【正文】 880,484 % 收入預(yù)期 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì) 客房收入 5,460,400 % 85 間房 ,均價(jià) 220 元 ,80%出租率 餐飲收入 840,000 % 7 萬(wàn)元 /月 茶樓收入 1,200,000 % 10 萬(wàn)元 /月 成都萬(wàn)錦酒整體店籌備計(jì)劃書(shū) 18 停車(chē)收入 360,000 % 3 萬(wàn)元 /月 其它收入 100,000 % 可預(yù)見(jiàn)的租金收入等 小計(jì) 7,960,400 盈虧平衡 79,916 =9087654（ 3）按照人員配置方案三測(cè)算（年總收入預(yù)計(jì) 715 萬(wàn)元， 70%出租率， 200 房?jī)r(jià)） 項(xiàng)目 年 盈虧預(yù)測(cè) 占總收入比例 目標(biāo)分解 可預(yù)計(jì)的主要費(fèi)用支出 工資 2,186,400 % 根據(jù)前文中配置計(jì)算 能耗成本 643,838 % 9%綜合能耗 客房物耗 214,613 % 3%物耗 納稅 357,688 % 5%綜合稅率 辦公福 利 300,000 % 福利 \員工餐 \辦公費(fèi)等 餐飲成本 336,000 % 40%成本率 茶樓成本 120,000 % 10%成本率 維修費(fèi)用 143,075 % 收入的 2%預(yù)估 財(cái)務(wù)費(fèi)用 143,075 % 刷卡手續(xù)費(fèi)等 ,按 2%預(yù)估 大樓租金 1,500,000 % 本年租金 ,三年后按比例上浮 折舊費(fèi)用 1,200,000 % 10 年回收期 小計(jì) 7,144,688 % 收入預(yù)期 主營(yíng)業(yè) 務(wù)收入預(yù)計(jì) 客房收入 4,653,750 % 85 間房 ,均價(jià) 200 元 ,75%出租率 餐飲收入 840,000 % 7 萬(wàn)元 /月 茶樓收入 1,200,000 % 10 萬(wàn)元 /月 停車(chē)收入 360,000 % 3 萬(wàn)元 /月 其它收入 100,000 % 可預(yù)見(jiàn)的租金收入等 小計(jì) 7,153,750 盈虧平衡 9,063 （ 4）盈虧平衡的說(shuō)明 A、所提供服務(wù)檔級(jí)的不同決定了用工成本，而用工成本是影響酒店盈虧平衡的 最大因素。 成都萬(wàn)錦酒整體店籌備計(jì)劃書(shū) 19 E、以上費(fèi)用中未列專(zhuān)修費(fèi)用，因新酒店開(kāi)張，設(shè)備新增，大修情況較少，且該費(fèi)用為每年沖回，故該費(fèi)用含在維修費(fèi)中一并進(jìn)行綜合考慮。 茶樓收入預(yù)期（含包間） 茶樓收入預(yù)期 10 萬(wàn)元 /月： 3400 元 /天 =人均消費(fèi) 30 元，每天需要上座率 113 人次。 （ 7）為提高現(xiàn)餐飲區(qū)域的空間利用率。 餐飲、茶樓、停車(chē)收入按每年 10%遞增。 撫琴賓館。無(wú)旅行社客人，客人主要以商務(wù)散客、會(huì)員和網(wǎng)絡(luò)散客為主，擁有強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)渠道。房間面積很小（平均 15 平米左右），裝修效果雜亂，外圍衛(wèi)生環(huán)境較差，但價(jià)格較低。 成都萬(wàn)錦酒整體店籌備計(jì)劃書(shū) 25 九、酒店籌備倒排 時(shí)間計(jì)劃表 萬(wàn)錦酒店開(kāi)業(yè)籌備倒排時(shí)間計(jì)劃表 序號(hào) 開(kāi)業(yè)籌備階段工作目標(biāo)和計(jì)劃 一月 二月 三月 四月 五月 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 1 一、經(jīng)營(yíng)、規(guī)劃 2 酒店功能規(guī)劃與市場(chǎng)定位 3 a、項(xiàng)目周邊市場(chǎng)調(diào)研 4 消費(fèi)群體定位 5 經(jīng)營(yíng)方針定位 6 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目定位 7 b、周邊市場(chǎng)酒店考察 8 功能配套設(shè)備設(shè)施情況 9 裝修檔次及風(fēng)格 10 樓體外觀及庭院 11 安保措施 12 消費(fèi)群體來(lái)源 13 各經(jīng)營(yíng)單位客單價(jià) 14 服務(wù)種類(lèi)及特色 15 員工精神面貌 16 周邊環(huán)境 17 c、經(jīng)營(yíng)區(qū)域與員工區(qū)域規(guī)劃及分布 18 d、酒店主要功能設(shè)施位置的確定 19 e、餐飲包間規(guī)模及就餐人數(shù)分配方案 20 f、客房類(lèi)型及床位分配方案 21 h、店內(nèi)交通的規(guī)劃和服務(wù)路線 22 j、大堂吧的布局及燈光要求 23 l、接待大廳的布局及功能 24 m、廚房的布局及規(guī)劃 25 n、庫(kù)房及行政辦公室的規(guī)劃 26 o、樓層功能、房間配套組織方案 27 p、樓層分區(qū)及房號(hào)編寫(xiě)、面積統(tǒng)計(jì) 28 q、經(jīng)營(yíng)設(shè)備系統(tǒng)功能 規(guī)劃 29 s、酒店組織架構(gòu)及定崗定編 30 t、酒店 VI/CI 方案設(shè)計(jì)與完善 31 經(jīng)營(yíng)預(yù)算與比例分配 32 a、目標(biāo)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算與比例分配方案 33 b、籌備費(fèi)用支出預(yù)算 34 c、酒店第一年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出預(yù)算 35 d、酒店經(jīng)營(yíng)盈虧平衡點(diǎn)預(yù)算 36 e、酒店經(jīng)營(yíng)收入盈利分配預(yù)案 成都萬(wàn)錦酒整體店籌備計(jì)劃書(shū) 26 萬(wàn)錦酒店開(kāi)業(yè)籌備倒排時(shí)間計(jì)劃表 序號(hào) 開(kāi)業(yè)籌備階段工作目標(biāo)和計(jì)劃 一月 二月 三月 四月 五月 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 37 二、裝修 38 房間裝修 39 大廳與餐廳裝修 40 茶房與露臺(tái)裝修 41 公區(qū)裝修 42 裝修清場(chǎng) 43 外墻清洗 44 店招與輪廓燈安裝 45 四、設(shè)施安裝調(diào)試 46 47 48