金蝶kis迷你版81操作流程與詳解-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 就不允許對(duì)其進(jìn)行修改和刪除，用戶必須進(jìn)行反審核操作后才能對(duì)憑證進(jìn)行修改和刪除。轉(zhuǎn)入：是否屬于轉(zhuǎn)入科目。公式設(shè)置可以按F7或點(diǎn)按工具條中“獲取”按鈕進(jìn)入公式向?qū)лo助輸入，公式的語(yǔ)法與自定義報(bào)表完全相同，通過(guò)取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。分錄類推：通過(guò)該功能可以將同級(jí)明細(xì)科目或同級(jí)核算項(xiàng)目進(jìn)行類推，提高錄入效率。全部過(guò)賬，以及“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“出納軋賬”三項(xiàng)處理事項(xiàng)是否已經(jīng)完成期末結(jié)賬后，還可以進(jìn)行反結(jié)賬功能，將當(dāng)期會(huì)計(jì)期間退至其上一期會(huì)計(jì)期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。178。 幣別：在這個(gè)選項(xiàng)中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣等幣別選項(xiàng)。例如：假設(shè)記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時(shí)只輸出有關(guān)美元的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。包括核算項(xiàng)目：選擇是否進(jìn)行核算項(xiàng)目的明細(xì)賬輸出，以便統(tǒng)計(jì)出以“明細(xì)科目—往來(lái)單位—部門(mén)職員”為順序的明細(xì)分類賬。若不選，對(duì)于相同的多個(gè)對(duì)方會(huì)計(jì)科目匯總顯示。178。 借方，貸方選項(xiàng)指明某一欄目所對(duì)應(yīng)科目中的哪一方發(fā)生額輸出到所定義的欄目之中?！埃嚎颇看a2”可以省略。 JC AC JF 借方本年累計(jì)發(fā)生額 損益表本期實(shí)際發(fā)生額 折合本位幣期初絕對(duì)余額 TJY 折合本位幣貸方發(fā)生額 TSY下面只針對(duì)“〈〉”中的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明：“〈〉”中內(nèi)容用于選擇科目和核算項(xiàng)目，公式中的科目代碼，項(xiàng)目類別和項(xiàng)目代碼，在字符“|”和“：”的分隔下可以進(jìn)行20種組合，得到不同范圍的科目和核算項(xiàng)目。 〈：a|b〉舉例：=〈：123|客戶|003：〉$表示科目代碼小于或等于123，下設(shè)客戶項(xiàng)目，項(xiàng)目代碼大于或等于003的港幣借方發(fā)生額。 當(dāng)期收入數(shù)量QDF格式為：\n\以上各種公式可使用+，，*，/，()進(jìn)行組合。 如： =MatchChr（“101：113”，“往來(lái)單位”，“CU”，“$USD”） “$（會(huì)計(jì)年度，會(huì)計(jì)期間）”為可選參數(shù)，缺省為取本位幣，本年本期末的余額（與“.Y”相同）。 如：兩個(gè)日期可相等，即起止日期一致，取同一天的數(shù)?！?取數(shù)項(xiàng)目”可省略，缺省為取日期段末的余額（與“. Y”相同），此時(shí)最后一個(gè)參數(shù)變?yōu)椤?幣別”，如第二、四個(gè)公式。 表示C5單元數(shù)與C6單元數(shù)之和減C7單元數(shù)。對(duì)賬后的記錄將不會(huì)在對(duì)賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對(duì)記錄”。現(xiàn)金分類賬：表示憑證進(jìn)行過(guò)賬處理后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù)。如：=〈101：109〉.C1“$幣別”可省略，缺省為取本位幣，此時(shí)最后一個(gè)參數(shù)變?yōu)椤?取數(shù)項(xiàng)目”，如第一個(gè)“=”的公式。日期分隔符可以為：“/”或“—”。不能取損益類科目實(shí)際發(fā)生額，損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額，折本幣損益類科目實(shí)際發(fā)生額，折本幣損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)。從上圖可以看出，“日期段取數(shù)”與“賬上取數(shù)”相比較，具有以下幾點(diǎn)不同：帶有通配符的科目或核算項(xiàng)目不能有起止范圍。 =MatchChr(“1”，“往來(lái)單位”，“CU0”， “(1，0)”) =MatchChr(“11”，“往來(lái)單位”，“CU01”：CU06”，“.JC”直接輸入公式直接輸入公式時(shí)，語(yǔ)法如下： 式求和公式=SUM(起始單元：終止單元)求平均值=AVG(起始單元：終止單元)舍位函數(shù)=ROUND(X，小數(shù)位數(shù))計(jì)數(shù)公式=COUNT(起始單元：終止單元)求最大值=MAX(起始單元：終止單元)求最小值=MIN(起始單元：終止單元)（五）表間取數(shù)公式：=表名!