【正文】 第 55 頁 第二十五條 所屬單位不準(zhǔn)集資，不準(zhǔn)對外拆借資金，不準(zhǔn)對外提供擔(dān)保。在監(jiān)盤人監(jiān)督 下出納人員必須每天盤點庫存現(xiàn)金，并做庫存現(xiàn)金盤點表，每月財務(wù)負(fù)責(zé)人至少現(xiàn)場抽盤一次。重大貨幣資金問題或重要關(guān)聯(lián)事項包括： 一、本單位在金融機(jī)構(gòu)的存款或代保管等有價證券到期不能 收回。 第 49 頁 財務(wù)管理篇： 中石油昆侖天然氣利用有限公司 資金管理辦法（試行） 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作程序，確保資金安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中國石油天然氣股份有限公司貨幣資金內(nèi)部控制實施辦法》（石油財字 [2021]214 號）、《中國石油天然氣股份有限公司銷售企業(yè)資金收支兩條線管理暫行辦法》（石油財字 [2021]332 號）的有關(guān)要求，結(jié)合本公司實際，制定本辦法。 第 46 頁 CNG 撬車車隊薪酬分配管理辦法 為提高員工工作積極性，建立“以市場為導(dǎo)向，以效益為目標(biāo)”的績效薪酬體系，實現(xiàn)薪酬與效益掛鉤，特制訂本辦法。 100） 員工站務(wù)考核工資部分由母站站長根據(jù)員工出勤、服務(wù)、工作態(tài)度等確定分配系數(shù)。違紀(jì)導(dǎo)致處罰、違章操作造成損失、員工向公司借款并許可公司扣除的部分、司法部門要求扣款及在勞動合同中約定可以扣除的情況下，可依據(jù)公司規(guī)定、約定或公文陳述進(jìn)行扣款。 第五條 最低工資 （ 1）在校大學(xué)生在本公司實習(xí)，薪酬執(zhí)行國家和地方法律、法規(guī)和政策規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。 獎金 獎金分配按照人事處向本公司下達(dá)的工資總額計劃和本公司每年度實際經(jīng)營情況自行分配標(biāo)準(zhǔn)，原則上：公司領(lǐng)導(dǎo)不超過50000 元 /年；正科級不超過 20210元 /年；副科級不超過 15000元 /年；主辦不超過 12021 元；助理主辦不超過 10000元 /年；一般管理人員不超過 8000 元 /年。 第一章 總則 第一條 基本原則 公司薪酬福利政策的設(shè)計本著公平、競爭、激勵、合規(guī)的原則制定。 競聘資格 與公司簽訂勞動合同，工作滿一年以上，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查，向公司提交競聘申請的員工，民主測評末位者取消競聘資格。妊娠 3個月以上不滿 4個月流產(chǎn)的，產(chǎn)假為30 天 。如逾期未補(bǔ)辦手續(xù)的，將以曠工處理，扣發(fā)半月工資。 第四章 油料管理 第十三條 實行持油卡加油制。 第四條 駕駛員負(fù)責(zé)車輛年審、日常保養(yǎng)、保險辦理及車輛違章查詢、處理工作。 各站隊、 車隊、維修隊夏裝每年配發(fā)一套、春秋裝每兩年配發(fā)一套、冬裝每三年配發(fā)一套。 不同年度的文件應(yīng)按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應(yīng)建立索引，索引須放置各檔案盒的首頁，索引須標(biāo)明文件名稱、文號（或合同號）、份數(shù)等信息。 業(yè)務(wù)宣傳應(yīng)酬物品（禮品）由倉庫統(tǒng)一保管。 （二）各單位停用后的所有印章，一律上繳至綜合辦公室，并辦理好登記手續(xù)，在確認(rèn)沒有存檔價值后，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可辦理銷毀手續(xù)，銷毀時要做好登記存檔工作。 （二）所屬各站、隊印章由各站、隊統(tǒng)一辦理相關(guān)的印章刻制手續(xù)。 電話、燈光、傳真機(jī)、打印機(jī)機(jī)、空調(diào)及其他電器應(yīng)按規(guī)定使用。 第五條 領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會和周工作例會作出的各項決定，并要按照分工及時跟蹤和反饋執(zhí)行情 況，加強(qiáng)督促檢查，確保政令暢通。 （三）總經(jīng)理辦公會參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。 1負(fù)責(zé)編制公司重大危險事故應(yīng)急預(yù)案，制定公司試運(yùn)營方案，各站作業(yè)指導(dǎo)書等的編制工作。 協(xié)助市場部進(jìn)行項目選址工作。 