【正文】 ........................................ 40 人力資源配置 ..................................................................... 41 人員培訓 ............................................................................. 41 實施原則與步驟 ................................................................. 42 勞動定員 ................................................................................ 43 勞動定員 ............................................................................. 43 人員培訓 ............................................................................. 43 工作制度 ............................................................................. 43 天宇運輸物流基地新建項目可行性研究報告 III 第八章 項目建設(shè)實施計劃 ......................................................... 44 建設(shè)工期 ................................................................................ 44 項目實施進度安排 ................................................................ 44 項目實施進度表 .................................................................... 45 招標方案 ................................................................................ 45 第九章 投資估算及資金籌措 ..................................................... 48 投資估算 ................................................................................ 48 投資估算編制依據(jù) ............................................................. 48 項目總投資 ......................................................................... 49 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 ............................................................. 49 投資估算說明 ..................................................................... 50 固定資產(chǎn)及流動資金投資總額構(gòu)成 ................................. 52 資金籌措 ................................................................................. 52 固定資產(chǎn)投資來源 ............................................................. 52 第十章 財務評價 ......................................................................... 53 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 ...................................... 53 總成本費用估算 .................................................................. 53 項目盈利能力分析 .............................................................. 55 第十一章 經(jīng)濟效益與社會效益評價 ......................................... 57 經(jīng)濟效益評價 ...................................................................... 57 社會效益評價 ...................................................................... 57 第十二章 風險分析 ..................................................................... 59 項目主要風險因素識別 ...................................................... 59 風險程度分析 ...................................................................... 60 天宇運輸物流基地新建項目可行性研究報告 IV 防范和降低風險的對策 ....................................................... 61 第十三章 結(jié)論與建議 ................................................................. 63 主要結(jié)論 .............................................................................. 63 建議 ...................................................................................... 64 天宇運輸物流基地新建項目可行性研究報告 1 第一章 總論 項目概況 一、項目名稱： 新建鳳陽縣天宇運輸物流基地項目 二、建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、 項目業(yè)主：鳳陽縣天宇運輸有限公司 四 、法定代表人： 五 、 項目選址 ：鳳陽寧國 現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)園 六 、現(xiàn)有車輛及擴建后運輸能力： 現(xiàn)今：公 司現(xiàn)有大、中、小型運輸車輛 100 多臺，預計每輛車平均每天運貨 1次。公司現(xiàn)有大、中、小型運輸車輛 100 多臺，為公司承接大量業(yè)務提供了堅實的基礎(chǔ)。 三、 嚴格以市場供需分析為依據(jù)，合理設(shè)計項目的服務功能與能力，以財務分析與敏感度分析為基準，力求取得較好的經(jīng)濟效益。公司將完善運輸服務范疇，整合物流倉儲業(yè)務鏈各部分的功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。 