【正文】 .................................... 10 項目的優(yōu)勢條件 ................................. 10 項目的主要風(fēng)險因素及解決方案 .................... 12 第五章 項目建設(shè)方案 ................................ 13 項目建設(shè)指導(dǎo)思想和原則 .......................... 13 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 ............................. 13 .............................. 14 ........................................ 17 .................................... 23 第六章 消防與節(jié)能 .................................. 25 消防 ........................................... 25 節(jié)能 ........................................... 26 第七章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) ........................... 26 ........................................ 26 ........................................ 29 .................................... 29 .................................... 29 .................................... 29 ........................................ 30 環(huán)境評價 ....................................... 30 第八章 項目管理與勞動組織 ........................... 31 項目管理 ....................................... 31 招標采購制 ..................................... 32 勞動組織 ....................................... 32 第九章 項目實施進度 ................................ 34 ........................................ 34 ................................ 34 第十章 投資估算及資金籌措 ........................... 35 投資估算 ...................................... 35 資金籌措 ...................................... 36 第十一章 財務(wù)評價 .................................. 37 財務(wù)評價依據(jù) .................................. 37 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 ........................... 37 銷售收入及成本預(yù)測 ............................. 37 財務(wù)指標分析 ................................. 39 財務(wù)分析結(jié)論 .................................. 41 第十二章 結(jié)論與建議 ................................ 42 結(jié)論 .......................................... 42 建議 .......................................... 42 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱： 特色林果業(yè)儲藏及深加工建設(shè)項目 項目建設(shè)單位 ： 輪臺縣杏寶果品工貿(mào)有限公司 項目法人代表： 吐尼牙孜178。廠后區(qū)為生活區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)，西側(cè)布置宿舍樓和食堂， 2 東側(cè)布置有配電室、鍋爐房及地埋式污水處理設(shè)施。 自治區(qū)特色林果業(yè)“ 十二五 ”發(fā)展規(guī)劃； 《投資項目可行性研究指南》； 3 《新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展“ 十二五 ”規(guī)劃 綱要 》； 《新疆維吾爾自治區(qū)西部大開發(fā)規(guī)劃》； 《巴州“ 十二五 ”規(guī)劃綱要》； 《輪臺縣“ 十二五 ”規(guī)劃綱要》 《 巴音郭楞統(tǒng)計年鑒 2020》； 研究工作范圍 根據(jù)國家對基本建設(shè)項目可行性研究的內(nèi)容和深度要求，并結(jié)合國家對 發(fā)展特色林果基地建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品加工 的有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合輪臺縣特色林果業(yè)發(fā)展的實際， 重點研究以下內(nèi)容： 分析研究項目的產(chǎn)業(yè)政策、市場導(dǎo)向、投資環(huán)境和可行性； 項目建設(shè)的資源、環(huán)境、社會和實施配套條件； 確定項目的建設(shè)內(nèi)容 、建設(shè)規(guī)模和實施方案； 估算項目建設(shè)投資和安排資金使用計劃； 計算和評價項目的經(jīng)濟效益。 32′。 為使“公司 +農(nóng)戶”的形式下確保農(nóng)民增收，公司應(yīng)投入大量資金，進行基本設(shè)施建設(shè)，目前急需 建設(shè) 5000 噸 果品保鮮 庫一座 、低糖杏脯生產(chǎn)線 2條 。 輪臺縣杏 寶果品工貿(mào)公司 作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，可以帶動 6 西部地區(qū)包括貧困落后地區(qū)農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展，同時也可以為發(fā)展其它工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境改造積累資金。 