【正文】 年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告 目 錄第一章 項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況 3一企業(yè)概況 3二企業(yè)生產(chǎn)能力綜述 4三項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東基本情況 4表1 有限責(zé)任公司股東基本情況一覽表 5第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景必要性和可行性分析 6一項(xiàng)目建設(shè)的背景必要性和可行性 6二符合發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)準(zhǔn)入條件分析 10三市場分析 12四申請專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) 18第三章 建設(shè)內(nèi)容規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)周期 19一建設(shè)內(nèi)容規(guī)模 19二產(chǎn)品及產(chǎn)品方案 19三項(xiàng)目建設(shè)周期 20第四章 廠址選擇及用地方案 21一廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件用地方案 21二現(xiàn)有場地利用情況 21三土地利用合理性分析 21第五章 技術(shù)方案設(shè)備方案和工程方案 23一主要設(shè)備方案 23表2 年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目主要設(shè)備采購清單 24二工程方案 25表3 單位產(chǎn)品原料及動力消耗表 25表4 土建工程一覽表 27三技術(shù)方案生產(chǎn)工藝流程及裝備水平 28圖一 蔬菜及保鮮及包裝生產(chǎn)線工藝流程圖 31四項(xiàng)目招投標(biāo) 31表5 項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表 33第六章 主要原材料基地保障供應(yīng)資源開發(fā)及綜合利用分析 35一主要原材料基地保障原材料供應(yīng) 35二資源開發(fā)及綜合利用分析 35三資源節(jié)約措施 37第七章 節(jié)能措施 38一能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 38二節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 38第八章 環(huán)境影響分析 39一廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 39二項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 39三環(huán)境保護(hù)措施方案 40四環(huán)境保護(hù)投資 40五環(huán)境影響評價(jià) 41第九章 項(xiàng)目投資估算及投資籌措 42一項(xiàng)目投資估算 42二項(xiàng)目資金籌措 42第十章 財(cái)務(wù)分析及評價(jià)結(jié)論 43一財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 43二產(chǎn)品成本分析 43表6 包裝物用量及費(fèi)用表 44三銷售收入利稅及利潤分析 45圖二 盈虧平衡坐標(biāo)圖 48表7 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 51第十一章 經(jīng)濟(jì)和社會影響分析 53一優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升競爭力等方面的影響 53二項(xiàng)目與所在地互適性分析 53三社會評價(jià)結(jié)論 55第十二章 項(xiàng)目進(jìn)展情況 56一各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 56二截止至2011年11月項(xiàng)目建設(shè)的完成情況 56第十三章 結(jié)論與建議 57一研究結(jié)論 57二建議 57附表1 項(xiàng)目總投資估算表 59附表11項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表 形成資產(chǎn)法 60附表2 流動資金估算表 63附表3項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表 全部 64附表4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 65附表5 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 66附表6 總成本費(fèi)用估算表 67附表7 銷售收入銷售稅金及附加和增值稅估算表 68附表8 借款還本付息計(jì)劃表 69附表9 利潤與利潤分配表 70附表10 現(xiàn)金流量表 71第一章 