【正文】 （四）現(xiàn)金日記賬1. 直接錄入：點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點(diǎn)擊“確定”即可2. 從憑證引入現(xiàn)金日記賬：錄好憑證后（1）前提“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級(jí)—出納”中選擇選項(xiàng)“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”（2）【出納管理】【現(xiàn)金日記賬】[文件][從憑證引入現(xiàn)金日記賬]3. 編輯日記賬時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù):錄好憑證后 （1）前提“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級(jí)—出納”中選擇選項(xiàng)“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”（2）【出納管理】【現(xiàn)金日記賬】[編輯][編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)]（3）新增—選擇憑證字、憑證號(hào)（4）填補(bǔ)經(jīng)辦人、日期等[增加]（五）現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬只有“現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動(dòng)算出出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。單擊確認(rèn)或按回車鍵。其中：（八）按日期段取數(shù)功能自定義報(bào)表還可按日期段進(jìn)行取數(shù)。每一個(gè)通配符“”只匹配一個(gè)字符。具體說明如下：使用公式向?qū)г谧远x報(bào)表窗口先選中單元格，然后點(diǎn)擊公式向?qū)D標(biāo)，即進(jìn)入如下圖所示處理窗口：按照途中說明，首先在“賬上取數(shù)”向?qū)Ы缑嬷?，選擇好各條件。注意：系統(tǒng)在對(duì)核算項(xiàng)目進(jìn)行取數(shù)或計(jì)算時(shí)，是不區(qū)分項(xiàng)目代碼的大小寫的，如果取數(shù)公式中將代碼設(shè)置為帶小寫字母，有可能導(dǎo)致結(jié)果不正確或獲取數(shù)據(jù)失敗。 〈a：〉n：會(huì)計(jì)期間。 TDY TC 期末絕對(duì)余額然后按下〈自動(dòng)編排〉按鈕，系統(tǒng)即可自動(dòng)將所選“多欄式明細(xì)賬科目”的下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)按多欄式明細(xì)賬的格式進(jìn)行編排生成多欄式明細(xì)賬格式。 逐筆顯示余額：若選擇該項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬中對(duì)每條業(yè)務(wù)分錄都計(jì)算并顯示其余額。 包括未過賬憑證若選擇此選項(xiàng)，則包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來進(jìn)行調(diào)整。按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額：按該科目的發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。178。178。 同一類別下不同科目之間復(fù)制基本一致，若在不同類別下一定要注意余額方向*預(yù)算數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)各指標(biāo)與其相應(yīng)的計(jì)劃數(shù)或預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，借以檢查企業(yè)預(yù)算的執(zhí)行情況。需要設(shè)置為（多）核算項(xiàng)目屬性的會(huì)計(jì)科目有：501（銷售收入）、113（應(yīng)收賬款）、115（預(yù)付賬款）、203（應(yīng)付賬款）、204（預(yù)收賬款）等，其他成本類科目也可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置。 本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額在輸入本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額項(xiàng)目時(shí)一定要輸入它的實(shí)際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來在輸出損益表及其他有關(guān)損益類科目的報(bào)表時(shí)，所取數(shù)據(jù)可能會(huì)不正確初始往來業(yè)務(wù)資料錄入光標(biāo)進(jìn)入設(shè)有往來核算的會(huì)計(jì)科目余額輸入框(綠色框)時(shí)，雙擊鼠標(biāo)左鍵或從“查看”菜單中選擇“往來業(yè)務(wù)資料”選項(xiàng)，進(jìn)入初始往來業(yè)務(wù)資料輸入窗口，如圖314所示。 