【正文】 橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；c)備品配件包括：工藝生產(chǎn)機(jī)械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標(biāo)緊固件、工程機(jī)械備件、運(yùn)輸車輛備件，其中有國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口和自制備件之分。各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無舊件退庫(kù)的，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。對(duì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。第二十七條 經(jīng)營(yíng)管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購(gòu)規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購(gòu)。有關(guān)部門如不按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成采購(gòu)計(jì)劃漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)，由此對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)部門負(fù)責(zé)。第十六條 對(duì)于需要試用的物資，是否采購(gòu)必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報(bào)告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購(gòu)，不得在試用鑒定前采購(gòu)。同時(shí)將自行采購(gòu)的物資清單每月10號(hào)前以統(tǒng)一表式（見附件一）報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。（三）負(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)工作。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第十六條 資金支付物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、驗(yàn)收人、總務(wù)科科長(zhǎng)簽字，報(bào)分管局長(zhǎng)審核，最后由局長(zhǎng)審批報(bào)銷支付。10萬元以上的大型物資設(shè)備采購(gòu)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會(huì)論證認(rèn)可后，局長(zhǎng)審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。第十一條 采購(gòu)范圍：各類辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品、圖書資料等。采購(gòu)5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購(gòu)供貨商資質(zhì)的商家競(jìng)價(jià)比選，同時(shí)加強(qiáng)售后服務(wù)的管理。六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價(jià)格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗(yàn)收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。附件固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程（超1萬元要經(jīng)管部審批）→→→→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→、并做好臺(tái)賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。第十二條 各單位采購(gòu)員每周末向經(jīng)營(yíng)管理部上報(bào)本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報(bào)或弄虛作假的公司將予以考核。資金計(jì)劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。第九條 各單位對(duì)于年使用量超過10萬元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購(gòu)，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。結(jié)合詢比價(jià)結(jié)果制作物資采購(gòu)審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。第十四條 參與采購(gòu)過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。 第十一條 付款結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。采購(gòu)部門接到生產(chǎn)部門緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。第九條 執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工一、采購(gòu)流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購(gòu)。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，分類按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十條 經(jīng)營(yíng)管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場(chǎng)信息，掌握大宗物資的價(jià)格走勢(shì)，主動(dòng)對(duì)各單位物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。第十四條 對(duì)采購(gòu)過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購(gòu)人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體金額和辦法由各單位自行確定。第三條 凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。各類物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。監(jiān)督委員會(huì)： 主任：支部書記成員：紀(jì)檢委員、審計(jì)人員等組成。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購(gòu)。：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。第十四條 招標(biāo)和評(píng)標(biāo)納入自主招標(biāo)采購(gòu)的物資，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。分期付款的按采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。通過集中采購(gòu)與授權(quán)采購(gòu)相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司物資采購(gòu)供應(yīng)渠道。（五）負(fù)責(zé)定期組織申購(gòu)部門清理廢舊物資和閑置報(bào)廢設(shè)備，向公司提出處置報(bào)告，盤活資產(chǎn)。第四章 物資采購(gòu)原則第十二條 未經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購(gòu)。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機(jī)構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；（二）符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。第二十三條 特殊物資：對(duì)以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)管理部另行制定辦法予以處理。第二十九條 簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。第三十三條 申購(gòu)部門在入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)管理部，并同時(shí)做好原始紀(jì)錄備查。第三十八條 倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。本辦法適用于公司的各類物資采購(gòu)及購(gòu)入物資的分類、編號(hào)、計(jì)劃、保管與結(jié)算管理等工作。電氣配件、DCS系統(tǒng)配件、監(jiān)控配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由電氣首席工程師負(fù)責(zé)。b)非統(tǒng)一管理的物資。b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產(chǎn)部根據(jù)各單位項(xiàng)目預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間編制材料需用量計(jì)劃，于月底23日前報(bào)送財(cái)務(wù)部。技術(shù)含量高且貴重的物資采購(gòu)，計(jì)劃申報(bào)部門和工藝技術(shù)部應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購(gòu)人員參與市場(chǎng)調(diào)查和采購(gòu)。對(duì)一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應(yīng)盡早將到達(dá)時(shí)間通知倉(cāng)庫(kù)保管員，以便及時(shí)準(zhǔn)備裝卸搬運(yùn)設(shè)備、作業(yè)人員與存放貨位。物資入庫(kù)后，貨款根據(jù)合同或事先約定暫時(shí)不需當(dāng)即支付的或暫時(shí)沒有開具發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物資清單、驗(yàn)收單等辦理齊全送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)以上票據(jù)進(jìn)行記帳。理論核算的物資要認(rèn)真做好檢尺核算，并詳細(xì)登記，做好驗(yàn)收記錄。對(duì)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)，無審核手續(xù)的不發(fā)，私自涂改或字跡不清的不發(fā)，領(lǐng)料單據(jù)不全不發(fā)。保管員要對(duì)所發(fā)物資的準(zhǔn)確性，及時(shí)性負(fù)責(zé)。十一、存量控制采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部應(yīng)注意監(jiān)控庫(kù)存物資的存量情況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理地制定庫(kù)存物資的儲(chǔ)備定額，并根據(jù)實(shí)際情況每半年調(diào)整一次。