【正文】 單擊“保存”按鈕，結(jié)果如圖1116所示。（2）單擊“增加”按鈕。圖119任務(wù)四、應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 填制當(dāng)月的采購專用發(fā)票（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)付單據(jù)處理”——“應(yīng)付單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。以此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)，如圖116所示。（2）2008年1月28日，以轉(zhuǎn)賬支票支付大為公司購買白線50噸的貨稅款，共計29250元。 （憑證中“并賬”制單）（轉(zhuǎn)出戶為A,轉(zhuǎn)入戶為B)預(yù)收沖應(yīng)收例：我單位預(yù)收A公司錢，由于銷售業(yè)務(wù)，銷售發(fā)票上確認(rèn)應(yīng)收A公司錢。核銷收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”——“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。 錄入期初應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期20071122轉(zhuǎn)88天益銷售商品借1 170劉紅K5120071122（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”——“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額——查詢”窗口。（3）在“增加本單位開戶銀行”對話框的“編碼”欄錄入“1”，在“銀行賬號”欄錄入“111111111111”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行廣州分行”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”，如圖1013所示。結(jié)算方式科目（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。任務(wù)二、設(shè)置存貨檔案設(shè)置存貨分類（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。圖925項(xiàng)目十應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與客戶之間的往來款項(xiàng)，一方面記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng),處理應(yīng)收款的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)；另一方面，應(yīng)收賬款系統(tǒng)還提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析、回款情況分析等，通過各種分析數(shù)據(jù)，為企業(yè)制訂銷售政策提供依據(jù)。 圖924 圖923單擊“確定”按鈕。單擊“保存”，如圖921所示。選擇資產(chǎn)類別“機(jī)器設(shè)備”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片新增”窗口。如圖910所示。 打開“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”選項(xiàng)卡。（3）1月31日，財務(wù)部毀損計算機(jī)一臺。任務(wù)十二 查看銀行代發(fā)一覽表 執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”——“銀行代發(fā)”命令，打開“銀行文件格式設(shè)置”對話框，如圖824所示。圖818 單擊“完成”按鈕，返回到“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”對話框。 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“個人所得稅扣繳申報表”窗口。 單擊“增加”按鈕，從下拉列表中選擇“缺勤扣款”工資項(xiàng)目。圖86 單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“是否以20080101為當(dāng)前工資類別的啟用日期？”，單擊“是”返回。工資類別：“在職人員”和“退休人員”，在職人員分布在各個部門，退休人員只屬于人事部門。 單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“工資項(xiàng)目已經(jīng)改變，請確認(rèn)各工資類別的公式是否正確，否則計算結(jié)果，否則計算結(jié)果可能不正確”信息提示框，如圖84所示。圖88提示：在“人員檔案”對話框中，單擊“批增“功能可以按人員類別批量增加人員檔案，然后在進(jìn)行修改。圖811 單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之2”對話框。提示：如果工資數(shù)據(jù)的變化具有規(guī)律性，可以使用“替換”功能進(jìn)行成批數(shù)據(jù)替換。 單擊“制單”按鈕，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。 單擊“退出”按鈕。圖92選中“與財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬”復(fù)選框；選擇固定資產(chǎn)的對賬科目“1601固定資產(chǎn)”，累計折舊的對賬科目“1602累計折舊”。 圖98同此，完成其他資產(chǎn)類別的設(shè)置。 當(dāng)固定資產(chǎn)發(fā)生增減變動時，系統(tǒng)生成憑證時會默認(rèn)采用這些科目。 輸入固定資產(chǎn)名稱“廠房”；雙擊部門名稱選擇“人事部、財務(wù)部”，雙擊增加方式選擇“在建工程轉(zhuǎn)入”，雙擊使用狀況選擇“在用”；輸入開始使用日期“20070908”；輸入原值412 000，累計折舊“37 800”輸入可使用年限“30年（360月）”；其他信息自動算出。 圖915單擊“憑證”按鈕，生成一張記賬憑證。 執(zhí)行“卡片”——“資產(chǎn)減少”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)減少”窗口。如果要減少的資產(chǎn)較少或沒有共同點(diǎn)，則通過輸入資產(chǎn)編號或卡片號，單擊“增加”按鈕，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。 注意： 如果在初始設(shè)置時，選擇了“與財務(wù)系統(tǒng)對賬”功能，對賬的操作不限制執(zhí)行時間，任何時候都可以進(jìn)行對賬。 本會計期間做完月末結(jié)賬工作后，所有數(shù)據(jù)資料將不能再進(jìn)行修改。 執(zhí)行“報表”——“賬表管理”命令，進(jìn)入“固定資產(chǎn)報表”窗口。（3）1月28日，收到天益公司以轉(zhuǎn)賬支票支付購買產(chǎn)品，貨稅款24570元。圖105設(shè)置存貨檔案（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框。圖1011（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口。（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕。單擊“保存”按鈕，結(jié)果如圖1023所示。如圖1027所示。：應(yīng)付系統(tǒng)只是連接總賬與采購系統(tǒng)的橋梁，即只對采購系統(tǒng)生成的發(fā)票進(jìn)行審核并生成應(yīng)付款憑證傳遞到總賬。