【正文】 （五）建立供應(yīng)臺(tái)賬和支付臺(tái)帳。第三章 合同簽訂第九條 鋼軌、道岔采購(gòu)合同由公司物資設(shè)備部組織子公司與中鐵物貿(mào)有限責(zé)任公司、中鐵二局集團(tuán)物資有限公司簽訂三方合同，由中鐵二局集團(tuán)物資有限公司負(fù)責(zé)公司鋼軌、道岔集采專供管理及供需銜接等服務(wù)工作。第五十一條 公司物資設(shè)備部對(duì)子公司招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第三十九條 為充分發(fā)揮物資公司專業(yè)優(yōu)勢(shì)，物資公司應(yīng)成立區(qū)域供應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查，編寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告并上報(bào)；協(xié)助公司做好區(qū)域物資招標(biāo)與管理。屬公開招標(biāo)的應(yīng)在原招標(biāo)平臺(tái)公示中標(biāo)候選人，公示期不少于3日。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)出具標(biāo)明簽收人和簽收時(shí)間的憑證。第十三條 采用公開招標(biāo)的物資，由公司采購(gòu)管理中心向中國(guó)中鐵采購(gòu)管理部提報(bào)招標(biāo)信息，在中國(guó)中鐵采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)上發(fā)布招標(biāo)公告。 2．登記內(nèi)容為示例，合同執(zhí)行情況和物資分類選擇填寫。第六十五條 項(xiàng)目部應(yīng)建立問題庫(kù)，落實(shí)整改措施、整改時(shí)間、整改責(zé)任人，逐一銷號(hào)、閉環(huán)整改。（六）廢舊料具處置按工地剩余及廢舊物資處理要求辦理。核算結(jié)果經(jīng)各部門和各作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，作為材料節(jié)超的考核依據(jù)，每季度對(duì)各作業(yè)隊(duì)考核一次。第四十九條 材料標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 （一）標(biāo)識(shí)方法庫(kù)內(nèi)五金工具、勞保用品等輔助材料采用在物資上懸掛料簽的方式，標(biāo)名品名、規(guī)格數(shù)量等。火工品等危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和使用許可，須按照《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》（2006年中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第466號(hào)）等規(guī)定，向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦理審批手續(xù)。嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)在施工過(guò)程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對(duì)外處理或銷售。第三十八條 部分物資因救災(zāi)、搶險(xiǎn)等特殊情況來(lái)不及檢驗(yàn)而需緊急使用時(shí)，項(xiàng)目部物機(jī)部需對(duì)緊急放行的物資做好可追溯性記錄，事后仍需按要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)同批物資進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格物資應(yīng)立即更換或追回。并根據(jù)不同性質(zhì)物資及合同約定進(jìn)行計(jì)件、計(jì)重、檢尺和驗(yàn)方等方法驗(yàn)收具體數(shù)量。（四）合同的末頁(yè)應(yīng)當(dāng)載有包含相關(guān)權(quán)利義務(wù)的合同條款，或者“此頁(yè)無(wú)正文”的說(shuō)明。（三）簽訂合同必須采用書面形式，合同雙方簽字人必須為法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人。第十七條 采購(gòu)分為戰(zhàn)略采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)（含公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)）、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)等方式，應(yīng)充分利用中國(guó)中鐵采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)和阿里巴巴中鐵二局采購(gòu)專區(qū)開展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)。3．項(xiàng)目部物機(jī)部將編制的輔助材料《網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)計(jì)劃表》經(jīng)工程、工經(jīng)、財(cái)務(wù)部門共同審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。調(diào)查分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期調(diào)查，并撰寫書面市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告報(bào)上級(jí)單位核備。第七條 物資管理機(jī)構(gòu)應(yīng)配備專業(yè)物資管理人員，數(shù)量應(yīng)滿足管理需要。