【正文】 總投資預(yù)算表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 建筑工程 設(shè)備及安裝 其它 費(fèi)用 合 計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 1180 1640 2820 2 無形資產(chǎn) 955 955 3 預(yù)備費(fèi)用 4 建設(shè)期貸款利息 5 鋪底流動(dòng)資金 400 400 總投資 1180 1640 1555 4375 流動(dòng)資金估算表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng) 目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 年周轉(zhuǎn)次數(shù) 部分生產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 30 12 存貨 材料費(fèi)用 30 12 在產(chǎn)品 15 24 產(chǎn)成品 30 12 現(xiàn)金 15 24 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 30 12 3 流動(dòng)資金 4 流動(dòng)資金年 增加額 流動(dòng)資金 自籌額 自籌資金累計(jì) 43 （ 三 ） 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括人員費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、能源材料、試驗(yàn)外協(xié)、差旅、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、管理費(fèi)、產(chǎn)品申報(bào)注冊(cè)、養(yǎng)殖農(nóng)戶培訓(xùn)等發(fā)生的費(fèi)用， 見 《項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》。本項(xiàng)目以 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”為模式，公司以中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)為基地，有效地發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和信息服務(wù)；農(nóng)戶以 “訂單式 ”方式與公司建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，公司收購(gòu)農(nóng)戶養(yǎng)殖出的野豬進(jìn)行產(chǎn)品的深加工生產(chǎn)和銷售。年 0 1500 五 辦公樓使用租金 m2 （二） 考核指標(biāo)及預(yù)期提交的成果 在本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，將提交以下成果： ① 完成產(chǎn)品加工生產(chǎn)線建設(shè)工程并通過相關(guān)部分的認(rèn)證，建立起完善的野豬養(yǎng)殖及產(chǎn)品加工生產(chǎn)體系，制訂出野豬規(guī)范化養(yǎng)殖的 SOP； ② 獲得三個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證書；產(chǎn)品加工生產(chǎn)線通過 HACCP 23 認(rèn)證，產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的備案審查； ③ 獲得三個(gè)產(chǎn)品的 “ A”級(jí)綠色食品認(rèn)證標(biāo)志 ； ④ 養(yǎng)殖野豬 20xx 頭，加工 1500 頭，完成 80 噸野豬冷卻分割排酸肉、20 噸野豬香腸、 30 噸野豬小臘肉的生產(chǎn)和銷售，實(shí)現(xiàn)銷售收入 928 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 萬(wàn)元、上繳稅收 萬(wàn)元。做好豬舍的清潔衛(wèi)生工作，每天對(duì)豬舍清掃沖洗，保持飲水槽內(nèi)的水清潔，經(jīng)常給母豬清洗身體。同時(shí)，公司加強(qiáng)與省、市、縣政府相關(guān)部門的聯(lián)系協(xié)作，通過政府相關(guān)部門的政策引導(dǎo)，發(fā)展養(yǎng)殖加盟農(nóng)戶， 16 推廣本項(xiàng)目的技術(shù)成果。 20xx 年 1 月，該單位被 XX 縣人民政府認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)縣級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)； 20xx 年 6 月，該單位被云南省林業(yè) 廳認(rèn)定為 “林業(yè)產(chǎn)業(yè)省級(jí) 13 龍頭企業(yè) ”；公司納稅和貸款信譽(yù)好。本項(xiàng)目采用了與家豬混合圈養(yǎng)的方法進(jìn)行野豬的馴化。 （ 三 ）項(xiàng)目的必要性 近 30 年來，我國(guó)的生態(tài)破壞較為嚴(yán)重，且由于人們的過度采伐和狩獵，野生資源種類和數(shù)量日趨減少。 