【正文】 債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益） 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日 產(chǎn)合計(jì) 0 其中：法定公益金 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 48,022, 91,630, 115,377, 143,338, 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益 )合計(jì) 194,487, 238,095, 311,842, 339,803, 資產(chǎn)總計(jì) 313,307, 430,543, 511,555, 474,148, 負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )總計(jì) 407,849, 430,543, 511,555, 474,148, 2. 公司銀行貸款及對(duì)外擔(dān)保情況 截止到 2021 年 11 月 30日為止：經(jīng)人行征信系統(tǒng)查詢，無(wú)逾期和欠息情況；無(wú)訴訟及案件，無(wú)投資理財(cái)行為。運(yùn)水，與善為鄰”，“擁有風(fēng)水寶地，和善擇鄰而居”。先后與省內(nèi)外 50 多家金融機(jī)構(gòu)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議， 2021年大公國(guó)際信用評(píng)級(jí) AA+， 授信額度近 500 億元 。 圖表 4 河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 五、項(xiàng)目情況介紹 廊坊紫金城項(xiàng)目介紹 （一）、項(xiàng)目概況 紫金城項(xiàng)目 隸屬于廊坊 市榮達(dá)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（ 榮達(dá)通為 基金 融資主體盛德世紀(jì)全資子公司），位于北外環(huán)路南、新開(kāi)路東，地塊編號(hào)為0102100519。 （二）、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下： 廊坊紫 金 城項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 指標(biāo) 內(nèi)容 單位 總占地面積 23, ㎡ 容積率 總建筑面積 106, ㎡ 其中： 地上部分建筑面積 97, ㎡ 包括： 商業(yè)（ 15F） 33, ㎡ 公寓住宅 64, ㎡ A 座公寓（ 620F） 20, ㎡ B 座公寓（ 620F） 16, ㎡ C 座公寓（ 620F） 16, ㎡ D 座公寓（ 620F） 10, ㎡ 地下部分建筑面積 9, ㎡ 包括： 地下車庫(kù)建筑面積 9, ㎡ 建筑占地 8, ㎡ 建筑密度 % 道路停車場(chǎng)占地 6, ㎡ 廊坊紫 金 城項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 指標(biāo) 內(nèi)容 單位 停車位 707 個(gè) 綠化占地 7, ㎡ 綠化率 % 圖表 5項(xiàng)目整體效果圖 （三）、項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目總體估算投資額約為 ，具體投資估算如下： 廊坊 紫 金 城 項(xiàng)目投資估算 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 占比 1 土地成本 4, % 2 前期開(kāi)發(fā)成本 % 3 建安成本 28, % 廊坊 紫 金 城 項(xiàng)目投資估算 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 占比 4 銷售費(fèi)用 1, % 5 管理費(fèi)用 % 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2, % 總計(jì) 39, % （四）、項(xiàng)目區(qū)域位置及優(yōu)勢(shì)分析 1．項(xiàng)目所處地區(qū)位優(yōu)勢(shì) 廊坊市位于 河北省 中部偏東，地處 北京 、 天津 兩大城市之間，被譽(yù)為 “ 京津走廊上的明珠 ” 。 2021 年全市地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 1, 億元，增長(zhǎng) %。商住兩用，可 以滿足不同層次、不同地域的客商和居民的生活消費(fèi)需求，可以實(shí)現(xiàn)一站式消費(fèi)；周邊配套豐富，完善的醫(yī)療衛(wèi)生條件 —— 市人民醫(yī)院和管道局醫(yī)院、大型生活服務(wù)場(chǎng)所 —— 沃爾瑪超市、商業(yè)中心 —— 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)等。 