【正文】 萬(wàn)元 8000 八 稅金 1 營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元 2 增值稅 萬(wàn)元 3 所得稅 萬(wàn)元 九 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 表 12 項(xiàng)目主要 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 1 投資利潤(rùn)率 % % 2 銷售利潤(rùn)率 % % 3 投資回收期 I(稅前 ) II(稅后 ) 年 含建設(shè)期 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 I(稅前 ) II(稅后 ) % % % 5 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 6 投資凈現(xiàn)值 I (稅前 ) II(稅后 ) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 7 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《襄陽(yáng)市十二五發(fā)展規(guī)劃》 襄陽(yáng)市城市總體規(guī)劃大綱（ 20xx— 2020 年） 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告編制辦法》。其中：科研辦公樓面積： 3000 平方米 ； 1廠房總面積：9000 平方米 ； 2廠房總面積： 8000 平方米 。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，以形成了裝備精良、技術(shù)完備、成龍配套的綜合工作能力。目前公司主打配套生產(chǎn)的產(chǎn)品有：車輪總成和變速箱。 24 主要設(shè)備方案 ................................................................................................ 24 建筑工程方案 ................................................................................................ 24 6 主要原材料、燃料供應(yīng) 7 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) .......................................................................................... 7 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) .......................................................................................... 8 區(qū)位戰(zhàn)略環(huán)境分析 ........................................................................................... 8 我國(guó)目前汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 ........................................... 9 我國(guó)近期汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及對(duì)策 ........................................... 9 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 ............................................................................................... 9 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 ............................................................................................ 13 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1 概述 .................................................................................................................. 1 項(xiàng)目提出的理由和過(guò)程 ................................................................................... 1 項(xiàng)目概況 .......................................................................................................... 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .............................................................................. 4 主要技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................... 4 可行性研究報(bào)告編制原則 .............................................................................. 4 編制范圍 .......................................................................................................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的結(jié)論和建議 .................................................................................. 6 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 27 總 圖 .............................................................................................................. 27 廠內(nèi)外運(yùn)輸 .................................................................................................... 28 8 土地取得與利用 31 節(jié)能的必要性 ................................................................................................ 31 節(jié)能設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想及原則 ............................................................................ 32 節(jié)能設(shè)計(jì)的依據(jù) ............................................................................................ 32 節(jié)電措施 ........................................................................................................ 32 節(jié)水措施 ........................................................................................................ 33 10 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 46 投資概算的依據(jù) .......................................................................................... 46 建設(shè)投資估算 .............................................................................................. 