【正文】 （五）建立供應(yīng)臺賬和支付臺帳。第三章 合同簽訂第九條 鋼軌、道岔采購合同由公司物資設(shè)備部組織子公司與中鐵物貿(mào)有限責(zé)任公司、中鐵二局集團(tuán)物資有限公司簽訂三方合同，由中鐵二局集團(tuán)物資有限公司負(fù)責(zé)公司鋼軌、道岔集采專供管理及供需銜接等服務(wù)工作。第五十一條 公司物資設(shè)備部對子公司招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第三十九條 為充分發(fā)揮物資公司專業(yè)優(yōu)勢，物資公司應(yīng)成立區(qū)域供應(yīng)服務(wù)機構(gòu)，負(fù)責(zé)區(qū)域市場調(diào)查，編寫市場調(diào)查報告并上報；協(xié)助公司做好區(qū)域物資招標(biāo)與管理。屬公開招標(biāo)的應(yīng)在原招標(biāo)平臺公示中標(biāo)候選人，公示期不少于3日。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)出具標(biāo)明簽收人和簽收時間的憑證。第十三條 采用公開招標(biāo)的物資，由公司采購管理中心向中國中鐵采購管理部提報招標(biāo)信息，在中國中鐵采購電子商務(wù)平臺上發(fā)布招標(biāo)公告。 2．登記內(nèi)容為示例，合同執(zhí)行情況和物資分類選擇填寫。第六十五條 項目部應(yīng)建立問題庫，落實整改措施、整改時間、整改責(zé)任人，逐一銷號、閉環(huán)整改。（六）廢舊料具處置按工地剩余及廢舊物資處理要求辦理。核算結(jié)果經(jīng)各部門和各作業(yè)隊負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報項目經(jīng)理審批，作為材料節(jié)超的考核依據(jù)，每季度對各作業(yè)隊考核一次。第四十九條 材料標(biāo)識標(biāo)牌 （一）標(biāo)識方法庫內(nèi)五金工具、勞保用品等輔助材料采用在物資上懸掛料簽的方式，標(biāo)名品名、規(guī)格數(shù)量等?；鸸て返任ｋU品倉庫的建設(shè)和使用許可，須按照《民用爆炸物品安全管理條例》（2006年中華人民共和國國務(wù)院令第466號）等規(guī)定，向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)辦理審批手續(xù)。嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。第三十八條 部分物資因救災(zāi)、搶險等特殊情況來不及檢驗而需緊急使用時，項目部物機部需對緊急放行的物資做好可追溯性記錄，事后仍需按要求對進(jìn)場同批物資進(jìn)行檢驗試驗，發(fā)現(xiàn)不合格物資應(yīng)立即更換或追回。并根據(jù)不同性質(zhì)物資及合同約定進(jìn)行計件、計重、檢尺和驗方等方法驗收具體數(shù)量。（四）合同的末頁應(yīng)當(dāng)載有包含相關(guān)權(quán)利義務(wù)的合同條款，或者“此頁無正文”的說明。（三）簽訂合同必須采用書面形式，合同雙方簽字人必須為法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人。第十七條 采購分為戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購（含公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)）、競爭性談判采購、詢價采購、網(wǎng)上競價采購等方式，應(yīng)充分利用中國中鐵采購電子商務(wù)平臺和阿里巴巴中鐵二局采購專區(qū)開展物資采購業(yè)務(wù)。3．項目部物機部將編制的輔助材料《網(wǎng)絡(luò)采購計劃表》經(jīng)工程、工經(jīng)、財務(wù)部門共同審核后報項目經(jīng)理審批。調(diào)查分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期調(diào)查，并撰寫書面市場調(diào)查報告報上級單位核備。第七條 物資管理機構(gòu)應(yīng)配備專業(yè)物資管理人員，數(shù)量應(yīng)滿足管理需要。物資管理部門負(fù)責(zé)人由上級業(yè)務(wù)主管部門對其工作技能、工作經(jīng)驗、資質(zhì)證書等情況進(jìn)行綜合評定，評定稱職的方能上崗。