金蝶kis迷你版81操作流程與詳解-免費(fèi)閱讀
【正文】 （六）銀行日記賬（三種方式錄入數(shù)據(jù)）（七）銀行對賬單（八）銀行存款對賬1. 制作一張銀行對賬單2. 【出納管理】【銀行存款對賬】輸入對賬日期3. 自動對賬和手工對賬1）自動對賬：只需點(diǎn)擊〈自動對賬〉，設(shè)置對賬條件后即可把符合條件的記錄進(jìn)行勾對。=C5+C6C7 表示101科目至109科目本年度一月份期初余額總和。“$”為可選參數(shù)，缺省為取本位幣、日期段末的余額（與“. Y”相同），如第三個(gè)“=”下的公式。選擇好各元素后，按“填入公式”按鈕，確認(rèn)即可。將“賬上取數(shù)”中的“會計(jì)年度、會計(jì)期間”變?yōu)椤叭掌谄?、日期止”?！? 取數(shù)項(xiàng)目”可省略，缺省為取余額（與“.Y”相同）。 等都是合法的通配符取數(shù)公式，但還需注意以下幾點(diǎn)： MatchChr(“通配符科目”、“核算項(xiàng)目類別”、“通配符核算項(xiàng)目代碼”[，“$(會計(jì)年度，會計(jì)期間)”])此位置是以小數(shù)點(diǎn)為基準(zhǔn)的，小數(shù)點(diǎn)以前為負(fù)值，小數(shù)點(diǎn)以后為正值。（六）四舍五入公式為滿足報(bào)表中數(shù)據(jù)處理的需要，系統(tǒng)提供了四舍五入取整公式。 〈a1：a2|b|c1：c2〉其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代碼“b”表示核算項(xiàng)目類別名稱“C”，“C1”，“C2”表示核算項(xiàng)目代碼“a：”表示代碼大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代碼小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代碼大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代碼大于或等于C的所有核算項(xiàng)目“：C”表示代碼小于或等于C的所有核算項(xiàng)目“C1：C2”表示代碼大于或等于C1并且小于或等于C2的核算項(xiàng)目當(dāng)核算項(xiàng)目類別b和代碼C，C1，C2都缺省時(shí)，表示指定科目下設(shè)所有的核算項(xiàng)目類別。（二）核算項(xiàng)目取數(shù)核算項(xiàng)目取數(shù)，與科目取數(shù)公式兼容。 TDL 折合本位幣借方發(fā)生額 折合本位幣貸方期初余額 SL 貸方期末余額 Y核算項(xiàng)目代碼范圍僅僅影響報(bào)表顯示結(jié)果，不對上級核算項(xiàng)目匯總的數(shù)值形成影響。 科目代碼在此處輸入“多欄賬科目”下屬的明細(xì)科目代碼。 核算項(xiàng)目類別核算項(xiàng)目類別是在多核算項(xiàng)目中才使用 178。178。 只顯示本期有發(fā)生且期末余額不為零如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時(shí)，將只顯示本期有發(fā)生且余額不為零的科目，本期有發(fā)生但余額為零的科目則不會顯示。178。“所有幣別多欄式”則將所有貨幣的幣別都同時(shí)列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。 按科目分頁顯示若選擇此項(xiàng)，則在瀏覽總賬時(shí)，每一會計(jì)科目為一頁。178。 科目級別：選擇要查詢到哪一級會計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。178。{期末調(diào)匯}—期末調(diào)匯向?qū)л斎肫谀﹨R率匯兌損益科目代碼 （財(cái)務(wù)費(fèi)用）如果匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對應(yīng)科目下設(shè)核算項(xiàng)目，在選擇該科目的同時(shí)，您還需選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目代碼。同一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目必須都存在，最好只設(shè)置一個(gè)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目。本位幣金額公式：最明細(xì)科目 核算項(xiàng)目輸入核算項(xiàng)目代碼 在輸入科目及核算項(xiàng)目后，還須錄入幣別。{自動轉(zhuǎn)賬}—[增加]選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項(xiàng)目。系統(tǒng)自動生成與該憑證相對應(yīng)的收據(jù) ，選擇兩條則出兩條往來單拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時(shí)，有一條或多條分錄摘要及會計(jì)科目相同使用此功能科目預(yù)警：工具“科目預(yù)警設(shè)置”功能中進(jìn)行預(yù)警條件的設(shè)置在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時(shí)，如果錄入或修改的分錄與憑證相關(guān)控制有沖突時(shí)，系統(tǒng)即時(shí)報(bào)警提示。在進(jìn)行初始化時(shí)應(yīng)該將往來業(yè)務(wù)發(fā)生的原始記錄查出，在此處填上準(zhǔn)確的日期，以便在將來輸出往來業(yè)務(wù)對賬單、賬齡分析表時(shí)能夠提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。 累計(jì)貸方指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。178。數(shù)量金額輔助核算，要求輸入核算的計(jì)量單位。（四）會計(jì)科目 右邊：增加、刪除、修改、查找、復(fù)制、預(yù)算、打印*增加：幣別核算：設(shè)置有外幣核算時(shí)，則需要進(jìn)行期末調(diào)匯。對成本及損益類科目輸入發(fā)生數(shù)，其他類科目輸入余額。編號最大長度為10位字符。178。 數(shù)量對于設(shè)置了數(shù)量金額輔助核算和往來業(yè)務(wù)核算的科目，在此處進(jìn)行數(shù)量的錄入時(shí)，既可以按往來業(yè)務(wù)編號錄入，也可以不按往來業(yè)務(wù)編號錄入。 進(jìn)入憑證檢查過濾設(shè)置窗口，按所需條件設(shè)置，系統(tǒng)即自動檢查并給出相應(yīng)的結(jié)果（四）憑證過賬：是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。按公式轉(zhuǎn)出：表示按本位幣金額公式轉(zhuǎn)出。所有分錄設(shè)置完畢后。（八）結(jié)轉(zhuǎn)損益：將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目或本年利潤科目的明細(xì)科目中，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。必須要仔細(xì)保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時(shí)能恢復(fù)出來記賬憑證及業(yè)務(wù)資料進(jìn)行查詢等處理。178。 無發(fā)生額不顯示：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對無發(fā)生額的記錄不顯示。（十三）核算項(xiàng)目總賬（十四）明細(xì)賬：查詢各科目的明細(xì)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；在明細(xì)賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。178。 非明細(xì)科目：非明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，不按照明細(xì)科目的方式輸出，而是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映。178。 報(bào)表預(yù)覽和打印時(shí)幾行（您自己所設(shè)定的）顯示一條間隔線：在報(bào)表預(yù)覽和打印時(shí)，每隔幾行就會出現(xiàn)一條間隔線，方便用戶觀看明細(xì)分類賬。您可以對編排好的多欄式明細(xì)賬格式進(jìn)行修改、刪除等處理。SS：取數(shù)標(biāo)志，省略為本期期末余額。 C 貸方期初余額 JY AY 貸方發(fā)生額 折合本位幣期初絕對余額 折合本位幣借方本年累計(jì)發(fā)生額(若0：本期，1：上一期，2：上兩期，...)，省略為本期。 〈a1：a2|b〉〈a|b|c〉 〈a1：a2|：〉〈a|b|c1：c2〉此外，報(bào)表除可取數(shù)值外，還可取字符值、日期值、邏輯值，可取用戶自定義的核算項(xiàng)目屬性值。 述公 是取整標(biāo)志n再在“通配符取數(shù)”向?qū)Ы缑嬷?，按“填入通配符取?shù)公式
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