【正文】 內(nèi)容：公司預(yù)算管理是利用預(yù)算對(duì)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各單位的各種財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分配、控制、考核，以便有效的組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、完成既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。第三章第二章內(nèi)容：公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、獨(dú)立核算、分級(jí)負(fù)責(zé)”的財(cái)務(wù)管理辦法，建立以公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部為中心，對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)部就本單位財(cái)務(wù)管理工作及會(huì)計(jì)核算承擔(dān)全部責(zé)任的財(cái)務(wù)核算管理體系。第一章――具體參見(jiàn)《二級(jí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年薪制暫行規(guī)定》目的：完善企業(yè)激勵(lì)約束機(jī)制，建立科學(xué)規(guī)范、公平合理的經(jīng)營(yíng)者年薪收入分配制度，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展。公司對(duì)二級(jí)企業(yè)的管理堅(jiān)持以財(cái)務(wù)管理為中心，重點(diǎn)控制二級(jí)企業(yè)的現(xiàn)金流量管理以及應(yīng)收帳款、存貨的管理，提高企業(yè)資金利用效率，降低壞帳風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)引導(dǎo)企業(yè)以銷(xiāo)定產(chǎn)，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用及財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出。公司對(duì)二級(jí)企業(yè)的控制由四個(gè)方面構(gòu)成：企業(yè)經(jīng)理報(bào)告制度、財(cái)務(wù)管理監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督。目的：確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，及時(shí)有效地防止和妥善處理可能出現(xiàn)的突發(fā)事件及其造成的損害，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定，保證企業(yè)員工的生命財(cái)產(chǎn)安全。 內(nèi)容：公司人力資源部負(fù)責(zé)公司員工因公出國(guó)（境）的審核、政審、報(bào)批和第九章內(nèi)容：?jiǎn)T工培訓(xùn)遵循學(xué)習(xí)與工作需要相結(jié)合、個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃與公司戰(zhàn)略發(fā)展相結(jié)合、講求實(shí)效的原則，公司培訓(xùn)包括新員工職前培訓(xùn)和公司員工在職培訓(xùn)。培訓(xùn)管理員工享受養(yǎng)老待遇、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等按政府有規(guī)定執(zhí)行；公司根據(jù)職工代表大會(huì)的決議為員工交納企業(yè)年金。員工社會(huì)保險(xiǎn)管理內(nèi)容：公司規(guī)定了員工的工作時(shí)間和休假時(shí)間，明確了考勤管理人員的責(zé)任、員工考勤的統(tǒng)計(jì)辦法、請(qǐng)假程序和審批權(quán)限；明確了違反出勤紀(jì)律的處理辦法。第五章 第九節(jié) （三）融資管理：依法合理籌集資金，提供穩(wěn)定的營(yíng)業(yè)資金來(lái)源，降低籌資成本，提高資金使用效率。 公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)，并定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門(mén)制定、實(shí)施和完善各自專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況；公司總部各職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。則來(lái)源: （集團(tuán)）股份有限公司 （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（三）審定本公司的發(fā)展規(guī)劃，年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（五）擬定本公司增減注冊(cè)資本方案，以及發(fā)行新股、債券或其他證券及上市方案；（七）擬定本公司章程修改方案；（九）擬定本公司的重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票，或者合并、分立和解散方案；（十一）根據(jù)董事長(zhǎng)提名，任免本公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，并根據(jù)總經(jīng)理提名，任免副總經(jīng)理、三總師及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬、支付方式和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十三）制定公司的基本管理制度；（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)和更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。三、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（二）檢查本公司的財(cái)務(wù)；（四）監(jiān)事會(huì)成員列席董事會(huì)會(huì)議，并可以對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或建議；（六）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。