2． 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊 隨著我國(guó)人民生活水平的提高，人們更加注重對(duì)健康飲食、天然 綠色食品 、 保健型肉類食品的需求；此外，由于近幾十年來，野生動(dòng)物數(shù)量的減少和國(guó)家的法律保護(hù)政策，人們對(duì)食用野生動(dòng)物肉類尤為向往，野生動(dòng)物肉類食品受到了越來越多的人的喜愛，野生動(dòng)物肉類將以物美價(jià)廉的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸進(jìn)入普通百姓的餐桌。野豬肉含有豐富的蛋白質(zhì)和不飽和脂肪酸，富含 17 種人體必須氨基酸。目前，我國(guó)養(yǎng)殖量最大的家畜為家豬，雖然生豬的售價(jià)在本 年度一直保持較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)，現(xiàn)已 達(dá)到 了 15 元 /kg，但這種增長(zhǎng)受市場(chǎng)波動(dòng)的影響較大，且價(jià)格始終難以與野豬價(jià)格相比，野豬的馴化和養(yǎng)殖具有廣闊的發(fā)展前景。 第三、加工技術(shù)落后，產(chǎn)品附加值低。 此外，要實(shí)現(xiàn)野豬的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，就必 須開發(fā)出以野豬為原料的高附加值產(chǎn)品。 （二） 項(xiàng)目的支撐條件 1． 實(shí)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施條件 本項(xiàng)目養(yǎng)殖區(qū)位于 XX 縣大莫古鎮(zhèn)，地處北亞熱帶高原季風(fēng)型冬干夏濕氣候區(qū)，氣候溫和、雨量充沛，無霜期較長(zhǎng)，光照較充足。如受條件限制，非用野豬做種公豬用時(shí)，也要選擇具有 70%以上野豬血緣的三元雜交野豬作種豬，在血緣關(guān)系上還要防止近親交配，這樣，其后代抗病力強(qiáng)，生長(zhǎng)迅速。 3． 產(chǎn)品申報(bào)、深加工工藝研究及生產(chǎn)線建設(shè) 本項(xiàng)目完成后，承擔(dān)單位將建成一條 5 頭 /h 的屠宰生產(chǎn)線，以及年加工生豬 6000 頭 并 生產(chǎn) “XX”牌冷卻分割野豬排酸肉 400 噸、香腸 100 噸、小臘肉 150 噸的產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線，冷卻分割野豬排酸肉的生產(chǎn)主要在屠宰場(chǎng)完成，香腸和小臘肉需在潔凈廠房?jī)?nèi)完成生產(chǎn) ， 生產(chǎn)工藝 及控制按照綠色食品加工標(biāo)準(zhǔn)、 HACCP 管理體系標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行， 此三種產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證書正在申報(bào)中 ， HACCP 質(zhì)量管理體系文件也正在編寫中 。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé)包括：與企業(yè)管理層協(xié)調(diào)，確定項(xiàng)目參與人員；全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)管理；履行企業(yè)質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)；監(jiān) 控項(xiàng)目各階段進(jìn)度的完成，確保項(xiàng)目如期完成。 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)表（達(dá)產(chǎn)年值） 稅前 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR 30% 15% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV （ i=13%） 1823 萬(wàn)元 62 萬(wàn)元 投資回收 期 (含建設(shè)期 1 年 ) 年 年 靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)表（達(dá)產(chǎn)年值） 建設(shè)投資 2820 利潤(rùn)總額 流動(dòng)資金 利稅總額 投資利潤(rùn)率 25% 投資利稅率 % 34 現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 年度 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 部分生產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 生產(chǎn)負(fù)荷 20% 50% 80% 100% 100% 生產(chǎn)量 (噸 ) 2275 130 325 520 650 650 1 現(xiàn)金 流入 0 928 2200 3520 4400 銷售收入 15448 0 928 2200 3520 4400 4400 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 2820 建設(shè)投資 2820 2820 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加 所得稅 0 0 3 稅后凈現(xiàn)金流量 2820 4 累 計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 稅前凈現(xiàn)金流量 2820 6 累計(jì)稅前現(xiàn)流量 35 4． 