【正文】 退庫時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管 員處辦理退庫手續(xù)。 庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。 與信息系統(tǒng)相關(guān)的 軟硬件設(shè)備及服務(wù)。 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的 20％；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的 50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視 情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。 九、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。 原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得 駕駛本公司車輛。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 一、 為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。 管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。 以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由 行政部 統(tǒng)一安排。 三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議 需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 八、 總經(jīng)辦應(yīng) 妥善保管證明函存根。 第五章 證明函管理制度 一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、 ISP 經(jīng)營許可證等等。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。保管人對所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。 五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的１月和７月。 四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。 四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。 五、公司規(guī)章制度由總經(jīng) 理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。 機(jī)密檔案包括： 財(cái)務(wù)資料； 公司重要會(huì)議紀(jì)要； 公司經(jīng)營情況； 人事 檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同； 技術(shù)資料； 金額在 10 萬 100 萬元的合同。 第一節(jié) 檔案范圍 公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔。 急：限８個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。 七、函。轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知”。 四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照 規(guī)定的時(shí)限和要求完成。 三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 三、通知。答復(fù)請示事項(xiàng)用“批復(fù)”。 四、公司發(fā)文代號分為四種：①“ xxx 發(fā)”、②“ xxx 人發(fā)”、③ “ xxx 客發(fā)”。 七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。 第五節(jié) 辦文 一、辦文包 括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。 二、發(fā)文程序如下： 公司內(nèi)部發(fā)文 : 擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章 （簽字）→發(fā)文→備案 對外發(fā)文 : 擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案 第七節(jié) 其他 一、時(shí)限要求： 特急：限４個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。其中： 二、劃分標(biāo)準(zhǔn)： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在 100 萬元以上的重大合同。 四、一年保存： 部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)； 完結(jié)后的部門請求報(bào)告； 完結(jié)后無長期保存必要文書。 三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。 三、檔 案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。 四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表 5）。 六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。 四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： 序號 印章 名稱 使用范圍 保管 部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注 1 公章 公司對外所有正式文件 , 對內(nèi)通知等正式行文 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 或授權(quán)人 2 財(cái)務(wù) 專用章 公司正式財(cái)務(wù)文件、報(bào)告、證明、票據(jù)等 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 使 用時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理審批，除支 票 用 印 按 照《 財(cái) 務(wù) 管 理 制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn) 3 合同 專用章 公司各類合同 總經(jīng)辦 參見 合同管理規(guī)定 參見《合同管理規(guī)定》 財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn) 4 法定代表人?。ㄖ保? 支票 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)部 見《財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定 見《財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定 5 法定代表人?。ǔ蓖猓? 公司正式的合同，財(cái)務(wù)報(bào)表文件、票據(jù) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授 權(quán)人 《合同管理規(guī)定》 6 行政部 章 公司物品進(jìn)出證明 行政 管理部 行政部經(jīng)理 7 人力資源部章 ? 公司人事證明 ? 員工聘用、解聘等各人力 資源部 人力資源部經(jīng)理 重大事項(xiàng)與外單位 人 員 出 具 證明，需總經(jīng)理審批 類通知 ? 工資發(fā)放 ,調(diào)整通知 ? 對口單位函件往來 8 工程專用印 章 ? 工程施工告示 ? 工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來 工程建設(shè)維護(hù)中心 工程建設(shè)維護(hù)中心負(fù)責(zé)人 9 客服中心印章 ? 用戶通知、告示 ? 客戶申述處理的回復(fù) 客服 中心 客服中心 經(jīng)理 五、 印章由指定保管人專人妥善保管。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。 二、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各 類證書、批文等。 九、 證照保管人必須做出登 記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。 消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取? 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。對于重大責(zé)任者，除追究 經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。 經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費(fèi)停車費(fèi)及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處理。 行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日 常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報(bào)處理。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。 (市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表 1) 出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元 /天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。如無特殊原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影 響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷資格。 辦公保險(xiǎn)。 六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等 工作。 采購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。 庫管員接到《領(lǐng)料單》時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。 盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫管人員）必須在場。 放 置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。 嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 第九節(jié) 庫房的清潔 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。 附表 :差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) (單位 :元 /天 ) 職務(wù) 地區(qū) 住宿 市內(nèi)交通費(fèi) 餐費(fèi) 總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 實(shí)報(bào)實(shí)銷 市外其他城市 市內(nèi) 部門經(jīng)理級 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 400 100 80 市外其他城市 350 80 60 市內(nèi) 300 50 40 高級專業(yè)人員 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 350 90 70 市外其他城市 300 70 50 市內(nèi) 250 50 30 專業(yè)人員 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 200 60 60 市外其他城市 150 50 40 市內(nèi) 100 30 30 普通員工 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 150 50 50 市外其他城市 100 40 40 市內(nèi) 100 30 30 注 : 憑票報(bào)銷 ,超標(biāo)自付 ,欠標(biāo)不補(bǔ)。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。 五、請示、報(bào)告。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。 “ xxx 發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“ xxx人發(fā)”、“ xxx 客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。 十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。 五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。 機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。 二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。 三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書保管。 七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。 七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。 二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表 1），備案并留好印章樣圖。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章 保管人員后，方可使用印章。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。 五、 證照借用程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。 四、 法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。 部門經(jīng)理主持。 由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。 四、各部門需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。 車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。 二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。 二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 (通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參見附表 2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和手機(jī)卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。 辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。 三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的 5%，或大于人民幣 100 元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。簽字的收貨報(bào)告、采購申請單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。 庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 第六節(jié) 物資的盤點(diǎn) 物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)