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的調(diào)劑、報廢和處置的審批，定期反映固 定資產(chǎn)的增減變動情況；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記和資產(chǎn)評估的報批工作。 1負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)和職稱管理工作。 負(fù)責(zé)公司與上級部門和地方政府的聯(lián)絡(luò)工作。 四嚴(yán)：嚴(yán)格的要求，嚴(yán)密的組織，嚴(yán)肅的態(tài)度，嚴(yán)明 的紀(jì)律 中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全和環(huán)境方針： 以人為本、預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn) 中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全和環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)： 追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全和環(huán)境管理方面達(dá)到國際 同行業(yè)先進(jìn)水平。 做好黨員教育、組織發(fā)展、接轉(zhuǎn)組織關(guān)系和黨員統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)公司黨建、宣傳工作、企業(yè)文化、精神文明建設(shè)、思想政治工作。擬訂和完善公司 資產(chǎn)管理規(guī)章制度、管理辦法和配套措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)昆侖利用公司 CNG管理處做好項目投產(chǎn)試運(yùn)行工作，編制投產(chǎn)試運(yùn)行方案。 負(fù)責(zé)車隊車輛運(yùn)營中各類手續(xù)辦理及保險索賠工作。會議由辦公室負(fù)責(zé)組織、記錄和編發(fā)紀(jì)要。衣服應(yīng)簡單大方，干凈整潔；個人衛(wèi)生要求不留長發(fā)、不蓄胡須、不留長指甲；言談舉止要注意場合，符合自己的角色，體現(xiàn)出公司的精神風(fēng)貌，不得有損公司形象的行為。印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，其合法權(quán)威神圣不可侵犯。所屬各站、隊印章由各站隊負(fù)責(zé)管理 （二）印章由指定的印章管理人員專門負(fù)責(zé)，做到專柜存放，不準(zhǔn) 帶至其他場所，確保印章的絕對安全和正常使用。 各站隊在建設(shè) 期因工作急需，經(jīng)請示分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可采購小額、零星（一般單品不應(yīng)超過 200元）物品，憑正式發(fā)票補(bǔ)辦采購審批手續(xù)，并按規(guī)定報銷。 一、文件材料的收集管理 公司檔案是公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。 第 22 頁 五、檔案的利用 公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫《檔案借閱使用登記表》。對于屢教不改者，將加重處罰直至給與開除處分。 第七條 駕駛員應(yīng)加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，牢固樹立安全第一意識，自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則，禁止酒后駕駛，做 到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全。 第二條 考勤員應(yīng)據(jù)實考勤，嚴(yán)禁弄虛作假，考勤工作應(yīng)當(dāng)公開，接受員工監(jiān)督，弄虛作假 、營私舞弊等違反考勤規(guī)定的考勤員每次給與 100 元處罰，對屢教不改者加重處罰直至除名。 第 29 頁 （ 2）病假期間，同事假規(guī)定不發(fā)放其病假期間的基本工資。 第 30 頁 管理崗位民主測評、競聘上崗聘任制度 公司對全體員工分兩級進(jìn)行民主測評，依據(jù)測評結(jié)果，符合條件的員工通過競聘予以聘任上崗。 第 32 頁 站隊末位淘汰管理制度實施辦法 為建立科學(xué)合理的競爭機(jī)制和用人機(jī)制，激發(fā)員工工作的積極性，各站隊實行末位淘汰管理。 第二條 適用范圍 本制度適用于公司全體員工。員工薪酬按月結(jié)算，計薪期為發(fā)薪上月的第一天至最后一天。