五、公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第二章工作職責(zé)：了解行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，收集市場(chǎng)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)狀況、法規(guī)管制等方面的重大變化，為審核公司戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措提供決策依據(jù)；協(xié)調(diào)董事會(huì)全體成員，就公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)和方向達(dá)成一致；積極與總經(jīng)理協(xié)調(diào)，參與戰(zhàn)略規(guī)劃流程，了解其進(jìn)程，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略議題提出建議；組織董事會(huì)戰(zhàn)略決策會(huì)議；公司戰(zhàn)略決議介紹和培訓(xùn)；向董事會(huì)介紹總經(jīng)理提案，就總經(jīng)理的戰(zhàn)略提案提出意見(jiàn)，協(xié)助董事會(huì)作出批準(zhǔn)或否決的決策；對(duì)公司投資項(xiàng)目進(jìn)行分析，為董事會(huì)決策提供建議；決定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并定期追蹤，監(jiān)督公司短期業(yè)績(jī)，審閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，提出質(zhì)詢(xún)，保證董事對(duì)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)M意。工作關(guān)系：委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢(xún)相關(guān)議題，最終報(bào)董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)；公司投資發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)部門(mén)定期向戰(zhàn)略委員會(huì)匯報(bào)公司戰(zhàn)略和投資的重大舉措及其執(zhí)行情況；集團(tuán)總經(jīng)理、各下屬公司經(jīng)理負(fù)責(zé)接受戰(zhàn)略委員會(huì)的質(zhì)詢(xún)。董事會(huì)薪酬考核委員會(huì) 5個(gè)方面。 第五節(jié) 財(cái)務(wù)審計(jì)部工作職責(zé)（一）會(huì)計(jì)核算：組織制定公司會(huì)計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)核算制度及相關(guān)工作流程、管理制度；公司財(cái)務(wù)核算工作，編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表、報(bào)告，根據(jù)需要向其他單位提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；依法繳納稅收，并維護(hù)公司稅款繳納和相關(guān)政府關(guān)系。（二）行業(yè)研究及政策研究：對(duì)宏觀(guān)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究，搜集、整理國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)和科技發(fā)展趨勢(shì)信息，提交分析研究報(bào)告；搜集、整理國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策信息，進(jìn)行歸納、分析、研究，就其對(duì)公司發(fā)展的影響提交分析報(bào)告。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)部工作職責(zé)（一）地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)：公司歷史遺留土地相關(guān)手續(xù)的辦理；熟悉政府和有關(guān)部門(mén)頒布的與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)相關(guān)的各項(xiàng)政策和法律、法規(guī)；根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)及房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況，制定現(xiàn)有土地開(kāi)發(fā)計(jì)劃及所需資源計(jì)劃；新項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查，并撰寫(xiě)包括設(shè)計(jì)方案、投資成本測(cè)算、投資回報(bào)分析、項(xiàng)目施工工期及所需資金、房屋銷(xiāo)售方案在內(nèi)的可行性報(bào)告，以及房地產(chǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)；對(duì)新建項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核；工程項(xiàng)目的招標(biāo)工作，預(yù)算審核工作；施工合同擬定，工程質(zhì)量監(jiān)督，工程項(xiàng)目安全管理，竣工驗(yàn)收的組織、協(xié)調(diào)工作；推行工程項(xiàng)目管理制度。對(duì)上級(jí)貿(mào)易管理部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作和業(yè)務(wù)公關(guān)工作；制定部門(mén)長(zhǎng)、短期的進(jìn)出口計(jì)劃和貿(mào)易綜合計(jì)劃；參加廣交會(huì)和其他貿(mào)易洽談會(huì)的業(yè)務(wù)組織工作；做好本部門(mén)合同的起草、審查、跟蹤、檢查，并做好本部門(mén)合同的整理歸檔；做好出口收匯核銷(xiāo)工作，及時(shí)有效地做好領(lǐng)單、備案、登記、交單、審核、核銷(xiāo)等，保證出口業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；做好貨款及外匯的收付工作，包括信用證議付、客戶(hù)賬目往來(lái)核對(duì)等；做好出口退稅工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證、單證整理、有關(guān)單據(jù)審核、錄入、申報(bào)，做到不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)，保證資金快速回籠和出口業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)妥、順利運(yùn)行；做好每年海關(guān)、商檢局、工商局、外管局、經(jīng)貿(mào)局、稅務(wù)局等方面的年審工作；做好內(nèi)貿(mào)和進(jìn)口貿(mào)易方面的相關(guān)工作。 