貸款償還及利息計(jì)算 承擔(dān)單位已于 20xx 年 1 月申請(qǐng)了中國(guó)建設(shè)銀行貸 款 1380 萬(wàn)元，根 據(jù)項(xiàng)目的獲利分析，償還期為 年，按現(xiàn)行銀行 長(zhǎng)期 貸款的年利率為 %，共償還 利息 金額 萬(wàn)元，償貸比 :1。 本項(xiàng)目加工的野豬肉類產(chǎn)品，以其新 穎、獨(dú)特、味美、營(yíng)養(yǎng)的優(yōu)點(diǎn)，必將受到廣大消費(fèi)者的喜愛，市場(chǎng)前景極為廣闊，產(chǎn)品可在全國(guó)各地銷售，公司現(xiàn)正在昆明、曲靖、蒙自、大理等地設(shè)置產(chǎn)品經(jīng)銷點(diǎn)，準(zhǔn)備在廣東、浙江、北京、上海、貴州和廣西等省市設(shè)總代理。 。加之，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速提高，人民群眾的生活水平越來越高。 3． 項(xiàng)目投資收益分析 本項(xiàng)目總投資 4375 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 2810 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 400 萬(wàn)元，項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率 25%、投資利稅率 %，內(nèi)部收益率為 15%（稅后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 62 萬(wàn)元（稅后） ,含建設(shè)期的投資回收期 年（稅后），項(xiàng)目投資切實(shí)可行。項(xiàng)目參加人員在企業(yè)內(nèi)流動(dòng)，既接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的科研管理，又接受企業(yè)的人事行政管理。剛開始飼養(yǎng)時(shí)，應(yīng)配合生食飼養(yǎng)，使其慢慢改掉愛吃生食的習(xí)性。 17 五、 項(xiàng)目主要研究開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)路線及創(chuàng)新點(diǎn) （一） 項(xiàng)目的主要研究開發(fā)內(nèi)容 在執(zhí)行期內(nèi)，將主要完成 “XX”野豬的馴養(yǎng)、繁殖、規(guī)模化養(yǎng)殖、產(chǎn)品深加工等技術(shù)研究，以及項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)許可證書的申報(bào)、 HACCP 認(rèn)證、綠色食品認(rèn)證、 總產(chǎn)量 650 噸 /年的生產(chǎn)線建設(shè)等工作，并完成各單元生產(chǎn)體系中標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范（ SOP）及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的建立、部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，項(xiàng)目各單元生產(chǎn)的研究開發(fā)內(nèi)容包括： 1． 野豬繁殖技術(shù) 選擇身長(zhǎng)、腿高、嘴尖等符合野豬特征的純種野公豬留作種豬。截 止 20xx 年底，公司已有野豬養(yǎng)殖加盟合作伙伴 4 家，特姓 名 性別 年齡 職務(wù) /職稱 業(yè)務(wù) /專業(yè) 承擔(dān)工作 高紅萍 女 36 董事長(zhǎng) 經(jīng)濟(jì)管理 項(xiàng)目全面管理、資金籌措 邵德華 男 49 董事 經(jīng)濟(jì)管理 項(xiàng)目協(xié)調(diào) 張文 男 32 總經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷 市場(chǎng)開拓、營(yíng)銷 葛長(zhǎng)榮 男 45 博士 云南農(nóng)大畜 牧專 家 技術(shù)路線設(shè)計(jì)、方案制定 高洪俊 男 29 場(chǎng)長(zhǎng) 實(shí)操 生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、建設(shè)管理 王加富 男 53 研究員 畜牧 野豬養(yǎng)殖技術(shù)研究及規(guī)范制訂 楊發(fā)明 男 33 工程師 食品工程 產(chǎn)品開發(fā)與申報(bào)注冊(cè) 呂金貴 男 28 工程師 獸醫(yī) 野豬疾病研究與預(yù)防控制 許鳳林 女 30 工程師 生物技術(shù) 產(chǎn)品工藝研究、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫 