【正文】 （一）社會資本應(yīng)當(dāng)具備的條件.投標(biāo)人為依法成立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。（）過程監(jiān)督由市文旅局牽頭，各相關(guān)職能部分參與，各司其職，對項目從設(shè)計、投融資、建設(shè)、運營到移交的全過程進(jìn)行監(jiān)管。（）強化融資管理，擴寬融資渠道，保障項目的順利完成政府部門為社會企業(yè)提供適宜的投資環(huán)境，并利用各種信息渠道，完成對融資的監(jiān)控和管理，保障項目的有效性。如果政府部門對項目的理解不夠、沒有做到詳細(xì)的信息采集和分析，草率的制定相關(guān)決策，會使得決策的制定不夠合理，可能會導(dǎo)致項目具體的實施效果不夠理想，進(jìn)而導(dǎo)致成本的增加，不利于項目的順利完成。同時，考慮到項目的特點，加強項目的消防、安防、防濕、防潮等措施，主動避免因工程方案的失誤所帶來的風(fēng)險，如技術(shù)方案執(zhí)行中的安全問題、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的不達(dá)標(biāo)等。在項目合作期限內(nèi)，項目公司應(yīng)按照市場定價原則確定設(shè)備供應(yīng)價格、日耗品供貨價格等，確保選擇過程公開、透明，文旅集團(tuán)有權(quán)對采購過程全程參與并監(jiān)督。常規(guī)考核結(jié)果與可行性缺口補助的支付掛鉤，市文旅局將按以下方式計算當(dāng)期應(yīng)付可行性缺口補助：）當(dāng)季度考核得分（）達(dá)到或超過分時，市文旅局應(yīng)全額支付當(dāng)期應(yīng)付可行性缺口補助；）當(dāng)季度考核得分（）達(dá)到分、但未達(dá)到分時，該季度應(yīng)付可行性缺口補助該季度基準(zhǔn)可行性缺口補助）當(dāng)季度考核得分未達(dá)到分時，市文旅局不再支付該季度的可行性缺口補助。如項目公司拒絕改正或未在規(guī)定期限內(nèi)予以改正，則相關(guān)部門有權(quán)自行組織對該等問題進(jìn)行改正，且有權(quán)從項目公司提交的建設(shè)期履約保函中兌取相關(guān)費用。項目公司在本項目相關(guān)權(quán)益之上設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的，應(yīng)事先征得政府方的書面同意。.項目前期工作及費用項目的立項、可研、環(huán)評、能評、整體方案設(shè)計等前期工作已由政府方負(fù)責(zé)完成，相關(guān)費用已由政府方支付，項目公司成立后應(yīng)將政府方已發(fā)生的前期費用支付至政府方指定賬戶，并計入項目總投資；項目初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、勘察、工程量清單編制等工作全部交由項目公司負(fù)責(zé)完成，相關(guān)費用由項目公司承擔(dān)，并計入項目總投資?！艉侠砝麧櫬剩簠⒄諗?shù)據(jù)庫等行業(yè)收益率數(shù)據(jù)和當(dāng)年中國人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率，充分考慮可行性缺口補助支付的不同情景，結(jié)合風(fēng)險等因素，并參照《國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)建設(shè)項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率的通知》（發(fā)改投資〔〕號），本項目合理利潤率暫按測算，以覆蓋項目公司為本項目投資建設(shè)所發(fā)生的資本金投入、債務(wù)融資償還及利息、稅費及合理回報。項目資本金專門用于本項目的投資、建設(shè)、運營和維護(hù)等。）市政府授權(quán)市文旅局與項目公司簽署合作協(xié)議，授權(quán)項目公司負(fù)責(zé)本項目的設(shè)計、投融資、建設(shè)、運營及移交。.政府出資代表方經(jīng)市政府授權(quán)，亳州市文化旅游投資控股集團(tuán)公司（以下簡稱“文旅集團(tuán)”）作為市政府在本項目中的出資代表方，并依法履行其相關(guān)的股東權(quán)利及義務(wù)。三、交易結(jié)構(gòu)（一）項目交易結(jié)構(gòu)）亳州市人民政府授權(quán)市文旅局作為亳藥花海休閑觀光大世界百花園項目的實施機構(gòu)。除項目公司注冊資本（萬元）外，項目所需的其余資本金由中標(biāo)社會資本和文旅集團(tuán)按照：的持股比例分別出資，并以資本公積等形式合法注入項目公司，即：中標(biāo)社會資本還需出資萬元，文旅集團(tuán)還需出資萬元?！?合理利潤率)〕年度運營成本（合理利潤率）－年度使用者付費－年度種植補助其中：◆項目總投資包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期利息以及鋪底流動資金。項目共需建設(shè)用地指標(biāo)畝，其中，東側(cè)游客服務(wù)配套區(qū)域畝，花朵樂園畝，百花物語劇場、百花客棧畝，花家大院畝，鏡花水月商業(yè)街畝，水晶世界溫室大棚畝。