第十條 施工調(diào)查后，項目物機部編制《項目物資管理策劃書》，經(jīng)本級物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組評審后，提交上級物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程部負(fù)責(zé)審核用料數(shù)量是否合理，工經(jīng)部門負(fù)責(zé)審核是否應(yīng)由項目部采購，項目經(jīng)理根據(jù)施工情況進(jìn)行審批。（一）專項物資：鋼軌、道岔、石化產(chǎn)品等專項物資由中國中鐵實施戰(zhàn)略采購。（四）合同簽訂后，物機部應(yīng)完善以下合同基礎(chǔ)資料。（五）嚴(yán)禁將僅有我方已簽字、蓋章卻無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁或空白條款，交、寄給對方簽字蓋章。1．計件：原則上應(yīng)全部清點，對包裝一致的小件物資（如標(biāo)準(zhǔn)件），若包裝完整，可按5%15%的比例抽驗，若有差異，則應(yīng)擴大抽驗比例。屬一次性投入、構(gòu)成工程實體的物資（如水泥、鋼筋等）不允許緊急放行。第四十三條 項目部實行物資月末盤點制度，物機部編制《月末物資庫存盤點清單》（附件18）。第四十七條 保管標(biāo)準(zhǔn)（一）項目倉庫、料場儲存的物資應(yīng)按其理化性能、結(jié)構(gòu)、包裝狀況、保管性質(zhì)劃區(qū)存放，選擇堆碼貯存方式、合理苫墊，做到整齊、穩(wěn)固，保證必要的通道。鋼材、水泥、砂石、半成品、成品等構(gòu)成工程實體的主要物資，在保存該種物資的場地，擱置標(biāo)牌或區(qū)域標(biāo)簽的方式標(biāo)識。1．節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率節(jié)超數(shù)量=應(yīng)耗數(shù)量－實耗數(shù)量；節(jié)超率=節(jié)超數(shù)量/設(shè)計數(shù)量100%；節(jié)超率正值為節(jié)約，負(fù)值為超耗；應(yīng)耗數(shù)量=設(shè)計數(shù)量（1＋損耗系數(shù)）；實耗數(shù)量=（期初結(jié)存+本期收料）－當(dāng)期結(jié)存盤點數(shù)量。第十四章 調(diào)差管理第五十八條 工程設(shè)計變更及施工期間因物價變動需要進(jìn)行物資調(diào)差的，項目部工經(jīng)部、物機部等部門應(yīng)及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價依據(jù)。第十九章 附 則第六十六條 本辦法由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。 26附件12：合同交底記錄表合同名稱　合同號　時 間　地 點　主 持 人　交底人　交底主要內(nèi)容（根據(jù)實際內(nèi)容擇項填寫）合同履行期限：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：計量方法：交貨時間及地點：驗收：貨款結(jié)算與支付：甲乙雙方義務(wù)：履約保證：違約責(zé)任：參加人員　書面資料1．合同交底ppt文檔及有關(guān)附件2．合同交底會議簽到表 記錄人　記錄時間　27附件13：進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿 進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿表格編號0907項目名稱： 年 月份序號供料單位物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量送貨單號質(zhì)量證明文件驗收情況記錄驗收人簽字勞務(wù)隊驗收人存料地點應(yīng)收實收注：所有進(jìn)場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實際進(jìn)場/入庫的原始記錄；項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本《進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿》。第十四條 招標(biāo)文件應(yīng)報公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十三條 提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3個時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法按原程序重新招標(biāo)。