【正文】 10 新建 4 索橋 座 1 20 20 新建 5 垂釣亭、釣魚臺 個 2 1 2 新建 6 高臺跳水 個 1 80 80 新建 7 景區(qū)綠化 60 新建 8 水上人家等娛樂設(shè)施 80 新建 9 其他 合計 740 總計： 2242 成本與費用表 附表四 單位：萬元 年份項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 經(jīng)營成本 30 45 360 360 360 600 600 600 折舊費 總成本費用 30 45 利潤表 附表五 單位：萬元 年份項目 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 營業(yè)收入 100 150 225 1200 1200 1200 20xx 20xx 20xx 營業(yè)稅 66 66 66 110 110 110 總成本費用 30 45 利潤總額 所得稅 222 222 222 稅后利潤 現(xiàn)金流量表 附表六 單位：萬元 年份項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一、現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 100 150 225 1200 1200 1200 20xx 20xx 20xx 回收固資余值 合計 100 150 225 1200 1200 1200 20xx 20xx 20xx 二、現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 757 740 經(jīng)營成本 30 45 360 360 360 600 600 600 營業(yè)稅 66 66 66 110 110 110 所得稅 小計 三、凈現(xiàn)金流量 四、累計凈現(xiàn)金流量 668 目 錄 第一章 項目概況……………………………………………… 1 一、項 目簡介…………………………………………………… 1 區(qū)域及地理位置 …………………………………………… 1 自然條件 …………………………………………………… 2 （ 1）地質(zhì)地貌 ………………………………………………… 2 （ 2）氣候、氣象………………………………………………… 2 （ 3）水文………………………………………………………… 2 （ 4）歷史沿革…………………………………………………… 3 資源評價……………………………………………………… 3 （ 1）季節(jié)……………………………… ………………………… 3 （ 2）污染………………………………………………………… 3 （ 3）聯(lián)系………………………………………………………… 4 （ 4）可進(jìn)入性…………………………………………………… 4 （ 5）基礎(chǔ)設(shè)施…………………………………………………… 4 （ 6）社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境……………………………………………… 4 （ 7）客源市場…………………………………………………… 4 社會經(jīng)濟(jì)情況………………………………………………… 5 景區(qū)企業(yè)……………………………………………………… 5 主 要景觀……………………………………………………… 5 （ 1）一壩三橋…………………………………………………… 5 （ 2）庫區(qū)風(fēng)光 ………………………………………………… 6 （ 3） XX 渡發(fā)電站 …………………………………………… 6 （ 4）摩崖石刻 ………………………………………………… 6 （ 5） XX 豆腐魚 ……………………………………………… 6 （ 6）迎賓門 …………………………………………………… 6 （ 7）烈士墓 …………………………………………………… 7 （ 8） XX 傣族風(fēng)情園 ………………………………………… 7 度假村選址可行性…………………………………………… 7 景點與四周景點聯(lián)系………………………………………… 7 景點評價……………………………………………………… 8 二、編制依據(jù)…………………………………………………… 8 第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性………………………… 8 一、項目開發(fā)的必要性………………………………………… 8 二、項目開發(fā)的有利條件……………………………………… 9 三、 XX 旅游度假村開發(fā)存在問題…………………………… 10 第三章 市場分析及預(yù)測……………………………………… 10 一、國內(nèi)市場預(yù)測……………………………………………… 10 市場方位預(yù)測 ……………………………………………… 10 游客量預(yù)測 ………………………………………………… 11 二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測…………………………………… 11 第四章 景區(qū)建設(shè)……………………………………………… 11 一、景區(qū)建設(shè)原則……………………………………………… 11 二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想………………………………………… 12 三、建筑風(fēng)格………… ………………………………………… 12 第五章 環(huán)境衛(wèi)生，綠化及安全……………………………… 12 一、環(huán)境衛(wèi)生…………………………………………………… 12 二、綠化………………………………………………………… 13 三、安全管理…………………………………………………… 13 第六章 組織機(jī)構(gòu)……………………………………………… 13 一、項目法人…………………………………………………… 13 二、組織機(jī)構(gòu)…………………………………………………… 13 第七章 項目建設(shè)實施計劃…………………………………… 14 一、項目建設(shè)分期規(guī)劃………………………………………… 14 二、景區(qū)道路…………………………………………………… 14 三、近期建設(shè)項目及規(guī)?！? 14 第八章 近期建設(shè)投資估算及資金來源……………………… 16 一、近期建設(shè)項目投資估算…………………………………… 16 二、資金來源…………………………………………………… 17 三、資金使用計劃……………………………………………… 17 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析………………………………………… 17 一、測算說明……………… …………………………………… 17 二、經(jīng)營收入預(yù)測……………………………………………… 17 三、經(jīng)營成本預(yù)測……………………………………………… 17 第十章 結(jié)論及存在問題和建議……………………………… 18 一、結(jié)論………………………………………………………… 18 二、存在問題及建議…………………………………………… 19 三、附表………………………………………………………… 20 建議項目投資估算表 ……………………………………… 20 成本與費用表 ……………………………………………… 22 利潤表 ……………………………………………………… 22 現(xiàn)金流量表 ………………………………………………… 23 凈現(xiàn)值計算表 ……………………………………………… 23