7醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細則(專業(yè)版)
【正文】 以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。 ，審批手續(xù)是否健全。重點檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)管理是否存在漏洞。 ，票據(jù)管理員是否按要求發(fā)放、登記，跟蹤收款票據(jù)使用的整個環(huán)節(jié)，收款員是否按票據(jù)收款額交款、出納員是否及時下帳等事項。 、安排支出。 四、貨幣資金控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。部門明細會計是否每月 與財務(wù)科總帳進行核對，對帳情況如何，對于不相符的帳目是否按財務(wù)制度進行調(diào)整處理。數(shù)據(jù)、程序及網(wǎng)絡(luò)安全控制制度的執(zhí)行情況。對合 同承辦部門提供相關(guān)法規(guī)咨詢和日常協(xié)作服務(wù)工作； 工程技術(shù)部專職合同管理員負(fù)責(zé)收集整理各類合同，建立合同統(tǒng)計臺帳，并負(fù)責(zé) 。 、住院結(jié)算會計電算化內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。 、庫存物資盤點制度的執(zhí)行情況。 款程序是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全，是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象。是否執(zhí)行單位的一切收入、支出必須全部納入預(yù)算管理的制度。 交給出納員或醫(yī)院指定的銀行收款員，有無不及時交款或不交款現(xiàn)象。 ，收入支出是否及時準(zhǔn)確下帳，單位科室是否設(shè)置 “ 小金庫 ” 。 、應(yīng)收在院病人 醫(yī)藥費、醫(yī)療欠費管理制度的執(zhí)行情況。是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。 2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮略語無 4
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