單元如果表名中含有空格或一些特殊字符，可用方括號(hào)“[”和“]”將表名括起來(lái)，這樣可以避免取數(shù)時(shí)出錯(cuò)。 本年累計(jì)收入數(shù)量QDL（三）數(shù)量取數(shù)取數(shù)標(biāo)志 〈a：|b|c1：c2〉y：會(huì)計(jì)年份。 TJL TAY 折合本位幣期末余額 折合本位幣借方期初余額 取科目預(yù)算數(shù)據(jù) 貸方本年累計(jì)發(fā)生額 DF DC生成完畢后，單擊〈確定〉按鈕，系統(tǒng)提示輸入保存多欄式明細(xì)賬的名稱，然后單擊〈確定〉，系統(tǒng)即保存所生成的多欄式明細(xì)賬格式。（十五）數(shù)量金額明細(xì)賬：數(shù)量金額明細(xì)賬用于查詢下設(shè)數(shù)量金額的輔助核算科目的明細(xì)賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括“收入”、“發(fā)出”、“結(jié)存”的“數(shù)量”、“單價(jià)”、“金額”各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 包括未過(guò)賬憑證：如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時(shí)，將未過(guò)賬的憑證也一同包含在明細(xì)賬中輸出。178。 會(huì)計(jì)期間：選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可以為一個(gè)期間，也可以為多個(gè)期間。178。 打印“承前頁(yè)/過(guò)次頁(yè)”：若選擇此項(xiàng)，則在打印輸出總賬時(shí)，如某賬頁(yè)不能一頁(yè)打印完畢，接著打印下頁(yè)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上頁(yè)余額過(guò)到下頁(yè)。178?！畵p益類’的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)（九）期末調(diào)匯：對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。單擊確認(rèn)按鈕返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義窗口。包含本期末過(guò)賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。經(jīng)過(guò)過(guò)賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。注意：對(duì)于既下掛核算項(xiàng)目又進(jìn)行數(shù)量金額核算的會(huì)計(jì)科目，在此錄入了數(shù)量后，就不必到“數(shù)量”錄入界面重復(fù)錄入了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)在核算項(xiàng)目初始化數(shù)據(jù)錄入界面錄入的數(shù)量，匯總計(jì)算出該會(huì)計(jì)科目的累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及期初余額的數(shù)量。此外，還可以分業(yè)務(wù)編號(hào)錄入數(shù)量。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)成本及損益類科目的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)，并且可以根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)預(yù)算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)輔助核算選擇多核算項(xiàng)目后，再選擇核算項(xiàng)目時(shí)，只能選擇自定義核算項(xiàng)目類別。往來(lái)業(yè)務(wù)核算影響《往來(lái)業(yè)務(wù)對(duì)賬單》和《賬齡分析表》的輸出。（五）初始數(shù)據(jù)178。 累計(jì)借方指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。178。 發(fā)生日期指往來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。試算平衡初始化結(jié)束啟用帳套三、 系統(tǒng)維護(hù)右邊：帳套修復(fù)事故恢復(fù)能力遇到的斷電等意外故障，可能會(huì)對(duì)賬套文件造成破壞，以致無(wú)法打開(kāi)賬套，這時(shí)“修復(fù)賬套”功能可將對(duì)遭到破壞的賬套進(jìn)行自動(dòng)修復(fù)四、 賬務(wù)處理（一）憑證錄入【編輯】
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