【正文】 東方通信 網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項目 庫存管理 組三 2月 15日版本 倉儲管理流程總覽 一、倉庫管理流程概況 二、日常管理流程 －入庫流程 第三方倉庫管理流程 保稅倉庫管理流程 倉庫環(huán)境安全 管理流程 三、財務(wù)管理 四、其他管理 入庫管理 領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫、出庫） 退庫管理 庫存報表（含批次管理）、 安全庫存預(yù)警 物料、設(shè)備入庫流程 半成品入庫流程 成品入庫流程 采購驗收流程 生產(chǎn)、銷售流程 生產(chǎn)流程 環(huán)境安全管理 －領(lǐng)用管理 設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程 配送流程 轉(zhuǎn)庫流程 材料出庫流程 領(lǐng)用 －退庫管理 設(shè)備、備件、材料（ 內(nèi)部）退庫流程 外部退庫流程 銷售退貨流程 成品出庫流程 庫存盤點 _年末盤點流程 庫存報表、安全庫存預(yù)警流程 閑置、報廢物料處理流程 倉庫定期 質(zhì)檢流程 倉庫管理流程編號 －注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 ?WH1 存儲計劃滾動制定、審核與下達 ?WH2 原材料、設(shè)備入庫流程 ?WH3 半成品入庫流程 ?WH4 成品入庫流程 ?WH5 配送流程 ?WH6 物料出庫流程 ?WH7 產(chǎn)成品出庫流程 ?WH8 轉(zhuǎn)庫流程 ?WH9 內(nèi)部退庫流程 ?WH10 外部退庫流程 ?WH11 庫存盤點－年末盤點流程 ?WH12 庫存報表及安全庫存管理流程 ?WH13 閑置、報廢物料處理流程 ?WH14 庫存安全管理流程 ?WH15 第三方倉庫管理流程 ?WH16 保稅倉庫管理流程 ?WH17 倉庫定期質(zhì)檢流程 倉儲計劃滾動制定、審核及下達流程 物資管理部－綜合計劃 由秘書將審批過的計劃 下達各相關(guān)部門并交 倉庫和運輸執(zhí)行 報財務(wù)備案 倉儲計劃 （一式三份） 倉儲計劃 經(jīng)理匯總各方計劃并根據(jù) 倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉儲計劃（包括外包倉庫） 采購計劃及對 倉庫的需求 月滾動銷售預(yù)測表、日銷 售清單及對倉庫的需求 生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃 及對倉庫的需求 計劃人員查詢外包 倉庫的資料（包括 第三方及其他） 是否有符合條 件的供應(yīng)商 經(jīng)理完善計劃草案 提交相關(guān)部門征求意見 經(jīng)理匯總審閱 各相關(guān)部門的意見 是否需要修改 倉儲計劃 遞交物資管理部 總經(jīng)理審核 是否需要修改 交秘書退回 采購部經(jīng)理 修正 是 否 否 是 否 是 是 否 是 倉儲計劃草案 完善后的倉儲計劃 財務(wù)經(jīng)理審核倉儲計劃 是否在年度預(yù)算內(nèi) 是否在年 度預(yù)算內(nèi) 倉儲計劃 采購計劃制 定、審核及下達流程 月度生產(chǎn)計劃和作業(yè) 計劃制定流程 月滾動銷售預(yù)測修正流程 倉庫規(guī)劃與策略 其他相關(guān)部門－ 生產(chǎn)、銷售、采購 完善后的倉儲計劃 是否能夠滿足 本部門的需求 提出未滿足 需求 否 A A 是否同意 是否同意 退回倉庫 修正 是否超過財務(wù) 總監(jiān)權(quán)限 報總裁審批 修正后下達物資管理 部－綜合計劃運執(zhí)行 報財務(wù)總監(jiān) 審批 是 是 否 否 否 A 是 財務(wù)部 經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、 采購部門取得相應(yīng)的 計劃和資料 負責人提供 相應(yīng)的資料 由倉庫經(jīng)理選擇第三方倉 庫或其他倉庫 將經(jīng)過審批后的采 購申請單、采 購計劃一聯(lián)交 給倉庫 根據(jù)倉庫和物料情況 預(yù)留庫位，將庫位 情況在采購申請 單上指明，并指示 采購部 指示運輸商（直接 供應(yīng)商）庫位 拒絕入庫并及時反饋給計劃 人員督促采購部解決 單證是否齊全 是否只 缺檢驗單（商檢單 / 質(zhì)檢單） 按清單清點物品（倉管管 理員、采購員、供應(yīng)商 、運輸商會同清點） 將貨物放入 待檢區(qū) 貨物是否和單證相符 入庫單 更新庫存臺帳 將信息及時反饋給計劃人員， 督促采購、質(zhì)檢進 行檢驗 是 是 原材料、設(shè)備入庫管理流程 采購申請 /采購計劃 貨物運到 審查單據(jù)（檢查貨物清單 /發(fā)票 /裝箱單 /商檢單證） 否 否 是 生產(chǎn)材料入庫 檢驗流程 記賬暫存 暫存賬 辦理入庫 手續(xù) 登記貨物存 放信息 填寫庫存卡片 按實收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務(wù)暫緩付款 更新財務(wù)庫存帳， 根據(jù)合同 進行付款 采購人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息 采購申請 /采購計劃 記賬暫存，通知 計劃人員和財務(wù)記帳 暫存賬 采購主管人員督促 供應(yīng)商及時補貨 入庫單 物資管理部 －綜合計劃 物資管理部－倉庫 財務(wù)部 A A 供應(yīng)商檔案 采購部 更新倉儲計劃 入庫單 物資管理部 －綜合計劃 采購申請 /采購計劃 生產(chǎn)部 成品入庫管理 流程 綜合計劃匯總聯(lián)系工序的 生產(chǎn)情況和作業(yè)計劃 根據(jù)倉儲計劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉 庫并指定庫位和編號 作業(yè)計劃 倉庫調(diào)度員確認并指定庫位 生產(chǎn)部派專人開具成品入庫單，并將成 品按安排送往 指定庫位 GSM基站生產(chǎn)清點工序、傳輸 設(shè)備整機測試、包裝、手機生產(chǎn)、 尋呼機生產(chǎn)安裝流程 成品入庫單 指定庫位的負責人協(xié)同 生產(chǎn)人員對照入庫單 接受成品入庫， 進行核實 生產(chǎn)部負責人配合 倉庫負責人進 行復(fù)核 是否需打散包 裝，開箱抽樣 檢查數(shù)量 數(shù)量 是否與入庫單 一致 否 登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字 在指定區(qū)域進 行開箱檢查 是 是 責成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送