【正文】 財務(wù)管理規(guī)章 ? 此部分包括財務(wù)與會計人員應(yīng)遵循的會計準(zhǔn)則和財務(wù)紀(jì)律等。 《財務(wù)管理制度》要點 《內(nèi)部審計制度》要點 ? 為嚴(yán)肅公司財經(jīng)紀(jì)律，改善經(jīng)營管理，加強風(fēng)險防范，提高經(jīng)營效益，保證公司各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，應(yīng)在公司設(shè)立獨立內(nèi)部審計崗位，依據(jù)公司制度及《審計法》等政策法規(guī)，對公司的經(jīng)濟工作進行內(nèi)部審計監(jiān)督。 《總經(jīng)理工作條例》要點 ? 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求 ， 該工作條例規(guī)定公司 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制 。 《董事會基金管理條例》要點 ? 本管理條例規(guī)定了董事會基金的設(shè)立必要性、會計處理方法以及基金的來源、開支范圍和管理。 ? 職權(quán)范圍主要包括： ? 主持股東大會和召集、主持董事會會議； ? 督促 、 檢查董事會決議的執(zhí)行和實施情況 ， 并向董事會報告； ? 簽署公司股票 、 股權(quán)證 、 公司債券及其他有價證券； ? 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； ? 提名公司總經(jīng)理人選； ? 行使法定代表人的職權(quán)； ? 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下 ， 對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán) ， 并在事后向公司董事會和股東大會報告； 《董事長工作條例》要點 (續(xù)） ? 責(zé)任和義務(wù)主要有 ： ? 建立良好的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，滿足董事會工作及公司經(jīng)營管理需要。 北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 管理制度體系設(shè)計 北京南洋林德投資顧問有限公司 2023年 4月 技術(shù)性文本之二 目 錄 一、前言 二、管理制度體系設(shè)計原則 三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu) 四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu) 五、制度基礎(chǔ)與根本大法 六、基本制度架構(gòu) 七、部門職責(zé)與規(guī)章 八、管理細則 一、前 言 ? 北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司經(jīng)過短短兩年高速發(fā)展，已經(jīng)順利渡過創(chuàng)業(yè)生存期，公司的規(guī)模不斷擴大，員工數(shù)量和公司業(yè)務(wù)同步增長。 ? 在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。 ? 其中， 基金的來源 為： ? 從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為董事會基金 ， 所提比例由董事會研究確定 ， 報請股東大會批準(zhǔn) 。 總經(jīng)理由公司董事長提名 ，董事會聘任或解聘 。 ? 該制度規(guī)定了內(nèi)部審計工作的具體組織方式、審計對象和內(nèi)容、為誰負責(zé)、審計任務(wù)、審計部門職權(quán)范圍、審計程序、審計人員的職責(zé)和要求等。 ? 該部分應(yīng)比較具體的規(guī)定財務(wù)部門各個崗位的職責(zé)和目標(biāo)，以及相應(yīng)的操作規(guī)范。 ? 具體涉及內(nèi)容包括： 行政辦公室職責(zé)、辦公室主任職責(zé)、員工行為規(guī)范、 上班 著裝與佩帶工作牌規(guī)定、 公司 印章管理條例、檔案管理制度、公司行文規(guī)定、公文處理程序、公司保密條例、辦公用品管理制度、 公司 差旅費標(biāo)準(zhǔn)、計算機使用與管理規(guī)定、復(fù)印機使用與管理規(guī)定、 公司 合同管理制度、 公司 通訊設(shè)備管理制度、機動車輛管理制度等。 ? 有關(guān)財務(wù)管理事項的具體規(guī)定 ，涉及：財務(wù)計劃與預(yù)算、經(jīng)營支付、費用報銷、帳號管理、現(xiàn)金管理、票證管理、會計檔案管理等。 ? 該制度規(guī)定了召開總經(jīng)理辦公會議的條件和召開程序和辦公會議決議 。 ? 按公司財務(wù)管理制度和 《 董事會基金管理條例 》 調(diào)配與使用董事會基金 。 《董事長工作條例》要點 ? 本工作條例規(guī)定了董事長的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工作細則。目前，公司正面臨擴張發(fā)展的管理瓶頸問題，這一問題如處理不好，將嚴(yán)重制約公司的發(fā)展，輕者造成管理混亂、員工滿意度下降、公司業(yè)務(wù)停滯不前，重者將直接導(dǎo)致公司組織渙散、人心不穩(wěn)、危機潛伏，稍遇風(fēng)險處理不好就可能導(dǎo)致公司瓦解潰敗。 ? 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。 ? 在公司經(jīng)營獲利之前 ， 董事會基金開支由公司經(jīng)營管理費用中直接劃撥 。 ? 本條例規(guī)定總經(jīng)理的職權(quán)范圍、責(zé)任與義務(wù)、決策方式和決策程序、有關(guān)操作細則（涉及重要的人事管理、財務(wù)管理與審批、重要經(jīng)營決策），以及非例行事項向董事會和董事長申請授權(quán)的范圍。 《勞動人事管理制度》要點 ? 本管理制度主要界定對員工的管理、招聘、解聘，辭職與辭退，考勤制度，各類假期，薪金與考評制度的聯(lián)系，各類加班，檔案管理，員工培訓(xùn)，勞動工資