員工加班必須事先填寫加班申請表，獲得分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方為有效。 第十一條 住房公積金 本公司為管理崗位員工按員工工作所在地或戶口所在地政府規(guī)定的比例繳納住房公積金。 一、辦法制定依據(jù)： 中石油昆侖利用有限公司昆氣辦〔 2021〕 80 號文關(guān)于所屬二級機(jī)構(gòu)薪酬分配的意見。 第 47 頁 考核工資 車隊考核工資基數(shù)為績效工資總額的 ，針對車隊綜合管理、車輛行駛安全、保 養(yǎng)與維護(hù)、人員廉潔節(jié)約等方面進(jìn)行的綜合評定，由分管生產(chǎn)運(yùn)營的公司領(lǐng)導(dǎo)匯同相關(guān)部門進(jìn)行考核打分量化，每月開展 1次，所得平均分?jǐn)?shù)乘以車隊考核工資基數(shù)即為應(yīng)得考核工資。 三、負(fù)責(zé)組織辦理公司貨幣資金的收支業(yè)務(wù)。 第四章 庫存現(xiàn)金管理 第十一條 所屬單位庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足日常零星 第 52 頁 開支為標(biāo)準(zhǔn)，對超過庫存限額部分的現(xiàn)金必須當(dāng)日送存開戶銀行，嚴(yán)格遵守經(jīng)核定的庫存現(xiàn)金限額管理制度。該賬戶資金唯一流向為公司收入賬戶。 第 三十條 本辦法自發(fā)布之日起施行 第 56 頁 中石油昆侖天然氣利用有限公司 固定資產(chǎn)管理辦法（試行） 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)資產(chǎn)管理工作，不斷提高中石油昆侖天然氣利用有限公司（以下簡稱公司）資產(chǎn)創(chuàng)效能力、使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、股份公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際管理需要，特制定本辦法。財務(wù)處負(fù)責(zé)公司銀行預(yù)留印鑒的刻制和管理，所屬單位財務(wù)部門刻制、變更印鑒必須報公司財務(wù)處備案。 六、出差、學(xué)習(xí)等人員必須隨身攜帶的差旅費、學(xué)雜費等。 第八條 公司及所屬單位貨幣資金調(diào)度執(zhí)行授權(quán)審批制度，貨幣資金調(diào)動必須按照內(nèi)部控制要求辦理相關(guān)手續(xù)，履行 第 51 頁 審批程序，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)履行審批職責(zé)，審批人不能履行審批責(zé)任時可授權(quán)委托他人代理，代理審批人履行審批責(zé)任以授權(quán)委托書內(nèi)容為準(zhǔn)。 第 48 頁 薪酬保密制度 第一條 公司為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為公司贏利與發(fā)展作出貢獻(xiàn)，實施多勞多得的薪金制度，特推行薪金管理保密辦法。計算公式為： 站務(wù)考核工資總額 =績效工資總額 （考核平均分247。 二、實施范圍 母站全體員工。 第七條 扣薪計算 （一）遲到、早退、事假、曠工扣薪。因不可抗拒的原因?qū)е鹿静荒茉谏鲜龃_定日期支付薪酬的，公司在進(jìn)行民主協(xié)商并公示相關(guān)方案 后可以適當(dāng)推遲支付，但不得遲于下一個支付日。 津補(bǔ)貼 津補(bǔ)貼由工齡津貼、誤餐 補(bǔ)助、勞保補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼四部分組成，其中誤餐補(bǔ)助、勞保補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼不列入工資總額范圍內(nèi)。 （二） 考核內(nèi)容：德、能、勤、績。半年測評結(jié)果末位者，給予警告；年終測評結(jié)果末位者， 實行降級使用，調(diào)整崗位。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假 15 天。 第 28 頁 請銷假管理制度 為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正工作態(tài)度，結(jié)合總公司昆氣辦 [2021]141號文關(guān)于員工假期管理規(guī)定，特制訂本管理制度。 第三章 維修管理 第十一條 車輛實行定點維修。除指派用車外，駕駛員必須按時上下班，保證在崗在位，自覺服從調(diào)度，做到隨叫隨到。 第 23 頁 工裝管理規(guī)定 一、為統(tǒng)一著裝，提升公司對外形象，特制訂本規(guī)定。 