公示結(jié)束后，招標(biāo)人應(yīng)在3日內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書，同時將合同及其相關(guān)資料移交合同簽訂主體單位。第六章 專家?guī)旃芾淼谒氖畻l 公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)公司評標(biāo)專家?guī)斓慕⑴c管理工作。第五十二條 監(jiān)督檢查要點（一）是否存在將應(yīng)招標(biāo)采購的項目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的行為；（二）招標(biāo)方式是否符合規(guī)定；（三）招標(biāo)程序是否符合規(guī)定；（四）采購合同的審批與簽訂是否符合規(guī)定。第十條 石化產(chǎn)品采購合同由公司物資設(shè)備部組織子公司與中石油鐵工油品銷售有限公司、中鐵二局集團(tuán)物資有限公司簽訂三方合同，由中鐵二局集團(tuán)物資有限公司負(fù)責(zé)公司石化產(chǎn)品集采專供管理及供需銜接等服務(wù)工作。（六）使用單位項目物資部門負(fù)責(zé)到貨鋼軌、道岔和石化產(chǎn)品的接卸、驗收，負(fù)責(zé)對賬簽認(rèn)并結(jié)算。（四）使用單位財會部門負(fù)責(zé)及時核對、支付貨款到公司專用賬戶，并通知公司財會部。第八條 公司各級物資、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)鋼軌、道岔和石化產(chǎn)品的計劃與結(jié)算等工作。第五十條 紀(jì)委監(jiān)察部門對物資采購工作進(jìn)行備案監(jiān)督。第三十八條 公司采購管理中心根據(jù)子公司上報的物資采購（申請）計劃，結(jié)合區(qū)域市場調(diào)查和潛在物資需求，編制物資區(qū)域招標(biāo)方案，報公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后組織實施。第二十九條 評標(biāo)報告和中標(biāo)人的確定應(yīng)經(jīng)公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第二十二條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)招標(biāo)文件中規(guī)定的地點，在開標(biāo)前任何單位和個人不得開啟投標(biāo)文件。第十二條 物資采購申請計劃應(yīng)包含招標(biāo)物資的種類、規(guī)格描述、數(shù)量、預(yù)估金額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用時間、需用地點等。甲供、中國中鐵（中鐵物貿(mào)）采購、公司采購、子公司采購、項目部采購中國中鐵電商平臺、阿里巴巴電商平臺、其他采購平臺、線下鋼筋噸1802000 3600001002000200000　　　中鐵二局xx公司xx項目部四川成都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1．臺賬應(yīng)包含各單位所有的物資采購合同，實行動態(tài)管理，每月報上級主管部門。第十八章 檢查與考核第六十四條 項目部應(yīng)按照公司《物資管理考核實施細(xì)則》、子公司考核辦法及本辦法規(guī)定每季度開展自查自糾，并積極配合上級單位的專項檢查與考核工作。（五）各工點閑置料具、停用料具，屬外部租賃料具應(yīng)及時辦理退租手續(xù)，屬自有料具應(yīng)及時清點造冊報子公司物資設(shè)備部，申請調(diào)轉(zhuǎn)或就地封存，加強維修保養(yǎng)，提高料具使用價值。第五十三條 節(jié)超核算（一）項目部工程部應(yīng)每月依據(jù)已完工程量提供主要物資應(yīng)耗量并分劈到各工號及作業(yè)隊，物機部據(jù)此核算分析各工號、各作業(yè)隊材料節(jié)超情況，填制《主要材料消耗量核算表》（附件19）。（五）對超限的長、大、笨重物資應(yīng)委托有運輸資質(zhì)的廠家辦理搬運、運輸事宜，必要時應(yīng)制定完善的搬運方案或作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)操作。（四）特殊物資庫房建設(shè)。應(yīng)對勞務(wù)企業(yè)施工用料進(jìn)行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況。因生產(chǎn)需要必須設(shè)置中轉(zhuǎn)倉庫的，報子公司、公司審批。對照產(chǎn)品清單（合同）或發(fā)貨單，對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、等級、來源、生產(chǎn)廠家等進(jìn)行核對。