李開樹 男 33 財(cái)務(wù)主管 會(huì)計(jì)學(xué) 工程預(yù)算、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 范懷祥 男 30 項(xiàng)目部經(jīng)理 項(xiàng)目管理 工程施工管理 高洪坤 男 39 設(shè)備部經(jīng)理 機(jī)械設(shè)計(jì) 工程施工、設(shè)備調(diào)試 欒春莉 男 42 生產(chǎn)部經(jīng)理 化學(xué)工程 產(chǎn)品試生產(chǎn)、崗位 SOP 制定 王富強(qiáng) 女 32 人事部經(jīng)理 管理學(xué) 人員協(xié)調(diào)管理 周紅萍 女 25 董事長(zhǎng)秘書 漢語(yǔ)言文學(xué) 檔案管理 15 種野味生態(tài)餐廳意向加盟戶 6 家；扶持了野豬飼養(yǎng)農(nóng)戶 138 家，意向飼養(yǎng)農(nóng)戶 216 家，基地飼養(yǎng)農(nóng)戶 4 家，并與養(yǎng)殖農(nóng)戶簽訂了最低保護(hù)價(jià)合同。野豬雖然與家豬一樣同為豬科動(dòng)物，但野豬具有不同于家豬的生活習(xí)性、繁殖特性，要進(jìn)行野豬的產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖，得到合格、穩(wěn)定的野豬，就必須研究制定出適合野豬馴化繁殖的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)體系及控制方法。目前，野豬養(yǎng)殖大多數(shù)為家庭作坊式養(yǎng)殖，規(guī)模小而分散，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，沒有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目完成后，承擔(dān)單位每年將生產(chǎn) “XX”野豬 8000 頭、加工約 6000頭，年產(chǎn)值達(dá) 4500 萬(wàn)左右，在實(shí)現(xiàn)資源的合理開發(fā)利用、公司壯大發(fā)展的同時(shí)，滿足了市場(chǎng)的需求。野豬肉質(zhì)鮮嫩，營(yíng)養(yǎng)豐富，瘦肉率高。 我國(guó)的野生動(dòng)物養(yǎng)殖經(jīng)過幾十年的發(fā)展已經(jīng)具備一定的規(guī)模，現(xiàn)有養(yǎng) 6 殖、生產(chǎn)特種動(dòng)物的企業(yè)和商家近 20 萬(wàn)家，所經(jīng)營(yíng)、養(yǎng)殖的特種動(dòng)物涵蓋面較廣，但是也存在一些問題，如規(guī)模較小、養(yǎng)殖技術(shù)落后、品質(zhì)不高、無法與國(guó)際市場(chǎng)接軌等諸多的問題，生產(chǎn)能力相對(duì)有限，無法滿足市場(chǎng)需求，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力僅能滿足市場(chǎng)需求 45%左右。所以，要實(shí)行對(duì)野豬資源的保護(hù)，就必須對(duì)其進(jìn)行合理的開發(fā)利用和人工養(yǎng)殖 ，以滿足市場(chǎng)和人們生活的需求，而對(duì)野豬資源進(jìn)行合理開發(fā)利用的較好方法是：在引種馴養(yǎng)、大量繁殖的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)產(chǎn)品深加工方法和利用研究，開發(fā)出能滿足市場(chǎng)需求的野豬肉類產(chǎn)品。 野豬的雜交及繁殖可采用純種繁殖和野家雜交。 （二） 項(xiàng)目組主要成員及分工 1． 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高紅萍，女， 35 歲，公司法定代表人兼董事長(zhǎng)， 1991 年畢業(yè)于云南曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校，自 20xx 年以來多次參加 “職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn) ”“企業(yè)管理類及市場(chǎng)營(yíng)銷 ”等職業(yè)提高培訓(xùn)課程； 20xx 年 7 月通過國(guó)家二級(jí) “培訓(xùn)師資格認(rèn)證 ”培訓(xùn)并獲得資格證書； 20xx 年 4 月通過中國(guó)飯店協(xié)會(huì) “飯店業(yè)職業(yè)經(jīng)理人 ”國(guó)家飯店業(yè)注冊(cè)中級(jí)職業(yè)經(jīng)理人并獲資格證書。全縣有農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 萬(wàn)人，剩余勞動(dòng)力 萬(wàn)人，可滿足本項(xiàng)目養(yǎng)殖與加工的勞動(dòng)力需要。 在馴養(yǎng)過程中，野豬的食性和飼料問題是馴養(yǎng)繁殖過程中首先要 解決的問題。 24 七、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施期為兩年，即 20xx 年 4 月至 20xx 年 3 月，具體的進(jìn)度如下： 第一階段， 20xx 年 4 月 —20xx 年 8 月