縱向的管理體系包含兩方面內(nèi)容：公司本部主體的決策、管理及公司本部對(duì)子公司的監(jiān)控及管理。第二節(jié)內(nèi)容：公司建立經(jīng)濟(jì)合同管理制度，公司所有經(jīng)濟(jì)合同，必須采用政府各部門(mén)或公司統(tǒng)一印制的合同文本；簽訂合同前，公司簽約人必須對(duì)對(duì)方的經(jīng)營(yíng)狀況和資信狀況進(jìn)行詳細(xì)了解；簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須按照公司經(jīng)濟(jì)合同的審批程序（擬稿部門(mén)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律顧問(wèn)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)）上報(bào)并經(jīng)同意后方能簽訂。信用證及附屬單據(jù)管理 目的：加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的科學(xué)管理，提高會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量。目的：強(qiáng)化公司管理機(jī)制，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，防止資的流失，支持企業(yè)發(fā)展。目的：支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提高資金的使用效率及公司整體經(jīng)濟(jì)效益，保證資金的安全。――具體參見(jiàn)《內(nèi)部融資管理辦法》信息披露事務(wù)管理公司信息披露要體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正對(duì)待投資者的原則，同時(shí)向所有投資者公開(kāi)披露信息。 內(nèi)部審計(jì)制度公司設(shè)財(cái)務(wù)審計(jì)部，按照業(yè)務(wù)需要配備專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；審計(jì)人員公司總部和下屬全資、控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及內(nèi)部控制制度實(shí)施檢查和評(píng)價(jià)；公司規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)工作的總體目標(biāo)、內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)范圍、工作的權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序，并規(guī)定了被審計(jì)企業(yè)違反規(guī)定的責(zé)任追究制度。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度公司明確了審計(jì)人員的責(zé)任、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序及方法；規(guī)定了對(duì)被審計(jì)單位控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通情況、內(nèi)部監(jiān)督情況進(jìn)行了解的內(nèi)容主要；在初步評(píng)價(jià)后審計(jì)人員要評(píng)估控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)是否依賴(lài)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制及依賴(lài)的程度作出決策；審計(jì)人員在對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況測(cè)評(píng)后，應(yīng)當(dāng)綜合分析被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全性和有效性，提出內(nèi)部控制測(cè)評(píng)結(jié)果，并據(jù)此確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試的范圍、重點(diǎn)和方法；公司規(guī)定了確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容，明確了對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的測(cè)評(píng)不能代替實(shí)質(zhì)性測(cè)試，并要求審計(jì)人員及時(shí)將測(cè)評(píng)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的重要缺陷與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通。接待、推廣工作管理公司《信息披露管理制度》的主要內(nèi)容包括：信息披露的基本原則，信息披露的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，信息的傳遞、審核與披露程序，未公開(kāi)信息的管理及保密制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的內(nèi)部控制及監(jiān)督機(jī)制，信息披露事務(wù)的責(zé)任劃分及責(zé)任追究制度，信息溝通制度與報(bào)告制度，與投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等的信息溝通制度，公司各部門(mén)、子公司的信息披露事務(wù)管理和報(bào)告制度，股東、實(shí)際控制人的信息問(wèn)詢(xún)、管理、披露制度，信息披露的檔案管理。 ――具體參見(jiàn)《印章、介紹信、委托書(shū)、證明書(shū)管理規(guī)定》――具體參見(jiàn)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》――具體參見(jiàn)《工程預(yù)結(jié)算工作管理?xiàng)l例》目的：規(guī)范公司業(yè)務(wù)運(yùn)作，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，防范