【正文】 ，可以乘坐出租車： (1) 事情緊急，需要盡早到達目的地時； 第 14 頁 共 20 頁 (2) 需要接送重要客戶； (3) 乘坐公交車、地鐵無法到達目的地或需經多次倒車才可到達目的地時； (4) 攜帶物品較多，需要車輛運輸時； (5) 外出時，因單位有急事需要立即返回時。 工作所在地到出差目的地，如當天去當天返回的，不視同出差，只報銷交通費。 11. 手工票罰則 ，值班經理私自決定出手工票，事后也未上報者； ，無特殊原因，而未將票 房補登入系統(tǒng)者； ； ，盤點有差異者； 出現(xiàn)以上情況，其第一責任人為影院經理，依獎罰條例進行懲罰。 ，都必須按照票券流水號順序填寫。 ，影院經理應及時通知排片管理部區(qū)域排片專員，在次日安排相應的場次予以補登，票款按照票類、人數與金額補登到影院票務系統(tǒng)的該場次中，票款補登后，再制作當日的票房日報，并在報公司的報表中予以備注說明。 30分鐘后，場務上交手工票根，清點數量。 ：收款出票完畢后，將所出的票在座位圖上的對應位置填票類簡稱與票價，例如： “ 成 30” ， “ 學 15” 。 ，但所有打票機都不能出票的情況，可于系統(tǒng)選位出手工票。 ，影院 值班經理應立即向片區(qū)督導報備，并通知所屬片區(qū)的區(qū)域排片員。 ，做好相關培訓以免影響報銷進程或出現(xiàn)不能報銷的情況，否則產生的 后果 由影院經理承擔。 POS系統(tǒng)，確保財務數據與實際賬款相符。 ：向行政助理或值班經理上交，并要求當事人簽名確認，然后自己也須簽名。 ，次月 2號前需對前一個月的交接表進行分類，并按時間順序裝訂成冊保管。 （見附表《電影票副券與票房核對情況記錄表》） （三）團體票、兌換券、現(xiàn)金券的管理 銷售各種可以兌換電影票的團體票（兌換券），必須做好詳細記錄，逐筆登記銷售的張數、金額、號碼；總部市場推廣部發(fā)放的各種用于促銷的現(xiàn)金券，必須詳細登記數量、面額、號碼；收銀員回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券必須連同收入款一起交行政助理或影院經理，并撕角。 各影院的水電費、房租物業(yè)費由總部統(tǒng)一匯款支付，不得在備用金中支付。 找零備用金由 收銀員每次上班前領取，下班時交回。如收到假幣，損失則由責任人承擔。 影院保險箱的密碼和鑰匙必須在總部財務部留一 備份，其中鑰匙 由 總部出納保管，密碼 由 財務負責人保管。 ，移交時沒有發(fā)現(xiàn)假幣，事后發(fā)現(xiàn)假幣責任由接收人承擔損失。 打開保險柜取錢 時 ，應在辦 公室與當日值班經理一起清點前日營業(yè)款金額及票券數量，核對無誤后 在《營業(yè)款封存交接記錄單》上簽名確認。 第 2 頁 共 20 頁 行政助理負責保管保險箱鑰匙及密碼，每季度的首月和與保險箱有關的人員變動時，行政助理必須及時更換保險箱密碼，并做好密碼更改登記工作（見附表《保險箱密碼變更登記表》）；如行政助理出現(xiàn)工作調動或離職 時，需 說明鑰匙 及 密碼的交接情況。鑒別假鈔的能力是 影院經理、行政助理、收銀員應有的工作技能。 找零備用金 ：只能用于給顧客找零 ， 每天早晚班上班時，影院行政助理（行政助理休息時由值班經理執(zhí)行）與收銀員在辦公室當面清點找零備用金，雙方在《票房現(xiàn)金交接表》、《小賣現(xiàn)金交接表》（見附表）上簽名確認。 月末，影院經理督促行政助理做好月末最后一天《備用金盤點表》（見附表），影院經理復核無誤后簽字確認，行政助理將影院經理簽字確認后的《備用金盤點表》上報總部財務中心分管會計。