【正文】 業(yè)務(wù)流程分解 長(zhǎng)春市財(cái)政綜合管理系統(tǒng)一期需求書(shū) 39 部門(mén)決算編報(bào)業(yè)務(wù)的流 程分為布置決算、單位上報(bào)決算、決算審核、決算上報(bào)四個(gè)部分。 2020 年制定行政事業(yè)單位職工工資統(tǒng)一發(fā)放工作實(shí)施方案。 基本內(nèi)容 未納入集中支付的部分單位和部分資金，仍然使用實(shí)撥資金方式。 （二）制定國(guó)庫(kù)集中支付管理制度。當(dāng)事人為公民的，要求其 帶身份證原件；當(dāng)事人委托代理人代為領(lǐng)取的，要求代理人攜帶當(dāng)事人出具的委托書(shū)和本人及當(dāng)事人的身份證原件；當(dāng)事人為法人或者組織的，要求款項(xiàng)接收人攜帶身份證原件、法人代碼證書(shū)。 執(zhí)法機(jī)關(guān)網(wǎng)上申報(bào) — 罰沒(méi)管理辦公室審批 — 執(zhí)法機(jī)關(guān)上繳罰沒(méi)及扣押物品 — 公物倉(cāng)與執(zhí)法機(jī)關(guān)共同確認(rèn)入庫(kù) — 生成入庫(kù)憑證。總指標(biāo)是沒(méi)有確定使用處室的資金；處室指標(biāo)是確定來(lái)使用處室還沒(méi)有落實(shí)使用預(yù)算單位的指標(biāo)；單位指標(biāo)是落實(shí)使用單位的指標(biāo)。 應(yīng)用流程： 指標(biāo)管理是對(duì)預(yù)算的執(zhí)行，其重點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制結(jié)果的執(zhí)行過(guò)程控制。 (11)根據(jù)控制數(shù)調(diào)整預(yù)算 二級(jí)預(yù)算單位在接受到預(yù)算控制數(shù)后，調(diào)整今年的預(yù)算項(xiàng)目的資金分配。 預(yù)算單位填報(bào)該單位下一年度的部門(mén)收支預(yù)算，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下部門(mén)預(yù)算的交互式編制、自動(dòng)生成與審核批復(fù)。 同時(shí)為保證不同基層單位進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)，還增加了項(xiàng)目申報(bào)離線端應(yīng)用。 功 能描述： 建立和維護(hù)各級(jí)預(yù)算單位的基礎(chǔ)資料信息，包括人員結(jié)構(gòu)情況，辦公用房、機(jī)動(dòng)車輛、辦公設(shè)備等資產(chǎn)情況，固定項(xiàng)目、滾動(dòng)項(xiàng)目及每年新增項(xiàng)目等預(yù)算專項(xiàng)情況。 應(yīng) 用目標(biāo)： 財(cái)政基礎(chǔ)信息管理系統(tǒng) 以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的需求，建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)代碼庫(kù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享與集中統(tǒng)一，是其它財(cái)政應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)。單位預(yù)算和部門(mén)預(yù)算應(yīng)當(dāng)做到以收定支，收支平衡。 (4)共享性原則 針對(duì)目前財(cái)政各 業(yè)務(wù)流程之間缺乏順暢的系統(tǒng)銜接，數(shù)據(jù)共享困難，數(shù)據(jù)的利用率和工作效率比較低，形成信息孤島的問(wèn)題。 長(zhǎng)春市財(cái)政綜合管理信息系統(tǒng) 一期需求書(shū) (業(yè)務(wù)部分 ) 長(zhǎng) 春 市 財(cái) 政 局 ２００ 6 年 8 月長(zhǎng)春市財(cái)政綜合管理系統(tǒng)一期需求書(shū) 2 目 錄 1．系統(tǒng)總體需求 ............................................................................................................. 3 1. 1系統(tǒng)概述 ............................................................................................................... 3 1. 2建設(shè)目標(biāo) ............................................................................................................... 3 1. 3建設(shè)原則 ............................................................................................................... 4 2．系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求 ............................................................................................................. 5 2. 1預(yù)算編制 ............................................................................................................... 6 2. 2預(yù)算執(zhí)行 ............................................................................................................. 19 2. 3物品管理系統(tǒng) ...................................................................................................... 21 2. 4扣押款管理系統(tǒng) .................................................................................................. 23 2. 5國(guó)庫(kù)集中支付管理 ............................................................................................... 24 2. 6實(shí)撥支付管理 ...................................................................................................... 32 2. 7總預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng) .................................................................................................. 35 2. 8工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng) ...................................................................................................... 36 2. 9 部門(mén)決算編報(bào) ..................................................................................................... 38 2. 10 銀行賬戶管理信息系統(tǒng) ...................................................................................... 39 2. 11 政府采購(gòu)系統(tǒng) .................................................................................................... 39 2. 12 非稅管理系統(tǒng) .................................................................................................... 69 2. 13 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)引擎子系統(tǒng) .......................................................................................... 