金蝶kis迷你版81操作流程與詳解-免費閱讀
【正文】 （六）銀行日記賬（三種方式錄入數(shù)據(jù)）（七）銀行對賬單（八）銀行存款對賬1. 制作一張銀行對賬單2. 【出納管理】【銀行存款對賬】輸入對賬日期3. 自動對賬和手工對賬1）自動對賬：只需點擊〈自動對賬〉，設置對賬條件后即可把符合條件的記錄進行勾對。=C5+C6C7 表示101科目至109科目本年度一月份期初余額總和?！?”為可選參數(shù)，缺省為取本位幣、日期段末的余額（與“. Y”相同），如第三個“=”下的公式。選擇好各元素后，按“填入公式”按鈕，確認即可。將“賬上取數(shù)”中的“會計年度、會計期間”變?yōu)椤叭掌谄稹⑷掌谥埂??！? 取數(shù)項目”可省略，缺省為取余額（與“.Y”相同）。 等都是合法的通配符取數(shù)公式，但還需注意以下幾點： MatchChr(“通配符科目”、“核算項目類別”、“通配符核算項目代碼”[，“$(會計年度，會計期間)”])此位置是以小數(shù)點為基準的，小數(shù)點以前為負值，小數(shù)點以后為正值。（六）四舍五入公式為滿足報表中數(shù)據(jù)處理的需要，系統(tǒng)提供了四舍五入取整公式。 〈a1：a2|b|c1：c2〉其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代碼“b”表示核算項目類別名稱“C”，“C1”，“C2”表示核算項目代碼“a：”表示代碼大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代碼小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代碼大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代碼大于或等于C的所有核算項目“：C”表示代碼小于或等于C的所有核算項目“C1：C2”表示代碼大于或等于C1并且小于或等于C2的核算項目當核算項目類別b和代碼C，C1，C2都缺省時，表示指定科目下設所有的核算項目類別。（二）核算項目取數(shù)核算項目取數(shù)，與科目取數(shù)公式兼容。 TDL 折合本位幣借方發(fā)生額 折合本位幣貸方期初余額 SL 貸方期末余額 Y核算項目代碼范圍僅僅影響報表顯示結果，不對上級核算項目匯總的數(shù)值形成影響。 科目代碼在此處輸入“多欄賬科目”下屬的明細科目代碼。 核算項目類別核算項目類別是在多核算項目中才使用 178。178。 只顯示本期有發(fā)生且期末余額不為零如果選取此項，則在輸出明細賬時，將只顯示本期有發(fā)生且余額不為零的科目，本期有發(fā)生但余額為零的科目則不會顯示。178。“所有幣別多欄式”則將所有貨幣的幣別都同時列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內。 按科目分頁顯示若選擇此項，則在瀏覽總賬時，每一會計科目為一頁。178。 科目級別：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。178。{期末調匯}—期末調匯向導輸入期末匯率匯兌損益科目代碼 （財務費用）如果匯兌損益結轉的對應科目下設核算項目，在選擇該科目的同時，您還需選擇相應的核算項目代碼。同一筆轉賬業(yè)務中，轉入科目和轉出科目必須都存在，最好只設置一個轉入項目。本位幣金額公式：最明細科目 核算項目輸入核算項目代碼 在輸入科目及核算項目后，還須錄入幣別。{自動轉賬}—[增加]選擇憑證字，輸入摘要內容、科目代碼、核算項目。系統(tǒng)自動生成與該憑證相對應的收據(jù) ，選擇兩條則出兩條往來單拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時，有一條或多條分錄摘要及會計科目相同使用此功能科目預警：工具“科目預警設置”功能中進行預警條件的設置在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時，如果錄入或修改的分錄與憑證相關控制有沖突時，系統(tǒng)即時報警提示。在進行初始化時應該將往來業(yè)務發(fā)生的原始記錄查出，在此處填上準確的日期，以便在將來輸出往來業(yè)務對賬單、賬齡分析表時能夠提供準確的數(shù)據(jù)。 累計貸方指某一科目自年初至初始設置時止貸方累計發(fā)生額。178。數(shù)量金額輔助核算，要求輸入核算的計量單位。（四）會計科目 右邊：增加、刪除、修改、查找、復制、預算、打印*增加：幣別核算：設置有外幣核算時，則需要進行期末調匯。對成本及損益類科目輸入發(fā)生數(shù)，其他類科目輸入余額。編號最大長度為10位字符。178。 數(shù)量對于設置了數(shù)量金額輔助核算和往來業(yè)務核算的科目，在此處進行數(shù)量的錄入時，既可以按往來業(yè)務編號錄入，也可以不按往來業(yè)務編號錄入。 進入憑證檢查過濾設置窗口，按所需條件設置，系統(tǒng)即自動檢查并給出相應的結果（四）憑證過賬：是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。按公式轉出：表示按本位幣金額公式轉出。所有分錄設置完畢后。（八）結轉損益：將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目或本年利潤科目的明細科目中，自動生成結轉損益記賬憑證。必須要仔細保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時能恢復出來記賬憑證及業(yè)務資料進行查詢等處理。178。 無發(fā)生額不顯示：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。（十三）核算項目總賬（十四）明細賬：查詢各科目的明細賬賬務數(shù)據(jù)，可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務明細數(shù)據(jù)；在明細賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時系統(tǒng)還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。178。 非明細科目：非明細科目選項是選定明細賬輸出時，不按照明細科目的方式輸出，而是將明細科目中發(fā)生的業(yè)務全部在一級科目下反映。178。 報表預覽和打印時幾行（您自己所設定的）顯示一條間隔線：在報表預覽和打印時，每隔幾行就會出現(xiàn)一條間隔線，方便用戶觀看明細分類賬。您可以對編排好的多欄式明細賬格式進行修改、刪除等處理。SS：取數(shù)標志，省略為本期期末余額。 C 貸方期初余額 JY AY 貸方發(fā)生額 折合本位幣期初絕對余額 折合本位幣借方本年累計發(fā)生額(若0：本期，1：上一期，2：上兩期，...)，省略為本期。 〈a1：a2|b〉〈a|b|c〉 〈a1：a2|：〉〈a|b|c1：c2〉此外，報表除可取數(shù)值外，還可取字符值、日期值、邏輯值，可取用戶自定義的核算項目屬性值。 述公 是取整標志n再在“通配符取數(shù)”向導界面中，按“填入通配符取數(shù)公式
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