項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況一企業(yè)概況有限責(zé)任公司成立于2010年5月屬股份制民營企業(yè)公司類型為自然人出資的有限責(zé)任公司2010年5月同另一股東一起注冊成立有限責(zé)任公司其中投資9萬元羅正明投資1萬元公司初始共籌措注冊資金股本金10萬元采用公司農(nóng)戶基地的管理模式運(yùn)營公司現(xiàn)正在對公司進(jìn)行擴(kuò)股增資申報(bào)工作已由原股東繼續(xù)投入490萬元使公司注冊資金最終達(dá)到500萬元公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額695萬元其中固定資產(chǎn)499萬元資產(chǎn)負(fù)債129萬元資產(chǎn)負(fù)債率19銀行信用等級尚未評定公司占地1593畝尚未列入公司固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有職工16人其中 其中技術(shù)人員11人含高級農(nóng)藝師1人農(nóng)藝師2人技術(shù)員8人有管理人員5人公司在過去一年的運(yùn)營過程中采用租用辦公地點(diǎn)與農(nóng)戶聯(lián)營投資聯(lián)系客戶給付預(yù)定金等方式克服資金投入不足的劣勢使公司運(yùn)營走上了正軌一年的經(jīng)營中與鎮(zhèn)鎮(zhèn)鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)共312戶農(nóng)戶建立了聯(lián)營關(guān)系對蔬菜生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一技術(shù)管理統(tǒng)一良種定植同一產(chǎn)品銷售的四統(tǒng)一辦法實(shí)現(xiàn)種植銷售服務(wù)一體化經(jīng)營公司與農(nóng)戶共同經(jīng)營實(shí)現(xiàn)蔬菜種植面積達(dá)到2750畝參與公司運(yùn)營的農(nóng)戶常年用工達(dá)800多人截止至2011年10月經(jīng)營成效概算統(tǒng)計(jì)情況為累計(jì)蔬菜產(chǎn)量達(dá)4000多噸產(chǎn)值達(dá)1200多萬元其中農(nóng)戶累計(jì)投入種植成本300萬元農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)勞務(wù)及種植利潤收入收入800萬元農(nóng)戶戶均勞務(wù)及種植利潤收入達(dá)25萬元比農(nóng)戶零散經(jīng)營至少戶均增收1萬元公司在運(yùn)營中通過提供技術(shù)管理服務(wù)等獲得農(nóng)戶授予的統(tǒng)一銷售權(quán)在統(tǒng)一銷售環(huán)節(jié)和公司租賃土地經(jīng)營環(huán)節(jié)共收入780萬元新增利潤125萬元上繳稅收25萬元二企業(yè)生產(chǎn)能力綜述有限責(zé)任公司主要采用公司租賃土地種植經(jīng)營和與農(nóng)戶聯(lián)營經(jīng)營已經(jīng)達(dá)到每年生產(chǎn)和收購共4000噸蔬菜產(chǎn)品的規(guī)模全部蔬菜的前期加工及簡單包裝僅依靠農(nóng)戶完成全部蔬菜產(chǎn)品均完全銷售公司正在組織生產(chǎn)2011年2012年冬春季蔬菜生產(chǎn)目前已組織種植面積3200畝預(yù)計(jì)冬春季蔬菜產(chǎn)量達(dá)8000噸三項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東基本情況有限責(zé)任公司為自然人出資的有限公司股東為一 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人男彝族生于1962年7月大專文化熟悉蔬菜種植加工銷售等管理經(jīng)營股東法定代表人公司執(zhí)行董事男現(xiàn)年歲彝族年月在省有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是公司法人代表目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式郵政地址市縣村有限責(zé)任公司 郵編二有限責(zé)任公司股東基本情況有限責(zé)任公司屬有限責(zé)任公司有股東2名公司股東法定代表人為股東基本情況詳見《有限責(zé)任公司股東基本情況一覽表》表1表1 有限責(zé)任公司股東基本情況一覽表序號 姓 名 性別 出生年月 民族 學(xué)歷 政治面貌 身份證號碼 持股 比例 1 男 1962年7月 90 2 男 1973年3月 10縣改革開放30多年來縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了一定成績農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整邁出了新的步伐但是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和農(nóng)民工作仍然存在著農(nóng)民收入增長緩慢增收渠道狹窄農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平低農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱農(nóng)副產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化能力低可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)等縣氣候優(yōu)良無需通過大棚四季都可以種植蔬菜省的蔬菜生產(chǎn)過去屬于家庭副業(yè)經(jīng)過改革開放以來多年的發(fā)展現(xiàn)已成為省農(nóng)產(chǎn)品的主要產(chǎn)品之一縣同全省一樣蔬菜是農(nóng)村重要的農(nóng)產(chǎn)品之一但一直以來縣蔬菜主要供應(yīng)省內(nèi)而省內(nèi)大部分地區(qū)均出產(chǎn)蔬菜價(jià)格