【正文】 （四）現(xiàn)金日記賬1. 直接錄入：點擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點擊“確定”即可2. 從憑證引入現(xiàn)金日記賬：錄好憑證后（1）前提“系統(tǒng)維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”（2）【出納管理】【現(xiàn)金日記賬】[文件][從憑證引入現(xiàn)金日記賬]3. 編輯日記賬時自動從賬務引入數(shù)據(jù):錄好憑證后 （1）前提“系統(tǒng)維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數(shù)據(jù)”（2）【出納管理】【現(xiàn)金日記賬】[編輯][編輯時自動從賬務引入數(shù)據(jù)]（3）新增—選擇憑證字、憑證號（4）填補經(jīng)辦人、日期等[增加]（五）現(xiàn)金盤點與對賬只有“現(xiàn)金實盤數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動算出出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。單擊確認或按回車鍵。其中：（八）按日期段取數(shù)功能自定義報表還可按日期段進行取數(shù)。每一個通配符“”只匹配一個字符。具體說明如下：使用公式向導在自定義報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向導圖標，即進入如下圖所示處理窗口：按照途中說明，首先在“賬上取數(shù)”向導界面中，選擇好各條件。注意：系統(tǒng)在對核算項目進行取數(shù)或計算時，是不區(qū)分項目代碼的大小寫的，如果取數(shù)公式中將代碼設置為帶小寫字母，有可能導致結果不正確或獲取數(shù)據(jù)失敗。 〈a：〉n：會計期間。 TDY TC 期末絕對余額然后按下〈自動編排〉按鈕，系統(tǒng)即可自動將所選“多欄式明細賬科目”的下級明細科目自動按多欄式明細賬的格式進行編排生成多欄式明細賬格式。 逐筆顯示余額：若選擇該項，則在明細分類賬中對每條業(yè)務分錄都計算并顯示其余額。 包括未過賬憑證若選擇此選項，則包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來進行調整。按比例轉出發(fā)生額：按該科目的發(fā)生額的比例轉出。178。178。 同一類別下不同科目之間復制基本一致，若在不同類別下一定要注意余額方向*預算數(shù)據(jù)，以便進行財務分析時各指標與其相應的計劃數(shù)或預算數(shù)進行對比，借以檢查企業(yè)預算的執(zhí)行情況。需要設置為（多）核算項目屬性的會計科目有：501（銷售收入）、113（應收賬款）、115（預付賬款）、203（應付賬款）、204（預收賬款）等，其他成本類科目也可根據(jù)實際需要設置。 本年累計損益實際發(fā)生額在輸入本年累計損益實際發(fā)生額項目時一定要輸入它的實際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來在輸出損益表及其他有關損益類科目的報表時，所取數(shù)據(jù)可能會不正確初始往來業(yè)務資料錄入光標進入設有往來核算的會計科目余額輸入框(綠色框)時，雙擊鼠標左鍵或從“查看”菜單中選擇“往來業(yè)務資料”選項，進入初始往來業(yè)務資料輸入窗口，如圖314所示。 摘要關于該項往來業(yè)務的經(jīng)濟業(yè)務的說明。通過設置在借方或貸方轉賬參數(shù)，確定轉賬憑證中分錄的借貸方向單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉賬方式。如果需設置多個轉入科目，則幾個轉入科目比率之和必須為100%。178。178。178。 現(xiàn)金類科目分行顯示多個對方科目記錄：選取此項，則在現(xiàn)金類科目分行一一顯示。 欄目名稱對應于科目代碼，在多欄式明細賬中輸出的欄目名稱，在輸入科目代碼后，系統(tǒng)會自動將代碼對應的科目名稱顯示在欄目名稱中，您可以對該名稱進行修改。 會計科目有進行往來業(yè)務核算的科目（即會計科目屬性中選擇了“往來業(yè)務核算”選項） 2. 期初絕對余額 DY 借方發(fā)生額 折合本位幣借方期末余額 〈：a|b|c〉當核算項目類別不省略，而核算項目代碼缺省時，表示指定核算項目類別b中所有核算項目。例如：=〈145〉那么取兩位小數(shù)的公式為：=〈145〉\那么取小數(shù)點前兩位的公式為： =〈145〉\當“通配符科目”或“通配符核算項目代碼”中有一個帶有通配符時，另一個可帶有起止范圍。直接輸入公式直接輸入公式時，語法如下：RptDate（“科目起：科目止”，“核算項目類別”，“核算項目代碼起：核算項目代碼止”，“日期起：日期止”[，“$”]）賬賬差額：反映賬務系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=DB）。科目和核算項目不能同時有起止范圍，但可同時帶有通配符。建議您在使用表間取數(shù)公式時，最好使用方括號將表名括起來，這樣可以保證取數(shù)公式的可靠性。 當期發(fā)出數(shù)量QJL(若0：本年，1：前一年，2：前兩年，...)p：指定年份的會計期間。 B(十七)科目余額表：（十八）核算項目科目組合表注意：“顯示級次”和“只顯示明細項目”參數(shù)只有在“系統(tǒng)維護賬套選項高級系統(tǒng)”中勾選了“允許核算項目分級顯示”后可用；當未選擇此系統(tǒng)參數(shù)時，按最明細核算項目列示，不能夠實現(xiàn)分級匯總。 多欄賬科目在此處輸入需要設置多欄式明細賬格式的會計科目代碼，可以用輸入框邊的獲取按鈕從會計科目表中獲取會計科目代碼，注意，此處所輸入的會計科目代碼必須為非最明細級科目代碼，如果所輸?shù)目颇看a沒有下級科目或核算項目，則系統(tǒng)無法生成多欄式明細賬格式。 無發(fā)生額不顯示：如果選取此項，則在輸出明細賬時，將沒有本期借方或本期貸方發(fā)生額的科目不顯示。178。178。 會計期間：選擇要查詢的總賬會計期間的范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間。會計科目中事先設定為期末調匯的科目才可進行期末調匯處理。轉出比例：將轉出內(nèi)容轉出的百分比。試算平衡初始化結束啟用帳套三、 系統(tǒng)維護右邊：帳套修復事故恢復能力遇到的斷電等意外故障，可能會對賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時“修復賬套”功能可將對遭到破壞的賬套進行自動修復四、 賬務處理（一）憑證錄入【編輯】收據(jù)和通知單：1.“系統(tǒng)維護賬套選項高級”進入高級配置選項窗口 “可以生成憑證收據(jù)和可以生成憑證通知單” 3. 制作好一張收款憑證后或在會計分錄序時簿中雙擊打開一張收款憑證后，點擊“編