【正文】 東方通信 網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目 庫(kù)存管理 組三 2月 15日版本 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程總覽 一、倉(cāng)庫(kù)管理流程概況 二、日常管理流程 －入庫(kù)流程 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全 管理流程 三、財(cái)務(wù)管理 四、其他管理 入庫(kù)管理 領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫(kù)、出庫(kù)） 退庫(kù)管理 庫(kù)存報(bào)表（含批次管理）、 安全庫(kù)存預(yù)警 物料、設(shè)備入庫(kù)流程 半成品入庫(kù)流程 成品入庫(kù)流程 采購(gòu)驗(yàn)收流程 生產(chǎn)、銷售流程 生產(chǎn)流程 環(huán)境安全管理 －領(lǐng)用管理 設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程 配送流程 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 材料出庫(kù)流程 領(lǐng)用 －退庫(kù)管理 設(shè)備、備件、材料（ 內(nèi)部）退庫(kù)流程 外部退庫(kù)流程 銷售退貨流程 成品出庫(kù)流程 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) _年末盤(pán)點(diǎn)流程 庫(kù)存報(bào)表、安全庫(kù)存預(yù)警流程 閑置、報(bào)廢物料處理流程 倉(cāng)庫(kù)定期 質(zhì)檢流程 倉(cāng)庫(kù)管理流程編號(hào) －注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 ?WH1 存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá) ?WH2 原材料、設(shè)備入庫(kù)流程 ?WH3 半成品入庫(kù)流程 ?WH4 成品入庫(kù)流程 ?WH5 配送流程 ?WH6 物料出庫(kù)流程 ?WH7 產(chǎn)成品出庫(kù)流程 ?WH8 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 ?WH9 內(nèi)部退庫(kù)流程 ?WH10 外部退庫(kù)流程 ?WH11 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)－年末盤(pán)點(diǎn)流程 ?WH12 庫(kù)存報(bào)表及安全庫(kù)存管理流程 ?WH13 閑置、報(bào)廢物料處理流程 ?WH14 庫(kù)存安全管理流程 ?WH15 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 ?WH16 保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程 ?WH17 倉(cāng)庫(kù)定期質(zhì)檢流程 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 物資管理部－綜合計(jì)劃 由秘書(shū)將審批過(guò)的計(jì)劃 下達(dá)各相關(guān)部門(mén)并交 倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸執(zhí)行 報(bào)財(cái)務(wù)備案 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 （一式三份） 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù) 倉(cāng)庫(kù)的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃（包括外包倉(cāng)庫(kù)） 采購(gòu)計(jì)劃及對(duì) 倉(cāng)庫(kù)的需求 月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)表、日銷 售清單及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求 生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃 及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求 計(jì)劃人員查詢外包 倉(cāng)庫(kù)的資料（包括 第三方及其他） 是否有符合條 件的供應(yīng)商 經(jīng)理完善計(jì)劃草案 提交相關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn) 經(jīng)理匯總審閱 各相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn) 是否需要修改 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 遞交物資管理部 總經(jīng)理審核 是否需要修改 交秘書(shū)退回 采購(gòu)部經(jīng)理 修正 是 否 否 是 否 是 是 否 是 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃草案 完善后的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 是否在年度預(yù)算內(nèi) 是否在年 度預(yù)算內(nèi) 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃制 定、審核及下達(dá)流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè) 計(jì)劃制定流程 月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)修正流程 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與策略 其他相關(guān)部門(mén)－ 生產(chǎn)、銷售、采購(gòu) 完善后的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 是否能夠滿足 本部門(mén)的需求 提出未滿足 需求 否 A A 是否同意 是否同意 退回倉(cāng)庫(kù) 修正 是否超過(guò)財(cái)務(wù) 總監(jiān)權(quán)限 報(bào)總裁審批 修正后下達(dá)物資管理 部－綜合計(jì)劃運(yùn)執(zhí)行 報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批 是 是 否 否 否 A 是 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、 采購(gòu)部門(mén)取得相應(yīng)的 計(jì)劃和資料 負(fù)責(zé)人提供 相應(yīng)的資料 由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理選擇第三方倉(cāng) 庫(kù)或其他倉(cāng)庫(kù) 將經(jīng)過(guò)審批后的采 購(gòu)申請(qǐng)單、采 購(gòu)計(jì)劃一聯(lián)交 給倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和物料情況 預(yù)留庫(kù)位，將庫(kù)位 情況在采購(gòu)申請(qǐng) 單上指明，并指示 采購(gòu)部 指示運(yùn)輸商（直接 供應(yīng)商）庫(kù)位 拒絕入庫(kù)并及時(shí)反饋給計(jì)劃 人員督促采購(gòu)部解決 單證是否齊全 是否只 缺檢驗(yàn)單（商檢單 / 質(zhì)檢單） 按清單清點(diǎn)物品（倉(cāng)管管 理員、采購(gòu)員、供應(yīng)商 、運(yùn)輸商會(huì)同清點(diǎn)） 將貨物放入 待檢區(qū) 貨物是否和單證相符 入庫(kù)單 更新庫(kù)存臺(tái)帳 將信息及時(shí)反饋給計(jì)劃人員， 督促采購(gòu)、質(zhì)檢進(jìn) 行檢驗(yàn) 是 是 原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 貨物運(yùn)到 審查單據(jù)（檢查貨物清單 /發(fā)票 /裝箱單 /商檢單證） 否 否 是 生產(chǎn)材料入庫(kù) 檢驗(yàn)流程 記賬暫存 暫存賬 辦理入庫(kù) 手續(xù) 登記貨物存 放信息 填寫(xiě)庫(kù)存卡片 按實(shí)收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計(jì)劃人員，督促采購(gòu)解決錯(cuò)缺問(wèn)題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳， 根據(jù)合同 進(jìn)行付款 采購(gòu)人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 記賬暫存，通知 計(jì)劃人員和財(cái)務(wù)記帳 暫存賬 采購(gòu)主管人員督促 供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨 入庫(kù)單 物資管理部 －綜合計(jì)劃 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 A A 供應(yīng)商檔案 采購(gòu)部 更新倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 入庫(kù)單 物資管理部 －綜合計(jì)劃 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)部 成品入庫(kù)管理 流程 綜合計(jì)劃匯總聯(lián)系工序的 生產(chǎn)情況和作業(yè)計(jì)劃 根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉(cāng) 庫(kù)并指定庫(kù)位和編號(hào) 作業(yè)計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù)調(diào)度員確認(rèn)并指定庫(kù)位 生產(chǎn)部派專人開(kāi)具成品入庫(kù)單，并將成 品按安排送往 指定庫(kù)位 GSM基站生產(chǎn)清點(diǎn)工序、傳輸 設(shè)備整機(jī)測(cè)試、包裝、手機(jī)生產(chǎn)、 尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程 成品入庫(kù)單 指定庫(kù)位的負(fù)責(zé)人協(xié)同 生產(chǎn)人員對(duì)照入庫(kù)單 接受成品入庫(kù)， 進(jìn)行核實(shí) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人配合 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn) 行復(fù)核 是否需打散包 裝，開(kāi)箱抽樣 檢查數(shù)量 數(shù)量 是否與入庫(kù)單 一致 否 登記入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字 在指定區(qū)域進(jìn) 行開(kāi)箱檢查 是 是 責(zé)成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送