場 務工作人員、行政助理必須共同核 對當日的票房收入與副券是否相符，如有差異必須向上級匯報，并將當日核對情況做好詳細登記，以備核查。做好檢查工作后，對前一天班次的數據進行匯總并填寫在對應表格內，確認無誤后簽名上交值班經理復核。 二、收銀員： ：每天上崗時領取，清點清楚后在相關表格簽名確認，并把表格帶到工作崗位，移交給行 政助理或值班經理前對簽收表的安全性負責。 ，現(xiàn)金存放處必須上鎖，并提醒同事留意。接到開啟封條通知時，影院經理必須回復是親往或指定同事前往，指定同事 時如行政助理不在場，影院經理需電話知會行政助理指定同事的姓名 ， 否則產生假鈔或賬款不符之責任由影院經 理承擔。 4. 手工票的申請： ，影院經 理應先自行排除故障，在確定無法自行排除故障的情況下，可以啟動使用手工票程序。 6. 手工票的選位原則 ，手工票按座位號順序出票，不選位，但可依 第 8 頁 共 20 頁 照好票位優(yōu)先售賣、先到先得的原則，具體實施方法 由影院經理自行靈活處理。同時，售票員簽名、存根填票價，保留存根。 8. 手工票驗票： ，與其它票券同樣，注意日期、時間、影廳、將票根妥善保管。 ，系統(tǒng)又無法支持導致： 如果當日有相同名稱的影片 ， 應在當日 00 點前，將更改后影片的票房補登到當日相同影片的場次之中 ，票款按照票類、人數與金額補登到影院票務系統(tǒng)的該場次中，票款補登后再制作當日的票房日報，并在報公司的報表中予以備注說明。 ，應核對手工票的號碼、數量是否與發(fā)放的一致。 日最高觀影人次 200 以下 200~500 500~1000 10001500 15002021 配備數量 200 張 500 張 1000 張 1500 張 2021 張 第 11 頁 共 20 頁 、三級例會上需報告上月片區(qū)手工票發(fā)生 情況和原因。 如出差人員為同性別偶數時，應合并住宿，報銷標準以其中高級別人員為準。 （二）市內交通費管理規(guī)定 公司員工在市內外出辦公事可乘坐公交車、地鐵，原則上不予乘坐的士。 （四）辦公費用管理規(guī)定 辦公費用是指影院使用的辦公用品、低耗品、郵電郵遞、維修等費用；大宗辦公用品、物料用品由總部負責采購；影院自行發(fā)生的零星辦公費用僅限于：用于急需使用的辦公文具、打印耗材，影院自行發(fā)生的零星辦公費用總額每月不得超過 300元；快遞業(yè)務交由行政助理統(tǒng)一登記郵寄，個人不得以公司名義私自辦理郵遞業(yè)務。 為了公司賬目清晰，并做到日清月結，現(xiàn)對報銷時間做如下規(guī)定 （ 1）在公司借款外出辦事的人員，在辦事完成之日起 5日內，須將所有單據進行整理，粘貼整齊，并經影院經理確認后，連同余款一起交至影院行政助理，逾期將不再進行報銷處理，所借款項全額在當月工資中扣除； （ 2）出差人員，從 返 回到公司之日起 5 日內，須將所有單據進行整理，粘貼整齊，并 第 16 頁 共 20 頁 經影院經理確認后，交至影院行政助理，逾期將不再進行報銷處理。 行政助理和總部財務審核人員應將原始憑證逐一復核數額，并檢查其真實性，使之單據張數齊全，手續(xù)完備。 目前，重要的財務檔案包括《票房現(xiàn)金交接登記表》《小賣現(xiàn)金交接登記表》《收入日報》、《票房日報表》《備用金日記帳》《現(xiàn)金盤點表》《團體券（兌換券）領用、銷售登記表》《團體券（兌換券）、現(xiàn)金券回收登記表》《電影票出入庫登記表》《電影票副券與票房核對情況記錄表》、銷售