【正文】 有時候覺得自己像個神經(jīng)病。你必須努力，當有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。. .. . ..醫(yī)院財務安全管理流程實施部門財務科流程編號CW001流 程單元財務部院長123456年終做財務安全管理總結(jié)，討論最新政策，及時更新安全管理制度定期舉辦安全教育講座及考核建立財務安全管理責任制度，責任落實到個人押送全程不得辦理私事運送路線安全不得繞道運送人員要責任心強不得在空白支票上蓋好印章建立票據(jù)使用制度及登記制度分類保管并有專人負責各種賬本專人保管嚴禁涂改印章支票分開管理分別存放設(shè)置無污染消防滅火器材科室位置合理門窗防盜保密不得超額庫存現(xiàn)金嚴格執(zhí)行相關(guān)制度有價證券、票據(jù)管理現(xiàn)金安全現(xiàn)金押運安全安全警惕性管理庫存現(xiàn)金限額管理財務人員安全意識管理硬件建設(shè)符合安全標準專人護送如特例滯留超額現(xiàn)金須得到批準良好工作保密習慣專人保管鑰匙高度責任感和安全防患意識全面安裝防盜報警監(jiān)視系統(tǒng)財務室安全財務科及相關(guān)人員嚴格執(zhí)行醫(yī)院安全管理制度，并有專人定期檢測編制醫(yī)院財務安全管理制度審批會計報表編制流程實施部門財務科流程編號流 程單元財務科節(jié)點A1234567891011向相關(guān)部門報送會計報表編制會計報表編報說明進行總賬崗位復核集中在財務科，與出納、醫(yī)保合療、住院處等相關(guān)部門分別進行月末對賬工作完成月末結(jié)賬工作整理匯總資料，編制會計報表記賬憑證的稽查，分部門完成完成本月記賬憑證的編制工作，核查入賬票據(jù)的有效性使用國家統(tǒng)一規(guī)范的會計報表編制標準及方法藥品會計后勤管理器械管理編制內(nèi)部會計的月度會計報表編制外部會計的 季度/年度會計報表完成應付其他材料明細報表編制完成月末藥品購、銷、存報表編制完成應付藥品款項明細報表編制完成月其他材料、辦公用品消耗報表編制完成應付月衛(wèi)生材料、低值易耗品明細報表編制完成月衛(wèi)生材料、低值易耗品消耗報表編制門診收入管理流程實施部門財務科流程編號流 程單元患者門診收費處財務科節(jié)點ABC1234567在門診就醫(yī)后持現(xiàn)金/醫(yī)保卡交費退費票另外保存對帳員復核后簽字確認，并編制門診收入情況匯總表科室核算聯(lián)作為科室二級核算收入憑證報銷聯(lián)交給患者存根聯(lián)存財務部備查收費員員匯總打印個人收入日報表（包括明細收入表、退費情況表、醫(yī)保收入表）收費員向患者開具門診收費票據(jù)及相關(guān)刷卡憑證單據(jù)收費員在門診收費票據(jù)上加蓋門診收費專用章，并對票據(jù)分類管理當日收入全額存入銀行收繳清算當日收費員全部門診收入根據(jù)門診收費票據(jù)存根進行票據(jù)核銷核對醫(yī)保及現(xiàn)金明細合計與報表數(shù)核查退票手續(xù)與票據(jù)三聯(lián)是否齊備核對收費票據(jù)收入合計與個人報表核對匯總?cè)請蟊砼c個人日報表進行現(xiàn)金出納復核住院結(jié)算管理流程實施部門財務科流程編號CW005流 程單元患者住院收費處病區(qū)科室/護士站財務科節(jié)點ABCD12345678票據(jù)三聯(lián)分別處理進行住院治 療持現(xiàn)金/醫(yī)?？ń毁M并辦理入院手續(xù)發(fā)生計費錯誤，按規(guī)定及時進行退費處理收費員編制住院收入?yún)R總?cè)請蟊恚òó斎粘鲈翰∪耸杖雸蟊?、當日收款明細報表、醫(yī)保掛賬病人費用表、單病種病人費用結(jié)算報表）審核、簽字確認收回預收款單據(jù)，開具住院收費結(jié)算票據(jù)辦理結(jié)賬手續(xù)錄入患者基本信息，進行管理系統(tǒng)入院登記收據(jù)聯(lián)，交給患者暫存記賬聯(lián)，財務記賬存根聯(lián)，存財務部備查辦理入院登記，收取住院預交金患者出院前，護士站進行費用核對工作護士站打印提供每日住院費用清單手術(shù)室，手術(shù)費用醫(yī)技科室，檢查項目費藥劑科，藥品費項目護士站，診療費項目分部門負責各醫(yī)療檢查費用的記賬工作 報表與票據(jù)是否相符進行現(xiàn)金出納復核當日收入全額存入銀行收繳清算當日全部住院收入根據(jù)住院收費票據(jù)、預收款票據(jù)存根進行票據(jù)核銷 固定資產(chǎn)清查流程實施部門財務科流程編號CW007流 程單元財務科資產(chǎn)歸口管理、使用部門院委會節(jié)點ABC1234