【正文】 業(yè)務員要嚴格執(zhí)行公司制定的回款和追款制度，隨時跟蹤銷 售回款情況，嚴格按照合同所簽署的回款時間，做 好追款工作。 會 計報表應按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 （ 5） 、總經(jīng)理批準的其他開支。 財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。 (4)、 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查 、 分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。 出 差費報銷程序：經(jīng)批準出差的辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線；若需借款需填寫借款單。 七 、定時查看公司電子郵件并及時處理，定期刪除電腦中的垃圾文件，保證電腦的正常運行。 四、 遲到、早退、曠工的處理：遲到、早退 30 分鐘以內(nèi)每次罰款 10 元； 30 分鐘以上每次罰款 30 元；當月累計遲到、早退 3 次以上按曠工 1 天處理；曠工 1 天 除 扣 除當日工資外，每天罰款 100 元； 當月累計曠工 3 天以上者，公司有權按自動離職處理。 五 、請假制度：公司員工因特殊情況需請病、事假的，必須以書面形式說明請假事由，經(jīng)主管領導（三天 以 下）或總經(jīng)理（四天以上）批準后方可 休假 ， 不得以短信或代請方式請假。 八 、樹立節(jié)約為榮，浪費為恥的觀點，努力節(jié)約成本，降低消耗，養(yǎng)成節(jié)約好習慣（打印紙雙面利用），不得用公司的耗材做與工作無關的事情。根據(jù)出差申請單確定借款金額，由總經(jīng)理和財務總管審批同意后 方可借款。 (5)、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 財務工作人員對上述事項無權自行作出 處理。 2 、 除本規(guī)定第 1 條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。 會 計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案 ，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 五、業(yè)務提成 適用范圍：公司所有員工及公司領導 銷售基數(shù)：兩面廣告位、三面廣告位、廣告位設置點、征費站燈箱每個分別為 10 萬、 12 萬、 5 萬和 萬 。 加強對合同的管理，所有簽訂的合同原件必須交辦公室統(tǒng)一管理，按照不同類型，分門別類，妥善保管。 會 計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章，歸檔前應加以裝訂，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。 五 、現(xiàn)金管理 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (1)、員工 工資、津貼、獎金； (2)、 個人勞務報酬； (3)、 出差人員必須攜帶的差旅費； (4)、 結算起點以下的零星支出；結算起 點定為 1000 元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 二、 財務工作崗位職責 會計的主要工作職責： (1)、 編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (2)、 進行成本 費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司 各 部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； (3)、 按照國家會計制度的規(guī)定記帳 、 報帳 ， 做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。