而保鮮庫的建設(shè)，不但延長了杏產(chǎn)品、甜瓜、香梨、葡萄等水果的保鮮儲藏時間，而且延長了農(nóng)產(chǎn)品加工鏈，增加了 產(chǎn)品的附加值，而且為輪臺縣杏資源轉(zhuǎn)換，增加農(nóng)民收入 起到推動作用。項目具有投資大，回收快，風(fēng)險小，社會效益顯著特點， 改變當?shù)剞r(nóng)民傳統(tǒng)儲藏的習(xí)慣，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成公司加農(nóng)戶，帶動千家萬戶致富奔小康是實現(xiàn)宏偉目標必由之路。該項目建設(shè)提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，促進 輪臺小白杏 種植規(guī)模和管理水平的提高，擴大出口創(chuàng)匯，有效地帶動果農(nóng)增產(chǎn)增收 。 氣候 項目區(qū)屬暖溫帶大陸性干旱氣候，干旱炎熱，降水稀少，蒸發(fā)量大，晴多雨少，光熱資源豐富，風(fēng)沙浮塵天氣較多，日照充足，晝夜溫差大，全年四季分明，夏季長而酷熱，冬季短而嚴寒。 水資源 輪臺縣地表水總徑流量為 億立方米，其特點是春秋季 節(jié)水量小，夏季 節(jié) 水量大，以融雪水為主，另有少量泉水補給。 由于急需為農(nóng)民的水果提供保鮮儲藏的需求 ， 因此縣委、政府對本項目給予了極大的關(guān)注和支持。 供電： 新廠區(qū)自有變壓器為 250千伏安，新項目需要用電量 (高峰期 )為 250 千伏安，己有輪臺縣供電局批文，可滿足擴建所需的電力供應(yīng)。 堅持統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分步實施的原則。 產(chǎn)品方案 表 51 擬建生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 序號 產(chǎn)品名稱 原料量 （噸） 產(chǎn)量 （噸） 單價 萬元 /噸 總產(chǎn)值 萬元 備注 １ 低糖杏脯 6000 噸鮮杏 600 3 1800 新建 2 儲藏運輸收入 5000 1000 新建 合計 6000噸 鮮杏 2800 建設(shè)標準和 技術(shù)方案 產(chǎn)品采用的質(zhì)量標準 用于 儲藏 的農(nóng)副產(chǎn)品收購標準采用新疆地方標準，產(chǎn)品標準由新疆 衛(wèi)生廳 頒布實施，出口香梨達到出口國規(guī)定的標準。 （ 5） 二次真空滲糖、糖漬工藝： 采用一定濃度的填充劑濃度及甜味劑分別進行二次真空滲糖和二次常壓糖漬： 一次真空滲糖糖液濃 度 40%、時間 20min，常壓糖漬時間 10小時；二次真空滲糖糖液濃度 50%、時間 20min，常壓糖漬時間 10 小時。該產(chǎn)品關(guān)鍵工序中填充劑的選擇、甜味劑的選擇、品質(zhì)評價標準均無文獻報道，專利申報工作正在進行過程中。 工程設(shè)計均遵照執(zhí)行國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)定計量單位。 0 以下為鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，標號 C20，地面為普通砼地面，177。 室內(nèi)水電暖設(shè)施 ① 給水設(shè)計 水源及水壓：生活用水及消防用水由縣自來水公司統(tǒng)一供給，管網(wǎng)水壓大于 。 21 電源：供電負荷為三級，采用低壓供電，電源為 380/220V，直接就近新廠區(qū) 250KVA 公用變壓器引入。 供水：給水管選用 PPR 管，公稱壓力 ，熱熔粘接，消防系統(tǒng)采用內(nèi)外熱鍍鋅鋼管，卡箍式接口。 弱電：房間按功能要求設(shè)電視、電話插座，電視系統(tǒng)采用雙向輸出。 表 55 建筑工程投資估算明細表 序號 設(shè)備名稱 單位 工程量 單價（萬元） 合價（萬元） 備注 一 主要建（構(gòu)）筑工程 833 1 杏脯車間 m2 800 96 新建 2 原料儲藏冷庫 m2 6000 720 新建 3 鍋爐房 m2 140 17 新 建 三 建筑工程總 合計 6940 833 23 安全監(jiān)控中心 基本功能要求 能夠全方位實施 24 小時市場監(jiān)控，監(jiān)控覆蓋率達到 95％以上。 設(shè)施設(shè)備 （ 1）監(jiān)控室 監(jiān)控室建筑面積在 30□以上，具有避雷和接地裝置。監(jiān)控點按公安監(jiān)控要求設(shè)在市場內(nèi)，能滿足市場監(jiān)控要求。并按消防規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置適量室外消火栓、消防箱和滅火器。為解決室內(nèi)消防水泵可能發(fā)生故障，室內(nèi)消防用水量因某種原因滿足不了消防需要，需設(shè)置 2個以上的消防水泵接合器，同時設(shè)置2 臺消防水泵（ 1 用 1 備），每臺泵有獨立的吸水管。 廢水 本項目生產(chǎn)時的污水排放量為 1t/h，主要是清洗用水，無毒無害，污水可通過排污管道直接排入城市下水管網(wǎng)。 改造全廠排水系統(tǒng)，增加阻物篩、沉淀池，以使排入下水系統(tǒng)的活水不夾帶雜物，約需投資 2 萬元。 電氣節(jié)能措施 本工程國內(nèi)配套設(shè)備選用推廣的節(jié)能產(chǎn)品，國外設(shè)備選用性能可靠、構(gòu)造合理，配套有電氣及控制設(shè)備，力求獲得較好的節(jié)能效果。 環(huán)境評價 本建設(shè)項目位于輪臺縣城南 (城邊 )，再往南部即為農(nóng)田，四周無污染源對其影響。 實施措施 項目法人責(zé)任制 由組建的項目法人負責(zé)項目建設(shè)方案籌劃、項目申報、組織招標、項目管理及竣工驗收等工作。設(shè)計單位、監(jiān)理單位必須具有乙級以上資質(zhì)，通過招標方式確定。 勞動力來源 33 所需用工主要從當?shù)叵聧徛毠ず蜕鐣姓衅福⒔?jīng)考試后擇優(yōu)錄取。 建設(shè)進度安排如下表。 建設(shè)投資估算 項目總投資為 2500萬元，詳見《總投資估算匯總表》。 銷售收入及成本 預(yù)測 營業(yè)收入及稅金估算 年營業(yè)收入 正常年每年增量生產(chǎn)量為 : 加工 600 噸低糖杏脯，售價 30000 元 /噸，則正常年份杏脯 銷售收 入為 :600噸179。 38 （ 4）、財務(wù)費用： 萬元。 年銷售收入達到 2800萬元，減總成本 2359 萬元， 減營業(yè)稅及其他稅金 68 萬元， 利潤總額為 373萬元，上繳稅金總額可達 萬元。 100%=% 本項目投資利潤率等指標均大于行業(yè)平均指標，說明項目投資對國家貢獻超過了本行業(yè)平均水平。100%=29% 該項目年生產(chǎn)負荷達 29%，項目就可以保持盈虧平衡，盈虧平衡分析滿足行業(yè)要求。 項目的建設(shè)，有利于搞活農(nóng)村經(jīng)濟，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。