平均遞增 510%，國內(nèi)市場需求量將達(dá)到 90 萬噸。 項目建設(shè)地水資源豐富且水質(zhì)好，電力供應(yīng)充足，項目廠址無雜地質(zhì)結(jié)構(gòu)，交通便利，有利于原料和產(chǎn)品的運輸，適宜廠址的建設(shè)。 務(wù)川縣屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，氣候溫和，四季 分明，雨量充沛，無霜期長，平均溫度 ℃，極端最高溫度 ℃，極端最低溫度 ℃，無霜期平均 293337 天，日照時間 1089 小時，平均年降雨量 1076 毫米，多數(shù)地區(qū)在10001200 毫米，總趨勢是在同一海撥高度上，溫度自西向東逐漸降低，降雨量則由東南向西北遞減。依靠科技興茶，按照有機(jī)、綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，運用新技術(shù)、新工藝，加強(qiáng)茶葉加工相關(guān)技術(shù)攻關(guān)，通過資產(chǎn)重組，整合貴州茶葉優(yōu)勢，努力打造貴州品牌，擴(kuò)大貴州茶國內(nèi)國際市場份額。 （三）綜合評價