廊坊 紫 金 城 項(xiàng)目住宅銷售現(xiàn)狀 樓號(hào) A 座 6— 20 層 B 座 6— 20 層 C 座 6— 20 層 D 座 6— 20 層 合計(jì) 單位 總建筑面積 20, 16, 16, 10, 64, ㎡ 已 銷售面積 9, 8, 3, 2, 24, ㎡ 總套數(shù) 240 174 169 129 712 套 已銷售套數(shù) 139 115 41 41 336 套 銷售價(jià)格 萬(wàn)元 /㎡ 總銷售金額 5, 4, 1, 1, 14, 萬(wàn)元 廊坊 紫 金 城 項(xiàng)目住宅銷售現(xiàn)狀 樓號(hào) A 座 6— 20 層 B 座 6— 20 層 C 座 6— 20 層 D 座 6— 20 層 合計(jì) 單位 已回籠銷售款 5, 4, 1, 1, 14, 萬(wàn)元 未回籠銷售款 萬(wàn)元 商業(yè)部分 建筑面積為 33, ㎡ ， 已經(jīng)取得 預(yù)售許可證面積為7, ㎡ ，暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)行銷售，未 有 銷售收入；仍有 26, ㎡ 未取得預(yù)售許可證面積 ，這一部分準(zhǔn)備用作出租，且目前沒(méi)有產(chǎn)生出租收入。早在 2021 年就已啟動(dòng)的盛德花園小區(qū)項(xiàng)目， 2021 年度被評(píng)為“ 河。 項(xiàng)目整體預(yù)計(jì)于 2021 年末全部完成銷售。 升值空間大： 項(xiàng)目周邊擁有十幾個(gè)高品質(zhì)小區(qū)，居民人口將近十萬(wàn)，項(xiàng)目位于廊坊東北部經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展區(qū)，周邊有設(shè)施健全的教育、文化、商業(yè)、生活場(chǎng)所，順應(yīng)城市發(fā)展規(guī)劃，土地及物業(yè)均有升值潛力。 2．項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 廊坊市紫金城商住項(xiàng)目位于廊坊城區(qū)東北方向，在北環(huán)路南面，所在地交通發(fā)達(dá)，信息流暢，環(huán)境優(yōu)美，配套完善，地理位置優(yōu)越，項(xiàng)目周邊無(wú)文物景觀及自然保護(hù)區(qū)，總體建設(shè)完全符合廊坊市大力營(yíng)造“園林式、生態(tài)型、現(xiàn)代化”的城市定位。幅員面積 6500 平方千米，總?cè)丝?420 萬(wàn)，市區(qū)建成區(qū)面積 54 平方千米。地用途均為居民用地兼容商業(yè)、辦公，土地使用年限居住用地 70 年 ,商業(yè)、辦公用地 40 年。 （二） 、控股股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)介紹 河北融投股權(quán)結(jié)構(gòu)由 六家國(guó)有企業(yè) 和 六家上市公司共同組成 。該小區(qū)建設(shè)綠地率為 40%，可有效改善當(dāng)?shù)鼐用竦木幼?、生活環(huán)境和城市面貌，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社區(qū)，促進(jìn)城市及區(qū)域生態(tài)環(huán)境向綠化、凈化、美化的可持續(xù)生態(tài)系統(tǒng)演變。 永華商業(yè)樓 2021 年 2021 年開(kāi)發(fā)的永華商業(yè)樓，為盛德地產(chǎn)進(jìn)軍廊坊市南城改造提供了試點(diǎn)平臺(tái)。高級(jí)人力資源師。貫穿人性化的管理理念，倡導(dǎo)做強(qiáng)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和民族意識(shí)，培養(yǎng)員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、高效創(chuàng)新、敬業(yè)奉獻(xiàn)的礪人品質(zhì)，充分發(fā)揮黨團(tuán)組織、工會(huì)思想政治工作的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、企業(yè)和個(gè)人的互惠共贏。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃占地共 3000畝，首期規(guī)劃建設(shè)面積 340畝，規(guī)劃建設(shè)面積 23萬(wàn)㎡，首期項(xiàng)目總投資 8 億元人民幣。主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售。 2021年 4 月 14日廊坊 大通汽車銷售有限公司修改為廊坊市榮達(dá)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。聘用物管知識(shí)豐富、技術(shù)超強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的“物業(yè)管理師”擔(dān)任經(jīng)理，各崗位的管 13 理人員、技術(shù)人員皆具有國(guó)家物管“職業(yè)證書”。 1996 年至 1998 年，連續(xù)三年被評(píng)為廊坊市“優(yōu)秀企業(yè)家”。 2021 年，成立北京金源新盛置業(yè)有限公司，收購(gòu)北京杰寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司北京杰寶公寓項(xiàng)目，總體規(guī)劃 8 萬(wàn) ㎡ 。 