注意：要修改“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”“預(yù)付賬款”為應(yīng)付系統(tǒng)受控科目。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口。應(yīng)付單制單（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。計算日期改為20080131（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，在“單據(jù)核銷”窗口中，點(diǎn)擊“分?jǐn)偂保鐖D1114所示。與總賬對賬（1）在總賬系統(tǒng)中將由應(yīng)付款系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行審核和記賬（2）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“賬表管理”——“業(yè)務(wù)賬表”——“與總賬對賬”1月末結(jié)賬在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”——“月末結(jié)賬”。核銷付款單（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”——“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。（3）在“應(yīng)付單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。 圖117（6）單擊“保存”按鈕。（2）執(zhí)行“科目設(shè)置”|“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)付科目“2202”及其他的基本科目，如圖114所示。（3）與總賬對賬，并查詢應(yīng)收賬款科目余額表（4）月末處理項(xiàng)目十一應(yīng)付款管理概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)，一方面記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款項(xiàng),處理應(yīng)付款的支付、沖銷等業(yè)務(wù)；另一方面，應(yīng)付賬款系統(tǒng)還提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析、付款情況分析等，通過各種分析數(shù)據(jù)，企業(yè)可以清楚地掌握自己的信用利用情況，據(jù)此調(diào)整支付政策。（4）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄中，在第二行錄入“11700”，如圖1026所示。（4）在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕，如圖1022所示。 圖1018（6）單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（1）在“期初余額明細(xì)表“窗口中，單擊”對賬按鈕，打開“期初對賬”窗口，（2）單擊“退出”按鈕退出。 圖1014（6）單擊“保存”按鈕。（2）在“總天數(shù)”欄錄入“90”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“120”后回車。（6）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。應(yīng)收票據(jù)單據(jù)名稱方向開票日期客戶名稱銷售部門貨物名稱無稅單價數(shù)量科目編碼價稅合計銷售專用發(fā)票正20071112邦立銷售二科絲綢70004112232760單據(jù)名稱方向開票日期客戶名稱銷售部門科目編碼價稅合計其他應(yīng)收單正20071112邦立銷售二科11221780應(yīng)收票據(jù)日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期20071122轉(zhuǎn)88天益銷售商品借1 170劉紅K512007112212008年1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)2008年1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（1）1月15日，向天益公司銷售絲綢3噸，無稅單價為7000元，增值稅率為17%。如果當(dāng)前的賬套已經(jīng)做了年末處理，那么就不允許再執(zhí)行恢復(fù)月初狀態(tài)功能計提折舊后又對賬套進(jìn)行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。 單擊“是”按鈕，打開“折舊清單”窗口，如圖914所示。 選擇憑證類型“付款憑證”，修改制單日期、附件數(shù)，單擊“保存”按鈕。 選擇固定資產(chǎn)類別“房屋及建筑物”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片錄入”窗口。任務(wù)四、設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目如圖98所示。 圖95圖91任務(wù)二、初始設(shè)置一、初次啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置在“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Аs定與說明”對話框中，單擊“我同意”單選按鈕。 單擊選中各個部門，并單擊“選定下級部門”錢的復(fù)選框，如圖826所示。圖819 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)付工資一覽表”窗口，如圖820所示。圖815 單擊“計算”按鈕，單擊“匯總”按鈕，計算全部工資項(xiàng)目內(nèi)容。單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之1”對話框。在“基本信息”選項(xiàng)卡中，單擊“人員姓名”欄參照按鈕，選擇“楊文”，帶出其他相關(guān)信息，在“銀行名稱”欄中選擇“中國工商銀行”，在“銀行賬號”欄錄入“886601”，如圖88所示。以此方法繼續(xù)增加其他的工資項(xiàng)目，如圖83所示。 選擇本賬套所需處理的工資類別個數(shù)為“多個”。執(zhí)行“工資類別”——“新建工資類別”命令，建立“退休人員”工資類別。圖810 單擊“公式確認(rèn)”按鈕。 查看“基數(shù)”欄是否為“2000”，如圖814所示。 單擊“下一步”按鈕，打開“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”對話框，在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”對話框中分別選擇分?jǐn)倶?gòu)成的各個項(xiàng)目內(nèi)容。 單擊“是”按鈕，進(jìn)入“銀行代發(fā)一覽表”窗口。任務(wù)一、啟用并注冊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)執(zhí)行“開始”————程序——用友ERPU8——企業(yè)應(yīng)用平臺命令，打開“登錄”對話框。如圖94所示。 選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”復(fù)選框；選擇默認(rèn)入賬科目為“1601固定資產(chǎn)”、“1602累計折舊”，單擊“確定”按鈕。 圖99同此，輸入減少方式“損毀”的對應(yīng)入賬科目“1606固定資產(chǎn)清理”。 （4）同此，完成其他部門折舊科目的設(shè)置。輸