低積極發(fā)動群眾種植通過保鮮處理實(shí)施長途運(yùn)輸供北方冬春兩季的蔬菜市場提高附加值是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)最有效的措施之一縣縣委政府在發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)上一直是工作的重有限責(zé)任公司利用氣候優(yōu)勢資源優(yōu)勢同時(shí)充分考慮市場及其公司農(nóng)戶等多方利益前提下提出實(shí)施有限責(zé)任公司年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目二項(xiàng)目必要性縣氣候溫和日照充足降雨適中干濕分明得天獨(dú)厚的種植環(huán)境主要經(jīng)濟(jì)來源之一但多年以來項(xiàng)目建成后調(diào)動縣內(nèi)積極性變自然優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢是加快農(nóng)村脫貧致富奔小康的有效途徑符合中央大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整全面提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)素質(zhì)和效益增加農(nóng)民收入大力開展高附加值的特色產(chǎn)品及省擬建設(shè)的年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目將使農(nóng)民增收企業(yè)增效財(cái)政增長投資建設(shè)這一項(xiàng)目十分必要產(chǎn)品價(jià)格按計(jì)算分別為力求先進(jìn)性適用性經(jīng)濟(jì)性和合理性經(jīng)過對國內(nèi)多處設(shè)備廠家的考察論證決定選用設(shè)備生產(chǎn)線年產(chǎn)8000噸蔬菜保鮮及包裝加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目主要設(shè)備 設(shè)備名稱 產(chǎn)地 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(jià)萬元 金額萬元 一 冰溫保鮮冷庫機(jī)組 　 　 　 　 　 　 雙級壓縮機(jī)組 昆明 JZY6125 臺 3 1750 525 2 配套啟動控制柜 昆明 XQ0155 臺 2 360 72 3 冷庫內(nèi)風(fēng)機(jī) 昆明 LKQ3 臺 15 028 42 4 制冷劑泵 昆明 KLER55 臺 2 350 70 5 蒸發(fā)式冷凝器 昆明 EXVⅡ90 臺 3 850 255 6 貯氨器 昆明 ZA20B 臺 3 220 66 7 油分離器 昆明 YF125 臺 2 240 48 8 氨液循環(huán)泵組 昆明 AX2B15 臺 3 960 288 9 空氣分離器 昆明 KF32 臺 2 070 14 10 集油器 昆明 JY200 臺 2 250 50 11 緊急泄氨器 昆明 XA100 臺 2 045 09 12 溫度感應(yīng)器 上海 HOG100DN2000I 支 20 025 50 13 濕度傳感器 西安 WJ200D管道式 支 20 036 72 14 超聲波加濕器 廣州 YDH815E 臺 20 065 130 15 聚氨酯冷庫保溫層 昆明 批 1 1500 150 16 自動總控制柜 昆明 XL21 臺 1 1580 158 二 包裝加工生產(chǎn)線設(shè)備 　 　 臺 　 　 1 蔬菜自動清洗生產(chǎn)線含凈水除水系統(tǒng) 濟(jì)南 YQX2000 套 1 13500 1350 2 鮮食玉米脫粒生產(chǎn)線 浙江溫嶺 GT6A22 套 1 13800 1380 3 青豆脫粒生產(chǎn)線 河南商丘 　 套 1 15000 1500 4 臭氧發(fā)生器 江蘇泰興 THWZ6000 臺 1 1800 180 5 真空自動包裝機(jī) 廣州 DZ5002D 臺 20 048 96 6 全自動打包機(jī) 福建漳州 DBA200 臺 5 130 65 7 變壓器及其配電系統(tǒng) 昆明 S11M600kvA 套 1 6000 600 8 自動封口機(jī) 國產(chǎn) 　 臺 2 180 36 9 變壓器及其配電系統(tǒng) 昆明 S11M800kvA 套 1 6500 650 10 產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測系統(tǒng) 國產(chǎn) 　 套 1 3000 300 11 皮帶輸送機(jī) 河南新鄉(xiāng) 500型40米 組 2 150 30 合計(jì) 　 　 　 137 　 8186 二工程方案一原料動力及能耗指標(biāo) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目年需要蔬菜原料8000噸需要耗電58萬度能耗指標(biāo)見《單位產(chǎn)品原料及動力消耗表》表4表3 單位產(chǎn)品原料及動力消耗表 項(xiàng)目產(chǎn)品 原料 耗電量 原料需要量量 成品量 原料單位耗電量 8000噸原料耗電量 早熟豌豆 2000噸 1200噸 80度噸 16萬度 水晶豌豆 2000噸 1200噸 80度噸 16萬度 甜脆玉米 2000噸 1200噸 80度噸 16萬度 辣椒 1000噸 1000噸 50度噸 5萬度 無筋四季豆 1000噸 1000噸 50度噸 5萬度 合計(jì) 8000噸 5600噸 30度噸 58萬度 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年耗電58萬度由縣電力公司供電同時(shí)配備600千伏