物資管理部門負(fù)責(zé)人由上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門對(duì)其工作技能、工作經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)證書等情況進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定稱職的方能上崗。第十條 施工調(diào)查后，項(xiàng)目物機(jī)部編制《項(xiàng)目物資管理策劃書》，經(jīng)本級(jí)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審后，提交上級(jí)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程部負(fù)責(zé)審核用料數(shù)量是否合理，工經(jīng)部門負(fù)責(zé)審核是否應(yīng)由項(xiàng)目部采購(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工情況進(jìn)行審批。（一）專項(xiàng)物資：鋼軌、道岔、石化產(chǎn)品等專項(xiàng)物資由中國(guó)中鐵實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)。（四）合同簽訂后，物機(jī)部應(yīng)完善以下合同基礎(chǔ)資料。（五）嚴(yán)禁將僅有我方已簽字、蓋章卻無(wú)合同條款具體內(nèi)容的合同末頁(yè)或空白條款，交、寄給對(duì)方簽字蓋章。1．計(jì)件：原則上應(yīng)全部清點(diǎn)，對(duì)包裝一致的小件物資（如標(biāo)準(zhǔn)件），若包裝完整，可按5%15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。屬一次性投入、構(gòu)成工程實(shí)體的物資（如水泥、鋼筋等）不允許緊急放行。第四十三條 項(xiàng)目部實(shí)行物資月末盤點(diǎn)制度，物機(jī)部編制《月末物資庫(kù)存盤點(diǎn)清單》（附件18）。第四十七條 保管標(biāo)準(zhǔn)（一）項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)儲(chǔ)存的物資應(yīng)按其理化性能、結(jié)構(gòu)、包裝狀況、保管性質(zhì)劃區(qū)存放，選擇堆碼貯存方式、合理苫墊，做到整齊、穩(wěn)固，保證必要的通道。鋼材、水泥、砂石、半成品、成品等構(gòu)成工程實(shí)體的主要物資，在保存該種物資的場(chǎng)地，擱置標(biāo)牌或區(qū)域標(biāo)簽的方式標(biāo)識(shí)。1．節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率節(jié)超數(shù)量=應(yīng)耗數(shù)量－實(shí)耗數(shù)量；節(jié)超率=節(jié)超數(shù)量/設(shè)計(jì)數(shù)量100%；節(jié)超率正值為節(jié)約，負(fù)值為超耗；應(yīng)耗數(shù)量=設(shè)計(jì)數(shù)量（1＋損耗系數(shù)）；實(shí)耗數(shù)量=（期初結(jié)存+本期收料）－當(dāng)期結(jié)存盤點(diǎn)數(shù)量。第十四章 調(diào)差管理第五十八條 工程設(shè)計(jì)變更及施工期間因物價(jià)變動(dòng)需要進(jìn)行物資調(diào)差的，項(xiàng)目部工經(jīng)部、物機(jī)部等部門應(yīng)及時(shí)收集、妥善保管本階段物資采購(gòu)資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實(shí)的調(diào)價(jià)依據(jù)。第十九章 附 則第六十六條 本辦法由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。 26附件12：合同交底記錄表合同名稱　合同號(hào)　時(shí) 間　地 點(diǎn)　主 持 人　交底人　交底主要內(nèi)容（根據(jù)實(shí)際內(nèi)容擇項(xiàng)填寫）合同履行期限：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)量方法：交貨時(shí)間及地點(diǎn)：驗(yàn)收：貨款結(jié)算與支付：甲乙雙方義務(wù)：履約保證：違約責(zé)任：參加人員　書面資料1．合同交底ppt文檔及有關(guān)附件2．合同交底會(huì)議簽到表 記錄人　記錄時(shí)間　27附件13：進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿 進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿表格編號(hào)0907項(xiàng)目名稱： 年 月份序號(hào)供料單位物資名稱型號(hào)規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量送貨單號(hào)質(zhì)量證明文件驗(yàn)收情況記錄驗(yàn)收人簽字勞務(wù)隊(duì)驗(yàn)收人存料地點(diǎn)應(yīng)收實(shí)收注：所有進(jìn)場(chǎng)及入庫(kù)物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實(shí)際進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)的原始記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本《進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿》。