2021 年，啟動(dòng)“盛德花園” 15 萬(wàn) ㎡ 小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目，籌備建設(shè)廊坊最大低碳人文住宅小區(qū)。 于 2021 年 12 月 19日申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣 2,000 萬(wàn)元，注冊(cè)資本變更為 5,008 萬(wàn)元，王旭東出資由 2, 萬(wàn)元變更為 3, 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本73%；王玉春出資由 萬(wàn)元變更為 1, 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 27%。 2021 年廊坊市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)市民滿意度調(diào)查活動(dòng)四星級(jí)企業(yè)。以上保障措施有序合法，保證資金投資安全可靠。注冊(cè)資金 10,008 萬(wàn)元，具有 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)資質(zhì) 。 基金擬投資項(xiàng)目 —— 廊坊盛德花園 小區(qū) 四期項(xiàng)目 （以下簡(jiǎn)稱“盛德花園 小區(qū)四期項(xiàng)目”）， 五證齊全， 位于廊坊市安次區(qū)永興路與永華道交叉口。項(xiàng)目總占地面積 23,250 ㎡ ,總建筑面積 106,842㎡ ，總投資 約 為 億 元，已投入資金超過(guò) ，項(xiàng)目分商住兩用，住宅部分 64,031 ㎡， 目前銷售面積 24,534 ㎡，實(shí)現(xiàn)銷售額度超過(guò) 億元， 商業(yè)部分 33,811㎡ 及地上和地下 707 個(gè)車庫(kù) ，未形成銷售 。 5 基金融資主體廊坊市盛德世紀(jì)置業(yè)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“盛德世紀(jì)”）成立于 2021 年 3月，位于廊坊市永華道 137 號(hào)。 本次擬通過(guò)基金融資 億元 ，期限 18 個(gè)月，委托中國(guó)民生銀行石家莊分行發(fā)放貸款，用于補(bǔ)充盛德世紀(jì) 子公司關(guān)聯(lián)方 榮達(dá)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“榮達(dá)通”） 旗下的 紫金城項(xiàng)目和 盛德世紀(jì)旗下的 盛德花園 小區(qū) 四期項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)流動(dòng)資金，由河北融投 為基金 投資人本金和利益收益提供擔(dān)保，擔(dān)保額度足以覆蓋基金本金和利息收益； 盛德世紀(jì)關(guān)聯(lián)方北京杰寶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 （以下簡(jiǎn)稱“北京杰寶公司”） 出《銷售控制承諾函》承諾，若委托貸款到期，盛德世紀(jì)無(wú)法按時(shí)以現(xiàn)金形式償還本息 且 河北融投無(wú)法按時(shí)履行相應(yīng)擔(dān)保義務(wù) ，盛德世紀(jì)以委托貸款本息總額為限， 將北京二環(huán)內(nèi)“ 杰寶公寓”項(xiàng)目以 1 萬(wàn)元 /m2賣給本基金相應(yīng)面積作為本息償還對(duì)價(jià) ；融資方控股股東盛德基業(yè)及實(shí)際控制人提供無(wú)條件的、無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保；同時(shí)增加一個(gè)基金管理人印鑒章，保證在存續(xù)期內(nèi)，本基金對(duì)廊坊紫金城和 盛德花園小區(qū)四期 進(jìn)行銷售監(jiān)管。 2021 年廊坊市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)形象滿意度調(diào)查活動(dòng)中，榮獲四星級(jí)企業(yè)。 于 2021 年 1月 23 日申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣 1,000 萬(wàn)元，注冊(cè)資本變更為3008 萬(wàn)元，王旭東出資由 1, 萬(wàn)元變更為 2, 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 73%；王玉春出資由 萬(wàn)元變更為 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 27%。 2021 年，開(kāi)發(fā)建設(shè)霸州市豐澤路商業(yè)街、承擔(dān)廊坊市廣陽(yáng)道董村商業(yè)街改造任務(wù)，開(kāi)啟了城中村改造的歷程。 2021 年，盛德基業(yè)逆勢(shì)而上，藍(lán)圖日趨宏遠(yuǎn) —— 成立北京盛華樂(lè)天置業(yè)有限公司，收購(gòu)江蘇無(wú)錫明大置業(yè)有限公司龍璽太湖灣項(xiàng)目，總規(guī)劃 125 萬(wàn) ㎡ ；同時(shí)迎來(lái)盛德金地項(xiàng)目喜慶開(kāi)工和盛德基業(yè)汽車盛大開(kāi)業(yè)等重大事件。 