【正文】 效益分析 新 增 銷 售 收 入 36000 新 增 利 潤(rùn) 3167 新 增 稅 金 6760 新 增 出 口 創(chuàng) 匯 1500萬(wàn)美元 其 它 除產(chǎn)品增值提高效益外，還有茶山套種，茶籽殼生產(chǎn)活性炭，枝葉生產(chǎn)茶薪菇以及水土保持等綜合效益。 投資利潤(rùn)率 項(xiàng)目總投資利潤(rùn)為 %，大于基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率指標(biāo)，項(xiàng)目可 行。 估算投資范圍 包括新擴(kuò)建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建山茶籽油基地 4 處、擴(kuò)建山茶籽油基地 1 處。 防爆、防火 油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴(yán)加防范。檢測(cè)室設(shè)施在西側(cè)。年平均氣溫為 ℃。年產(chǎn)量?jī)H 2萬(wàn)噸左右，目前全國(guó)大部分城市尚無(wú)精制山茶籽油上市，隨著人民生活水平的提高 ，消費(fèi)觀念的改變，以及三清山旅游業(yè)的發(fā)展，精制山茶油將被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受，具有相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。 （ 4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企 來(lái)科研機(jī)構(gòu)應(yīng)作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。 研究工作依據(jù)、 范圍 研究工作主要依據(jù)為： （ 1）國(guó)家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策； （ 2）國(guó)家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國(guó)食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求； （ 3）國(guó)家關(guān)于發(fā)展綠色食品，促進(jìn)人民身心健康政策； （ 4） XX 縣及周邊德興市、婺源縣、上饒縣、橫峰縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢(shì)； （ 5）有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。 研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場(chǎng)前、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益評(píng)價(jià)等。 第二章 建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模 資源保證情況 精制山茶油原料為取自山茶科植物油茶樹的種子經(jīng)提煉而成的毛油，是中國(guó)南方特有的一種純天然高級(jí)食用油，南方各省均有分布。中國(guó)加入 WTO 以后，出口量也將大量增加，與國(guó)際上流行的橄欖油相媲美，國(guó)際市場(chǎng)前景也非常好看。雨量充沛，年平均降雨量 1500mm。 給排水及供配電 綠化、道路及其它 除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉(cāng)庫(kù)； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設(shè)備表面的清潔； （ 4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類； （ 5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安 全教育，實(shí)行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為 5000 萬(wàn)元，具體見總投資估算匯總表。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率、產(chǎn)值利潤(rùn)率均較高，分別達(dá) %和 %。 示范意義 行業(yè)帶動(dòng)情況 通過(guò)基地建設(shè)可帶動(dòng)活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。入世后，出口增加，價(jià)格上揚(yáng)，該產(chǎn)品具有廣闊市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。設(shè)項(xiàng)目壽命期（生產(chǎn)期）為 20 年，累計(jì)現(xiàn)金凈流量為 58273 萬(wàn)元。工藝及非工藝設(shè)備通過(guò)向有關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來(lái)。同時(shí)，按照國(guó)家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。東端設(shè)成品庫(kù)，西端為鍋爐房。 廠址自然條件 （ 1）氣象條件： XX縣位于江西東北部，處于長(zhǎng)江中下游丘陵山地，屬中亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候，四季分明，日照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無(wú)霜期長(zhǎng)。只有江西、湖南、浙江、廣西等主產(chǎn)省份部分采用現(xiàn)代工藝進(jìn)行精煉，作為高檔食用油進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)。 （ 3）該項(xiàng)目產(chǎn)品單一，雖市場(chǎng)前景良好，但易受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打擊，故應(yīng)多開發(fā)新產(chǎn)品，避免 7 單打一。 可行性研究工作概況 5 可行性研究工作負(fù)責(zé)人 總 負(fù) 責(zé) 人：李碧霞 市場(chǎng)預(yù)測(cè)負(fù)責(zé)人：周時(shí)清 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人：黃弟友 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：姚燕玲 研究工作指導(dǎo)思想、原則 堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會(huì)效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足 XX、面向全國(guó)、著眼未來(lái)、造福社會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國(guó)家增收，把 XX縣精制食油廠建成全省乃至全國(guó)聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。 結(jié) 論及建議 建設(shè)依據(jù)充分 （ 1）資源分布廣泛，并著手建設(shè)原料生產(chǎn)基地； （ 2）產(chǎn)品性能獨(dú)特，市場(chǎng)前景看好； （ 3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好； 6 （ 4）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)要求。 資源量及分布 山茶樹主要分布在我國(guó)南方丘陵及中低山區(qū)、集中于江西、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。就目前全國(guó)山茶籽油產(chǎn)量而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求。 （ 2）水文條件： XX 城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫街等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪 水位從未及于此，故無(wú)洪水之害。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境 。 工業(yè)衛(wèi)生 采購(gòu)、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 資金籌措 企業(yè)自籌 1500 萬(wàn)元，銀行貸款 1000 萬(wàn)元，利用外資 1000萬(wàn)元，要求上級(jí)支持 1500 萬(wàn)元。 投資回收期 靜態(tài)投資回收期 = 年，即三年四個(gè)月。 農(nóng)民增收 情況 通過(guò)低改，將現(xiàn)有 41萬(wàn)畝油茶林單產(chǎn)由每畝 30公斤，加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)增值估計(jì)增收 。 建設(shè)性質(zhì) （新建、擴(kuò)建） 擴(kuò) 建 產(chǎn) 品 方 案 精制純山茶油，新設(shè)計(jì)包裝改變產(chǎn)品外觀，采取不 同規(guī)格容器 技術(shù)水平 國(guó)際水平 項(xiàng)目建設(shè)總 投 資 5000 固 定 資 產(chǎn) 1700 鋪底流動(dòng)資金 1414 用 外 匯 企 業(yè) 自 籌 1500 銀 行 貸 款 1000 利 用 外 資 1000 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部效益率 銀行貸款意向 初 步 市場(chǎng)分析 目前，全國(guó)原料 15萬(wàn)噸，精煉油 2萬(wàn)噸，產(chǎn)品奇缺。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 現(xiàn)金流量 企業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表 人民幣：萬(wàn)元 19 年份 成本項(xiàng)目 第二年 第三年 第四年