第十四條 招標(biāo)文件應(yīng)報(bào)公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十三條 提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法按原程序重新招標(biāo)。公示結(jié)束后，招標(biāo)人應(yīng)在3日內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將合同及其相關(guān)資料移交合同簽訂主體單位。第六章 專家?guī)旃芾淼谒氖畻l 公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)斓慕⑴c管理工作。第五十二條 監(jiān)督檢查要點(diǎn)（一）是否存在將應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的行為；（二）招標(biāo)方式是否符合規(guī)定；（三）招標(biāo)程序是否符合規(guī)定；（四）采購(gòu)合同的審批與簽訂是否符合規(guī)定。第十條 石化產(chǎn)品采購(gòu)合同由公司物資設(shè)備部組織子公司與中石油鐵工油品銷售有限公司、中鐵二局集團(tuán)物資有限公司簽訂三方合同，由中鐵二局集團(tuán)物資有限公司負(fù)責(zé)公司石化產(chǎn)品集采專供管理及供需銜接等服務(wù)工作。（六）使用單位項(xiàng)目物資部門負(fù)責(zé)到貨鋼軌、道岔和石化產(chǎn)品的接卸、驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)賬簽認(rèn)并結(jié)算。（四）使用單位財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)及時(shí)核對(duì)、支付貨款到公司專用賬戶，并通知公司財(cái)會(huì)部。第八條 公司各級(jí)物資、財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)鋼軌、道岔和石化產(chǎn)品的計(jì)劃與結(jié)算等工作。第五十條 紀(jì)委監(jiān)察部門對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行備案監(jiān)督。第三十八條 公司采購(gòu)管理中心根據(jù)子公司上報(bào)的物資采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃，結(jié)合區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查和潛在物資需求，編制物資區(qū)域招標(biāo)方案，報(bào)公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后組織實(shí)施。第二十九條 評(píng)標(biāo)報(bào)告和中標(biāo)人的確定應(yīng)經(jīng)公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第二十二條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)招標(biāo)文件中規(guī)定的地點(diǎn)，在開標(biāo)前任何單位和個(gè)人不得開啟投標(biāo)文件。第十二條 物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃應(yīng)包含招標(biāo)物資的種類、規(guī)格描述、數(shù)量、預(yù)估金額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間、需用地點(diǎn)等。甲供、中國(guó)中鐵（中鐵物貿(mào)）采購(gòu)、公司采購(gòu)、子公司采購(gòu)、項(xiàng)目部采購(gòu)中國(guó)中鐵電商平臺(tái)、阿里巴巴電商平臺(tái)、其他采購(gòu)平臺(tái)、線下鋼筋噸1802000 3600001002000200000　　　中鐵二局xx公司xx項(xiàng)目部四川成都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1．臺(tái)賬應(yīng)包含各單位所有的物資采購(gòu)合同，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每月報(bào)上級(jí)主管部門。第十八章 檢查與考核第六十四條 項(xiàng)目部應(yīng)按照公司《物資管理考核實(shí)施細(xì)則》、子公司考核辦法及本辦法規(guī)定每季度開展自查自糾，并積極配合上級(jí)單位的專項(xiàng)檢查與考核工作。（五）各工點(diǎn)閑置料具、停用料具，屬外部租賃料具應(yīng)及時(shí)辦理退租手續(xù)，屬自有料具應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)造冊(cè)報(bào)子公司物資設(shè)備部，申請(qǐng)調(diào)轉(zhuǎn)或就地封存，加強(qiáng)維修保養(yǎng)，提高料具使用價(jià)值。第五十三條 節(jié)超核算（一）項(xiàng)目部工程部應(yīng)每月依據(jù)已完工程量提供主要物資應(yīng)耗量并分劈到各工號(hào)及作業(yè)隊(duì)，物機(jī)部據(jù)此核算分析各工號(hào)、各作業(yè)隊(duì)材料節(jié)超情況，填制《主要材料消耗量核算表》（附件19）。（五）對(duì)超限的長(zhǎng)、大、笨重物資應(yīng)委托有運(yùn)輸資質(zhì)的廠家辦理搬運(yùn)、運(yùn)輸事宜，必要時(shí)應(yīng)制定完善的搬運(yùn)方案或作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)操作。（四）特殊物資庫(kù)房建設(shè)。應(yīng)對(duì)勞務(wù)企業(yè)施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況。