46 16 融資方案 襄陽(yáng) 是湖北 “ 汽車工業(yè)走廊 ” 的主干線，襄樊東風(fēng)汽車基地和十堰汽車工業(yè) 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 城，交通發(fā)達(dá) 。 而變速箱總成由于其科技含量高，產(chǎn)品成本價(jià)格也高，市場(chǎng)潛力巨大，因此擴(kuò)大變速箱總成生產(chǎn)能力是增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，提高企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的重重舉措。 項(xiàng)目 建成達(dá)產(chǎn)后 形成 年產(chǎn) 10000 套 汽車零部件 生產(chǎn)加工 能力。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，工業(yè)產(chǎn)品必須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)生產(chǎn)，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量只能高于或等于國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 充分體現(xiàn)工廠設(shè)計(jì)的 “ 五化 ” 原則 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，科學(xué)論證，實(shí)事求是地提出研究結(jié)論，主要設(shè)備材料立足于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，盡量提高生產(chǎn)過(guò)程中的自動(dòng)化控制水平。根據(jù)以上分析，企業(yè)在生產(chǎn)中要注意： 1. 所開發(fā)的汽車零部件、品種，除了目前的大路貨品種外，還必須考慮安排生產(chǎn)新動(dòng)力車型的汽車零部件。進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 年代，所有跡象都表明，汽車工業(yè)發(fā)展的重心已轉(zhuǎn)移到汽車零部件業(yè)，事實(shí)上 ，近幾年來(lái)汽車工業(yè)的重大技術(shù)進(jìn)步往往來(lái)自汽車零部件業(yè)。 (5)追逐高水平 (高科技含量、高附加值 )、高質(zhì)量、低成本和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，中國(guó)汽車零部件出口有著巨大的商機(jī)?？梢灶A(yù)計(jì)，中國(guó)汽配市場(chǎng)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。轄區(qū)控制面積 9 6 平方公里，轄區(qū)總?cè)丝?2 萬(wàn)人，政策區(qū)面積 平方公里，城區(qū)規(guī)劃面積 平方公 里，建區(qū)面積17 平方公里，是襄陽(yáng)市 1 995— 20xx 年城市發(fā)展總體規(guī)劃中的中心區(qū)域，是我國(guó)汽車工業(yè)、軍工企業(yè)的聚集地和鄂、豫、渝、陜毗領(lǐng)地區(qū)技術(shù)、智力最密集地區(qū)。 從我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀看，主機(jī)廠約有 60％的采購(gòu)成本，零部件 企業(yè)參與主機(jī)廠開發(fā)已經(jīng)是大勢(shì)所趨。目前我們逐步接收世界先進(jìn)的零部件生產(chǎn)理念和方法，逐步向零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化發(fā)展。據(jù)武漢市汽車行業(yè)協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)，僅武漢市成規(guī)模的零部件廠家就有 70 多家，在這 70 余家中，銷售收入過(guò)億元的僅有 10 家；銷售收入過(guò) 4000 萬(wàn)元的有 19 家，其余的均是銷售收入幾百、幾十萬(wàn)元的小廠。 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)（ SWOT） 隨著汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)際化市場(chǎng)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新企業(yè)不斷進(jìn)入，汽車 零部件 面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，本項(xiàng)目發(fā)展存在著較大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，如何充分發(fā)揮有利條件、克服不利因素，將是項(xiàng)目做大做強(qiáng)的重要舉措。 二是國(guó)內(nèi)需求的旺盛?？梢猿浞掷脟?guó)際互聯(lián)網(wǎng)的信息服務(wù)系統(tǒng)提供市場(chǎng)信息，追尋市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，挖掘市場(chǎng)空隙。新的企業(yè)進(jìn)入成熟市場(chǎng)的成功，不在于擠占了多少大企業(yè)的市場(chǎng)，而在于是否在自己的市場(chǎng)形成優(yōu)勢(shì)，并形成、擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)進(jìn)入新市場(chǎng)，要選準(zhǔn)時(shí)機(jī)，不能進(jìn)入已到成熟期、衰退期的產(chǎn)銷活動(dòng)，在市場(chǎng)導(dǎo)入期要留心觀察，認(rèn)真研究，尋找商機(jī)，在快速增長(zhǎng)初始期進(jìn)入，可以獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。目前國(guó)內(nèi)外新車型、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，國(guó)際廠商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率將會(huì)上下波動(dòng)。一是過(guò)度依賴整車市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。由于技術(shù)力量、產(chǎn)品開發(fā)條件的相對(duì)不足，使公司產(chǎn)品在有些區(qū)域的維修市場(chǎng)進(jìn)入不足，或者對(duì)新車型的配套不及時(shí)，存在一定的市場(chǎng)開發(fā)不足的風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策：本公司將在鞏固、發(fā)展已有配套市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，鞏固與提高社會(huì)維修市場(chǎng)的銷售份額，擴(kuò)大出口，參與汽車零部件全球分工配套體系，進(jìn)一步形成市場(chǎng)多元化的發(fā)展格局；根據(jù)客戶定單及生 產(chǎn)計(jì)劃，合理安排材料采購(gòu)、庫(kù)存及產(chǎn)品發(fā)貨，保證原材料及產(chǎn)成品的及時(shí)運(yùn)輸；在市場(chǎng)集中的地區(qū)或城市設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，便于產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)和及時(shí)供貨，減少交通運(yùn)輸限制的風(fēng)險(xiǎn)。 表 31 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。03′，海拔 72 米。常年總水量 272 億立方米，過(guò)境客水年均 451 億立方米，其中漢江約占 86%。城區(qū)中部為商貿(mào)區(qū)；東北部機(jī)械工業(yè)區(qū)；東南部為食品加工工業(yè)園區(qū)；北部為汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)區(qū)。粘土，其主要土層分為五層，一個(gè)夾層。 工程地質(zhì) 本項(xiàng)目廠址所在區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造上，都位于秦嶺褶皺區(qū) ，襄棗斷陷襄陽(yáng)陷 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 上。 據(jù)有水文記錄以來(lái)記載，漢江襄陽(yáng)站最高水位 米，最大流量 萬(wàn)立方米秒。市區(qū)內(nèi)的港口年吞吐量在 1500 萬(wàn)能噸以上，并建有汽車滾裝專用碼頭，漢江余家湖港口是國(guó)家北煤南運(yùn)的重要中轉(zhuǎn)站。國(guó)家投資建設(shè)的武漢 —西安、呼和浩特 —北海等 5