【正文】 憑證制單：在銷售會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，根據(jù)收款單制作收款憑證，根據(jù)其他原始單據(jù)制作轉(zhuǎn)賬憑證或付款憑證，并及時(shí)傳遞給主管會(huì)計(jì)。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天入庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯(cuò)誤③ 成品入庫單：每天審核成品入庫單是否符合財(cái)務(wù)要求，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件④ 收款單: 指從前臺(tái)銷售會(huì)計(jì)接手的客戶打款收據(jù)。四、成品數(shù)量明細(xì)賬（指excel帳）管理：每天依據(jù)出、入庫單登記。② 訂單和銷售出庫單：審核內(nèi)容后述③ 銷售部送達(dá)的文件：包括各月銷售政策（調(diào)整）文件、銷售價(jià)格（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員工資制度（調(diào)整）文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷制度（調(diào)整）文件、總經(jīng)理簽呈文件，等等所有與業(yè)務(wù)、銷售有關(guān)的文件。三、用友軟件材料明細(xì)賬帳管理：每天依照材料驗(yàn)收入庫單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數(shù)據(jù)的正確性四、材料盤點(diǎn)及對(duì)賬：月末參與材料倉庫盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果與材料倉庫數(shù)量帳、材料會(huì)計(jì)數(shù)量帳三方核對(duì)五、催收單據(jù)：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據(jù)的規(guī)范性，及時(shí)糾正制單錯(cuò)誤六、對(duì)保管員績效考核：每天與保管員的賬簿核對(duì)，實(shí)事求是記錄保管員日常工作的錯(cuò)誤項(xiàng)目，對(duì)其進(jìn)行考核。六、供應(yīng)商掛賬流程：接到“驗(yàn)收入庫單”→請(qǐng)采購主管填寫單價(jià)并簽名→計(jì)算填寫入庫單金額→與隨貨單核對(duì)品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑證→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對(duì)七、供應(yīng)商往來賬付款：付款前，必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細(xì)賬是否相符，付款單與會(huì)計(jì)掛賬單據(jù)是否相符。8，根據(jù)報(bào)關(guān)部出口報(bào)關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對(duì)準(zhǔn)確后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入2006銷售,月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。月底將認(rèn)證通過后打印表格，做預(yù)申報(bào)和免抵退時(shí)用。凡不能出具《工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)不得在企業(yè)所得稅前扣除）。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。第二個(gè)分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本（主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。也可以一天一編的。十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。專用基金的往來款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。所以對(duì)總賬會(huì)計(jì)有要求會(huì)比普通會(huì)計(jì)員高些。這些只是成本核算，至于成本預(yù)測、成本控制、!工作職責(zé)：在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。為相關(guān)部門提供供應(yīng)商的決策提供依據(jù)。應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容核對(duì)企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單(驗(yàn)收?qǐng)?bào)告)、供應(yīng)商開具的發(fā)票，日常所稱的“三項(xiàng)核對(duì)法”。日常工作內(nèi)容有：(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。它的工作一般根據(jù)會(huì)計(jì)工作需要來定：如：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理銀行業(yè)務(wù)，包括經(jīng)常填寫支票、處理存款、支付賬單、準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)所需的各種經(jīng)費(fèi)、具體辦理各種投資業(yè)務(wù)等。10，月末計(jì)提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計(jì)提累計(jì)折舊憑證。4，月初根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出相關(guān)資料編制各項(xiàng)報(bào)表和免抵退核算資料。第一篇：會(huì)計(jì)工作內(nèi)容會(huì)計(jì)工作內(nèi)容根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。3，將已經(jīng)付款的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票或“四小票”，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認(rèn)證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項(xiàng)目內(nèi)導(dǎo)出。9，月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對(duì)匯總工作。輔助會(huì)計(jì)崗位。出納的日常工作內(nèi)容出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。還有年未或定期對(duì)相關(guān)供應(yīng)商的信用進(jìn)行評(píng)級(jí)或分析。另外，還要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，采用相應(yīng)的成本計(jì)算方法。總帳會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)就是全盤賬務(wù)處理會(huì)計(jì)，總賬會(huì)計(jì)其實(shí)在有的公司，估計(jì)也就相當(dāng)于會(huì)計(jì)主管，甚至所謂的財(cái)務(wù)主管，簡單說總賬會(huì)計(jì)就是哈都要負(fù)責(zé)，哈都要做，只是屬會(huì)計(jì)核算范圍內(nèi)的事務(wù)，總賬會(huì)計(jì)都可能涉及，但根據(jù)企業(yè)規(guī)模及人員配備情況，總賬會(huì)計(jì)可能做的具體工作項(xiàng)目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會(huì)計(jì)員來做，自己進(jìn)行指導(dǎo)并要求按自己的意志得到相關(guān)數(shù)據(jù)，然后自己再據(jù)以入賬，總賬會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)偏重于制作憑證及報(bào)表、數(shù)據(jù)分析之類的事務(wù)，而會(huì)計(jì)員應(yīng)當(dāng)偏重于核算工作的具體過程及數(shù)據(jù)收集。七、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。十四、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。如果業(yè)務(wù)相當(dāng)大。第一個(gè)分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤。另外，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。細(xì)節(jié)補(bǔ)充：增值稅，企業(yè)所得稅在國稅報(bào)（2002年1月1日以后注冊(cè)的企業(yè)才在國稅辦理；個(gè)人所得稅和其他稅在地稅報(bào))月末認(rèn)證（進(jìn)項(xiàng)稅）；月初抄稅（銷項(xiàng)稅）以工資為基數(shù)100%，福利費(fèi)為14%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%，%，（稅法規(guī)定：建立工會(huì)組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，按每月全部職工工資總額的2%向工會(huì)繳撥的經(jīng)費(fèi)，憑工會(huì)組織開具的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。2，即時(shí)認(rèn)證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。每月（季）10號(hào)前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報(bào)申報(bào)工作。應(yīng)付款掛賬時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價(jià)計(jì)算。二、材料倉庫勞動(dòng)紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。本崗位處理結(jié)束后，必須立即傳遞給后臺(tái)銷售會(huì)計(jì)。要求手工帳、excel帳同步并行登記。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天出庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯(cuò)誤② 入庫數(shù)量證明單：指給入庫工人結(jié)算工資的憑證。發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。（4）對(duì)材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核錄入。（4）對(duì)本月的固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 產(chǎn)成品入庫單、質(zhì)檢單、出庫單的審核（三單的物料名稱、規(guī)格型號(hào)要一致，計(jì)量單位要統(tǒng)一）（1）入庫單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：主要查看單據(jù)形狀、顏色，相關(guān)倉儲(chǔ)、供應(yīng)、質(zhì)檢、保管員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計(jì)算有無差錯(cuò)，大小寫是否一致。（1）對(duì)采購發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類庫存材料價(jià)格的，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并與相關(guān)人員溝通，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢。（3）注意確保二方（財(cái)務(wù)、倉庫）領(lǐng)用材料一致。（2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)交流，對(duì)賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。（2）嚴(yán)格庫存物資警界線，對(duì)儲(chǔ)備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。 各種產(chǎn)品材料消耗定額和考核管理規(guī)定。