財務(wù)檔案包括：與業(yè)務(wù)單位和公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來的各類發(fā)票、憑證、財務(wù)報告等財務(wù)資料。 未經(jīng)批準(zhǔn)，員 工擅自采購的辦公用品按規(guī)定不予報銷。各站、隊印章使用登記表在每季度末由各自的印章管理員整理并交至綜合辦公室審核后存檔備查。 （四）鋼印：用在粘貼照片的證件與證件的騎縫上，表示證件與照片吻合，或用在連接的票證上。 第二條 工作紀(jì)律： 上班時間嚴(yán)禁打瞌睡，否則，每次罰款 100元；午餐禁酒，違反規(guī)定者罰款 100元，因招待任務(wù)需午餐用酒者，需報總經(jīng)理批示。 第二條 凡涉及 公司全局性的重大事項須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定。 （二）周工作例會主要任務(wù)是：傳達(dá)公司總經(jīng)理辦公會議和領(lǐng)導(dǎo)指示精神；落實公司工作部署；通報一周工程進(jìn)度和生產(chǎn)經(jīng)營情況；公司領(lǐng)導(dǎo)通報重要事項和重 點工作情況；確定議定事項及本周主要工作和重要活動。 1負(fù)責(zé) CNG 購入與售出的計量數(shù)據(jù)管理，以及生產(chǎn)用的能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，為財務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，確保貨物損耗有效控制及計量準(zhǔn)確。 負(fù)責(zé)與上級主管部門聯(lián)系，上報并落實市場開發(fā)相關(guān)事項。 負(fù)責(zé)公司貨幣資金的管理，保障資金安全、平衡調(diào)度資金，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定資金籌措和使用方案，并具體實施。 1 負(fù)責(zé)公司干部管理工作，包括對公司管理干部的推薦、使用、考核、任免和后備干部的選拔、培養(yǎng)、管理工作，對一般管理干部晉級的考核工作。 管輸供氣：發(fā)展管網(wǎng)沿線各工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)、新農(nóng)村社區(qū)用戶。 管網(wǎng)建設(shè)：鋪設(shè) 350公里管線，其中濟(jì)寧高新區(qū)至兗州市 20公里，濟(jì)寧西部管網(wǎng) 300 公里，張范分輸站 至微山縣 30公里。 1根據(jù)上級公司的制度，負(fù)責(zé)制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和薪酬體系的建立；制定干部、人事、勞動組織、工資、教育培訓(xùn)政策和規(guī)定，并組織貫徹實施。 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)審計、資產(chǎn)評 估、產(chǎn)權(quán)登記、財務(wù)處理等財務(wù)資產(chǎn)相關(guān)事項 。 組織編制 CNG項目的立項報告、協(xié)助設(shè)計院可研報告編制提供市場、經(jīng)濟(jì)分析等數(shù)據(jù) ,負(fù)責(zé)項目在地方的立項審批工作。 1負(fù)責(zé)編制公司 CNG 產(chǎn)銷生產(chǎn)計劃，并按計劃做好天然氣銷售的產(chǎn)運(yùn)銷平衡。 第 8 頁 行政管理篇： 會議制度 一、周工作例會 （一）周工作例會由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持，一般于周六上午九點召開。 第一條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，遵守黨和國家各項法律法規(guī)和方針政策，實行依法決策、科學(xué)決策和民主決策。公共辦公場所內(nèi)發(fā)現(xiàn)吸煙者，每次罰款 100元。適用于小型票證，不能作為正式印章聯(lián)系工作和出具證明等。 （四）印章管理員對印章的 使用負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)格審查用印件的內(nèi)容與審批表是否一致，保存好相關(guān)資料，并做好印章使用檔案管理 第 15 頁 工作。 凡采購較貴重的辦公用品（單價在 200 元以上者），應(yīng)請有關(guān)技術(shù)人員一起到現(xiàn)場采購，以確保辦公用品的質(zhì)量。 二、歸檔范圍 辦公檔案包括：公司的通知、報告、決議、總結(jié)、會議記錄、總結(jié)、請示、批復(fù)、統(tǒng)計報表及簡報、人事檔案、工資發(fā)放表、員工考勤記