2021 年 1 月，被中國(guó)僑聯(lián)授予援建北川中學(xué)榮譽(yù)證書。盛德物業(yè)公司擁有一支專業(yè)化、高素質(zhì)、責(zé)任心強(qiáng)的團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、敢于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為完成之后，廊坊市盛德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司占 100%的股權(quán)。 北京市金源新盛職業(yè)有限公司（子公司） 北京金源新盛置業(yè)有限公司，成立于 2021 年，位于北京市南三環(huán)，注冊(cè)資金 10,000 萬(wàn)元，法人代表王旭東。項(xiàng)目選址于風(fēng)景優(yōu)美的太湖北畔，南面大湖旖旎風(fēng)光，臨近無(wú)錫、上海虹橋、南京、常州等機(jī)場(chǎng)，自然條件及交通條件極為優(yōu)越。把“提倡務(wù)實(shí)高效、開(kāi)拓創(chuàng)新的工作作風(fēng)；發(fā)揚(yáng)集體智慧、愛(ài)崗敬業(yè)的團(tuán)隊(duì)精神；突出西點(diǎn)軍規(guī)，講求細(xì)節(jié)決定成??；知榮辱、講奉獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展”的“盛德司訓(xùn)”作為企業(yè)管理的精髓。 副總裁 :王志成 男， 1978 年 7 月出生， 1997 年畢業(yè)于西安交通大學(xué) ， MBA。 （八）、過(guò)往業(yè)績(jī) 公司開(kāi)發(fā)及銷售業(yè)績(jī)?nèi)缦拢? 盛德世紀(jì)過(guò)往開(kāi)發(fā)及銷售情況 開(kāi)發(fā)時(shí)間 項(xiàng)目名稱 建筑面積（ m2） 投資額度 銷售比例 2021 霸州市步行街 11,000 2,000 100% 2021 廊坊董村商業(yè)街 11,000 2,045 100% 2021 廊坊永華商業(yè)樓 3,042 600 100% 2021 盛德花園一期 90,500 10,300 100% 20212021 盛德花園二期 47,530 7,765 100% 盛德花園三期 261,576 32,536 100% 紫金城項(xiàng)目 106,841 39,528 % 盛德花園四期 82,797 32,347 % 合計(jì) 614,286 127,121 霸州市步行街 2021 年 2021 投資開(kāi)發(fā)興建了霸州市豐澤商業(yè)街工程，設(shè)計(jì)超前合理、配套完整、功能齊備，被廣大市民稱為“步行街的經(jīng)典之作”，成為霸州市的亮點(diǎn)工程。同時(shí)社區(qū)內(nèi)規(guī)劃有超市、銀行、物業(yè)、郵電、文化活動(dòng)站、會(huì)所、居委會(huì)、休閑廣場(chǎng)、中心景觀等配套服務(wù)設(shè)施。 下設(shè)中泰擔(dān)保（轄廊坊、秦皇島、唐山、張家口、承德 5 個(gè)分公司）、中澤擔(dān)保（轄石家莊、保定、衡水、邯鄲、邢臺(tái)、滄州 6 個(gè)分公司）、小微企業(yè)擔(dān)保、海南投資等 4 個(gè)子公司。廊國(guó)用 [2021]第 01223 號(hào)批復(fù) 0102100519 地塊國(guó)有土地使用權(quán)面積為 12,313 ㎡。轄 廣陽(yáng) 、 安次 兩個(gè)區(qū)， 大廠 、 香河 、 永清 、 固安 、 文安 、 大城六個(gè)縣和 廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ，代管 三河 、 霸州 兩個(gè)縣級(jí)市。面對(duì)廊坊經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長(zhǎng)趨勢(shì)，市委市政府預(yù)計(jì)打造廊坊美好未來(lái)：按照 “ 園林式、生態(tài)型、現(xiàn)代化 ” 的要求，打造廊坊成為京津之間的新興城 市、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造業(yè)基地、園林式生態(tài)型宜居名城，把廊坊市區(qū)打造成為環(huán)渤海區(qū)域內(nèi) “ 功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)和諧、可持續(xù)發(fā)展 ” ，且具有北方鮮明特色的代表性城市。 自然景觀優(yōu)勢(shì)： 項(xiàng)目建設(shè)三面環(huán)路，一面環(huán)水，視野開(kāi)闊，空氣清新北面有超大城市公園 —— 藝術(shù)公園，使項(xiàng)目擁有德天獨(dú)有的自然景觀。 車庫(kù) 部分 ， 地下出庫(kù)建筑面積為 9,000 ㎡，地 上和地下 停車位共計(jì) 707個(gè) ， 暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)行銷售，未 有 銷售