76 2. 14 網(wǎng)上服務(wù)大廳 .................................................................................................... 77 2. 15 辦公自動(dòng)化（ OA）系統(tǒng) ..................................................................................... 78 3．系統(tǒng)技術(shù)需求 ........................................................................................................... 80 3. 1硬件配置 ............................................................................................................. 80 3. 2技術(shù)架構(gòu)及性能要求 ........................................................................................... 81 3. 3系統(tǒng)開(kāi)發(fā) ............................................................................................................. 82 4. 售后服務(wù)要求 ............................................................................................................ 82 5. 培訓(xùn)要求 ................................................................................................................... 83 6. 監(jiān)理要求 ................................................................................................................... 84 7. 進(jìn)度安排及驗(yàn)收 ......................................................................................................... 84 8. 對(duì)投標(biāo) 人的要求 ......................................................................................................... 85 9. 對(duì)投標(biāo)響應(yīng)的要求 ..................................................................................................... 86 .................................................................................................. 87 11. 付款條件 ................................................................................................................. 88 長(zhǎng)春市財(cái)政綜合管理系統(tǒng)一期需求書(shū) 3 1．系統(tǒng)總體需求 1. 1 系統(tǒng)概述 “長(zhǎng)春市財(cái)政綜合管理信息系統(tǒng)”是遵循財(cái)政部及吉林省財(cái)政廳“金財(cái)工程”建設(shè)的總體要求、結(jié)合長(zhǎng)春市財(cái)政工作實(shí)際情況，運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)建立的 綜合性管理信息系統(tǒng) 。金財(cái)工程的業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)與以往所進(jìn)行的信息化建設(shè)相比，一個(gè)很大的不同就在于金財(cái)工程的業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)是在對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)整體考慮的基礎(chǔ)上開(kāi)展的，它必須避免以往各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)自成一派、不相往來(lái)的被動(dòng)局面，在對(duì)國(guó)家公共財(cái)政改革的深刻理解與認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行全局規(guī)劃，理清各業(yè)務(wù)部分及環(huán)節(jié)的關(guān)系，從整體上體現(xiàn)金財(cái)工程的業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)的優(yōu)勢(shì)。有預(yù)算外收入和其他收入的單位，原則上先使用預(yù)算外資金和其他資金，如預(yù)算外資金和其他資金不足，再考慮財(cái)政預(yù)算撥款。實(shí)現(xiàn)生成人員、公用、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)測(cè)算等日常預(yù)算管理、固定資產(chǎn)管理、工資統(tǒng)發(fā)。建立和維護(hù)我市財(cái)政、人事等與資金資產(chǎn)管理相關(guān)的政策資料庫(kù)。離線端應(yīng)用軟件主要功能包括：設(shè)置本地環(huán)境、服務(wù)器上基礎(chǔ)資料的下載、項(xiàng)目申報(bào)處理和業(yè)務(wù)信息的上傳。預(yù)算單位通過(guò)專網(wǎng)或撥號(hào)在線填報(bào)或離線填報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，財(cái)政部門(mén)在局域網(wǎng)內(nèi)審核、批復(fù)、調(diào)整等功能。 (12)審核上報(bào)預(yù)算 預(yù)算單位結(jié)束了預(yù)算的調(diào)整后，對(duì)填報(bào)的預(yù)算報(bào)表根據(jù)定義的審核公式進(jìn)行報(bào)表審核，審核通過(guò)后提交給上級(jí)部門(mén)。并處理實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能發(fā)生的預(yù)算追加追減等調(diào)整行為。 （ 7）每一個(gè)指標(biāo)層次的指標(biāo)都可以進(jìn)行增加、減少、調(diào)劑的操作。 出庫(kù)處理 依據(jù)有關(guān)處理意見(jiàn)辦理公物倉(cāng)物品出庫(kù)，生成相應(yīng)記錄憑證，并經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后改變相應(yīng)庫(kù)存資料。 按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)出具的其他文件。根據(jù)國(guó)家和省對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的有關(guān)部署，結(jié)合我市國(guó)庫(kù)集中支付與會(huì)計(jì)集中核算由同一機(jī)構(gòu)實(shí)施的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，確定了我市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的指導(dǎo)思想和基本原則、國(guó)庫(kù)單一賬戶體系的構(gòu)成和各賬戶的功能、收入收繳程序和支出撥付程序以及與改革相關(guān)的配套措施，草擬了《長(zhǎng)春市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案》，制定了與試點(diǎn)工作相配套的《資金支付管理辦法》、《銀行 支付清算辦法》和《會(huì)計(jì)核算辦法》。實(shí)撥資金含預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。方案明確了工資統(tǒng)發(fā)工作的指導(dǎo)思想、管理原則、實(shí)施范圍、實(shí)施步驟和實(shí)施時(shí)間，規(guī)定了各部門(mén)的職責(zé)，使我市工資統(tǒng)發(fā)工作一開(kāi)始就走上了規(guī)范化、制度化的道路。 部門(mén)決算流程： 一、 主管