因生產(chǎn)需要必須設(shè)置中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的，報(bào)子公司、公司審批。對(duì)照產(chǎn)品清單（合同）或發(fā)貨單，對(duì)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、來(lái)源、生產(chǎn)廠家等進(jìn)行核對(duì)。同時(shí)亦加蓋騎縫章。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。（四）輔助材料：指用于輔助施工生產(chǎn)需用的材料，包括五金電料、消防器材、安全防護(hù)用品、焊接材料、橡塑制品、工器具以及習(xí)慣上稱作的二、三項(xiàng)料等。2．項(xiàng)目部物機(jī)部根據(jù)用料單位提出的用料申請(qǐng)單，結(jié)合物資庫(kù)存情況，歷史發(fā)放情況，審核用料申請(qǐng)單后匯總編制輔助材料《網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)計(jì)劃表》（附件7），并附各用料單位的用料申請(qǐng)。調(diào)查內(nèi)容包括主要物資的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸條件等，同時(shí)應(yīng)收集供應(yīng)廠商的資質(zhì)資料。項(xiàng)目部和項(xiàng)目分部設(shè)物機(jī)部，各拌合站、鋼筋場(chǎng)、作業(yè)隊(duì)設(shè)材料室。第八條 物資管理機(jī)構(gòu)管理職責(zé)（一）項(xiàng)目部物資管理部門職責(zé)1．收集地方、上級(jí)單位物資管理相關(guān)規(guī)定，建立現(xiàn)行有效的物資管理支持性文件清單。《項(xiàng)目物資管理策劃書》包括（但不限于）以下內(nèi)容：項(xiàng)目概況、管理目標(biāo)、管理體系及人員配置、部門職責(zé)、采購(gòu)（租賃）管理、主要物資供應(yīng)策劃、物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、物資質(zhì)量管理、成本管理、《主要物資招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃表》（附件1）、《周轉(zhuǎn)材料配置計(jì)劃表》（附件2）、《分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》（附件3）、《主要物資需用限定（額）數(shù)量總計(jì)劃表》（附件4）等。4．輔助材料計(jì)劃經(jīng)子公司物資設(shè)備部審核后執(zhí)行網(wǎng)上采購(gòu)。（二）主要物資：公司組織對(duì)直管項(xiàng)目、兩個(gè)及以上子公司共同承建的工程項(xiàng)目及子公司在同一區(qū)域、同一需求時(shí)間內(nèi)不同建設(shè)項(xiàng)目所需的主要物資進(jìn)行區(qū)域集中招標(biāo)采購(gòu)；未納入?yún)^(qū)域集中招標(biāo)采購(gòu)的物資，由公司組織集中采購(gòu)或批復(fù)給子公司組織集中采購(gòu)。1．負(fù)責(zé)建立物資采購(gòu)合同臺(tái)帳（附件11），動(dòng)態(tài)登記、保管與合同有關(guān)的單證資料，負(fù)責(zé)合同基礎(chǔ)資料的收集整理工作。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書。2．計(jì)重：一般按凈重計(jì)算（如散裝水泥）。第三十九條 物資收貨的業(yè)務(wù)處理 （一）項(xiàng)目部物機(jī)部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要根據(jù)項(xiàng)目物資需用申請(qǐng)計(jì)劃、物資需用采購(gòu)計(jì)劃和物資采購(gòu)合同對(duì)所需物資的具體時(shí)間要求適時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)廠商聯(lián)系，了解排產(chǎn)、生產(chǎn)和發(fā)貨情況，適時(shí)組織物資到達(dá)。盤點(diǎn)小組進(jìn)行物資盤點(diǎn)應(yīng)與項(xiàng)目收方、結(jié)算同步，原則上在每月20日進(jìn)行。標(biāo)識(shí)、標(biāo)志齊全明顯，防止變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀等現(xiàn)象，維護(hù)材料的使用價(jià)值，確保儲(chǔ)存安全。 （二）標(biāo)識(shí)類型1．標(biāo)識(shí)的類型有物資標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2．主要物資消耗分析0≤節(jié)超率≤物資損耗系數(shù)，屬于合理消耗；節(jié)超率＞物資損耗系數(shù)，不正常節(jié)約；節(jié)超率＜0，不正常超耗。第五十九條 項(xiàng)目部物機(jī)部原則上按季向上級(jí)單位報(bào)送調(diào)差報(bào)表。第六十七條 本辦法自印發(fā)之日起施行。28附件14：試 驗(yàn) 委 托 單委托單位： 委托編號(hào)：試樣名稱送樣編號(hào)產(chǎn)地或來(lái)源試樣數(shù)量規(guī)格種類代表數(shù)量取樣日期收樣日期工程名稱及部位試驗(yàn)項(xiàng)目試樣驗(yàn)收取樣人取樣見證人委托人委托單位負(fù)責(zé)人住址及郵編電 話收樣人預(yù)定報(bào)告發(fā)出日期29附件15：物資送檢臺(tái)賬 物資送檢臺(tái)賬表格編號(hào)0908項(xiàng)目名稱： 年 月份序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號(hào)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果備注