天宇運輸物流基地新建項目可行性研究報告 7 第二章 項目 建設(shè)的 必要性及 可行性 項目背景 物流業(yè)是融合運輸、倉儲、流通加工、配送、信息服務等多種服務功能的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是重要的生產(chǎn)型服務業(yè)，物流業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)有著密切的聯(lián)系。20xx年社會物流總費用中運輸費用 ，占社會物流總費用的比重為 %，改革開放以來，安徽省加大交通運輸業(yè)的投入和建設(shè)力度，全面放開運輸市場，交通運輸業(yè)取得長足發(fā)展。比如，公路運輸市場 已在 20xx年前后對所有類型的企業(yè)開放，因此競爭極為激烈，而空運市場，外資企業(yè)仍然受到較大的限制。 現(xiàn)階段我縣物流行業(yè)集中度較低，長期以來多數(shù)企業(yè)仍為個體經(jīng)營模式，以貨運信息部或小型物流等低端形態(tài)占據(jù)市場，規(guī)模較小、運營效率低、治安管理難度大、經(jīng)營設(shè)施和信息技術(shù)落后，難以擴大 經(jīng)營適應日益激烈的行業(yè)競爭。 部分大型企業(yè)在選擇物流服務商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。 項目建設(shè)的可行性 一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策 在國家層面上， 20xx年國家發(fā)改委等九部委出臺《關(guān) 于促進我國現(xiàn)代物流發(fā)展的意見》。另一方面，本項目具有投資回收期短，效益好，利潤高 等 特點，有利于 公司 較快實現(xiàn)盈利 。過境鐵路有京滬鐵路、淮南鐵路，京滬高鐵、合蚌鐵路客運專線正在建設(shè)中；過境高速公路有合徐（合肥至徐州）、南洛（南京至洛陽） 3條，；過境省級公路 5條；縣級公路 16條 ，天宇運輸物流基地新建項目可行性研究報告 13 實現(xiàn)了農(nóng)村道路 “村村通 ”。遠高于同期世界經(jīng)濟年均增速，是中國改革開放以來增長最快的時期之一。由于公路貨運擔負著 75%以上的貨運量運輸任務，因此隨著 GDP的快速發(fā)展，也必然促進了近十幾年的公路運輸業(yè)的超高速發(fā)展，帶動了中國卡車市場的大發(fā)展。 行業(yè)環(huán)境分析 隨著交通運輸業(yè)近年來的快速擴張，各地交通投資平臺的負債率大幅上升，后期持續(xù)擴張資金緊缺，加之政府對公路行業(yè)融資平臺進行清理，嚴格控制普通公路信貸規(guī)模，導致公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金緊張，公路信貸資 金進一步趨緊。公路運輸業(yè)是與宏觀經(jīng)濟運行密切相關(guān)的行業(yè)，由于經(jīng)濟增速逐季放緩，抑制了貨車需求，導致公路貨運需求增長空間受限。 20xx年 2月，汽油、柴油價格每噸均上調(diào) 350元； 4月，汽油、柴油價格每噸分別上調(diào) 500元和 400元； 10月，汽油、柴油價格每噸均下調(diào) 300元； 12月，我國汽油出廠價格同比增長 %，較 9月下降 。 《珠三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》 提出珠三角經(jīng)濟一體化優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，重點發(fā)展物流業(yè)。 四、加大對 “綠色貨運 ”優(yōu)惠傾斜力度。科學制定物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，對納入規(guī) 劃的物流園區(qū)用地給予重點保障。 一、運輸產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的能力大大提高 經(jīng)過多年發(fā)展，目前我國已經(jīng)在交通運輸、倉儲設(shè)施、信息通訊、貨物包裝與搬運等運輸基礎(chǔ)設(shè)施和裝備方面取得了長足的發(fā)展，為運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。 三 、運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在引起各級政府的高度重視 隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展和大陸經(jīng)濟的快速增長，國內(nèi)的物流需求市場環(huán)境已發(fā)生了較大的變化，其中最為重要的變化是企業(yè)客戶的物流需求不斷向高度化，精細化方向發(fā)展。社會主義市場經(jīng)濟體 制進一步完善，改革開放力度進一步加大。北瀕淮河與 五河縣 相望，東、南部與、 明光 市 ,定遠縣毗連，西部和西北部與 淮南市 、 蚌埠市 接壤。隨著世界經(jīng)濟的快速發(fā)展和現(xiàn)代科學技術(shù)的進步，運輸產(chǎn)業(yè)作 為國民經(jīng)濟中一個新興的服務部門，正在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展。下面為鳳陽縣天宇運輸有限公司與各類型運輸企業(yè)優(yōu)劣勢的比較。 運營模式分析 鳳陽縣天宇運輸有限公司運輸作業(yè)的全過程，一般可分為三個階段，即業(yè)務受理、調(diào)度、過程管理 /查詢。運輸服務連接著制造業(yè)與銷售業(yè)，鳳陽縣天宇運輸有限公司應努力抓住機遇，將服務向兩頭延伸，加強與制造商、銷售商的合作，同他們建立起戰(zhàn)略伙伴協(xié)作關(guān)系，形成集運輸、倉儲、配送、信息服務等功能一體的運輸中心。 天宇運輸物流基地新建項目可行性研究報告 33 第六章 信息化建設(shè)方案 信息系統(tǒng)需求 為了實運輸公司業(yè)務戰(zhàn)略目標，天宇運輸有限公司必須建設(shè)發(fā)達的物流運輸與配送體系，并以此構(gòu)建運輸公司未來的核心能力，這不僅需要具備先進的運輸車輛，還需要具有先進的信息化系統(tǒng)作為支撐和保障。面向業(yè)務流程的思想使人們有意識地審視現(xiàn)有業(yè)務流程的運作情況并發(fā)現(xiàn)其中的問題，通過取消一些不必要 的活動并重新設(shè)計業(yè)務流程，在流程合理化和優(yōu)化的基礎(chǔ)上再設(shè)計開發(fā)相應的信息系統(tǒng)，從而充分挖掘信息系統(tǒng)的潛力，大大地提高了流程的營運效率。對應用系統(tǒng)的功能需求進行劃分，并對各功能進行詳細說明，闡明各個功能模塊間的內(nèi)在聯(lián)系和各功能模塊應用實現(xiàn)的操作，從而確定系統(tǒng)的主要功能，包括以下幾部分： （ 1）對錄入信息的修改：因為原始數(shù)據(jù)隨著時間的推移，有可能發(fā)生變化，所以對于以前的數(shù)據(jù)需要隨時的改變，這樣才能夠適應環(huán)境的要求。 基礎(chǔ)信 息設(shè)置：包括司機基本信息管理、車輛基本信息管理、客戶基本信息管理、車輛保險基本信息管理。堅持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計單位、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入競爭機制，在保證項目建設(shè)質(zhì)量的前提下， 科學地實行降低工程成本、提高投資效益。對企業(yè)的負責人、運輸、市場等部門負責人以及從事運輸、客服、市場、財務、人事部等部門的管理人員和操作工人均進行不同內(nèi)容、不同要求、不同方式的培訓。 二、 成立公司下屬的項目部負責項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管 理工作。人員實行招聘制，一部分來自項目單位原有工作人員，大部分公開從社會招聘。 二、 時間安排（北京時間）： 間： 20xx 年 6月 1日～ 20xx年 8月 1日 (節(jié)假日除外 )。 1000 萬元及