【正文】 核物控的請款書及發(fā)票與出納對賬，防止重復請款。② 檢查倉庫賬簿，落實記賬標準，記錄倉庫差錯，對相關人員提出獎罰建議，監(jiān)督成品倉庫實物的入庫、發(fā)貨工作③ 落實《倉庫管理制度》對于成品庫的規(guī)定，重點對防火、早產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨提醒、積壓產(chǎn)品過期預警等工作進行檢查、督促、處罰、協(xié)調(diào)。一、對下列原始單據(jù)受理與審核：① 收款單: 指客戶的收款收據(jù)。二、填制付款單：必填內(nèi)容：①制單時間；②領款單位（人）；③詳細的領款事由及應付款金額；④實際付款大、小寫金額；⑤制單會計簽名；⑥領款人簽名；⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應開列收款收據(jù)作為附件；⑧注明附件張數(shù)三、記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel四、明細賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬，特別是涉及債權債務明細賬，必須每天逐筆實時記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。一般納稅人抄稅、報稅應當注意的事項：一般納稅人抄稅、報稅時應當注意：上月納稅人開具的所有的增值稅專用發(fā)票是否全部抄稅、報稅；否則就有可能造成存根聯(lián)漏采集；一般納稅人月度中間重新更換金稅卡的要特別注意在更換金稅卡前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報稅成功，否則要攜帶未抄稅成功發(fā)票的存根聯(lián)或記帳聯(lián)到辦稅服務廳服務窗口進行非常規(guī)報稅并進行存根聯(lián)補錄；納稅人報稅后申報時發(fā)現(xiàn)比對不符的要及時查明原因，不能隨便調(diào)整申報表數(shù)據(jù)進行申報。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。包括原材料分配表、人工費分配表、制造費用分配表沒有專門的格式，應根據(jù)企業(yè)的實際情況和需要來自行編制。(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。適時關注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。2，即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。6，“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。協(xié)助領導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關數(shù)據(jù)、了解國家及有關主管部門對工資處理的新的規(guī)定和要求、協(xié)助領導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。對于核對有差異部份按企業(yè)的相關流程和制度進行處理。當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。4，月初根據(jù)財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。八、供應商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務經(jīng)理→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理簽批核準→出納審核（金額計算無誤，責任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款九、與供應商對賬。④ 業(yè)務員差費：審核業(yè)務內(nèi)容、報銷金額等是否符合公司制度和規(guī)定。⑤ 成品出庫單：指成品倉庫發(fā)貨后回傳給財務的出庫單，原則上由后臺銷售會計接收該單據(jù)。（2）核對產(chǎn)成品出入庫單。（1）表與表之間的勾稽關系是否相符，相關負責人是否簽字并注上日期。是否重復請款。（3）協(xié)助各部門登記費用臺賬。 熟練掌握各種材料的盤點方法。4 崗位應知 應知會計準則與通則對財務會計的基本要求與標準。（2）對財務檢查遇到的問題隨時向領導匯報。2 工作內(nèi)容 材料入庫單、質(zhì)檢單、領料單的審核（三單的物料名稱、規(guī)格型號要一致，計量單位要統(tǒng)一）（1）入庫單、質(zhì)檢單真實性審核：主要查看單據(jù)形狀、顏色，相關倉儲、供應、質(zhì)檢、保管員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。第五篇：材料會計工作內(nèi)容材料會計 1 周期工作 日工作要點（1）對材料入庫單進行審核錄入。一、對產(chǎn)成品倉庫進行現(xiàn)場管理：① 每天到成品倉庫巡視，催收產(chǎn)成品入庫單、出庫單、日盤點表，指導成品庫保管員填制單據(jù)、記賬、盤點、制表，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。銷售會計（前臺）工作內(nèi)容工作重點：對銷售政策的理解把握、對成品出庫單的審核。一、單據(jù)審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核，對業(yè)務金額是否超出公司標準把關。報稅時納稅人需要攜帶稅控IC卡、增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)打印的增值稅銷項發(fā)票統(tǒng)計表和增值稅銷項發(fā)票明細表（29表），抄稅不成功的納稅人還需要攜帶上月已開具發(fā)票的記帳聯(lián)進行存根聯(lián)補錄。b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。實際會計實務要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務就要登記入明細分類賬中。四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。工資計算單等。：(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務。13，按時整理資料，以便歸檔管理。期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表會計工作內(nèi)容：1，每天審核報銷單，報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。7，月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關工作(注意月、季度報表)。協(xié)助領導按規(guī)定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協(xié)助處理主工資入稅，以及協(xié)助主管做各種稅務記錄，協(xié)助處理所得稅、銷售稅、財產(chǎn)稅以及稅務活動中的律師業(yè)務、董事會議和向稅務專家的咨詢等活動。并按采購定單或合同的相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發(fā)票的應付賬款賬齡分析表，用于企業(yè)的現(xiàn)金流付款計劃。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務部門的要求而進行編制，不同地區(qū)不同省要求不同。在2006年水電,運輸費統(tǒng)計中登記好相關數(shù)據(jù)。十、登記總賬，協(xié)助制作會計報表。二、銷售出庫單的審核內(nèi)容：① 銷售出庫單與訂單是否相符② 開票單價、固定搭贈點、促銷搭贈點是否超出銷售政策規(guī)定。如遇到出庫單作廢、重新制單、業(yè)務部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計無論誰先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。（3）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。（2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。 對材料已入庫，貨款尚未支付的入庫單進行核對后暫估入庫。（4）月末編制各部門費用明細表。 審核車間、倉庫材料耗用月報表。3 崗位安全/保密事項對