21世紀(jì)企業(yè)財務(wù)管理的創(chuàng)新模式(更新版)
【正文】 損益計劃北京工商大學(xué) 專項起點型庫存計劃 采購計劃 設(shè)備計劃 人員計劃費用計劃資金計劃 資產(chǎn)計劃 損益計劃項目總計劃子項目進度計劃北京工商大學(xué)全面計劃預(yù)算完整資金管理全成本核算企業(yè)級財務(wù)解決方案北京工商大學(xué)a 加速資金的回籠a 嚴(yán)格按預(yù)算進行資金支付a 加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果a 及時發(fā)現(xiàn)資金缺口，靈活籌集調(diào)配資金，降低資金成本 資金管理的目標(biāo)北京工商大學(xué)籌資投資活動所產(chǎn)生的資金流量日常經(jīng)營應(yīng)收管理 應(yīng)付管理報賬中心資金管理票據(jù)管理現(xiàn)金流量經(jīng)營活動所產(chǎn)生的資金流量長期計劃銷售計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 費用計劃 損益表現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表資金流入 資金流出 資金流出投資計劃短期預(yù)測 資金流入銷售定單應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)存款到期經(jīng)常性收入資金流出采購定單應(yīng)付款應(yīng)付票據(jù)貸款到期經(jīng)常性支付資金管理的整體方案北京工商大學(xué)債權(quán)管理 應(yīng)收管理a 債權(quán)的確認(rèn)a 收款的處理a 及時的催款對賬處理a 精確的賬齡分析銷售管理應(yīng)收單收款單總賬催款付款北京工商大學(xué) 債務(wù)管理 應(yīng)付管理a 債務(wù)的確認(rèn)a 付款的處理a 資金支出控制采購管理應(yīng)付單付款單總賬付款a 請款的處理北京工商大學(xué) 資金平臺 報賬中心a 員工費用報銷、借款管理a 資金和費用的預(yù)算控制a 資金流入流出平臺報賬中心應(yīng)收 應(yīng)付資金a 現(xiàn)金流量分析北京工商大學(xué) 籌投資管理 資金管理a 籌資合同、投資合同a 資金占用成本計算a 資金預(yù)測應(yīng)付系應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)資金管理資金管理 應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)資金預(yù)測資金預(yù)測銷售系統(tǒng)采購系統(tǒng)北京工商大學(xué)現(xiàn)金流入流出項目 從當(dāng)前日期開始，以天 /周為單位在時間軸上展開10月 1日 10月 2日 10月 3日 ，經(jīng)營類流入 ， ， 小計 ， 投次類流出 在一個賬套內(nèi)在不同賬套內(nèi)a根據(jù)多組織結(jié)構(gòu) ,設(shè)立多賬套，支持集中式和分布式財務(wù)管理需求。部門 職員 倉庫 。合理利用集團內(nèi)的閑散資金，保證資金利用的有效性。aa主要職能：a集中管理各成員或分公司的現(xiàn)金收入。a進行資金流出的預(yù)算控制?？梢苑乐狗肿庸镜牟涣假J款發(fā)生發(fā)揮集團的整體優(yōu)勢有利于資金的合理分配資金管理的具體辦法北京工商大學(xué) 結(jié)算中心解決方案報賬中心資金管理報賬中心應(yīng)收 應(yīng)付資金管理報賬中心應(yīng)收 應(yīng)付資金管理集團公司全面預(yù)算全面預(yù)算全面預(yù)算北京工商大學(xué)報賬中心應(yīng)收 應(yīng)付資金管理報賬中心應(yīng)收 應(yīng)付資金管理集團公司全面預(yù)算全面預(yù)算報賬中心解決方案北京工商大學(xué)集團資金管理集團預(yù)算管理多組織方案集團級財務(wù)解決方案北京工商大學(xué)集團預(yù)算管理的目標(biāo)a 落實責(zé)任預(yù)算a 進行責(zé)任考核a 協(xié)調(diào)各單位之間的業(yè)務(wù)計劃北京工商大學(xué)下級單位上級單位 指標(biāo)制定預(yù)算編制指標(biāo)下發(fā)指標(biāo)制定 預(yù)算編制 預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析集團預(yù)算的流程北京工商大學(xué)集團預(yù)算的分析a 預(yù)算與實際數(shù)據(jù)的對比a 預(yù)算的報警、提示a 多單位預(yù)算的比較分析北京工商大學(xué) 謝 謝 各 位 北京工商大學(xué)演講完畢，謝謝觀看！
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