同時亦加蓋騎縫章。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。（四）輔助材料：指用于輔助施工生產(chǎn)需用的材料，包括五金電料、消防器材、安全防護(hù)用品、焊接材料、橡塑制品、工器具以及習(xí)慣上稱作的二、三項料等。2．項目部物機部根據(jù)用料單位提出的用料申請單，結(jié)合物資庫存情況，歷史發(fā)放情況，審核用料申請單后匯總編制輔助材料《網(wǎng)絡(luò)采購計劃表》（附件7），并附各用料單位的用料申請。調(diào)查內(nèi)容包括主要物資的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、采購價格、運輸條件等，同時應(yīng)收集供應(yīng)廠商的資質(zhì)資料。項目部和項目分部設(shè)物機部，各拌合站、鋼筋場、作業(yè)隊設(shè)材料室。第八條 物資管理機構(gòu)管理職責(zé)（一）項目部物資管理部門職責(zé)1．收集地方、上級單位物資管理相關(guān)規(guī)定，建立現(xiàn)行有效的物資管理支持性文件清單。《項目物資管理策劃書》包括（但不限于）以下內(nèi)容：項目概況、管理目標(biāo)、管理體系及人員配置、部門職責(zé)、采購（租賃）管理、主要物資供應(yīng)策劃、物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、物資質(zhì)量管理、成本管理、《主要物資招標(biāo)（采購）計劃表》（附件1）、《周轉(zhuǎn)材料配置計劃表》（附件2）、《分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》（附件3）、《主要物資需用限定（額）數(shù)量總計劃表》（附件4）等。4．輔助材料計劃經(jīng)子公司物資設(shè)備部審核后執(zhí)行網(wǎng)上采購。（二）主要物資：公司組織對直管項目、兩個及以上子公司共同承建的工程項目及子公司在同一區(qū)域、同一需求時間內(nèi)不同建設(shè)項目所需的主要物資進(jìn)行區(qū)域集中招標(biāo)采購；未納入?yún)^(qū)域集中招標(biāo)采購的物資，由公司組織集中采購或批復(fù)給子公司組織集中采購。1．負(fù)責(zé)建立物資采購合同臺帳（附件11），動態(tài)登記、保管與合同有關(guān)的單證資料，負(fù)責(zé)合同基礎(chǔ)資料的收集整理工作。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書。2．計重：一般按凈重計算（如散裝水泥）。第三十九條 物資收貨的業(yè)務(wù)處理 （一）項目部物機部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要根據(jù)項目物資需用申請計劃、物資需用采購計劃和物資采購合同對所需物資的具體時間要求適時與現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)機構(gòu)和供應(yīng)廠商聯(lián)系，了解排產(chǎn)、生產(chǎn)和發(fā)貨情況，適時組織物資到達(dá)。盤點小組進(jìn)行物資盤點應(yīng)與項目收方、結(jié)算同步，原則上在每月20日進(jìn)行。標(biāo)識、標(biāo)志齊全明顯，防止變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀等現(xiàn)象，維護(hù)材料的使用價值，確保儲存安全。 （二）標(biāo)識類型1．標(biāo)識的類型有物資標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識。2．主要物資消耗分析0≤節(jié)超率≤物資損耗系數(shù)，屬于合理消耗；節(jié)超率＞物資損耗系數(shù)，不正常節(jié)約；節(jié)超率＜0，不正常超耗。第五十九條 項目部物機部原則上按季向上級單位報送調(diào)差報表。第六十七條 本辦法自印發(fā)之日起施行。28附件14：試 驗 委 托 單委托單位： 委托編號：試樣名稱送樣編號產(chǎn)地或來源試樣數(shù)量規(guī)格種類代表數(shù)量取樣日期收樣日期工程名稱及部位試驗項目試樣驗收取樣人取樣見證人委托人委托單位負(fù)責(zé)人住址及郵編電 話收樣人預(yù)定報告發(fā)出日期29附件15：物資送檢臺賬 物資送檢臺賬表格編號0908項目名稱： 年 月份序號物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結(jié)果備注