項目公司可以為本項目融資之目的，將其在項目協(xié)項下的各項權(quán)益（如項目協(xié)議項下的預(yù)期收益權(quán)、保險受益權(quán)等）之上設(shè)置抵押、質(zhì)押或以其它方式設(shè)置擔(dān)保權(quán)益。（）建設(shè)期績效考核主要針對項目各項前期工作的合法合規(guī)性、建設(shè)投資完成情況、建設(shè)工程質(zhì)量等情況進(jìn)行考核，目的在于提升項目運營階段的品質(zhì)。附本項目運營維護(hù)期績效考核評分細(xì)則，后期可由市文旅局會同中標(biāo)社會投資人協(xié)商修改，并納入本項目合作協(xié)議。調(diào)價后，政府當(dāng)年應(yīng)付的可行性缺口補助按以下公式計算：當(dāng)期實際應(yīng)付缺口補助當(dāng)期應(yīng)付缺口補助當(dāng)期運營成本增加金額（合理利潤率）其中，當(dāng)期運營成本增加金額以相關(guān)部門審定結(jié)果為準(zhǔn)，且不包含價格變動幅度在177。（）對政策性風(fēng)險管理應(yīng)側(cè)重于對潛在的政策風(fēng)險因素進(jìn)行分析，并采用科學(xué)的風(fēng)險分析方法。而在經(jīng)營過程中可能遇見的各種具體的風(fēng)險，還必須建立相應(yīng)的具體風(fēng)險防范制度進(jìn)行防范。（）金融風(fēng)險處理首先，政府部門要加強對金融市場的健全和改善，適當(dāng)規(guī)范法律行為，強化法律的有效性和保障性。公眾監(jiān)督：由社會公眾參與。項目合同中應(yīng)明確約定項目公司依法公開披露相關(guān)信息的義務(wù)，信息披露和公開的范圍是除法律明文規(guī)定可以不予公開的信息外（如涉及國家安全和利益的國家秘密），其他信息均可依據(jù)項目公司和政府的合同約定予以公開披露。.投標(biāo)人商業(yè)信譽良好，在經(jīng)濟活動中無重大違法違紀(jì)違規(guī)行為，近三年內(nèi)財務(wù)會計資料無虛假記載、銀行和稅務(wù)信用評價系統(tǒng)中無不良記錄。）項目公司根據(jù)合同約定需向施工方、設(shè)備供應(yīng)商等單位支付工程款、設(shè)備款等款項時，須確保所需資金至少在合同約定的資金支付之日前十五（）日到位，并向市文旅局提供書面證明材料。.社會資本方的基本權(quán)利和義務(wù)（）按照合作協(xié)議約定運營項目并獲得相應(yīng)回報的權(quán)利；（）按約定獲得政府支持的權(quán)利；（）注冊設(shè)立項目公司并行使股東權(quán)利；（）負(fù)責(zé)協(xié)助項目公司進(jìn)行建設(shè)資金的籌措；（）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)項目公司的各項經(jīng)營活動。這也也就引發(fā)政府部門出現(xiàn)違約，這種違約現(xiàn)象會引起社會公眾對政府的可信度的產(chǎn)生質(zhì)疑，還會導(dǎo)致項目的成本增加。)工程施工期風(fēng)險防范在工程施工期，承包商應(yīng)做好技術(shù)人才，管理人才，和資金儲備工作，這樣能保證在工程施工期各項工作的有效推進(jìn)和完成。40 / 40四、風(fēng)險分配本項目風(fēng)險分配基本框架風(fēng)險類別風(fēng)險說明相關(guān)主體風(fēng)險分配結(jié)論備注政府方社會資本項目公司金融機構(gòu)保險機構(gòu)政治風(fēng)險項目取消、國有化、沒收▲法律及政策變更▲審批延誤▲政治不可抗力▲建設(shè)風(fēng)險設(shè)計不當(dāng)▲▲設(shè)計優(yōu)化不當(dāng)▲工程成本超支（限度內(nèi)）▲工程成本超支（工程變更造成）▲由項目公司承擔(dān)工程延誤▲▲▲▲政府造成的延誤由政府承擔(dān)；項目公司造成的延誤由項目公司承擔(dān)，最終由股東社會資本承擔(dān)；不可抗力造成的延誤由雙方合理共擔(dān)，并通過保險規(guī)避風(fēng)險。政府有權(quán)依法調(diào)整門票及服務(wù)項目的價格。運營維護(hù)期內(nèi)，市文旅局主要通過常規(guī)考核和臨時考核的方式對項目公司服務(wù)績效水平進(jìn)行考核。（）直接介入條款當(dāng)項目出現(xiàn)重大經(jīng)營或財務(wù)風(fēng)險，威脅或侵害債權(quán)人利益時，債權(quán)人可依據(jù)直接介入條款代位行使項目公司股東權(quán)利，要求項目公司改善管理、增加投入、臨時接管項目、或指定政府方認(rèn)可的合格機構(gòu)接管項目。另外，市政府及相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供土地、水、電、氣、通訊網(wǎng)絡(luò)和道路等配套設(shè)施和項目所需的上下游服務(wù)，并配合辦理土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證等相關(guān)手續(xù)。◆年度運營成本：在運營期內(nèi)，本項目中，運營成本主要包括工資福利費、水電費、銷售費