摘要關(guān)于該項(xiàng)往來業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的說明。通過設(shè)置在借方或貸方轉(zhuǎn)賬參數(shù)，確定轉(zhuǎn)賬憑證中分錄的借貸方向單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式。如果需設(shè)置多個(gè)轉(zhuǎn)入科目，則幾個(gè)轉(zhuǎn)入科目比率之和必須為100%。178。178。178。 現(xiàn)金類科目分行顯示多個(gè)對(duì)方科目記錄：選取此項(xiàng)，則在現(xiàn)金類科目分行一一顯示。 欄目名稱對(duì)應(yīng)于科目代碼，在多欄式明細(xì)賬中輸出的欄目名稱，在輸入科目代碼后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將代碼對(duì)應(yīng)的科目名稱顯示在欄目名稱中，您可以對(duì)該名稱進(jìn)行修改。 會(huì)計(jì)科目有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算的科目（即會(huì)計(jì)科目屬性中選擇了“往來業(yè)務(wù)核算”選項(xiàng)） 2. 期初絕對(duì)余額 DY 借方發(fā)生額 折合本位幣借方期末余額 〈：a|b|c〉當(dāng)核算項(xiàng)目類別不省略，而核算項(xiàng)目代碼缺省時(shí)，表示指定核算項(xiàng)目類別b中所有核算項(xiàng)目。例如：=〈145〉那么取兩位小數(shù)的公式為：=〈145〉\那么取小數(shù)點(diǎn)前兩位的公式為： =〈145〉\當(dāng)“通配符科目”或“通配符核算項(xiàng)目代碼”中有一個(gè)帶有通配符時(shí)，另一個(gè)可帶有起止范圍。直接輸入公式直接輸入公式時(shí)，語(yǔ)法如下：RptDate（“科目起：科目止”，“核算項(xiàng)目類別”，“核算項(xiàng)目代碼起：核算項(xiàng)目代碼止”，“日期起：日期止”[，“$”]）賬賬差額：反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=DB）。科目和核算項(xiàng)目不能同時(shí)有起止范圍，但可同時(shí)帶有通配符。建議您在使用表間取數(shù)公式時(shí)，最好使用方括號(hào)將表名括起來，這樣可以保證取數(shù)公式的可靠性。 當(dāng)期發(fā)出數(shù)量QJL(若0：本年，1：前一年，2：前兩年，...)p：指定年份的會(huì)計(jì)期間。 B(十七)科目余額表：（十八）核算項(xiàng)目科目組合表注意：“顯示級(jí)次”和“只顯示明細(xì)項(xiàng)目”參數(shù)只有在“系統(tǒng)維護(hù)賬套選項(xiàng)高級(jí)系統(tǒng)”中勾選了“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”后可用；當(dāng)未選擇此系統(tǒng)參數(shù)時(shí)，按最明細(xì)核算項(xiàng)目列示，不能夠?qū)崿F(xiàn)分級(jí)匯總。 多欄賬科目在此處輸入需要設(shè)置多欄式明細(xì)賬格式的會(huì)計(jì)科目代碼，可以用輸入框邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目表中獲取會(huì)計(jì)科目代碼，注意，此處所輸入的會(huì)計(jì)科目代碼必須為非最明細(xì)級(jí)科目代碼，如果所輸?shù)目颇看a沒有下級(jí)科目或核算項(xiàng)目，則系統(tǒng)無法生成多欄式明細(xì)賬格式。 無發(fā)生額不顯示：如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時(shí)，將沒有本期借方或本期貸方發(fā)生額的科目不顯示。178。178。 會(huì)計(jì)期間：選擇要查詢的總賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可以為一個(gè)期間，也可以為多個(gè)期間。會(huì)計(jì)科目中事先設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才可進(jìn)行期末調(diào)匯處理。轉(zhuǎn)出比例：將轉(zhuǎn)出內(nèi)容轉(zhuǎn)出的百分比。試算平衡初始化結(jié)束啟用帳套三、 系統(tǒng)維護(hù)右邊：帳套修復(fù)事故恢復(fù)能力遇到的斷電等意外故障，可能會(huì)對(duì)賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時(shí)“修復(fù)賬套”功能可將對(duì)遭到破壞的賬套進(jìn)行自動(dòng)修復(fù)四、 賬務(wù)處理（一）憑證錄入【編輯】收據(jù)和通知單：1.“系統(tǒng)維護(hù)賬套選項(xiàng)高級(jí)”進(jìn)入高級(jí)配置選項(xiàng)窗口 “可以生成憑證收據(jù)和可以生成憑證通知單” 3. 制作好一張收款憑證后或在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中雙擊打開一張收款憑證后，點(diǎn)擊“編